Risiko
Årlig pris
1,32%
Informasjon om fondet
Fondet investerer primært i aksjer og gjeldspapirer som kan, eller forventes å kunne, konverteres til ordinære aksjer eller preferanseaksjer i selskaper som er registrert eller har sin hovedvirksomhet i europeiske land, og som Forvalteren mener er tilgjengelige til kurser som ligger under verdipapirenes faktiske verdi basert på visse anerkjente eller objektive kriterier (substansverdi). Fondet kan også plassere inntil 10 % av samlede netto investerte midler i verdipapirer fra amerikanske utstedere og verdipapirer fra andre utstedere utenfor Europa. Fondet vil også investere i verdipapirer i bedrifter involvert i fusjoner, sammenslutninger, likvideringer og omstruktureringer eller der det foreligger anbudseller vekslingstilbud og kan delta i slike transaksjoner. I mindre grad kan Fondet også kjøpe gjeld og deltakelse deri, både sikret og usikret, fra debitorselskaper i omstrukturering eller økonomisk omstrukturering.
Bærekraft
SFDR bærekraftsmål
Artikkel 8
Morningstar-globus
🌐
🌐
🌐
🌐
🌐
Karbonrisiko
Lav
Fordeling
Største eierandeler
Roche Holding AG
4,7%
BNP Paribas Act. Cat.A
4,5%
Novartis AG Registered Shares
4,3%
Deutsche Bank AG
3,7%
CaixaBank SA
3,6%
AerCap Holdings NV
3,2%
ASR Nederland NV
3,1%
UniCredit SpA
3,1%
BP PLC
3,0%
Shell PLC
2,9%
Finans
28,8%
Defensivt konsum
11,4%
Helse
11,3%
Industri
9,8%
Energi
7,9%
Kommunikasjon
7,6%
Syklisk konsum
7,4%
Materialer
6,3%
Teknologi
5,7%
Eiendom
2,0%
Forsyning
1,9%
Europa
91,7%
Nord-Amerika
8,3%
Storbritannia
26,2%
Frankrike
16,6%
Nederland
14,8%
Sveits
11,1%
USA
8,3%
Tyskland
8,1%
Spania
3,7%
Italia
3,1%
Hellas
2,9%
Andre land
2,2%
Tilgjengelig på kontotype
Med rebalansering
Uten rebalansering
Aksjesparekonto
Bedriftskonto
IPS
Pensjon
Detaljer
Pris
Dette koster fondet årlig
Aksjesparekonto:
1,32 eller 1,42%*
Bedriftskonto:
1,32 eller 1,42%*
IPS:
1,32%
Pensjon:
1,32%
* Med rebalansering
Prisdetaljer
Pris for fondet:
1,82%
Plattformavgift:
0,25%
Returprovisjon:
-0,75%
(Eventuell rebalansering:
0,10%)
Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna
Avkastning
Avkastning pr. 16.10
Siste måned:
2,1%
Siste 6 måneder:
11,4%
Hittil i år:
15,6%
Siste år:
10,6%
Siste 3 år (per år):
20,9%
Siste 5 år (per år):
15,0%
Nøkkelinfo
Morningstar-rating:
3
ISIN:
LU0140363002
Forvaltningskapital:
7 381 150 328 kr
Kategori:
Europa, Store selskaper, Verdi
NAV/Kurs (16.10.2025):
441 kr
Aksjer:
97,3%
Kontanter:
2,7%
Obligasjoner:
0,0%
Annet:
0,0%
Startdato:
31.12.2001