Franklin Mutual European A(acc)EUR

Risiko

Årlig pris

1,33%

Informasjon om fondet

Fondet investerer primært i aksjer og gjeldspapirer som kan, eller forventes å kunne, konverteres til ordinære aksjer eller preferanseaksjer i selskaper som er registrert eller har sin hovedvirksomhet i europeiske land, og som Forvalteren mener er tilgjengelige til kurser som ligger under verdipapirenes faktiske verdi basert på visse anerkjente eller objektive kriterier (substansverdi). Fondet kan også plassere inntil 10 % av samlede netto investerte midler i verdipapirer fra amerikanske utstedere og verdipapirer fra andre utstedere utenfor Europa. Fondet vil også investere i verdipapirer i bedrifter involvert i fusjoner, sammenslutninger, likvideringer og omstruktureringer eller der det foreligger anbudseller vekslingstilbud og kan delta i slike transaksjoner. I mindre grad kan Fondet også kjøpe gjeld og deltakelse deri, både sikret og usikret, fra debitorselskaper i omstrukturering eller økonomisk omstrukturering.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Roche Holding AG Ordinary Shares new

5,0%

Shell PLC

4,7%

HSBC Holdings PLC

4,5%

UniCredit SpA

4,5%

NatWest Group PLC

4,0%

CaixaBank SA

3,9%

Allianz SE

3,3%

BNP Paribas Act. Cat.A

3,2%

Aviva PLC

3,0%

Hellenic Telecommunication Organization SA

2,9%

Sektor

Finans

38,2%

Industri

16,3%

Defensivt konsum

10,2%

Helse

9,9%

Energi

9,9%

Kommunikasjon

5,1%

Forsyning

3,9%

Materialer

2,6%

Teknologi

2,1%

Syklisk konsum

1,8%

Region

Europa

91,8%

Nord-Amerika

6,8%

Asia

1,4%

Land

Storbritannia

37,2%

Tyskland

14,0%

Nederland

9,3%

Frankrike

9,1%

Sveits

7,6%

USA

6,8%

Italia

4,5%

Spania

3,9%

Hellas

2,9%

Finland

2,0%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,33 eller 1,43%*

Bedriftskonto:

1,33 eller 1,43%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,83%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,75%


Transaksjonskostnader:

0,17%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet


Avkastning

Avkastning pr. 28.10

Siste dag:

−0,3%

Siste uke:

−1,1%

Siste måned:

−3,3%

Siste 6 måneder:

2,7%

Hittil i år:

−3,0%

Siste år:

4,5%

Siste 3 år (per år):

12,9%

Siste 5 år (per år):

12,0%

Siste 10 år (per år):

8,6%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

3

ISIN:

LU0140363002

Forvaltningskapital:

7 012 877 945 kr

Kategori:

Europa, Store selskaper, Verdi

NAV/Kurs (28.10.2026):

464 kr

Aksjer:

100,0%

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

0,0%

Annet:

0,0%

Startdato:

31.12.2001

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 8

Morningstars rating for bærekraftsrisiko

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.