Kron

Franklin Mutual US Value A acc EUR

Risiko

Årlig pris

1,33%

Informasjon om fondet

Fondet vil primært, enten direkte eller gjennom bruken av finansielle derivative instrumenter, investere i ordinære aksjer, preferanseaksjer og verdipapirer som kan, eller foreventes å kunne, konverteres til ordinære aksjer eller preferanseaksjer. Inntil 30 % av fondets netto aktiva kan plasseres i verdipapirer fra andre enn amerikanske utstedere. Fondet vil også investere i verdipapirer i selskaper som er involvert i fusjon, konsolidering, avvikling og omorganisering, eller som det foreligger anbud på eller tilbud om bytte, g kan delta i slike transaksjoner. Fondet kan også erverve gjeld og delta i gjeld, både sikret og usikret gjeld, fra selskaper som er under omorganisering eller finansiell omstrukturering.

Bærekraft

SFDR bærekraftsmål

Artikkel 6

Morningstar-globus

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Karbonrisiko

Lav

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Alphabet Inc Class A

2,4%

D.R. Horton Inc

2,4%

Chevron Corp

2,2%

EOG Resources Inc

2,2%

PPL Corp

2,2%

Amazon.com Inc

2,1%

Ferguson Enterprises Inc

2,1%

Reliance Inc

2,1%

CVS Health Corp

2,0%

Brixmor Property Group Inc

2,0%

Sektor

Finans

19,1%

Helse

17,5%

Teknologi

12,4%

Industri

11,1%

Syklisk konsum

9,8%

Kommunikasjon

7,1%

Energi

6,5%

Defensivt konsum

6,2%

Eiendom

4,2%

Forsyning

4,0%

Materialer

2,1%

Region

Nord-Amerika

88,5%

Europa

10,0%

Latin-Amerika

1,5%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

IPS

Pensjon

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,33 eller 1,43%*

Bedriftskonto:

1,33 eller 1,43%*

IPS:

1,33%

Pensjon:

1,33%

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,83%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,75%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 15.09

Siste måned:

−2,7%

Siste 6 måneder:

−2,3%

Hittil i år:

−7,7%

Siste år:

−1,5%

Siste 3 år (per år):

9,1%

Siste 5 år (per år):

12,1%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

2

ISIN:

LU0140362707

Forvaltningskapital:

2 560 771 457 kr

Kategori:

USA, Store selskaper, Verdi

NAV/Kurs (15.09.2025):

1 167 kr

Aksjer:

96,1%

Obligasjoner:

2,6%

Kontanter:

1,3%

Annet:

0,0%

Startdato:

31.12.2001