Risiko
Årlig pris
1,33%
Informasjon om fondet
Fondet investerer primært i aksjer og gjeldspapirer som kan, eller forventes å kunne, konverteres til ordinære aksjer eller preferanseaksjer i selskaper som er registrert eller har sin hovedvirksomhet i europeiske land, og som Forvalteren mener er tilgjengelige til kurser som ligger under verdipapirenes faktiske verdi basert på visse anerkjente eller objektive kriterier (substansverdi). Fondet kan også plassere inntil 10 % av samlede netto investerte midler i verdipapirer fra amerikanske utstedere og verdipapirer fra andre utstedere utenfor Europa. Fondet vil også investere i verdipapirer i bedrifter involvert i fusjoner, sammenslutninger, likvideringer og omstruktureringer eller der det foreligger anbudseller vekslingstilbud og kan delta i slike transaksjoner. I mindre grad kan Fondet også kjøpe gjeld og deltakelse deri, både sikret og usikret, fra debitorselskaper i omstrukturering eller økonomisk omstrukturering.
Bærekraft
SFDR bærekraftsmål
Artikkel 8
Morningstar-globus
🌐
🌐
🌐
🌐
🌐
Karbonrisiko
Lav
Fordeling
Største eierandeler
Roche Holding AG Ordinary Shares new
4,6%
BP PLC
4,3%
Shell PLC
4,0%
BNP Paribas Act. Cat.A
3,8%
Novartis AG Registered Shares
3,6%
HSBC Holdings PLC
3,5%
UniCredit SpA
3,3%
ASR Nederland NV
3,0%
CaixaBank SA
3,0%
Natwest Grp
2,8%
Finans
32,6%
Industri
14,6%
Helse
11,6%
Defensivt konsum
11,4%
Energi
10,0%
Kommunikasjon
7,5%
Materialer
6,0%
Forsyning
3,1%
Syklisk konsum
1,8%
Teknologi
1,7%
Europa
92,0%
Nord-Amerika
5,7%
Asia
2,3%
Storbritannia
32,6%
Nederland
15,0%
Tyskland
12,4%
Sveits
9,5%
Frankrike
8,0%
USA
5,7%
Italia
3,4%
Spania
3,1%
Hellas
2,5%
Hongkong
2,3%
Tilgjengelig på kontotype
Aksjesparekonto
Bedriftskonto
IPS
Detaljer
Pris
Dette koster fondet årlig
Aksjesparekonto:
1,33 eller 1,43%*
Bedriftskonto:
1,33 eller 1,43%*
IPS:
1,33%
* Med rebalansering
Prisdetaljer
Pris for fondet:
1,83%
Plattformavgift:
0,25%
Returprovisjon:
-0,75%
(Eventuell rebalansering:
0,10%)
Avkastning
Avkastning pr. 24.04
Siste dag:
−0,2%
Siste uke:
−3,0%
Siste måned:
2,4%
Siste 6 måneder:
1,9%
Hittil i år:
−5,0%
Siste år:
10,8%
Siste 3 år (per år):
11,7%
Siste 5 år (per år):
12,2%
Siste 10 år (per år):
7,9%
Nøkkelinfo
Morningstar-rating:
3
ISIN:
LU0140363002
Forvaltningskapital:
7 424 191 237 kr
Kategori:
Europa, Store selskaper, Verdi
NAV/Kurs (24.04.2026):
445 kr
Aksjer:
97,0%
Kontanter:
3,0%
Obligasjoner:
0,0%
Annet:
0,0%
Startdato:
31.12.2001