Risiko
Årlig pris
1,32%
Informasjon om fondet
Fondet investerer primært i aksjer og gjeldspapirer som kan, eller forventes å kunne, konverteres til ordinære aksjer eller preferanseaksjer i selskaper som er registrert eller har sin hovedvirksomhet i europeiske land, og som Forvalteren mener er tilgjengelige til kurser som ligger under verdipapirenes faktiske verdi basert på visse anerkjente eller objektive kriterier (substansverdi). Fondet kan også plassere inntil 10 % av samlede netto investerte midler i verdipapirer fra amerikanske utstedere og verdipapirer fra andre utstedere utenfor Europa. Fondet vil også investere i verdipapirer i bedrifter involvert i fusjoner, sammenslutninger, likvideringer og omstruktureringer eller der det foreligger anbudseller vekslingstilbud og kan delta i slike transaksjoner. I mindre grad kan Fondet også kjøpe gjeld og deltakelse deri, både sikret og usikret, fra debitorselskaper i omstrukturering eller økonomisk omstrukturering.
Bærekraft
SFDR bærekraftsmål
Artikkel 8
Morningstar-globus
🌐
🌐
🌐
🌐
🌐
Karbonrisiko
Lav
Fordeling
Største eierandeler
Roche Holding AG
4,4%
Novartis AG Registered Shares
4,2%
BNP Paribas Act. Cat.A
3,9%
Deutsche Bank AG
3,8%
CaixaBank SA
3,7%
UniCredit SpA
3,3%
BP PLC
3,1%
Shell PLC
3,1%
AerCap Holdings NV
3,1%
ASR Nederland NV
3,1%
Finans
27,8%
Helse
11,7%
Defensivt konsum
11,5%
Industri
10,9%
Energi
8,5%
Kommunikasjon
7,6%
Syklisk konsum
6,4%
Materialer
6,1%
Teknologi
5,6%
Forsyning
2,1%
Eiendom
1,8%
Europa
91,5%
Nord-Amerika
8,5%
Storbritannia
27,4%
Nederland
15,0%
Sveits
12,4%
Frankrike
11,5%
Tyskland
9,6%
USA
8,5%
Spania
3,8%
Italia
3,4%
Hellas
2,9%
Andre land
2,1%
Tilgjengelig på kontotype
Aksjesparekonto
Bedriftskonto
IPS
Detaljer
Pris
Dette koster fondet årlig
Aksjesparekonto:
1,32 eller 1,42%*
Bedriftskonto:
1,32 eller 1,42%*
IPS:
1,32%
* Med rebalansering
Prisdetaljer
Pris for fondet:
1,82%
Plattformavgift:
0,25%
Returprovisjon:
-0,75%
(Eventuell rebalansering:
0,10%)
Avkastning
Avkastning pr. 03.12
Siste måned:
4,1%
Siste 6 måneder:
8,6%
Hittil i år:
20,4%
Siste år:
20,5%
Siste 3 år (per år):
18,2%
Siste 5 år (per år):
14,2%
Nøkkelinfo
Morningstar-rating:
3
ISIN:
LU0140363002
Forvaltningskapital:
7 325 210 204 kr
Kategori:
Europa, Store selskaper, Verdi
NAV/Kurs (03.12.2025):
460 kr
Aksjer:
97,5%
Kontanter:
2,5%
Obligasjoner:
0,0%
Annet:
0,0%
Startdato:
31.12.2001