Risiko
Årlig pris
1,33%
Informasjon om fondet
Fondet investerer primært i aksjer og gjeldspapirer som kan, eller forventes å kunne, konverteres til ordinære aksjer eller preferanseaksjer i selskaper som er registrert eller har sin hovedvirksomhet i europeiske land, og som Forvalteren mener er tilgjengelige til kurser som ligger under verdipapirenes faktiske verdi basert på visse anerkjente eller objektive kriterier (substansverdi). Fondet kan også plassere inntil 10 % av samlede netto investerte midler i verdipapirer fra amerikanske utstedere og verdipapirer fra andre utstedere utenfor Europa. Fondet vil også investere i verdipapirer i bedrifter involvert i fusjoner, sammenslutninger, likvideringer og omstruktureringer eller der det foreligger anbudseller vekslingstilbud og kan delta i slike transaksjoner. I mindre grad kan Fondet også kjøpe gjeld og deltakelse deri, både sikret og usikret, fra debitorselskaper i omstrukturering eller økonomisk omstrukturering.
Fordeling
Største eierandeler
Roche Holding AG Ordinary Shares new
4,7%
HSBC Holdings PLC
4,2%
UniCredit SpA
4,2%
Shell PLC
4,1%
CaixaBank SA
4,0%
NatWest Group PLC
3,6%
BP PLC
3,5%
BNP Paribas Act. Cat.A
3,4%
Allianz SE
3,3%
Aviva PLC
2,9%
Finans
38,3%
Industri
16,3%
Defensivt konsum
11,6%
Helse
10,0%
Energi
9,0%
Kommunikasjon
5,0%
Forsyning
3,6%
Materialer
2,9%
Syklisk konsum
2,0%
Teknologi
1,5%
Europa
92,5%
Nord-Amerika
6,1%
Asia
1,5%
Storbritannia
37,0%
Tyskland
14,8%
Nederland
9,2%
Frankrike
7,7%
Sveits
7,4%
USA
6,1%
Italia
4,3%
Spania
4,1%
Hellas
2,8%
Finland
2,0%
Tilgjengelig på kontotype
Aksjesparekonto
Bedriftskonto
Detaljer
Pris
Dette koster fondet årlig
Aksjesparekonto:
1,33 eller 1,43%*
Bedriftskonto:
1,33 eller 1,43%*
* Med rebalansering
Prisdetaljer
Pris for fondet:
1,83%
Plattformavgift:
0,25%
Returprovisjon:
-0,75%
Transaksjonskostnader:
0,17%
(Eventuell rebalansering:
0,10%)
Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet
Avkastning
Avkastning pr. 11.09
Siste dag:
0,6%
Siste uke:
−1,7%
Siste måned:
−3,0%
Siste 6 måneder:
5,2%
Hittil i år:
1,0%
Siste år:
9,2%
Siste 3 år (per år):
13,1%
Siste 5 år (per år):
12,1%
Siste 10 år (per år):
8,8%
Nøkkelinfo
Morningstar-rating:
3
ISIN:
LU0140363002
Forvaltningskapital:
7 503 186 736 kr
Kategori:
Europa, Store selskaper, Verdi
NAV/Kurs (11.09.2026):
478 kr
Aksjer:
97,7%
Kontanter:
2,3%
Obligasjoner:
0,0%
Annet:
0,0%
Startdato:
31.12.2001
Bærekraft
Bærekraftsopplysninger (SFDR)
Artikkel 8
Morningstars rating for bærekraftsrisiko
🌐
🌐
🌐
🌐
🌐
Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.