Risiko
Årlig pris
1,33%
Informasjon om fondet
Fondet vil primært investere i ordinære aksjer, preferanseaksjer og gjeldsobligasjoner som kan eller forventes å kunne konverteres til ordinære aksjer eller preferanseaksjer i selskaper i et hvilket som helst land så vel som statlig gjeld og eierinteresser i utenlandske statsobligasjoner der Forvalter mener de er tilgjengelige til markedspriser som ligger under verdipapirenes verdi basert på visse anerkjente eller objektive kriterier (substansverdi). Fondet kan investere opptil 100 % av – sine netto aktiva i utstedere utenfor USA. Fondet vil også investere i verdipapirer i selskaper som er involvert i fusjon, konsolidering, avvikling og omorganisering, eller som det foreligger anbud på eller tilbud om bytte, og kan delta i slike transaksjoner. Slik gjeld kan være i form av lån, sertifikater eller obligasjoner. Fondet kan erverve gjeld og delta i gjeld, både sikret og usikret gjeld, fra selskaper som er under omorganisering eller finansiell omstrukturering.
Fordeling
Største eierandeler
Microsoft Corp
5,1%
Shell PLC
2,7%
Merck & Co Inc
2,5%
Meta Platforms Inc Class A
2,5%
Roche Holding AG Ordinary Shares new
2,4%
Tencent Holdings Ltd
2,4%
AstraZeneca PLC
2,3%
BP PLC
2,2%
SLB Ltd
2,2%
Reckitt Benckiser Group PLC
2,1%
Finans
19,9%
Helse
16,7%
Industri
13,5%
Teknologi
12,3%
Kommunikasjon
11,1%
Defensivt konsum
8,8%
Energi
8,4%
Materialer
4,8%
Forsyning
3,0%
Syklisk konsum
1,5%
Nord-Amerika
50,0%
Europa
38,7%
Asia
11,3%
USA
50,0%
Storbritannia
20,7%
Frankrike
6,3%
Tyskland
5,3%
Japan
4,2%
Nederland
4,0%
Sveits
2,4%
Kina
2,4%
Singapore
2,0%
Sør-Korea
1,4%
Hongkong
1,3%
Tilgjengelig på kontotype
Aksjesparekonto
Bedriftskonto
Detaljer
Pris
Dette koster fondet årlig
Aksjesparekonto:
1,33 eller 1,43%*
Bedriftskonto:
1,33 eller 1,43%*
* Med rebalansering
Prisdetaljer
Pris for fondet:
1,83%
Plattformavgift:
0,25%
Returprovisjon:
-0,75%
Transaksjonskostnader:
0,23%
(Eventuell rebalansering:
0,10%)
Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet
Avkastning
Avkastning pr. 04.11
Siste dag:
2,9%
Siste uke:
4,4%
Siste måned:
3,8%
Siste 6 måneder:
10,5%
Hittil i år:
1,0%
Siste år:
5,7%
Siste 3 år (per år):
7,8%
Siste 5 år (per år):
10,0%
Siste 10 år (per år):
9,1%
Nøkkelinfo
Morningstar-rating:
2
ISIN:
LU0211333025
Forvaltningskapital:
4 518 040 413 kr
Kategori:
Globale, Store selskaper, Verdi
NAV/Kurs (04.11.2026):
390 kr
Aksjer:
98,6%
Obligasjoner:
1,4%
Kontanter:
0,0%
Annet:
0,0%
Startdato:
25.10.2005
Bærekraft
Bærekraftsopplysninger (SFDR)
Artikkel 8
Morningstars rating for bærekraftsrisiko
🌐
🌐
🌐
🌐
🌐
Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.