Risiko
Bærekraft
🌳
🌳
🌳
(2 av 3)
Årlig pris
1,32%
Fondet vil primært investere i ordinære aksjer, preferanseaksjer og gjeldsobligasjoner som kan eller forventes å kunne konverteres til ordinære aksjer eller preferanseaksjer i selskaper i et hvilket som helst land så vel som statlig gjeld og eierinteresser i utenlandske statsobligasjoner der Forvalter mener de er tilgjengelige til markedspriser som ligger under verdipapirenes verdi basert på visse anerkjente eller objektive kriterier (substansverdi). Fondet kan investere opptil 100 % av – sine netto aktiva i utstedere utenfor USA. Fondet vil også investere i verdipapirer i selskaper som er involvert i fusjon, konsolidering, avvikling og omorganisering, eller som det foreligger anbud på eller tilbud om bytte, og kan delta i slike transaksjoner. Slik gjeld kan være i form av lån, sertifikater eller obligasjoner. Fondet kan erverve gjeld og delta i gjeld, både sikret og usikret gjeld, fra selskaper som er under omorganisering eller finansiell omstrukturering.
10 største eierandeler
BNP Paribas Act. Cat.A
2,9%
Charter Communications Inc Class A
2,6%
Roche Holding AG
2,3%
AerCap Holdings NV
2,1%
Prudential PLC
2,1%
Novartis AG ADR
2,1%
National Grid PLC
2,0%
Deutsche Bank AG
2,0%
American Tower Corp
2,0%
Heineken NV
2,0%
Helse
20,0%
Finans
19,4%
Defensivt konsum
10,9%
Industri
10,4%
Syklisk konsum
9,8%
Kommunikasjon
9,0%
Teknologi
8,8%
Energi
5,8%
Forsyning
2,2%
Eiendom
2,1%
Materialer
1,7%
Nord-Amerika
48,0%
Europa
37,7%
Asia
14,3%
Tilgjengelig på kontotype
Med rebalansering
Uten rebalansering
Aksjesparekonto
Bedriftskonto
IPS
Pensjon
Dette koster fondet årlig
Aksjesparekonto:
1,32 eller 1,42%*
Bedriftskonto:
1,32 eller 1,42%*
IPS:
1,32%
Pensjon:
1,32%
* Med rebalansering
Prisdetaljer
Pris for fondet:
1,82%
Plattformavgift:
0,25%
Returprovisjon:
-0,75%
(Eventuell rebalansering:
0,10%)
Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna
Avkastning pr. 18.06
Siste måned:
−3,9%
Siste 6 måneder:
−1,3%
Hittil i år:
−2,4%
Siste år:
4,8%
Siste 3 år (per år):
12,1%
Siste 5 år (per år):
12,9%
Morningstar-rating:
-
ISIN:
LU0211333025
Forvaltningskapital:
4 875 503 693 kr
Kategori:
-
NAV/Kurs (18.06.2025):
351 kr
Aksjer:
94,9%
Kontanter:
2,8%
Obligasjoner:
2,3%
Annet:
0,0%
Startdato:
25.10.2005