Janus Henderson Continental European Fund A2 EUR

Risiko

Årlig pris

1,13%

Informasjon om fondet

Fondets mål er å oppnå en langsiktig avkastning som er høyere enn den langsiktige avkastningen man normalt kan forvente i Fastlandseuropas aksjemarkeder, ved å investere i:selskaper med registrert forretningskontor i Fastlandseuropa,selskaper uten registrert forretningskontor i Fastlandseuropa, men som enten (i) har det meste av sine forretningsaktiviteter i Fastlandseuropa, eller (ii) er holdingselskaper som i hovedsak eier selskaper med registrerte forretningskontorer i Fastlandseuropa.Avkastningen vil bli en kombinasjon av kapitalgevinst og inntekter.Dette fondet er denominert i Euro, og tidspunktet for verdiberegning er klokken 15:00 CET.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

ASML Holding NV

5,3%

Erste Group Bank AG.

4,0%

Roche Holding AG

3,8%

Banco Santander SA

3,7%

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

3,0%

Iberdrola SA

2,9%

UBS Group AG Registered Shares

2,6%

Allianz SE

2,6%

Novartis AG Registered Shares

2,6%

TotalEnergies SE

2,5%

Sektor

Finans

29,5%

Industri

16,0%

Teknologi

14,0%

Helse

9,3%

Materialer

7,4%

Syklisk konsum

6,7%

Energi

5,0%

Forsyning

4,3%

Kommunikasjon

4,1%

Defensivt konsum

3,9%

Region

Europa

96,1%

Nord-Amerika

3,9%

Land

Frankrike

18,8%

Tyskland

15,9%

Spania

12,0%

Nederland

11,6%

Sveits

9,3%

Italia

7,4%

Sverige

6,6%

Storbritannia

5,5%

Østerrike

4,2%

USA

3,9%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,13 eller 1,23%*

Bedriftskonto:

1,13 eller 1,23%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,63%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,75%

Transaksjonskostnader:

0,53%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet

Avkastning

Avkastning pr. 27.10

Siste dag:

0,7%

Siste uke:

−0,8%

Siste måned:

−3,7%

Siste 6 måneder:

<0,1%

Hittil i år:

−9,2%

Siste år:

−4,8%

Siste 3 år (per år):

8,0%

Siste 5 år (per år):

8,1%

Siste 10 år (per år):

10,1%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

3

ISIN:

LU0201071890

Forvaltningskapital:

19 165 502 985 kr

Kategori:

Europa eks. Storbritannia

NAV/Kurs (27.10.2026):

212 kr

Aksjer:

94,5%

Annet:

3,8%

Kontanter:

1,7%

Obligasjoner:

0,0%

Startdato:

29.10.2004

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 8

Morningstars rating for bærekraftsrisiko

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.