JPM US Value A (acc) USD

Fond

Risiko

Bærekraft

(2 av 3)

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,14%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,71%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,83%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 25.07

Siste måned:

6,0%

Siste 6 måneder:

15,3%

Hittil i år:

18,6%

Siste år:

21,4%

Siste 3 år (per år):

13,9%

Siste 5 år (per år):

14,9%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

ISIN:

LU0210536511

Forvaltningskapital:

39 342 065 325 kr

Kategori:

USA, Store selskaper, Verdi

NAV/Kurs (25.07.2024):

418 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

1,9%

Aksjer:

98,1%

Annet:

0,0%

Startdato:

31.03.2005

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Wells Fargo & Co

3,0%

ConocoPhillips

2,8%

Bank of America Corp

2,6%

UnitedHealth Group Inc

2,4%

Chevron Corp

2,4%

JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)

2,3%

CSX Corp

2,3%

Berkshire Hathaway Inc Class B

2,3%

Morgan Stanley

2,1%

Analog Devices Inc

2,1%

Sektor

Finans

24,5%

Helse

16,0%

Industri

12,9%

Teknologi

9,9%

Energi

8,9%

Syklisk konsum

8,2%

Materialer

5,1%

Defensivt konsum

4,8%

Kommunikasjon

4,6%

Forsyning

4,1%

Eiendom

1,1%

Region

Nord-Amerika

97,4%

Europa

2,6%

Beskrivelse

Minst 67 % av underfondets kapital (eksklusive kontanter og kontantekvivalenter) vil bli investert i en stilmessig verdibasert portefølje med aksjepapirer i selskaper som er hjemmehørende i, eller har det meste av sin økonomiske virksomhet i, USA. Underfondet kan også investere i kanadiske selskaper. Underfondet kan investere i aktiva pålydende enhver valuta, og valutaeksponeringen kan sikres. Underfondet kan bruke finansielle derivatinstrumenter med sikring av porteføljen eller effektiv porteføljeforvaltning som formål.