Risiko
Årlig pris
1,33%
Informasjon om fondet
Fondet vil primært investere i ordinære aksjer, preferanseaksjer og gjeldsobligasjoner som kan eller forventes å kunne konverteres til ordinære aksjer eller preferanseaksjer i selskaper i et hvilket som helst land så vel som statlig gjeld og eierinteresser i utenlandske statsobligasjoner der Forvalter mener de er tilgjengelige til markedspriser som ligger under verdipapirenes verdi basert på visse anerkjente eller objektive kriterier (substansverdi). Fondet kan investere opptil 100 % av – sine netto aktiva i utstedere utenfor USA. Fondet vil også investere i verdipapirer i selskaper som er involvert i fusjon, konsolidering, avvikling og omorganisering, eller som det foreligger anbud på eller tilbud om bytte, og kan delta i slike transaksjoner. Slik gjeld kan være i form av lån, sertifikater eller obligasjoner. Fondet kan erverve gjeld og delta i gjeld, både sikret og usikret gjeld, fra selskaper som er under omorganisering eller finansiell omstrukturering.
Fordeling
Største eierandeler
Microsoft Corp
2,9%
BNP Paribas Act. Cat.A
2,8%
BP PLC
2,7%
SLB Ltd
2,6%
Shell PLC
2,5%
Roche Holding AG Ordinary Shares new
2,4%
Merck & Co Inc
2,4%
Deutsche Telekom AG
2,2%
Alphabet Inc Class A
2,1%
Elevance Health Inc
2,0%
Finans
20,3%
Helse
16,4%
Industri
13,0%
Teknologi
11,2%
Kommunikasjon
10,8%
Defensivt konsum
8,6%
Energi
8,0%
Materialer
4,8%
Syklisk konsum
4,1%
Forsyning
2,7%
Nord-Amerika
49,3%
Europa
38,8%
Asia
11,9%
USA
49,3%
Storbritannia
16,7%
Tyskland
6,5%
Frankrike
6,2%
Sveits
5,2%
Japan
5,1%
Nederland
4,2%
Singapore
1,9%
Hongkong
1,9%
Sør-Korea
1,7%
Kina
1,4%
Tilgjengelig på kontotype
Aksjesparekonto
Bedriftskonto
Detaljer
Pris
Dette koster fondet årlig
Aksjesparekonto:
1,33 eller 1,43%*
Bedriftskonto:
1,33 eller 1,43%*
* Med rebalansering
Prisdetaljer
Pris for fondet:
1,83%
Plattformavgift:
0,25%
Returprovisjon:
-0,75%
Transaksjonskostnader:
0,23%
(Eventuell rebalansering:
0,10%)
Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet
Avkastning
Avkastning pr. 22.06
Siste dag:
−0,2%
Siste uke:
0,0%
Siste måned:
3,4%
Siste 6 måneder:
−4,7%
Hittil i år:
−4,5%
Siste år:
5,3%
Siste 3 år (per år):
7,2%
Siste 5 år (per år):
9,4%
Siste 10 år (per år):
8,5%
Nøkkelinfo
Morningstar-rating:
2
ISIN:
LU0211333025
Forvaltningskapital:
4 557 620 645 kr
Kategori:
Globale, Store selskaper, Verdi
NAV/Kurs (22.06.2026):
373 kr
Aksjer:
97,2%
Kontanter:
1,4%
Obligasjoner:
1,4%
Annet:
0,0%
Startdato:
25.10.2005
Bærekraft
Bærekraftsopplysninger (SFDR)
Artikkel 8
Morningstars rating for bærekraftsrisiko
🌐
🌐
🌐
🌐
🌐
Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.