JPM US Value A (acc) USD

Risiko

Årlig pris

1,12%

Informasjon om fondet

Minst 67 % av underfondets kapital (eksklusive kontanter og kontantekvivalenter) vil bli investert i en stilmessig verdibasert portefølje med aksjepapirer i selskaper som er hjemmehørende i, eller har det meste av sin økonomiske virksomhet i, USA. Underfondet kan også investere i kanadiske selskaper. Underfondet kan investere i aktiva pålydende enhver valuta, og valutaeksponeringen kan sikres. Underfondet kan bruke finansielle derivatinstrumenter med sikring av porteføljen eller effektiv porteføljeforvaltning som formål.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Amazon.com Inc

6,4%

Microsoft Corp

5,3%

Apple Inc

3,9%

JPM USD Liquidity LVNAV X dist.

2,4%

Wells Fargo & Co

2,3%

Bank of America Corp

2,3%

Johnson & Johnson

2,1%

Chevron Corp

2,0%

Morgan Stanley

2,0%

ConocoPhillips

1,9%

Sektor

Finans

21,6%

Teknologi

17,6%

Helse

13,9%

Syklisk konsum

13,8%

Industri

11,1%

Energi

5,4%

Forsyning

4,0%

Kommunikasjon

3,5%

Defensivt konsum

3,3%

Eiendom

3,1%

Materialer

2,7%

Region

Nord-Amerika

98,6%

Europa

0,9%

Asia

0,6%

Land

USA

98,6%

Sveits

0,9%

Taiwan

0,6%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,12 eller 1,22%*

Bedriftskonto:

1,12 eller 1,22%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,69%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,83%

Transaksjonskostnader:

0,14%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet

Avkastning

Avkastning pr. 15.09

Siste dag:

−0,4%

Siste uke:

0,1%

Siste måned:

−3,5%

Siste 6 måneder:

9,8%

Hittil i år:

5,4%

Siste år:

12,7%

Siste 3 år (per år):

8,9%

Siste 5 år (per år):

11,0%

Siste 10 år (per år):

11,7%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

3

ISIN:

LU0210536511

Forvaltningskapital:

32 052 256 622 kr

Kategori:

USA, Store selskaper, Verdi

NAV/Kurs (15.09.2026):

463 kr

Aksjer:

97,4%

Kontanter:

2,6%

Obligasjoner:

<0,1%

Annet:

0,0%

Startdato:

31.03.2005

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 8

Morningstars rating for bærekraftsrisiko

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.