Risiko
Årlig pris
1,32%
Fondet vil primært investere i ordinære aksjer, preferanseaksjer og gjeldsobligasjoner som kan eller forventes å kunne konverteres til ordinære aksjer eller preferanseaksjer i selskaper i et hvilket som helst land så vel som statlig gjeld og eierinteresser i utenlandske statsobligasjoner der Forvalter mener de er tilgjengelige til markedspriser som ligger under verdipapirenes verdi basert på visse anerkjente eller objektive kriterier (substansverdi). Fondet kan investere opptil 100 % av – sine netto aktiva i utstedere utenfor USA. Fondet vil også investere i verdipapirer i selskaper som er involvert i fusjon, konsolidering, avvikling og omorganisering, eller som det foreligger anbud på eller tilbud om bytte, og kan delta i slike transaksjoner. Slik gjeld kan være i form av lån, sertifikater eller obligasjoner. Fondet kan erverve gjeld og delta i gjeld, både sikret og usikret gjeld, fra selskaper som er under omorganisering eller finansiell omstrukturering.
SFDR bærekraftsmål
Artikkel 8
Morningstar-globus
🌐
🌐
🌐
🌐
🌐
Karbonrisiko
Lav
10 største eierandeler
BNP Paribas Act. Cat.A
3,2%
Federal Home Loan Banks
2,6%
Samsung Electronics Co Ltd
2,4%
Roche Holding AG
2,2%
Prudential PLC
2,2%
Alphabet Inc Class A
2,2%
Shell PLC
2,2%
Reckitt Benckiser Group PLC
2,2%
Fiserv Inc
2,1%
Novartis AG ADR
2,1%
Finans
18,5%
Helse
18,0%
Defensivt konsum
11,3%
Syklisk konsum
10,2%
Teknologi
9,9%
Kommunikasjon
9,8%
Industri
8,9%
Energi
6,3%
Materialer
3,3%
Forsyning
2,1%
Eiendom
1,8%
Nord-Amerika
45,6%
Europa
39,1%
Asia
15,3%
Med rebalansering
Uten rebalansering
Aksjesparekonto
Bedriftskonto
IPS
Pensjon
Dette koster fondet årlig
Aksjesparekonto:
1,32 eller 1,42%*
Bedriftskonto:
1,32 eller 1,42%*
IPS:
1,32%
Pensjon:
1,32%
* Med rebalansering
Prisdetaljer
Pris for fondet:
1,82%
Plattformavgift:
0,25%
Returprovisjon:
-0,75%
(Eventuell rebalansering:
0,10%)
Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna
Avkastning pr. 25.08
Siste måned:
1,3%
Siste 6 måneder:
−2,0%
Hittil i år:
3,9%
Siste år:
5,9%
Siste 3 år (per år):
14,3%
Siste 5 år (per år):
14,7%
Morningstar-rating:
2
ISIN:
LU0211333025
Forvaltningskapital:
4 950 042 832 kr
Kategori:
Globale, Store selskaper, Verdi
NAV/Kurs (25.08.2025):
374 kr
Aksjer:
94,8%
Kontanter:
2,7%
Obligasjoner:
2,6%
Annet:
0,0%
Startdato:
25.10.2005