Franklin Mutual Glbl DiscvA(acc)EUR

Risiko

Årlig pris

1,33%

Informasjon om fondet

Fondet vil primært investere i ordinære aksjer, preferanseaksjer og gjeldsobligasjoner som kan eller forventes å kunne konverteres til ordinære aksjer eller preferanseaksjer i selskaper i et hvilket som helst land så vel som statlig gjeld og eierinteresser i utenlandske statsobligasjoner der Forvalter mener de er tilgjengelige til markedspriser som ligger under verdipapirenes verdi basert på visse anerkjente eller objektive kriterier (substansverdi). Fondet kan investere opptil 100 % av – sine netto aktiva i utstedere utenfor USA. Fondet vil også investere i verdipapirer i selskaper som er involvert i fusjon, konsolidering, avvikling og omorganisering, eller som det foreligger anbud på eller tilbud om bytte, og kan delta i slike transaksjoner. Slik gjeld kan være i form av lån, sertifikater eller obligasjoner. Fondet kan erverve gjeld og delta i gjeld, både sikret og usikret gjeld, fra selskaper som er under omorganisering eller finansiell omstrukturering.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Microsoft Corp

4,6%

Merck & Co Inc

2,7%

BP PLC

2,5%

SLB Ltd

2,5%

Shell PLC

2,4%

Federal Home Loan Banks 0%

2,4%

Roche Holding AG Ordinary Shares new

2,3%

Arthur J. Gallagher & Co

2,3%

Abbott Laboratories

2,2%

Salesforce Inc

2,1%

Sektor

Finans

20,4%

Helse

16,7%

Industri

12,7%

Teknologi

12,0%

Kommunikasjon

10,9%

Defensivt konsum

8,9%

Energi

7,6%

Materialer

4,8%

Syklisk konsum

3,2%

Forsyning

2,8%

Region

Nord-Amerika

52,4%

Europa

37,1%

Asia

10,6%

Land

USA

52,4%

Storbritannia

19,8%

Tyskland

5,5%

Frankrike

5,4%

Japan

4,2%

Nederland

4,0%

Sveits

2,4%

Singapore

1,9%

Kina

1,9%

Hongkong

1,3%

Sør-Korea

1,3%

Tilgjengelig på kontotype

Med rebalanseringUten rebalansering

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,33 eller 1,43%*

Bedriftskonto:

1,33 eller 1,43%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,83%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,75%

Transaksjonskostnader:

0,23%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 18.09

Siste dag:

−1,3%

Siste uke:

−0,6%

Siste måned:

−3,2%

Siste 6 måneder:

5,7%

Hittil i år:

−2,7%

Siste år:

3,4%

Siste 3 år (per år):

6,3%

Siste 5 år (per år):

9,6%

Siste 10 år (per år):

8,5%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

ISIN:

LU0211333025

Forvaltningskapital:

4 828 072 883 kr

Kategori:

Globale, Store selskaper, Verdi

NAV/Kurs (18.09.2026):

384 kr

Aksjer:

96,2%

Kontanter:

2,5%

Obligasjoner:

1,3%

Annet:

0,0%

Startdato:

25.10.2005

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 8

Morningstars rating for bærekraftsrisiko

🌐

Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.