Franklin Mutual European A(acc)EUR

Risiko

Årlig pris

1,33%

Informasjon om fondet

Fondet investerer primært i aksjer og gjeldspapirer som kan, eller forventes å kunne, konverteres til ordinære aksjer eller preferanseaksjer i selskaper som er registrert eller har sin hovedvirksomhet i europeiske land, og som Forvalteren mener er tilgjengelige til kurser som ligger under verdipapirenes faktiske verdi basert på visse anerkjente eller objektive kriterier (substansverdi). Fondet kan også plassere inntil 10 % av samlede netto investerte midler i verdipapirer fra amerikanske utstedere og verdipapirer fra andre utstedere utenfor Europa. Fondet vil også investere i verdipapirer i bedrifter involvert i fusjoner, sammenslutninger, likvideringer og omstruktureringer eller der det foreligger anbudseller vekslingstilbud og kan delta i slike transaksjoner. I mindre grad kan Fondet også kjøpe gjeld og deltakelse deri, både sikret og usikret, fra debitorselskaper i omstrukturering eller økonomisk omstrukturering.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Roche Holding AG Ordinary Shares new

4,5%

BP PLC

4,2%

BNP Paribas Act. Cat.A

4,1%

HSBC Holdings PLC

3,8%

Shell PLC

3,7%

UniCredit SpA

3,4%

Novartis AG Registered Shares

3,3%

ASR Nederland NV

3,2%

CaixaBank SA

3,0%

NatWest Group PLC

2,9%

Sektor

Finans

35,6%

Industri

15,4%

Helse

10,5%

Defensivt konsum

9,6%

Energi

9,3%

Kommunikasjon

6,4%

Materialer

5,0%

Forsyning

4,2%

Teknologi

2,3%

Syklisk konsum

1,9%

Region

Europa

90,6%

Nord-Amerika

7,0%

Asia

2,4%

Land

Storbritannia

34,2%

Nederland

12,5%

Tyskland

12,4%

Sveits

9,0%

Frankrike

8,1%

USA

7,0%

Italia

3,5%

Spania

3,1%

Hellas

2,7%

Hongkong

2,4%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,33 eller 1,43%*

Bedriftskonto:

1,33 eller 1,43%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,83%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,75%


Transaksjonskostnader:

0,17%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet


Avkastning

Avkastning pr. 08.06

Siste dag:

<0,1%

Siste uke:

0,7%

Siste måned:

1,1%

Siste 6 måneder:

−2,5%

Hittil i år:

−4,8%

Siste år:

5,8%

Siste 3 år (per år):

11,4%

Siste 5 år (per år):

11,3%

Siste 10 år (per år):

7,9%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

3

ISIN:

LU0140363002

Forvaltningskapital:

7 379 708 296 kr

Kategori:

Europa, Store selskaper, Verdi

NAV/Kurs (08.06.2026):

453 kr

Aksjer:

97,6%

Kontanter:

2,4%

Obligasjoner:

0,0%

Annet:

0,0%

Startdato:

31.12.2001

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 8

Morningstars rating for bærekraftsrisiko

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.