Franklin Mutual Glbl DiscvA(acc)EUR

Risiko

Årlig pris

1,33%

Informasjon om fondet

Fondet vil primært investere i ordinære aksjer, preferanseaksjer og gjeldsobligasjoner som kan eller forventes å kunne konverteres til ordinære aksjer eller preferanseaksjer i selskaper i et hvilket som helst land så vel som statlig gjeld og eierinteresser i utenlandske statsobligasjoner der Forvalter mener de er tilgjengelige til markedspriser som ligger under verdipapirenes verdi basert på visse anerkjente eller objektive kriterier (substansverdi). Fondet kan investere opptil 100 % av – sine netto aktiva i utstedere utenfor USA. Fondet vil også investere i verdipapirer i selskaper som er involvert i fusjon, konsolidering, avvikling og omorganisering, eller som det foreligger anbud på eller tilbud om bytte, og kan delta i slike transaksjoner. Slik gjeld kan være i form av lån, sertifikater eller obligasjoner. Fondet kan erverve gjeld og delta i gjeld, både sikret og usikret gjeld, fra selskaper som er under omorganisering eller finansiell omstrukturering.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Microsoft Corp

5,1%

Shell PLC

2,7%

Merck & Co Inc

2,5%

Meta Platforms Inc Class A

2,5%

Roche Holding AG Ordinary Shares new

2,4%

Tencent Holdings Ltd

2,4%

AstraZeneca PLC

2,3%

BP PLC

2,2%

SLB Ltd

2,2%

Reckitt Benckiser Group PLC

2,1%

Sektor

Finans

19,9%

Helse

16,7%

Industri

13,5%

Teknologi

12,3%

Kommunikasjon

11,1%

Defensivt konsum

8,8%

Energi

8,4%

Materialer

4,8%

Forsyning

3,0%

Syklisk konsum

1,5%

Region

Nord-Amerika

50,0%

Europa

38,7%

Asia

11,3%

Land

USA

50,0%

Storbritannia

20,7%

Frankrike

6,3%

Tyskland

5,3%

Japan

4,2%

Nederland

4,0%

Sveits

2,4%

Kina

2,4%

Singapore

2,0%

Sør-Korea

1,4%

Hongkong

1,3%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,33 eller 1,43%*

Bedriftskonto:

1,33 eller 1,43%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,83%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,75%


Transaksjonskostnader:

0,23%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet


Avkastning

Avkastning pr. 04.11

Siste dag:

2,9%

Siste uke:

4,4%

Siste måned:

3,8%

Siste 6 måneder:

10,5%

Hittil i år:

1,0%

Siste år:

5,7%

Siste 3 år (per år):

7,8%

Siste 5 år (per år):

10,0%

Siste 10 år (per år):

9,1%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

2

ISIN:

LU0211333025

Forvaltningskapital:

4 518 040 413 kr

Kategori:

Globale, Store selskaper, Verdi

NAV/Kurs (04.11.2026):

390 kr

Aksjer:

98,6%

Obligasjoner:

1,4%

Kontanter:

0,0%

Annet:

0,0%

Startdato:

25.10.2005

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 8

Morningstars rating for bærekraftsrisiko

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.