Risiko
Bærekraft
(1 av 3)
🌳
🌳
🌳
Totalpris (det du betaler årlig):
1,35%
Prisdetaljer
Pris for fondet:
1,85%
Plattformavgift:
0,25%
Returprovisjon:
-0,75%
Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna
Avkastning pr. 23.04
Siste måned:
3,7%
Siste 6 måneder:
16,4%
Hittil i år:
12,1%
Siste år:
15,7%
Siste 3 år (per år):
13,9%
Siste 5 år (per år):
9,3%
Morningstar-rating:
2
ISIN:
LU0140363002
Forvaltningskapital:
5 981 124 945 kr
Kategori:
Europa, Store selskaper, Verdi
NAV/Kurs (23.04.2024):
373 kr
Obligasjoner:
0,0%
Kontanter:
2,2%
Aksjer:
97,9%
Annet:
0,0%
Startdato:
31.12.2001
10 største eierandeler
Shell PLC
4,7%
BNP Paribas Act. Cat.A
4,3%
Novartis AG Registered Shares
4,1%
Deutsche Bank AG
4,0%
BP PLC
3,9%
Siemens AG
3,6%
NN Group NV
3,5%
Roche Holding AG
3,4%
AerCap Holdings NV
3,3%
GSK PLC
3,3%
Finans
22,5%
Helse
14,4%
Energi
11,8%
Defensivt konsum
11,6%
Kommunikasjon
9,2%
Syklisk konsum
7,7%
Industri
7,6%
Materialer
6,7%
Teknologi
3,8%
Eiendom
2,7%
Forsyning
2,0%
Europa
93,6%
Nord-Amerika
6,4%
Fondet investerer primært i aksjer og gjeldspapirer som kan, eller forventes å kunne, konverteres til ordinære aksjer eller preferanseaksjer i selskaper som er registrert eller har sin hovedvirksomhet i europeiske land, og som Forvalteren mener er tilgjengelige til kurser som ligger under verdipapirenes faktiske verdi basert på visse anerkjente eller objektive kriterier (substansverdi). Fondet kan også plassere inntil 10 % av samlede netto investerte midler i verdipapirer fra amerikanske utstedere og verdipapirer fra andre utstedere utenfor Europa. Fondet vil også investere i verdipapirer i bedrifter involvert i fusjoner, sammenslutninger, likvideringer og omstruktureringer eller der det foreligger anbudseller vekslingstilbud og kan delta i slike transaksjoner. I mindre grad kan Fondet også kjøpe gjeld og deltakelse deri, både sikret og usikret, fra debitorselskaper i omstrukturering eller økonomisk omstrukturering.