Risiko
Bærekraft
(2 av 3)
🌳
🌳
🌳
Totalpris (det du betaler årlig):
1,33%
Prisdetaljer
Pris for fondet:
1,83%
Plattformavgift:
0,25%
Returprovisjon:
-0,75%
Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna
Avkastning pr. 25.07
Siste måned:
5,3%
Siste 6 måneder:
10,0%
Hittil i år:
12,4%
Siste år:
17,8%
Siste 3 år (per år):
13,2%
Siste 5 år (per år):
11,3%
Morningstar-rating:
2
ISIN:
LU0211333025
Forvaltningskapital:
5 495 361 315 kr
Kategori:
Globale, Store selskaper, Verdi
NAV/Kurs (25.07.2024):
356 kr
Obligasjoner:
1,4%
Kontanter:
1,5%
Aksjer:
97,2%
Annet:
0,0%
Startdato:
25.10.2005
10 største eierandeler
Schlumberger Ltd
2,6%
Novartis AG ADR
2,3%
Roche Holding AG
2,3%
AerCap Holdings NV
2,3%
Everest Group Ltd
2,3%
Shell PLC
2,3%
Deutsche Telekom AG
2,3%
BP PLC
2,2%
NN Group NV
2,2%
Medtronic PLC
2,1%
Helse
20,2%
Finans
18,4%
Industri
12,7%
Syklisk konsum
9,6%
Defensivt konsum
8,8%
Energi
8,0%
Kommunikasjon
7,8%
Teknologi
6,7%
Materialer
4,5%
Eiendom
1,8%
Forsyning
1,7%
Nord-Amerika
47,2%
Europa
40,1%
Asia
12,7%
Fondet vil primært investere i ordinære aksjer, preferanseaksjer og gjeldsobligasjoner som kan eller forventes å kunne konverteres til ordinære aksjer eller preferanseaksjer i selskaper i et hvilket som helst land så vel som statlig gjeld og eierinteresser i utenlandske statsobligasjoner der Forvalter mener de er tilgjengelige til markedspriser som ligger under verdipapirenes verdi basert på visse anerkjente eller objektive kriterier (substansverdi). Fondet kan investere opptil 100 % av – sine netto aktiva i utstedere utenfor USA. Fondet vil også investere i verdipapirer i selskaper som er involvert i fusjon, konsolidering, avvikling og omorganisering, eller som det foreligger anbud på eller tilbud om bytte, og kan delta i slike transaksjoner. Slik gjeld kan være i form av lån, sertifikater eller obligasjoner. Fondet kan erverve gjeld og delta i gjeld, både sikret og usikret gjeld, fra selskaper som er under omorganisering eller finansiell omstrukturering.