Franklin Mutual Glbl DiscvA(acc)EUR

Fond

Risiko

Bærekraft

- (ingen info)

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,33%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,83%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,75%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 26.03

Siste måned:

5,2%

Siste 6 måneder:

12,6%

Hittil i år:

9,8%

Siste år:

24,6%

Siste 3 år (per år):

14,9%

Siste 5 år (per år):

12,2%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

2

ISIN:

LU0211333025

Forvaltningskapital:

5 998 676 858 kr

Kategori:

Globale, Store selskaper, Verdi

NAV/Kurs (26.03.2024):

348 kr

Obligasjoner:

1,3%

Kontanter:

2,9%

Aksjer:

95,8%

Annet:

0,0%

Startdato:

25.10.2005

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Federal Home Loan Banks 0%

2,7%

Shell PLC

2,5%

Siemens AG

2,3%

Seven & i Holdings Co Ltd

2,3%

CVS Health Corp

2,3%

General Motors Co

2,3%

United Parcel Service Inc Class B

2,2%

Medtronic PLC

2,2%

Deutsche Telekom AG

2,2%

Global Payments Inc

2,2%

Sektor

Helse

19,7%

Finans

16,8%

Industri

15,7%

Defensivt konsum

9,2%

Syklisk konsum

8,9%

Kommunikasjon

8,2%

Energi

8,0%

Teknologi

7,1%

Materialer

3,2%

Eiendom

1,8%

Forsyning

1,4%

Region

Nord-Amerika

52,2%

Europa

34,6%

Asia

13,2%

Beskrivelse

Fondet vil primært investere i ordinære aksjer, preferanseaksjer og gjeldsobligasjoner som kan eller forventes å kunne konverteres til ordinære aksjer eller preferanseaksjer i selskaper i et hvilket som helst land så vel som statlig gjeld og eierinteresser i utenlandske statsobligasjoner der Forvalter mener de er tilgjengelige til markedspriser som ligger under verdipapirenes verdi basert på visse anerkjente eller objektive kriterier (substansverdi). Fondet kan investere opptil 100 % av – sine netto aktiva i utstedere utenfor USA. Fondet vil også investere i verdipapirer i selskaper som er involvert i fusjon, konsolidering, avvikling og omorganisering, eller som det foreligger anbud på eller tilbud om bytte, og kan delta i slike transaksjoner. Slik gjeld kan være i form av lån, sertifikater eller obligasjoner. Fondet kan erverve gjeld og delta i gjeld, både sikret og usikret gjeld, fra selskaper som er under omorganisering eller finansiell omstrukturering.