Kron

Franklin Mutual US Value A acc EUR

Risiko

Bærekraft

🌳

🌳

🌳

(1 av 3)

Årlig pris

1,33%

Informasjon om fondet

Fondet vil primært, enten direkte eller gjennom bruken av finansielle derivative instrumenter, investere i ordinære aksjer, preferanseaksjer og verdipapirer som kan, eller foreventes å kunne, konverteres til ordinære aksjer eller preferanseaksjer. Inntil 30 % av fondets netto aktiva kan plasseres i verdipapirer fra andre enn amerikanske utstedere. Fondet vil også investere i verdipapirer i selskaper som er involvert i fusjon, konsolidering, avvikling og omorganisering, eller som det foreligger anbud på eller tilbud om bytte, g kan delta i slike transaksjoner. Fondet kan også erverve gjeld og delta i gjeld, både sikret og usikret gjeld, fra selskaper som er under omorganisering eller finansiell omstrukturering.

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Ferguson Enterprises Inc

2,4%

Johnson Controls International PLC Registered Shares

2,3%

Charter Communications Inc Class A

2,3%

Bank of America Corp

2,2%

Elevance Health Inc

2,2%

Chevron Corp

2,2%

JPMorgan Chase & Co

2,1%

BNP Paribas Act. Cat.A

2,1%

Fiserv Inc

2,1%

American Tower Corp

2,0%

Sektor

Finans

21,2%

Helse

14,7%

Teknologi

12,5%

Industri

12,4%

Defensivt konsum

8,7%

Kommunikasjon

7,9%

Syklisk konsum

6,6%

Energi

6,3%

Eiendom

4,0%

Forsyning

3,8%

Materialer

2,0%

Region

Nord-Amerika

89,1%

Europa

9,3%

Latin-Amerika

1,7%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

IPS

Pensjon

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,33 eller 1,43%*

Bedriftskonto:

1,33 eller 1,43%*

IPS:

1,33%

Pensjon:

1,33%

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,83%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,75%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 20.06

Siste måned:

−1,4%

Siste 6 måneder:

−8,6%

Hittil i år:

−8,7%

Siste år:

4,4%

Siste 3 år (per år):

11,1%

Siste 5 år (per år):

11,5%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

-

ISIN:

LU0140362707

Forvaltningskapital:

2 493 992 083 kr

Kategori:

-

NAV/Kurs (20.06.2025):

1 155 kr

Aksjer:

94,5%

Kontanter:

3,0%

Obligasjoner:

2,4%

Annet:

0,0%

Startdato:

31.12.2001