Risiko
Årlig pris
1,33%
Informasjon om fondet
Fondet investerer primært i aksjer og gjeldspapirer som kan, eller forventes å kunne, konverteres til ordinære aksjer eller preferanseaksjer i selskaper som er registrert eller har sin hovedvirksomhet i europeiske land, og som Forvalteren mener er tilgjengelige til kurser som ligger under verdipapirenes faktiske verdi basert på visse anerkjente eller objektive kriterier (substansverdi). Fondet kan også plassere inntil 10 % av samlede netto investerte midler i verdipapirer fra amerikanske utstedere og verdipapirer fra andre utstedere utenfor Europa. Fondet vil også investere i verdipapirer i bedrifter involvert i fusjoner, sammenslutninger, likvideringer og omstruktureringer eller der det foreligger anbudseller vekslingstilbud og kan delta i slike transaksjoner. I mindre grad kan Fondet også kjøpe gjeld og deltakelse deri, både sikret og usikret, fra debitorselskaper i omstrukturering eller økonomisk omstrukturering.
Fordeling
Største eierandeler
Roche Holding AG Ordinary Shares new
4,7%
BNP Paribas Act. Cat.A
4,2%
HSBC Holdings PLC
3,9%
UniCredit SpA
3,8%
BP PLC
3,7%
Shell PLC
3,5%
Novartis AG Registered Shares
3,4%
CaixaBank SA
3,2%
ASR Nederland NV
3,1%
NatWest Group PLC
2,9%
Finans
36,1%
Industri
16,0%
Helse
10,6%
Defensivt konsum
9,5%
Energi
8,5%
Kommunikasjon
6,4%
Materialer
4,5%
Forsyning
4,2%
Teknologi
2,3%
Syklisk konsum
2,0%
Europa
91,2%
Nord-Amerika
6,6%
Asia
2,2%
Storbritannia
33,7%
Tyskland
13,4%
Nederland
11,4%
Sveits
9,2%
Frankrike
7,9%
USA
6,6%
Italia
3,9%
Spania
3,3%
Hellas
2,7%
Polen
2,3%
Tilgjengelig på kontotype
Aksjesparekonto
Bedriftskonto
Detaljer
Pris
Dette koster fondet årlig
Aksjesparekonto:
1,33 eller 1,43%*
Bedriftskonto:
1,33 eller 1,43%*
* Med rebalansering
Prisdetaljer
Pris for fondet:
1,83%
Plattformavgift:
0,25%
Returprovisjon:
-0,75%
Transaksjonskostnader:
0,17%
(Eventuell rebalansering:
0,10%)
Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet
Avkastning
Avkastning pr. 15.06
Siste dag:
0,3%
Siste uke:
2,7%
Siste måned:
5,1%
Siste 6 måneder:
−1,8%
Hittil i år:
−2,2%
Siste år:
11,2%
Siste 3 år (per år):
12,9%
Siste 5 år (per år):
11,6%
Siste 10 år (per år):
8,8%
Nøkkelinfo
Morningstar-rating:
3
ISIN:
LU0140363002
Forvaltningskapital:
7 379 708 296 kr
Kategori:
Europa, Store selskaper, Verdi
NAV/Kurs (15.06.2026):
463 kr
Aksjer:
97,5%
Kontanter:
2,5%
Obligasjoner:
0,0%
Annet:
0,0%
Startdato:
31.12.2001
Bærekraft
Bærekraftsopplysninger (SFDR)
Artikkel 8
Morningstars rating for bærekraftsrisiko
🌐
🌐
🌐
🌐
🌐
Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.