Risiko
Årlig pris
1,33%
Informasjon om fondet
Fondet investerer primært i aksjer og gjeldspapirer som kan, eller forventes å kunne, konverteres til ordinære aksjer eller preferanseaksjer i selskaper som er registrert eller har sin hovedvirksomhet i europeiske land, og som Forvalteren mener er tilgjengelige til kurser som ligger under verdipapirenes faktiske verdi basert på visse anerkjente eller objektive kriterier (substansverdi). Fondet kan også plassere inntil 10 % av samlede netto investerte midler i verdipapirer fra amerikanske utstedere og verdipapirer fra andre utstedere utenfor Europa. Fondet vil også investere i verdipapirer i bedrifter involvert i fusjoner, sammenslutninger, likvideringer og omstruktureringer eller der det foreligger anbudseller vekslingstilbud og kan delta i slike transaksjoner. I mindre grad kan Fondet også kjøpe gjeld og deltakelse deri, både sikret og usikret, fra debitorselskaper i omstrukturering eller økonomisk omstrukturering.
Fordeling
Største eierandeler
Roche Holding AG Ordinary Shares new
4,5%
BP PLC
4,2%
BNP Paribas Act. Cat.A
4,1%
HSBC Holdings PLC
3,8%
Shell PLC
3,7%
UniCredit SpA
3,4%
Novartis AG Registered Shares
3,3%
ASR Nederland NV
3,2%
CaixaBank SA
3,0%
NatWest Group PLC
2,9%
Finans
35,6%
Industri
15,4%
Helse
10,5%
Defensivt konsum
9,6%
Energi
9,3%
Kommunikasjon
6,4%
Materialer
5,0%
Forsyning
4,2%
Teknologi
2,3%
Syklisk konsum
1,9%
Europa
90,6%
Nord-Amerika
7,0%
Asia
2,4%
Storbritannia
34,2%
Nederland
12,5%
Tyskland
12,4%
Sveits
9,0%
Frankrike
8,1%
USA
7,0%
Italia
3,5%
Spania
3,1%
Hellas
2,7%
Hongkong
2,4%
Tilgjengelig på kontotype
Aksjesparekonto
Bedriftskonto
Detaljer
Pris
Dette koster fondet årlig
Aksjesparekonto:
1,33 eller 1,43%*
Bedriftskonto:
1,33 eller 1,43%*
* Med rebalansering
Prisdetaljer
Pris for fondet:
1,83%
Plattformavgift:
0,25%
Returprovisjon:
-0,75%
Transaksjonskostnader:
0,17%
(Eventuell rebalansering:
0,10%)
Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet
Avkastning
Avkastning pr. 08.06
Siste dag:
<0,1%
Siste uke:
0,7%
Siste måned:
1,1%
Siste 6 måneder:
−2,5%
Hittil i år:
−4,8%
Siste år:
5,8%
Siste 3 år (per år):
11,4%
Siste 5 år (per år):
11,3%
Siste 10 år (per år):
7,9%
Nøkkelinfo
Morningstar-rating:
3
ISIN:
LU0140363002
Forvaltningskapital:
7 379 708 296 kr
Kategori:
Europa, Store selskaper, Verdi
NAV/Kurs (08.06.2026):
453 kr
Aksjer:
97,6%
Kontanter:
2,4%
Obligasjoner:
0,0%
Annet:
0,0%
Startdato:
31.12.2001
Bærekraft
Bærekraftsopplysninger (SFDR)
Artikkel 8
Morningstars rating for bærekraftsrisiko
🌐
🌐
🌐
🌐
🌐
Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.