Risiko
Årlig pris
1,33%
Informasjon om fondet
Fondet vil primært investere i ordinære aksjer, preferanseaksjer og gjeldsobligasjoner som kan eller forventes å kunne konverteres til ordinære aksjer eller preferanseaksjer i selskaper i et hvilket som helst land så vel som statlig gjeld og eierinteresser i utenlandske statsobligasjoner der Forvalter mener de er tilgjengelige til markedspriser som ligger under verdipapirenes verdi basert på visse anerkjente eller objektive kriterier (substansverdi). Fondet kan investere opptil 100 % av – sine netto aktiva i utstedere utenfor USA. Fondet vil også investere i verdipapirer i selskaper som er involvert i fusjon, konsolidering, avvikling og omorganisering, eller som det foreligger anbud på eller tilbud om bytte, og kan delta i slike transaksjoner. Slik gjeld kan være i form av lån, sertifikater eller obligasjoner. Fondet kan erverve gjeld og delta i gjeld, både sikret og usikret gjeld, fra selskaper som er under omorganisering eller finansiell omstrukturering.
Bærekraft
SFDR bærekraftsmål
Artikkel 8
Morningstar-globus
🌐
🌐
🌐
🌐
🌐
Karbonrisiko
Lav
Fordeling
Største eierandeler
Federal Home Loan Banks
3,8%
BNP Paribas Act. Cat.A
2,8%
Novartis AG ADR
2,7%
Alphabet Inc Class A
2,6%
Deutsche Telekom AG
2,5%
Roche Holding AG
2,5%
Merck & Co Inc
2,3%
BP PLC
2,3%
Shell PLC
2,3%
SLB Ltd
2,3%
Finans
19,4%
Helse
18,3%
Kommunikasjon
12,3%
Industri
10,6%
Defensivt konsum
9,5%
Teknologi
8,4%
Syklisk konsum
7,3%
Energi
7,3%
Materialer
4,9%
Forsyning
1,7%
Eiendom
0,5%
Nord-Amerika
44,6%
Europa
43,5%
Asia
12,0%
USA
44,6%
Storbritannia
14,7%
Tyskland
8,7%
Frankrike
7,8%
Sveits
6,9%
Japan
6,9%
Nederland
5,4%
Sør-Korea
1,9%
Singapore
1,7%
Kina
1,5%
Tilgjengelig på kontotype
Aksjesparekonto
Bedriftskonto
IPS
Detaljer
Pris
Dette koster fondet årlig
Aksjesparekonto:
1,33 eller 1,43%*
Bedriftskonto:
1,33 eller 1,43%*
IPS:
1,33%
* Med rebalansering
Prisdetaljer
Pris for fondet:
1,83%
Plattformavgift:
0,25%
Returprovisjon:
-0,75%
(Eventuell rebalansering:
0,10%)
Avkastning
Avkastning pr. 24.03
Siste dag:
−0,6%
Siste uke:
−1,6%
Siste måned:
−7,4%
Siste 6 måneder:
−2,4%
Hittil i år:
−7,8%
Siste år:
−1,4%
Siste 3 år (per år):
8,9%
Siste 5 år (per år):
10,0%
Siste 10 år (per år):
8,2%
Nøkkelinfo
Morningstar-rating:
2
ISIN:
LU0211333025
Forvaltningskapital:
5 037 393 799 kr
Kategori:
Globale, Store selskaper, Verdi
NAV/Kurs (24.03.2026):
360 kr
Aksjer:
94,6%
Kontanter:
4,1%
Obligasjoner:
1,3%
Annet:
0,0%
Startdato:
25.10.2005