Franklin Mutual Glbl DiscvA(acc)EUR

Risiko

Årlig pris

1,33%

Informasjon om fondet

Fondet vil primært investere i ordinære aksjer, preferanseaksjer og gjeldsobligasjoner som kan eller forventes å kunne konverteres til ordinære aksjer eller preferanseaksjer i selskaper i et hvilket som helst land så vel som statlig gjeld og eierinteresser i utenlandske statsobligasjoner der Forvalter mener de er tilgjengelige til markedspriser som ligger under verdipapirenes verdi basert på visse anerkjente eller objektive kriterier (substansverdi). Fondet kan investere opptil 100 % av – sine netto aktiva i utstedere utenfor USA. Fondet vil også investere i verdipapirer i selskaper som er involvert i fusjon, konsolidering, avvikling og omorganisering, eller som det foreligger anbud på eller tilbud om bytte, og kan delta i slike transaksjoner. Slik gjeld kan være i form av lån, sertifikater eller obligasjoner. Fondet kan erverve gjeld og delta i gjeld, både sikret og usikret gjeld, fra selskaper som er under omorganisering eller finansiell omstrukturering.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Microsoft Corp

2,9%

BNP Paribas Act. Cat.A

2,8%

BP PLC

2,7%

SLB Ltd

2,6%

Shell PLC

2,5%

Roche Holding AG Ordinary Shares new

2,4%

Merck & Co Inc

2,4%

Deutsche Telekom AG

2,2%

Alphabet Inc Class A

2,1%

Elevance Health Inc

2,0%

Sektor

Finans

20,3%

Helse

16,4%

Industri

13,0%

Teknologi

11,2%

Kommunikasjon

10,8%

Defensivt konsum

8,6%

Energi

8,0%

Materialer

4,8%

Syklisk konsum

4,1%

Forsyning

2,7%

Region

Nord-Amerika

49,3%

Europa

38,8%

Asia

11,9%

Land

USA

49,3%

Storbritannia

16,7%

Tyskland

6,5%

Frankrike

6,2%

Sveits

5,2%

Japan

5,1%

Nederland

4,2%

Singapore

1,9%

Hongkong

1,9%

Sør-Korea

1,7%

Kina

1,4%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,33 eller 1,43%*

Bedriftskonto:

1,33 eller 1,43%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,83%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,75%


Transaksjonskostnader:

0,23%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet


Avkastning

Avkastning pr. 22.06

Siste dag:

−0,2%

Siste uke:

0,0%

Siste måned:

3,4%

Siste 6 måneder:

−4,7%

Hittil i år:

−4,5%

Siste år:

5,3%

Siste 3 år (per år):

7,2%

Siste 5 år (per år):

9,4%

Siste 10 år (per år):

8,5%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

2

ISIN:

LU0211333025

Forvaltningskapital:

4 557 620 645 kr

Kategori:

Globale, Store selskaper, Verdi

NAV/Kurs (22.06.2026):

376 kr

Aksjer:

97,2%

Kontanter:

1,4%

Obligasjoner:

1,4%

Annet:

0,0%

Startdato:

25.10.2005

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 8

Morningstars rating for bærekraftsrisiko

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.