Franklin Mutual European A(acc)EUR

Risiko

Årlig pris

1,33%

Informasjon om fondet

Fondet investerer primært i aksjer og gjeldspapirer som kan, eller forventes å kunne, konverteres til ordinære aksjer eller preferanseaksjer i selskaper som er registrert eller har sin hovedvirksomhet i europeiske land, og som Forvalteren mener er tilgjengelige til kurser som ligger under verdipapirenes faktiske verdi basert på visse anerkjente eller objektive kriterier (substansverdi). Fondet kan også plassere inntil 10 % av samlede netto investerte midler i verdipapirer fra amerikanske utstedere og verdipapirer fra andre utstedere utenfor Europa. Fondet vil også investere i verdipapirer i bedrifter involvert i fusjoner, sammenslutninger, likvideringer og omstruktureringer eller der det foreligger anbudseller vekslingstilbud og kan delta i slike transaksjoner. I mindre grad kan Fondet også kjøpe gjeld og deltakelse deri, både sikret og usikret, fra debitorselskaper i omstrukturering eller økonomisk omstrukturering.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Roche Holding AG Ordinary Shares new

4,7%

HSBC Holdings PLC

4,2%

UniCredit SpA

4,2%

Shell PLC

4,1%

CaixaBank SA

4,0%

NatWest Group PLC

3,6%

BP PLC

3,5%

BNP Paribas Act. Cat.A

3,4%

Allianz SE

3,3%

Aviva PLC

2,9%

Sektor

Finans

38,3%

Industri

16,3%

Defensivt konsum

11,6%

Helse

10,0%

Energi

9,0%

Kommunikasjon

5,0%

Forsyning

3,6%

Materialer

2,9%

Syklisk konsum

2,0%

Teknologi

1,5%

Region

Europa

92,5%

Nord-Amerika

6,1%

Asia

1,5%

Land

Storbritannia

37,0%

Tyskland

14,8%

Nederland

9,2%

Frankrike

7,7%

Sveits

7,4%

USA

6,1%

Italia

4,3%

Spania

4,1%

Hellas

2,8%

Finland

2,0%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,33 eller 1,43%*

Bedriftskonto:

1,33 eller 1,43%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,83%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,75%


Transaksjonskostnader:

0,17%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet


Avkastning

Avkastning pr. 11.09

Siste dag:

0,6%

Siste uke:

−1,7%

Siste måned:

−3,0%

Siste 6 måneder:

5,2%

Hittil i år:

1,0%

Siste år:

9,2%

Siste 3 år (per år):

13,1%

Siste 5 år (per år):

12,1%

Siste 10 år (per år):

8,8%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

3

ISIN:

LU0140363002

Forvaltningskapital:

7 503 186 736 kr

Kategori:

Europa, Store selskaper, Verdi

NAV/Kurs (11.09.2026):

478 kr

Aksjer:

97,7%

Kontanter:

2,3%

Obligasjoner:

0,0%

Annet:

0,0%

Startdato:

31.12.2001

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 8

Morningstars rating for bærekraftsrisiko

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.