Arctic Return Class L

Risiko

Bærekraft

- (ingen info)

Pris

0,39%

Informasjon om fondet

Fondet vil hovedsakelig investere i det nordiske obligasjonsmarkedet. Fondet vil investere i obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter utstedt eller garantert av stater, lokale myndigheter samt finansinstitusjoner og vel ansette og solide selskaper i Norden og andre land i Europa. Fondet vil investere minst 70% av sin nettoverdi i Investment Grade eller tilsvarende obligasjoner eller pengemarkedsinstrumenter . Investment Grade tilsvarer rating AAA til BBB- i Standard & Poors vurderingsskala. Gjennomsnittlig modifisert durasjon i fondets portefølje av eiendeler vil ligge innenfor 0-12 måneder.

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

DnB Bank ASA

2,2%

Fana Sparebank Boligkreditt AS

1,9%

DnB Bank ASA

1,8%

Nordea Eiendomskreditt AS

1,7%

Nordea Eiendomskreditt AS

1,5%

Nordea Eiendomskreditt AS

1,5%

Sparebank 1 Boligkreditt AS

1,5%

Arendal Kommune

1,5%

Swedbank AB (publ)

1,5%

Danske Bank A/S

1,4%

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

0,39%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,51%

Plattformavgift:

0,10%

Returprovisjon:

-0,22%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 06.09

Siste måned:

0,6%

Siste 6 måneder:

3,0%

Hittil i år:

4,2%

Siste år:

6,4%

Siste 3 år (per år):

4,2%

Siste 5 år (per år):

3,6%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

ISIN:

IE00BYT07T65

Forvaltningskapital:

11 564 295 479 kr

Kategori:

Rente, NOK Obligasjoner - korte

NAV/Kurs (06.09.2024):

1 335 kr

Obligasjoner:

88,0%

Kontanter:

12,0%

Aksjer:

0,0%

Annet:

0,0%

Startdato:

13.10.2015