Franklin Mutual US Value A acc EUR

Fond

Risiko

Bærekraft

(1 av 3)

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,33%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,83%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,75%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 25.07

Siste måned:

7,4%

Siste 6 måneder:

11,9%

Hittil i år:

15,4%

Siste år:

19,9%

Siste 3 år (per år):

10,9%

Siste 5 år (per år):

10,1%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

ISIN:

LU0140362707

Forvaltningskapital:

2 607 731 770 kr

Kategori:

USA, Store selskaper, Verdi

NAV/Kurs (25.07.2024):

1 191 kr

Obligasjoner:

1,7%

Kontanter:

0,0%

Aksjer:

98,3%

Annet:

0,0%

Startdato:

31.12.2001

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

JPMorgan Chase & Co

4,1%

Chevron Corp

3,3%

Bank of America Corp

2,8%

Medtronic PLC

2,8%

Brixmor Property Group Inc

2,7%

United Parcel Service Inc Class B

2,6%

Schlumberger Ltd

2,6%

Fiserv Inc

2,6%

Merck & Co Inc

2,5%

Global Payments Inc

2,4%

Sektor

Finans

19,8%

Industri

16,3%

Helse

14,1%

Teknologi

11,5%

Kommunikasjon

8,4%

Energi

8,2%

Eiendom

7,4%

Syklisk konsum

6,4%

Defensivt konsum

4,9%

Forsyning

2,0%

Materialer

0,9%

Region

Nord-Amerika

98,4%

Latin-Amerika

1,6%

Beskrivelse

Fondet vil primært, enten direkte eller gjennom bruken av finansielle derivative instrumenter, investere i ordinære aksjer, preferanseaksjer og verdipapirer som kan, eller foreventes å kunne, konverteres til ordinære aksjer eller preferanseaksjer. Inntil 30 % av fondets netto aktiva kan plasseres i verdipapirer fra andre enn amerikanske utstedere. Fondet vil også investere i verdipapirer i selskaper som er involvert i fusjon, konsolidering, avvikling og omorganisering, eller som det foreligger anbud på eller tilbud om bytte, g kan delta i slike transaksjoner. Fondet kan også erverve gjeld og delta i gjeld, både sikret og usikret gjeld, fra selskaper som er under omorganisering eller finansiell omstrukturering.