JPM US Value A (acc) USD

Risiko

Årlig pris

1,12%

Informasjon om fondet

Minst 67 % av underfondets kapital (eksklusive kontanter og kontantekvivalenter) vil bli investert i en stilmessig verdibasert portefølje med aksjepapirer i selskaper som er hjemmehørende i, eller har det meste av sin økonomiske virksomhet i, USA. Underfondet kan også investere i kanadiske selskaper. Underfondet kan investere i aktiva pålydende enhver valuta, og valutaeksponeringen kan sikres. Underfondet kan bruke finansielle derivatinstrumenter med sikring av porteføljen eller effektiv porteføljeforvaltning som formål.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Amazon.com Inc

6,2%

Microsoft Corp

6,1%

Apple Inc

4,3%

Johnson & Johnson

2,2%

Wells Fargo & Co

2,2%

Chevron Corp

2,2%

JPM USD Liquidity LVNAV X dist.

2,1%

Bank of America Corp

2,1%

Thermo Fisher Scientific Inc

2,0%

Citigroup Inc

1,8%

Sektor

Finans

19,8%

Teknologi

19,4%

Helse

14,9%

Syklisk konsum

12,9%

Industri

11,5%

Energi

5,4%

Kommunikasjon

3,8%

Forsyning

3,8%

Defensivt konsum

3,2%

Eiendom

2,8%

Materialer

2,6%

Region

Nord-Amerika

98,5%

Europa

0,8%

Asia

0,7%

Land

USA

98,5%

Sveits

0,8%

Taiwan

0,7%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,12 eller 1,22%*

Bedriftskonto:

1,12 eller 1,22%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,69%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,83%

Transaksjonskostnader:

0,03%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet

Avkastning

Avkastning pr. 29.10

Siste dag:

0,7%

Siste uke:

<0,1%

Siste måned:

0,5%

Siste 6 måneder:

10,0%

Hittil i år:

6,9%

Siste år:

12,4%

Siste 3 år (per år):

11,2%

Siste 5 år (per år):

10,8%

Siste 10 år (per år):

11,6%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

3

ISIN:

LU0210536511

Forvaltningskapital:

31 888 624 417 kr

Kategori:

USA, Store selskaper, Verdi

NAV/Kurs (29.10.2026):

466 kr

Aksjer:

98,6%

Kontanter:

1,4%

Obligasjoner:

0,0%

Annet:

0,0%

Startdato:

31.03.2005

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 8

Morningstars rating for bærekraftsrisiko

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.