Risiko
Årlig pris
1,32%
Fondet investerer primært i aksjer og gjeldspapirer som kan, eller forventes å kunne, konverteres til ordinære aksjer eller preferanseaksjer i selskaper som er registrert eller har sin hovedvirksomhet i europeiske land, og som Forvalteren mener er tilgjengelige til kurser som ligger under verdipapirenes faktiske verdi basert på visse anerkjente eller objektive kriterier (substansverdi). Fondet kan også plassere inntil 10 % av samlede netto investerte midler i verdipapirer fra amerikanske utstedere og verdipapirer fra andre utstedere utenfor Europa. Fondet vil også investere i verdipapirer i bedrifter involvert i fusjoner, sammenslutninger, likvideringer og omstruktureringer eller der det foreligger anbudseller vekslingstilbud og kan delta i slike transaksjoner. I mindre grad kan Fondet også kjøpe gjeld og deltakelse deri, både sikret og usikret, fra debitorselskaper i omstrukturering eller økonomisk omstrukturering.
SFDR bærekraftsmål
Artikkel 8
Morningstar-globus
🌐
🌐
🌐
🌐
🌐
Karbonrisiko
Lav
10 største eierandeler
Roche Holding AG
4,7%
BNP Paribas Act. Cat.A
4,6%
Novartis AG Registered Shares
4,3%
Deutsche Bank AG
3,8%
CaixaBank SA
3,5%
AerCap Holdings NV
3,3%
ASR Nederland NV
3,2%
UniCredit SpA
3,2%
BP PLC
3,1%
Shell PLC
3,1%
Finans
27,6%
Defensivt konsum
11,6%
Helse
11,5%
Industri
10,1%
Energi
8,4%
Kommunikasjon
7,4%
Syklisk konsum
7,1%
Materialer
6,6%
Teknologi
5,8%
Eiendom
2,0%
Forsyning
1,9%
Europa
91,2%
Nord-Amerika
8,8%
Med rebalansering
Uten rebalansering
Aksjesparekonto
Bedriftskonto
IPS
Pensjon
Dette koster fondet årlig
Aksjesparekonto:
1,32 eller 1,42%*
Bedriftskonto:
1,32 eller 1,42%*
IPS:
1,32%
Pensjon:
1,32%
* Med rebalansering
Prisdetaljer
Pris for fondet:
1,82%
Plattformavgift:
0,25%
Returprovisjon:
-0,75%
(Eventuell rebalansering:
0,10%)
Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna
Avkastning pr. 12.09
Siste måned:
−1,8%
Siste 6 måneder:
5,1%
Hittil i år:
14,0%
Siste år:
12,2%
Siste 3 år (per år):
18,9%
Siste 5 år (per år):
14,7%
Morningstar-rating:
3
ISIN:
LU0140363002
Forvaltningskapital:
7 249 759 853 kr
Kategori:
Europa, Store selskaper, Verdi
NAV/Kurs (12.09.2025):
435 kr
Aksjer:
97,3%
Kontanter:
2,8%
Obligasjoner:
0,0%
Annet:
0,0%
Startdato:
31.12.2001