Franklin Mutual US Value A acc EUR

Risiko

Årlig pris

1,35%

Informasjon om fondet

Fondet vil primært, enten direkte eller gjennom bruken av finansielle derivative instrumenter, investere i ordinære aksjer, preferanseaksjer og verdipapirer som kan, eller foreventes å kunne, konverteres til ordinære aksjer eller preferanseaksjer. Inntil 30 % av fondets netto aktiva kan plasseres i verdipapirer fra andre enn amerikanske utstedere. Fondet vil også investere i verdipapirer i selskaper som er involvert i fusjon, konsolidering, avvikling og omorganisering, eller som det foreligger anbud på eller tilbud om bytte, g kan delta i slike transaksjoner. Fondet kan også erverve gjeld og delta i gjeld, både sikret og usikret gjeld, fra selskaper som er under omorganisering eller finansiell omstrukturering.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Amazon.com Inc

4,2%

Alphabet Inc Class A

3,8%

JPMorgan Chase & Co

3,1%

Johnson Controls International PLC Registered Shares

2,6%

Dover Corp

2,5%

Colgate-Palmolive Co

2,5%

Microsoft Corp

2,5%

Cisco Systems Inc

2,4%

Haleon PLC

2,4%

NXP Semiconductors NV

2,3%

Sektor

Finans

18,4%

Helse

15,6%

Teknologi

11,5%

Defensivt konsum

11,0%

Syklisk konsum

10,4%

Industri

10,2%

Kommunikasjon

6,6%

Energi

6,6%

Materialer

4,6%

Forsyning

3,5%

Eiendom

1,7%

Region

Nord-Amerika

88,7%

Europa

9,9%

Latin-Amerika

1,4%

Land

USA

88,7%

Sveits

6,2%

Storbritannia

3,7%

Mexico

1,4%

Tilgjengelig på kontotype

Med rebalanseringUten rebalansering

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,35 eller 1,45%*

Bedriftskonto:

1,35 eller 1,45%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,85%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,75%

Transaksjonskostnader:

0,23%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 15.06

Siste dag:

0,6%

Siste uke:

2,4%

Siste måned:

5,0%

Siste 6 måneder:

−2,4%

Hittil i år:

−1,6%

Siste år:

7,2%

Siste 3 år (per år):

7,2%

Siste 5 år (per år):

7,5%

Siste 10 år (per år):

8,0%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

ISIN:

LU0140362707

Forvaltningskapital:

2 276 313 956 kr

Kategori:

USA, Store selskaper, Verdi

NAV/Kurs (15.06.2026):

1 210 kr

Aksjer:

97,9%

Obligasjoner:

1,5%

Kontanter:

0,5%

Annet:

0,0%

Startdato:

31.12.2001

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 6

Morningstars rating for bærekraftsrisiko

🌐

Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.