Franklin Mutual US Value A acc EUR

Risiko

Årlig pris

1,35%

Informasjon om fondet

Fondet vil primært, enten direkte eller gjennom bruken av finansielle derivative instrumenter, investere i ordinære aksjer, preferanseaksjer og verdipapirer som kan, eller foreventes å kunne, konverteres til ordinære aksjer eller preferanseaksjer. Inntil 30 % av fondets netto aktiva kan plasseres i verdipapirer fra andre enn amerikanske utstedere. Fondet vil også investere i verdipapirer i selskaper som er involvert i fusjon, konsolidering, avvikling og omorganisering, eller som det foreligger anbud på eller tilbud om bytte, g kan delta i slike transaksjoner. Fondet kan også erverve gjeld og delta i gjeld, både sikret og usikret gjeld, fra selskaper som er under omorganisering eller finansiell omstrukturering.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Amazon.com Inc

7,6%

Microsoft Corp

7,0%

JPMorgan Chase & Co

3,5%

Apple Inc

2,9%

Thermo Fisher Scientific Inc

2,7%

Haleon PLC

2,6%

Abbott Laboratories

2,6%

Roche Holding AG Ordinary Shares new

2,4%

Ferguson Enterprises Inc

2,4%

Arthur J. Gallagher & Co

2,4%

Sektor

Finans

18,6%

Helse

17,2%

Teknologi

15,5%

Syklisk konsum

12,7%

Industri

9,5%

Defensivt konsum

9,2%

Energi

6,2%

Materialer

3,8%

Forsyning

3,1%

Kommunikasjon

2,8%

Eiendom

1,5%

Region

Nord-Amerika

89,8%

Europa

8,8%

Asia

1,3%

Land

USA

89,8%

Sveits

6,2%

Storbritannia

2,6%

Kina

1,3%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,35 eller 1,45%*

Bedriftskonto:

1,35 eller 1,45%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,85%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,75%

Transaksjonskostnader:

0,23%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet

Avkastning

Avkastning pr. 24.09

Siste dag:

−0,1%

Siste uke:

0,0%

Siste måned:

−3,4%

Siste 6 måneder:

7,0%

Hittil i år:

−0,4%

Siste år:

4,5%

Siste 3 år (per år):

7,2%

Siste 5 år (per år):

7,7%

Siste 10 år (per år):

7,6%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

1

ISIN:

LU0140362707

Forvaltningskapital:

2 213 126 996 kr

Kategori:

USA, Store selskaper, Verdi

NAV/Kurs (24.09.2026):

1 240 kr

Aksjer:

97,8%

Obligasjoner:

1,1%

Kontanter:

1,0%

Annet:

0,0%

Startdato:

31.12.2001

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 6

Morningstars rating for bærekraftsrisiko

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.