Kron

Franklin Mutual US Value A acc EUR

Risiko

Årlig pris

1,33%

Informasjon om fondet

Fondet vil primært, enten direkte eller gjennom bruken av finansielle derivative instrumenter, investere i ordinære aksjer, preferanseaksjer og verdipapirer som kan, eller foreventes å kunne, konverteres til ordinære aksjer eller preferanseaksjer. Inntil 30 % av fondets netto aktiva kan plasseres i verdipapirer fra andre enn amerikanske utstedere. Fondet vil også investere i verdipapirer i selskaper som er involvert i fusjon, konsolidering, avvikling og omorganisering, eller som det foreligger anbud på eller tilbud om bytte, g kan delta i slike transaksjoner. Fondet kan også erverve gjeld og delta i gjeld, både sikret og usikret gjeld, fra selskaper som er under omorganisering eller finansiell omstrukturering.

Bærekraft

SFDR bærekraftsmål

Artikkel 6

Morningstar-globus

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Karbonrisiko

Lav

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Federal Home Loan Banks

5,3%

Alphabet Inc Class A

2,8%

Amazon.com Inc

2,3%

PPL Corp

2,2%

Chevron Corp

2,2%

BlackRock Inc

2,1%

Thermo Fisher Scientific Inc

2,0%

Haleon PLC

2,0%

Brixmor Property Group Inc

2,0%

Bank of America Corp

2,0%

Sektor

Finans

20,2%

Helse

16,5%

Teknologi

12,4%

Industri

11,0%

Syklisk konsum

9,7%

Kommunikasjon

6,4%

Defensivt konsum

6,1%

Energi

5,8%

Forsyning

4,4%

Eiendom

4,2%

Materialer

3,2%

Region

Nord-Amerika

87,7%

Europa

10,8%

Latin-Amerika

1,5%

Land

USA

87,7%

Storbritannia

3,8%

Sveits

3,5%

Frankrike

1,9%

Nederland

1,7%

Mexico

1,5%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

IPS

Pensjon

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,33 eller 1,43%*

Bedriftskonto:

1,33 eller 1,43%*

IPS:

1,33%

Pensjon:

1,33%

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,83%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,75%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 31.10

Siste måned:

−0,2%

Siste 6 måneder:

4,3%

Hittil i år:

−6,5%

Siste år:

−4,8%

Siste 3 år (per år):

8,1%

Siste 5 år (per år):

11,9%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

2

ISIN:

LU0140362707

Forvaltningskapital:

2 508 071 254 kr

Kategori:

USA, Store selskaper, Verdi

NAV/Kurs (31.10.2025):

1 183 kr

Aksjer:

92,5%

Kontanter:

4,9%

Obligasjoner:

2,6%

Annet:

0,0%

Startdato:

31.12.2001