Kron

Fidelity Asian Special Sits A-Acc-USD

Risiko

Bærekraft

🌳

🌳

🌳

(2 av 3)

Årlig pris

1,43%

Informasjon om fondet

Opp til 25% av porteføljen kan bestå av andre typer verdipapirer. Fondets mål er å oppnå langsiktig kapitaltillvekst gjennom diversifierte investeringer i selskaper som defineres å befinne seg i "spesielle situasjoner" i Asia, exklusive Japan. Opp til 25% av porteføljen kan bestå av andre typer verdipapirer. Fondet er et aktivt forvaltet aksjefond og aksjeutvalget styrer markedsfordelingen. Fondet består av selskaper av god kvalitet og høy likviditet.

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

8,8%

Tencent Holdings Ltd

8,6%

Samsung Electronics Co Ltd

5,9%

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares

5,3%

ICICI Bank Ltd

5,2%

HDFC Bank Ltd

5,0%

AIA Group Ltd

3,5%

MediaTek Inc

3,3%

Trip.com Group Ltd

2,9%

Bharti Airtel Ltd

2,7%

Sektor

Teknologi

29,2%

Finans

27,8%

Syklisk konsum

17,2%

Kommunikasjon

13,7%

Defensivt konsum

4,1%

Helse

3,7%

Industri

2,3%

Eiendom

1,1%

Materialer

1,0%

Region

Asia

98,9%

Nord-Amerika

1,1%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

IPS

Pensjon

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,43 eller 1,53%*

Bedriftskonto:

1,43 eller 1,53%*

IPS:

1,43%

Pensjon:

1,43%

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,93%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,75%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 19.06

Siste måned:

−3,3%

Siste 6 måneder:

−7,3%

Hittil i år:

−5,8%

Siste år:

−1,2%

Siste 3 år (per år):

4,2%

Siste 5 år (per år):

3,4%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

-

ISIN:

LU0261950983

Forvaltningskapital:

18 227 087 757 kr

Kategori:

-

NAV/Kurs (19.06.2025):

297 kr

Aksjer:

97,1%

Kontanter:

2,7%

Obligasjoner:

0,2%

Annet:

0,0%

Startdato:

25.09.2006