Franklin Mutual European A(acc)EUR

Risiko

Årlig pris

1,33%

Informasjon om fondet

Fondet investerer primært i aksjer og gjeldspapirer som kan, eller forventes å kunne, konverteres til ordinære aksjer eller preferanseaksjer i selskaper som er registrert eller har sin hovedvirksomhet i europeiske land, og som Forvalteren mener er tilgjengelige til kurser som ligger under verdipapirenes faktiske verdi basert på visse anerkjente eller objektive kriterier (substansverdi). Fondet kan også plassere inntil 10 % av samlede netto investerte midler i verdipapirer fra amerikanske utstedere og verdipapirer fra andre utstedere utenfor Europa. Fondet vil også investere i verdipapirer i bedrifter involvert i fusjoner, sammenslutninger, likvideringer og omstruktureringer eller der det foreligger anbudseller vekslingstilbud og kan delta i slike transaksjoner. I mindre grad kan Fondet også kjøpe gjeld og deltakelse deri, både sikret og usikret, fra debitorselskaper i omstrukturering eller økonomisk omstrukturering.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Roche Holding AG Ordinary Shares new

4,6%

BNP Paribas Act. Cat.A

4,1%

UniCredit SpA

4,0%

HSBC Holdings PLC

4,0%

CaixaBank SA

3,8%

NatWest Group PLC

3,6%

Novartis AG Registered Shares

3,5%

BP PLC

3,3%

Shell PLC

3,2%

Allianz SE

3,1%

Sektor

Finans

37,7%

Industri

15,9%

Defensivt konsum

12,0%

Helse

9,7%

Energi

7,7%

Kommunikasjon

6,1%

Materialer

3,8%

Forsyning

3,5%

Teknologi

2,1%

Syklisk konsum

1,7%

Region

Europa

92,0%

Nord-Amerika

6,5%

Asia

1,6%

Land

Storbritannia

33,4%

Tyskland

13,5%

Nederland

10,9%

Sveits

9,7%

Frankrike

8,4%

USA

6,5%

Italia

4,1%

Spania

3,9%

Hellas

2,9%

Polen

2,4%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,33 eller 1,43%*

Bedriftskonto:

1,33 eller 1,43%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,83%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,75%


Transaksjonskostnader:

0,17%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet


Avkastning

Avkastning pr. 30.07

Siste dag:

1,1%

Siste uke:

2,6%

Siste måned:

2,6%

Siste 6 måneder:

4,0%

Hittil i år:

3,7%

Siste år:

12,5%

Siste 3 år (per år):

14,4%

Siste 5 år (per år):

12,4%

Siste 10 år (per år):

9,1%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

3

ISIN:

LU0140363002

Forvaltningskapital:

7 784 280 736 kr

Kategori:

Europa, Store selskaper, Verdi

NAV/Kurs (30.07.2026):

485 kr

Aksjer:

97,6%

Kontanter:

2,4%

Obligasjoner:

0,0%

Annet:

0,0%

Startdato:

31.12.2001

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 8

Morningstars rating for bærekraftsrisiko

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.