Risiko
Bærekraft
- (ingen info)
Totalpris (det du betaler årlig):
1,33%
Prisdetaljer
Pris for fondet:
1,83%
Plattformavgift:
0,25%
Returprovisjon:
-0,75%
Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna
Avkastning pr. 26.03
Siste måned:
5,2%
Siste 6 måneder:
12,6%
Hittil i år:
9,8%
Siste år:
24,6%
Siste 3 år (per år):
14,9%
Siste 5 år (per år):
12,2%
Morningstar-rating:
2
ISIN:
LU0211333025
Forvaltningskapital:
5 998 676 858 kr
Kategori:
Globale, Store selskaper, Verdi
NAV/Kurs (26.03.2024):
348 kr
Obligasjoner:
1,3%
Kontanter:
2,9%
Aksjer:
95,8%
Annet:
0,0%
Startdato:
25.10.2005
10 største eierandeler
Federal Home Loan Banks 0%
2,7%
Shell PLC
2,5%
Siemens AG
2,3%
Seven & i Holdings Co Ltd
2,3%
CVS Health Corp
2,3%
General Motors Co
2,3%
United Parcel Service Inc Class B
2,2%
Medtronic PLC
2,2%
Deutsche Telekom AG
2,2%
Global Payments Inc
2,2%
Helse
19,7%
Finans
16,8%
Industri
15,7%
Defensivt konsum
9,2%
Syklisk konsum
8,9%
Kommunikasjon
8,2%
Energi
8,0%
Teknologi
7,1%
Materialer
3,2%
Eiendom
1,8%
Forsyning
1,4%
Nord-Amerika
52,2%
Europa
34,6%
Asia
13,2%
Fondet vil primært investere i ordinære aksjer, preferanseaksjer og gjeldsobligasjoner som kan eller forventes å kunne konverteres til ordinære aksjer eller preferanseaksjer i selskaper i et hvilket som helst land så vel som statlig gjeld og eierinteresser i utenlandske statsobligasjoner der Forvalter mener de er tilgjengelige til markedspriser som ligger under verdipapirenes verdi basert på visse anerkjente eller objektive kriterier (substansverdi). Fondet kan investere opptil 100 % av – sine netto aktiva i utstedere utenfor USA. Fondet vil også investere i verdipapirer i selskaper som er involvert i fusjon, konsolidering, avvikling og omorganisering, eller som det foreligger anbud på eller tilbud om bytte, og kan delta i slike transaksjoner. Slik gjeld kan være i form av lån, sertifikater eller obligasjoner. Fondet kan erverve gjeld og delta i gjeld, både sikret og usikret gjeld, fra selskaper som er under omorganisering eller finansiell omstrukturering.