Franklin Mutual Glbl DiscvA(acc)EUR

Risiko

Bærekraft

🌳

🌳

🌳

(2 av 3)

Pris

1,32%

Informasjon om fondet

Fondet vil primært investere i ordinære aksjer, preferanseaksjer og gjeldsobligasjoner som kan eller forventes å kunne konverteres til ordinære aksjer eller preferanseaksjer i selskaper i et hvilket som helst land så vel som statlig gjeld og eierinteresser i utenlandske statsobligasjoner der Forvalter mener de er tilgjengelige til markedspriser som ligger under verdipapirenes verdi basert på visse anerkjente eller objektive kriterier (substansverdi). Fondet kan investere opptil 100 % av – sine netto aktiva i utstedere utenfor USA. Fondet vil også investere i verdipapirer i selskaper som er involvert i fusjon, konsolidering, avvikling og omorganisering, eller som det foreligger anbud på eller tilbud om bytte, og kan delta i slike transaksjoner. Slik gjeld kan være i form av lån, sertifikater eller obligasjoner. Fondet kan erverve gjeld og delta i gjeld, både sikret og usikret gjeld, fra selskaper som er under omorganisering eller finansiell omstrukturering.

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

BNP Paribas Act. Cat.A

2,9%

Charter Communications Inc Class A

2,7%

Roche Holding AG

2,4%

AerCap Holdings NV

2,3%

GSK PLC

2,3%

Prudential PLC

2,2%

Deutsche Bank AG

2,2%

Elevance Health Inc

2,2%

American Tower Corp

2,2%

Novartis AG ADR

2,1%

Sektor

Finans

22,6%

Helse

20,8%

Defensivt konsum

10,7%

Industri

10,3%

Syklisk konsum

9,8%

Kommunikasjon

7,1%

Teknologi

7,0%

Energi

5,9%

Eiendom

2,3%

Forsyning

1,8%

Materialer

1,8%

Region

Nord-Amerika

46,0%

Europa

39,6%

Asia

14,4%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

IPS

Pensjon

Detaljer

Pris

Dette koster fondet

Aksjesparekonto:

1,32 eller 1,42%*

Bedriftskonto:

1,32 eller 1,42%*

IPS:

1,32%

Pensjon:

1,32%

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,82%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,75%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 16.05

Siste måned:

7,2%

Siste 6 måneder:

0,7%

Hittil i år:

1,6%

Siste år:

4,2%

Siste 3 år (per år):

11,8%

Siste 5 år (per år):

14,5%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

-

ISIN:

LU0211333025

Forvaltningskapital:

4 819 071 885 kr

Kategori:

-

NAV/Kurs (16.05.2025):

365 kr

Aksjer:

95,5%

Kontanter:

2,3%

Obligasjoner:

2,2%

Annet:

0,0%

Startdato:

25.10.2005