Risiko
Bærekraft
(1 av 3)
🌳
🌳
🌳
Totalpris (det du betaler årlig):
1,35%
Prisdetaljer
Pris for fondet:
1,85%
Plattformavgift:
0,25%
Returprovisjon:
-0,75%
Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna
Avkastning pr. 25.07
Siste måned:
6,3%
Siste 6 måneder:
16,9%
Hittil i år:
18,5%
Siste år:
21,0%
Siste 3 år (per år):
13,1%
Siste 5 år (per år):
10,9%
Morningstar-rating:
2
ISIN:
LU0140363002
Forvaltningskapital:
6 200 916 018 kr
Kategori:
Europa, Store selskaper, Verdi
NAV/Kurs (25.07.2024):
394 kr
Obligasjoner:
0,0%
Kontanter:
0,0%
Aksjer:
100,0%
Annet:
0,0%
Startdato:
31.12.2001
10 største eierandeler
Novartis AG Registered Shares
4,6%
Roche Holding AG
4,5%
Deutsche Bank AG
4,1%
BP PLC
4,1%
BNP Paribas Act. Cat.A
3,9%
Shell PLC
3,8%
NN Group NV
3,5%
AerCap Holdings NV
3,4%
Koninklijke KPN NV
3,2%
ASR Nederland NV
3,1%
Finans
21,7%
Helse
14,4%
Energi
11,9%
Defensivt konsum
10,7%
Kommunikasjon
8,9%
Syklisk konsum
8,8%
Industri
7,8%
Materialer
7,0%
Teknologi
4,3%
Eiendom
2,8%
Forsyning
1,9%
Europa
92,6%
Nord-Amerika
7,4%
Fondet investerer primært i aksjer og gjeldspapirer som kan, eller forventes å kunne, konverteres til ordinære aksjer eller preferanseaksjer i selskaper som er registrert eller har sin hovedvirksomhet i europeiske land, og som Forvalteren mener er tilgjengelige til kurser som ligger under verdipapirenes faktiske verdi basert på visse anerkjente eller objektive kriterier (substansverdi). Fondet kan også plassere inntil 10 % av samlede netto investerte midler i verdipapirer fra amerikanske utstedere og verdipapirer fra andre utstedere utenfor Europa. Fondet vil også investere i verdipapirer i bedrifter involvert i fusjoner, sammenslutninger, likvideringer og omstruktureringer eller der det foreligger anbudseller vekslingstilbud og kan delta i slike transaksjoner. I mindre grad kan Fondet også kjøpe gjeld og deltakelse deri, både sikret og usikret, fra debitorselskaper i omstrukturering eller økonomisk omstrukturering.