Risiko
Årlig pris
1,33%
Informasjon om fondet
Fondet investerer primært i aksjer og gjeldspapirer som kan, eller forventes å kunne, konverteres til ordinære aksjer eller preferanseaksjer i selskaper som er registrert eller har sin hovedvirksomhet i europeiske land, og som Forvalteren mener er tilgjengelige til kurser som ligger under verdipapirenes faktiske verdi basert på visse anerkjente eller objektive kriterier (substansverdi). Fondet kan også plassere inntil 10 % av samlede netto investerte midler i verdipapirer fra amerikanske utstedere og verdipapirer fra andre utstedere utenfor Europa. Fondet vil også investere i verdipapirer i bedrifter involvert i fusjoner, sammenslutninger, likvideringer og omstruktureringer eller der det foreligger anbudseller vekslingstilbud og kan delta i slike transaksjoner. I mindre grad kan Fondet også kjøpe gjeld og deltakelse deri, både sikret og usikret, fra debitorselskaper i omstrukturering eller økonomisk omstrukturering.
Fordeling
Største eierandeler
Roche Holding AG Ordinary Shares new
4,6%
BNP Paribas Act. Cat.A
4,1%
UniCredit SpA
4,0%
HSBC Holdings PLC
4,0%
CaixaBank SA
3,8%
NatWest Group PLC
3,6%
Novartis AG Registered Shares
3,5%
BP PLC
3,3%
Shell PLC
3,2%
Allianz SE
3,1%
Finans
37,7%
Industri
15,9%
Defensivt konsum
12,0%
Helse
9,7%
Energi
7,7%
Kommunikasjon
6,1%
Materialer
3,8%
Forsyning
3,5%
Teknologi
2,1%
Syklisk konsum
1,7%
Europa
92,0%
Nord-Amerika
6,5%
Asia
1,6%
Storbritannia
33,4%
Tyskland
13,5%
Nederland
10,9%
Sveits
9,7%
Frankrike
8,4%
USA
6,5%
Italia
4,1%
Spania
3,9%
Hellas
2,9%
Polen
2,4%
Tilgjengelig på kontotype
Aksjesparekonto
Bedriftskonto
Detaljer
Pris
Dette koster fondet årlig
Aksjesparekonto:
1,33 eller 1,43%*
Bedriftskonto:
1,33 eller 1,43%*
* Med rebalansering
Prisdetaljer
Pris for fondet:
1,83%
Plattformavgift:
0,25%
Returprovisjon:
-0,75%
Transaksjonskostnader:
0,17%
(Eventuell rebalansering:
0,10%)
Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet
Avkastning
Avkastning pr. 30.07
Siste dag:
1,1%
Siste uke:
2,6%
Siste måned:
2,6%
Siste 6 måneder:
4,0%
Hittil i år:
3,7%
Siste år:
12,5%
Siste 3 år (per år):
14,4%
Siste 5 år (per år):
12,4%
Siste 10 år (per år):
9,1%
Nøkkelinfo
Morningstar-rating:
3
ISIN:
LU0140363002
Forvaltningskapital:
7 784 280 736 kr
Kategori:
Europa, Store selskaper, Verdi
NAV/Kurs (30.07.2026):
485 kr
Aksjer:
97,6%
Kontanter:
2,4%
Obligasjoner:
0,0%
Annet:
0,0%
Startdato:
31.12.2001
Bærekraft
Bærekraftsopplysninger (SFDR)
Artikkel 8
Morningstars rating for bærekraftsrisiko
🌐
🌐
🌐
🌐
🌐
Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.