Risiko
Årlig pris
1,33%
Informasjon om fondet
Fondet investerer primært i aksjer og gjeldspapirer som kan, eller forventes å kunne, konverteres til ordinære aksjer eller preferanseaksjer i selskaper som er registrert eller har sin hovedvirksomhet i europeiske land, og som Forvalteren mener er tilgjengelige til kurser som ligger under verdipapirenes faktiske verdi basert på visse anerkjente eller objektive kriterier (substansverdi). Fondet kan også plassere inntil 10 % av samlede netto investerte midler i verdipapirer fra amerikanske utstedere og verdipapirer fra andre utstedere utenfor Europa. Fondet vil også investere i verdipapirer i bedrifter involvert i fusjoner, sammenslutninger, likvideringer og omstruktureringer eller der det foreligger anbudseller vekslingstilbud og kan delta i slike transaksjoner. I mindre grad kan Fondet også kjøpe gjeld og deltakelse deri, både sikret og usikret, fra debitorselskaper i omstrukturering eller økonomisk omstrukturering.
Fordeling
Største eierandeler
Roche Holding AG Ordinary Shares new
5,0%
Shell PLC
4,7%
HSBC Holdings PLC
4,5%
UniCredit SpA
4,5%
NatWest Group PLC
4,0%
CaixaBank SA
3,9%
Allianz SE
3,3%
BNP Paribas Act. Cat.A
3,2%
Aviva PLC
3,0%
Hellenic Telecommunication Organization SA
2,9%
Finans
38,2%
Industri
16,3%
Defensivt konsum
10,2%
Helse
9,9%
Energi
9,9%
Kommunikasjon
5,1%
Forsyning
3,9%
Materialer
2,6%
Teknologi
2,1%
Syklisk konsum
1,8%
Europa
91,8%
Nord-Amerika
6,8%
Asia
1,4%
Storbritannia
37,2%
Tyskland
14,0%
Nederland
9,3%
Frankrike
9,1%
Sveits
7,6%
USA
6,8%
Italia
4,5%
Spania
3,9%
Hellas
2,9%
Finland
2,0%
Tilgjengelig på kontotype
Aksjesparekonto
Bedriftskonto
Detaljer
Pris
Dette koster fondet årlig
Aksjesparekonto:
1,33 eller 1,43%*
Bedriftskonto:
1,33 eller 1,43%*
* Med rebalansering
Prisdetaljer
Pris for fondet:
1,83%
Plattformavgift:
0,25%
Returprovisjon:
-0,75%
Transaksjonskostnader:
0,17%
(Eventuell rebalansering:
0,10%)
Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet
Avkastning
Avkastning pr. 28.10
Siste dag:
−0,3%
Siste uke:
−1,1%
Siste måned:
−3,3%
Siste 6 måneder:
2,7%
Hittil i år:
−3,0%
Siste år:
4,5%
Siste 3 år (per år):
12,9%
Siste 5 år (per år):
12,0%
Siste 10 år (per år):
8,6%
Nøkkelinfo
Morningstar-rating:
3
ISIN:
LU0140363002
Forvaltningskapital:
7 012 877 945 kr
Kategori:
Europa, Store selskaper, Verdi
NAV/Kurs (28.10.2026):
464 kr
Aksjer:
100,0%
Obligasjoner:
0,0%
Kontanter:
0,0%
Annet:
0,0%
Startdato:
31.12.2001
Bærekraft
Bærekraftsopplysninger (SFDR)
Artikkel 8
Morningstars rating for bærekraftsrisiko
🌐
🌐
🌐
🌐
🌐
Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.