Franklin Mutual European A(acc)EUR

Risiko

Årlig pris

1,33%

Informasjon om fondet

Fondet investerer primært i aksjer og gjeldspapirer som kan, eller forventes å kunne, konverteres til ordinære aksjer eller preferanseaksjer i selskaper som er registrert eller har sin hovedvirksomhet i europeiske land, og som Forvalteren mener er tilgjengelige til kurser som ligger under verdipapirenes faktiske verdi basert på visse anerkjente eller objektive kriterier (substansverdi). Fondet kan også plassere inntil 10 % av samlede netto investerte midler i verdipapirer fra amerikanske utstedere og verdipapirer fra andre utstedere utenfor Europa. Fondet vil også investere i verdipapirer i bedrifter involvert i fusjoner, sammenslutninger, likvideringer og omstruktureringer eller der det foreligger anbudseller vekslingstilbud og kan delta i slike transaksjoner. I mindre grad kan Fondet også kjøpe gjeld og deltakelse deri, både sikret og usikret, fra debitorselskaper i omstrukturering eller økonomisk omstrukturering.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Roche Holding AG Ordinary Shares new

4,7%

BNP Paribas Act. Cat.A

4,2%

HSBC Holdings PLC

3,9%

UniCredit SpA

3,8%

BP PLC

3,7%

Shell PLC

3,5%

Novartis AG Registered Shares

3,4%

CaixaBank SA

3,2%

ASR Nederland NV

3,1%

NatWest Group PLC

2,9%

Sektor

Finans

36,1%

Industri

16,0%

Helse

10,6%

Defensivt konsum

9,5%

Energi

8,5%

Kommunikasjon

6,4%

Materialer

4,5%

Forsyning

4,2%

Teknologi

2,3%

Syklisk konsum

2,0%

Region

Europa

91,2%

Nord-Amerika

6,6%

Asia

2,2%

Land

Storbritannia

33,7%

Tyskland

13,4%

Nederland

11,4%

Sveits

9,2%

Frankrike

7,9%

USA

6,6%

Italia

3,9%

Spania

3,3%

Hellas

2,7%

Polen

2,3%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,33 eller 1,43%*

Bedriftskonto:

1,33 eller 1,43%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,83%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,75%


Transaksjonskostnader:

0,17%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet


Avkastning

Avkastning pr. 15.06

Siste dag:

0,3%

Siste uke:

2,7%

Siste måned:

5,1%

Siste 6 måneder:

−1,8%

Hittil i år:

−2,2%

Siste år:

11,2%

Siste 3 år (per år):

12,9%

Siste 5 år (per år):

11,6%

Siste 10 år (per år):

8,8%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

3

ISIN:

LU0140363002

Forvaltningskapital:

7 379 708 296 kr

Kategori:

Europa, Store selskaper, Verdi

NAV/Kurs (15.06.2026):

463 kr

Aksjer:

97,5%

Kontanter:

2,5%

Obligasjoner:

0,0%

Annet:

0,0%

Startdato:

31.12.2001

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 8

Morningstars rating for bærekraftsrisiko

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.