Franklin Mutual US Value A acc EUR

Risiko

Bærekraft

🌳

(1 av 3)

Pris

1,33%

Informasjon om fondet

Fondet vil primært, enten direkte eller gjennom bruken av finansielle derivative instrumenter, investere i ordinære aksjer, preferanseaksjer og verdipapirer som kan, eller foreventes å kunne, konverteres til ordinære aksjer eller preferanseaksjer. Inntil 30 % av fondets netto aktiva kan plasseres i verdipapirer fra andre enn amerikanske utstedere. Fondet vil også investere i verdipapirer i selskaper som er involvert i fusjon, konsolidering, avvikling og omorganisering, eller som det foreligger anbud på eller tilbud om bytte, g kan delta i slike transaksjoner. Fondet kan også erverve gjeld og delta i gjeld, både sikret og usikret gjeld, fra selskaper som er under omorganisering eller finansiell omstrukturering.

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

JPMorgan Chase & Co

4,1%

Chevron Corp

3,1%

Charter Communications Inc Class A

2,9%

Bank of America Corp

2,7%

Brixmor Property Group Inc

2,7%

Medtronic PLC

2,6%

Fiserv Inc

2,6%

EOG Resources Inc

2,6%

Schlumberger Ltd

2,5%

American Tower Corp

2,5%

Sektor

Finans

20,8%

Industri

16,0%

Helse

13,4%

Teknologi

11,5%

Energi

8,4%

Syklisk konsum

6,9%

Kommunikasjon

6,7%

Eiendom

6,6%

Defensivt konsum

5,1%

Forsyning

3,9%

Materialer

0,9%

Region

Nord-Amerika

98,4%

Latin-Amerika

1,7%

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,33%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,83%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,75%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 18.09

Siste måned:

2,0%

Siste 6 måneder:

5,7%

Hittil i år:

15,8%

Siste år:

16,8%

Siste 3 år (per år):

11,8%

Siste 5 år (per år):

9,4%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

ISIN:

LU0140362707

Forvaltningskapital:

2 737 491 956 kr

Kategori:

USA, Store selskaper, Verdi

NAV/Kurs (18.09.2024):

1 195 kr

Obligasjoner:

1,8%

Kontanter:

0,4%

Aksjer:

97,8%

Annet:

0,0%

Startdato:

31.12.2001