Risiko
Årlig pris
1,32%
Informasjon om fondet
Fondet vil primært investere i ordinære aksjer, preferanseaksjer og gjeldsobligasjoner som kan eller forventes å kunne konverteres til ordinære aksjer eller preferanseaksjer i selskaper i et hvilket som helst land så vel som statlig gjeld og eierinteresser i utenlandske statsobligasjoner der Forvalter mener de er tilgjengelige til markedspriser som ligger under verdipapirenes verdi basert på visse anerkjente eller objektive kriterier (substansverdi). Fondet kan investere opptil 100 % av – sine netto aktiva i utstedere utenfor USA. Fondet vil også investere i verdipapirer i selskaper som er involvert i fusjon, konsolidering, avvikling og omorganisering, eller som det foreligger anbud på eller tilbud om bytte, og kan delta i slike transaksjoner. Slik gjeld kan være i form av lån, sertifikater eller obligasjoner. Fondet kan erverve gjeld og delta i gjeld, både sikret og usikret gjeld, fra selskaper som er under omorganisering eller finansiell omstrukturering.
Bærekraft
SFDR bærekraftsmål
Artikkel 8
Morningstar-globus
🌐
🌐
🌐
🌐
🌐
Karbonrisiko
Lav
Fordeling
Største eierandeler
Alphabet Inc Class A
2,9%
AerCap Holdings NV
2,3%
BNP Paribas Act. Cat.A
2,3%
Novartis AG ADR
2,3%
Roche Holding AG
2,3%
Medtronic PLC
2,2%
Haleon PLC
2,2%
Merck & Co Inc
2,2%
Shell PLC
2,2%
BP PLC
2,1%
Helse
18,4%
Finans
17,2%
Industri
11,8%
Kommunikasjon
11,8%
Defensivt konsum
10,2%
Syklisk konsum
8,3%
Teknologi
8,0%
Energi
6,2%
Materialer
4,3%
Forsyning
2,1%
Eiendom
1,7%
Nord-Amerika
45,0%
Europa
41,3%
Asia
13,7%
USA
45,0%
Storbritannia
14,7%
Japan
8,5%
Tyskland
8,5%
Frankrike
7,6%
Sveits
6,9%
Nederland
3,5%
Kina
2,0%
Singapore
1,7%
Sør-Korea
1,5%
Tilgjengelig på kontotype
Aksjesparekonto
Bedriftskonto
IPS
Detaljer
Pris
Dette koster fondet årlig
Aksjesparekonto:
1,32 eller 1,42%*
Bedriftskonto:
1,32 eller 1,42%*
IPS:
1,32%
* Med rebalansering
Prisdetaljer
Pris for fondet:
1,82%
Plattformavgift:
0,25%
Returprovisjon:
-0,75%
(Eventuell rebalansering:
0,10%)
Avkastning
Avkastning pr. 24.12
Siste dag:
−0,4%
Siste uke:
−0,5%
Siste måned:
3,1%
Siste 6 måneder:
7,9%
Hittil i år:
8,1%
Siste år:
7,6%
Siste 3 år (per år):
14,5%
Siste 5 år (per år):
13,5%
Nøkkelinfo
Morningstar-rating:
2
ISIN:
LU0211333025
Forvaltningskapital:
5 027 659 318 kr
Kategori:
Globale, Store selskaper, Verdi
NAV/Kurs (24.12.2025):
389 kr
Aksjer:
95,4%
Obligasjoner:
2,5%
Kontanter:
2,1%
Annet:
0,0%
Startdato:
25.10.2005