Risiko
Årlig pris
1,32%
Informasjon om fondet
Fondet investerer primært i aksjer og gjeldspapirer som kan, eller forventes å kunne, konverteres til ordinære aksjer eller preferanseaksjer i selskaper som er registrert eller har sin hovedvirksomhet i europeiske land, og som Forvalteren mener er tilgjengelige til kurser som ligger under verdipapirenes faktiske verdi basert på visse anerkjente eller objektive kriterier (substansverdi). Fondet kan også plassere inntil 10 % av samlede netto investerte midler i verdipapirer fra amerikanske utstedere og verdipapirer fra andre utstedere utenfor Europa. Fondet vil også investere i verdipapirer i bedrifter involvert i fusjoner, sammenslutninger, likvideringer og omstruktureringer eller der det foreligger anbudseller vekslingstilbud og kan delta i slike transaksjoner. I mindre grad kan Fondet også kjøpe gjeld og deltakelse deri, både sikret og usikret, fra debitorselskaper i omstrukturering eller økonomisk omstrukturering.
Bærekraft
SFDR bærekraftsmål
Artikkel 8
Morningstar-globus
🌐
🌐
🌐
🌐
🌐
Karbonrisiko
Lav
Fordeling
Største eierandeler
Roche Holding AG
4,8%
Novartis AG Registered Shares
4,0%
CaixaBank SA
3,8%
BNP Paribas Act. Cat.A
3,5%
UniCredit SpA
3,5%
BP PLC
3,1%
AerCap Holdings NV
3,1%
ASR Nederland NV
3,0%
Shell PLC
3,0%
Hellenic Telecommunication Organization SA
2,9%
Finans
29,6%
Defensivt konsum
12,6%
Helse
11,7%
Industri
11,1%
Energi
8,1%
Kommunikasjon
7,5%
Materialer
5,8%
Teknologi
5,4%
Syklisk konsum
5,1%
Forsyning
1,8%
Eiendom
1,2%
Europa
91,8%
Nord-Amerika
8,2%
Storbritannia
27,6%
Nederland
15,0%
Sveits
13,5%
Frankrike
10,1%
Tyskland
9,4%
USA
8,2%
Spania
3,9%
Italia
3,6%
Hellas
3,0%
Andre land
2,2%
Tilgjengelig på kontotype
Aksjesparekonto
Bedriftskonto
IPS
Detaljer
Pris
Dette koster fondet årlig
Aksjesparekonto:
1,32 eller 1,42%*
Bedriftskonto:
1,32 eller 1,42%*
IPS:
1,32%
* Med rebalansering
Prisdetaljer
Pris for fondet:
1,82%
Plattformavgift:
0,25%
Returprovisjon:
-0,75%
(Eventuell rebalansering:
0,10%)
Avkastning
Avkastning pr. 17.12
Siste dag:
0,2%
Siste uke:
1,4%
Siste måned:
6,3%
Siste 6 måneder:
14,4%
Hittil i år:
23,9%
Siste år:
23,9%
Siste 3 år (per år):
19,9%
Siste 5 år (per år):
14,6%
Nøkkelinfo
Morningstar-rating:
3
ISIN:
LU0140363002
Forvaltningskapital:
6 520 362 180 kr
Kategori:
Europa, Store selskaper, Verdi
NAV/Kurs (17.12.2025):
473 kr
Aksjer:
97,0%
Kontanter:
3,0%
Obligasjoner:
0,0%
Annet:
0,0%
Startdato:
31.12.2001