Franklin Mutual Glbl DiscvA(acc)EUR

Risiko

Årlig pris

1,32%

Informasjon om fondet

Fondet vil primært investere i ordinære aksjer, preferanseaksjer og gjeldsobligasjoner som kan eller forventes å kunne konverteres til ordinære aksjer eller preferanseaksjer i selskaper i et hvilket som helst land så vel som statlig gjeld og eierinteresser i utenlandske statsobligasjoner der Forvalter mener de er tilgjengelige til markedspriser som ligger under verdipapirenes verdi basert på visse anerkjente eller objektive kriterier (substansverdi). Fondet kan investere opptil 100 % av – sine netto aktiva i utstedere utenfor USA. Fondet vil også investere i verdipapirer i selskaper som er involvert i fusjon, konsolidering, avvikling og omorganisering, eller som det foreligger anbud på eller tilbud om bytte, og kan delta i slike transaksjoner. Slik gjeld kan være i form av lån, sertifikater eller obligasjoner. Fondet kan erverve gjeld og delta i gjeld, både sikret og usikret gjeld, fra selskaper som er under omorganisering eller finansiell omstrukturering.

Bærekraft

SFDR bærekraftsmål

Artikkel 8

Morningstar-globus

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Karbonrisiko

Lav

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Federal Home Loan Banks

3,5%

Alphabet Inc Class A

2,9%

BNP Paribas Act. Cat.A

2,7%

Roche Holding AG

2,5%

Novartis AG ADR

2,5%

BP PLC

2,4%

SLB Ltd

2,2%

Deutsche Telekom AG

2,2%

Shell PLC

2,2%

Haleon PLC

2,2%

Sektor

Finans

18,8%

Helse

18,1%

Industri

12,5%

Kommunikasjon

12,3%

Defensivt konsum

8,9%

Teknologi

8,4%

Syklisk konsum

7,2%

Energi

7,1%

Materialer

4,5%

Forsyning

1,6%

Eiendom

0,8%

Region

Nord-Amerika

43,6%

Europa

43,2%

Asia

13,2%

Land

USA

43,6%

Storbritannia

14,2%

Tyskland

8,8%

Frankrike

8,1%

Japan

8,0%

Sveits

6,6%

Nederland

5,5%

Kina

1,8%

Singapore

1,8%

Sør-Korea

1,6%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

IPS

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,32 eller 1,42%*

Bedriftskonto:

1,32 eller 1,42%*

IPS:

1,32%

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,82%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,75%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)


Avkastning

Avkastning pr. 19.02

Siste dag:

−0,2%

Siste uke:

0,9%

Siste måned:

−2,1%

Siste 6 måneder:

3,9%

Hittil i år:

−0,3%

Siste år:

2,2%

Siste 3 år (per år):

9,8%

Siste 5 år (per år):

12,8%

Siste 10 år (per år):

9,7%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

2

ISIN:

LU0211333025

Forvaltningskapital:

4 926 123 079 kr

Kategori:

Globale, Store selskaper, Verdi

NAV/Kurs (19.02.2026):

390 kr

Aksjer:

94,9%

Kontanter:

3,2%

Obligasjoner:

2,0%

Annet:

0,0%

Startdato:

25.10.2005