BGF Systematic Glb SmallCap A2

Risiko

Årlig pris

1,22%

Informasjon om fondet

Fondet forvaltes med sikte på langsiktig kapitalvekst basert på en portefølje av aksjer og aksjerelaterte instrumenter i mindre børsnoterte selskaper. Fondets midler investeres hovedsakelig i velutviklede markeder i Nord-Amerika, Europa og Stillehavsregionen, men fondet kan også investere i mindre velutviklede markeder ("emerging markets").Fondets referanseindeks er MSCI World Small Cap Index.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

SanDisk Corp Ordinary Shares

2,6%

Balfour Beatty PLC

0,8%

COPT Defense Properties

0,7%

Woodward Inc

0,6%

IG Group Holdings PLC

0,6%

Nomura Real Estate Holdings Inc

0,6%

MKS Inc

0,5%

Hancock Whitney Corp

0,5%

Assured Guaranty Ltd

0,5%

NGK Corp

0,5%

Sektor

Industri

21,1%

Teknologi

16,8%

Helse

12,2%

Finans

11,6%

Syklisk konsum

10,7%

Eiendom

7,4%

Materialer

6,9%

Energi

4,0%

Kommunikasjon

3,8%

Defensivt konsum

3,8%

Forsyning

1,7%

Region

Nord-Amerika

57,2%

Asia

27,2%

Europa

13,5%

Afrika/Midt-Østen

1,4%

Latin-Amerika

0,7%

Land

USA

53,5%

Japan

11,4%

Taiwan

3,7%

Storbritannia

3,7%

Canada

3,7%

India

3,6%

Australia

3,0%

Sør-Korea

2,3%

Tyskland

2,0%

Kina

1,8%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,22 eller 1,32%*

Bedriftskonto:

1,22 eller 1,32%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,87%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,90%

Transaksjonskostnader:

0,25%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet

Avkastning

Avkastning pr. 09.10

Siste dag:

0,9%

Siste uke:

−1,0%

Siste måned:

2,8%

Siste 6 måneder:

9,2%

Hittil i år:

10,5%

Siste år:

13,6%

Siste 3 år (per år):

15,8%

Siste 5 år (per år):

11,4%

Siste 10 år (per år):

11,6%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

4

ISIN:

LU0054578231

Forvaltningskapital:

6 325 209 361 kr

Kategori:

Globale, Små/mellomstore selskaper

NAV/Kurs (09.10.2026):

2 123 kr

Aksjer:

97,4%

Kontanter:

2,6%

Obligasjoner:

0,0%

Annet:

0,0%

Startdato:

04.11.1994

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 8

Morningstars rating for bærekraftsrisiko

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.