Franklin Mutual Glbl DiscvA(acc)EUR

Risiko

Årlig pris

1,33%

Informasjon om fondet

Fondet vil primært investere i ordinære aksjer, preferanseaksjer og gjeldsobligasjoner som kan eller forventes å kunne konverteres til ordinære aksjer eller preferanseaksjer i selskaper i et hvilket som helst land så vel som statlig gjeld og eierinteresser i utenlandske statsobligasjoner der Forvalter mener de er tilgjengelige til markedspriser som ligger under verdipapirenes verdi basert på visse anerkjente eller objektive kriterier (substansverdi). Fondet kan investere opptil 100 % av – sine netto aktiva i utstedere utenfor USA. Fondet vil også investere i verdipapirer i selskaper som er involvert i fusjon, konsolidering, avvikling og omorganisering, eller som det foreligger anbud på eller tilbud om bytte, og kan delta i slike transaksjoner. Slik gjeld kan være i form av lån, sertifikater eller obligasjoner. Fondet kan erverve gjeld og delta i gjeld, både sikret og usikret gjeld, fra selskaper som er under omorganisering eller finansiell omstrukturering.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Microsoft Corp

3,1%

Merck & Co Inc

2,7%

BNP Paribas Act. Cat.A

2,6%

Roche Holding AG Ordinary Shares new

2,4%

BP PLC

2,4%

Shell PLC

2,3%

SLB Ltd

2,2%

Bank of America Corp

2,2%

Arthur J. Gallagher & Co

2,2%

Novartis AG ADR

2,2%

Sektor

Finans

21,2%

Helse

17,0%

Industri

13,7%

Teknologi

10,5%

Kommunikasjon

10,1%

Defensivt konsum

9,3%

Energi

7,2%

Materialer

5,0%

Syklisk konsum

3,2%

Forsyning

2,7%

Region

Nord-Amerika

50,3%

Europa

38,1%

Asia

11,6%

Land

USA

50,3%

Storbritannia

16,6%

Frankrike

6,4%

Tyskland

6,2%

Japan

4,8%

Sveits

4,7%

Nederland

4,2%

Singapore

1,9%

Hongkong

1,8%

Kina

1,6%

Sør-Korea

1,6%

Tilgjengelig på kontotype

Med rebalanseringUten rebalansering

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,33 eller 1,43%*

Bedriftskonto:

1,33 eller 1,43%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,83%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,75%

Transaksjonskostnader:

0,23%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 07.08

Siste dag:

−0,2%

Siste uke:

2,4%

Siste måned:

1,7%

Siste 6 måneder:

1,4%

Hittil i år:

2,1%

Siste år:

10,3%

Siste 3 år (per år):

10,0%

Siste 5 år (per år):

9,7%

Siste 10 år (per år):

8,8%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

ISIN:

LU0211333025

Forvaltningskapital:

4 805 561 362 kr

Kategori:

Globale, Store selskaper, Verdi

NAV/Kurs (07.08.2026):

399 kr

Aksjer:

96,9%

Kontanter:

1,7%

Obligasjoner:

1,4%

Annet:

0,0%

Startdato:

25.10.2005

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 8

Morningstars rating for bærekraftsrisiko

🌐

Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.