Risiko
Årlig pris
1,32%
Informasjon om fondet
Fondet vil primært investere i ordinære aksjer, preferanseaksjer og gjeldsobligasjoner som kan eller forventes å kunne konverteres til ordinære aksjer eller preferanseaksjer i selskaper i et hvilket som helst land så vel som statlig gjeld og eierinteresser i utenlandske statsobligasjoner der Forvalter mener de er tilgjengelige til markedspriser som ligger under verdipapirenes verdi basert på visse anerkjente eller objektive kriterier (substansverdi). Fondet kan investere opptil 100 % av – sine netto aktiva i utstedere utenfor USA. Fondet vil også investere i verdipapirer i selskaper som er involvert i fusjon, konsolidering, avvikling og omorganisering, eller som det foreligger anbud på eller tilbud om bytte, og kan delta i slike transaksjoner. Slik gjeld kan være i form av lån, sertifikater eller obligasjoner. Fondet kan erverve gjeld og delta i gjeld, både sikret og usikret gjeld, fra selskaper som er under omorganisering eller finansiell omstrukturering.
Bærekraft
SFDR bærekraftsmål
Artikkel 8
Morningstar-globus
🌐
🌐
🌐
🌐
🌐
Karbonrisiko
Lav
Fordeling
Største eierandeler
Federal Home Loan Banks
3,5%
Alphabet Inc Class A
2,9%
BNP Paribas Act. Cat.A
2,7%
Roche Holding AG
2,5%
Novartis AG ADR
2,5%
BP PLC
2,4%
SLB Ltd
2,2%
Deutsche Telekom AG
2,2%
Shell PLC
2,2%
Haleon PLC
2,2%
Finans
18,8%
Helse
18,1%
Industri
12,5%
Kommunikasjon
12,3%
Defensivt konsum
8,9%
Teknologi
8,4%
Syklisk konsum
7,2%
Energi
7,1%
Materialer
4,5%
Forsyning
1,6%
Eiendom
0,8%
Nord-Amerika
43,6%
Europa
43,2%
Asia
13,2%
USA
43,6%
Storbritannia
14,2%
Tyskland
8,8%
Frankrike
8,1%
Japan
8,0%
Sveits
6,6%
Nederland
5,5%
Kina
1,8%
Singapore
1,8%
Sør-Korea
1,6%
Tilgjengelig på kontotype
Aksjesparekonto
Bedriftskonto
IPS
Detaljer
Pris
Dette koster fondet årlig
Aksjesparekonto:
1,32 eller 1,42%*
Bedriftskonto:
1,32 eller 1,42%*
IPS:
1,32%
* Med rebalansering
Prisdetaljer
Pris for fondet:
1,82%
Plattformavgift:
0,25%
Returprovisjon:
-0,75%
(Eventuell rebalansering:
0,10%)
Avkastning
Avkastning pr. 19.02
Siste dag:
−0,2%
Siste uke:
0,9%
Siste måned:
−2,1%
Siste 6 måneder:
3,9%
Hittil i år:
−0,3%
Siste år:
2,2%
Siste 3 år (per år):
9,8%
Siste 5 år (per år):
12,8%
Siste 10 år (per år):
9,7%
Nøkkelinfo
Morningstar-rating:
2
ISIN:
LU0211333025
Forvaltningskapital:
4 926 123 079 kr
Kategori:
Globale, Store selskaper, Verdi
NAV/Kurs (19.02.2026):
390 kr
Aksjer:
94,9%
Kontanter:
3,2%
Obligasjoner:
2,0%
Annet:
0,0%
Startdato:
25.10.2005