Risiko
Årlig pris
1,32%
Informasjon om fondet
Fondet investerer primært i aksjer og gjeldspapirer som kan, eller forventes å kunne, konverteres til ordinære aksjer eller preferanseaksjer i selskaper som er registrert eller har sin hovedvirksomhet i europeiske land, og som Forvalteren mener er tilgjengelige til kurser som ligger under verdipapirenes faktiske verdi basert på visse anerkjente eller objektive kriterier (substansverdi). Fondet kan også plassere inntil 10 % av samlede netto investerte midler i verdipapirer fra amerikanske utstedere og verdipapirer fra andre utstedere utenfor Europa. Fondet vil også investere i verdipapirer i bedrifter involvert i fusjoner, sammenslutninger, likvideringer og omstruktureringer eller der det foreligger anbudseller vekslingstilbud og kan delta i slike transaksjoner. I mindre grad kan Fondet også kjøpe gjeld og deltakelse deri, både sikret og usikret, fra debitorselskaper i omstrukturering eller økonomisk omstrukturering.
Bærekraft
SFDR bærekraftsmål
Artikkel 8
Morningstar-globus
🌐
🌐
🌐
🌐
🌐
Karbonrisiko
Lav
Fordeling
Største eierandeler
Roche Holding AG
5,2%
Novartis AG Registered Shares
4,2%
BNP Paribas Act. Cat.A
4,1%
UniCredit SpA
3,8%
BP PLC
3,3%
Shell PLC
3,1%
CaixaBank SA
3,1%
ASR Nederland NV
3,0%
ING Groep NV
3,0%
Deutsche Bank AG
2,9%
Finans
33,1%
Helse
12,2%
Industri
12,0%
Defensivt konsum
11,7%
Energi
7,8%
Kommunikasjon
7,0%
Teknologi
5,3%
Materialer
5,0%
Syklisk konsum
3,4%
Forsyning
2,7%
Europa
92,6%
Nord-Amerika
7,4%
Storbritannia
29,6%
Nederland
15,5%
Sveits
13,0%
Frankrike
9,9%
Tyskland
9,7%
USA
7,4%
Italia
3,8%
Spania
3,2%
Hellas
2,3%
Andre land
1,9%
Tilgjengelig på kontotype
Aksjesparekonto
Bedriftskonto
IPS
Detaljer
Pris
Dette koster fondet årlig
Aksjesparekonto:
1,32 eller 1,42%*
Bedriftskonto:
1,32 eller 1,42%*
IPS:
1,32%
* Med rebalansering
Prisdetaljer
Pris for fondet:
1,82%
Plattformavgift:
0,25%
Returprovisjon:
-0,75%
(Eventuell rebalansering:
0,10%)
Avkastning
Avkastning pr. 10.02
Siste dag:
−1,2%
Siste uke:
−1,0%
Siste måned:
−1,6%
Siste 6 måneder:
7,0%
Hittil i år:
0,3%
Siste år:
16,3%
Siste 3 år (per år):
16,2%
Siste 5 år (per år):
14,8%
Siste 10 år (per år):
9,6%
Nøkkelinfo
Morningstar-rating:
3
ISIN:
LU0140363002
Forvaltningskapital:
7 823 337 781 kr
Kategori:
Europa, Store selskaper, Verdi
NAV/Kurs (10.02.2026):
475 kr
Aksjer:
97,8%
Kontanter:
2,2%
Obligasjoner:
0,0%
Annet:
0,0%
Startdato:
31.12.2001