Fidelity Asian Special Sits A-Acc-USD
Risiko
Årlig pris
1,42%
Informasjon om fondet
Opp til 25% av porteføljen kan bestå av andre typer verdipapirer. Fondets mål er å oppnå langsiktig kapitaltillvekst gjennom diversifierte investeringer i selskaper som defineres å befinne seg i "spesielle situasjoner" i Asia, exklusive Japan. Opp til 25% av porteføljen kan bestå av andre typer verdipapirer. Fondet er et aktivt forvaltet aksjefond og aksjeutvalget styrer markedsfordelingen. Fondet består av selskaper av god kvalitet og høy likviditet.
Bærekraft
SFDR bærekraftsmål
Artikkel 8
Morningstar-globus
🌐
🌐
🌐
🌐
🌐
Karbonrisiko
Lav
Fordeling
Selskap
Største eierandeler
Samsung Electronics Co Ltd
10,2%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9,4%
Tencent Holdings Ltd
7,3%
SK Hynix Inc
6,0%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
5,0%
AIA Group Ltd
3,7%
Fidelity ILF - USD A Acc
3,0%
HDFC Bank Ltd
2,9%
ICICI Bank Ltd
2,8%
MediaTek Inc
2,0%
Sektor
Teknologi
49,4%
Finans
17,0%
Syklisk konsum
13,4%
Kommunikasjon
8,6%
Materialer
3,5%
Helse
2,9%
Industri
2,7%
Defensivt konsum
1,7%
Eiendom
0,8%
Region
Asia
100,4%
Nord-Amerika
0,4%
Land
Sør-Korea
26,1%
Taiwan
24,3%
Kina
23,5%
India
11,3%
Hongkong
10,1%
Thailand
2,0%
Indonesia
1,5%
Singapore
1,4%
USA
0,4%
Malaysia
0,3%
Tilgjengelig på kontotype
Aksjesparekonto
Bedriftskonto
IPS
Detaljer
Pris
Dette koster fondet årlig
Aksjesparekonto:
1,42 eller 1,52%*
Bedriftskonto:
1,42 eller 1,52%*
IPS:
1,42%
* Med rebalansering
Prisdetaljer
Pris for fondet:
1,92%
Plattformavgift:
0,25%
Returprovisjon:
-0,75%
(Eventuell rebalansering:
0,10%)
Avkastning
Avkastning pr. 19.03
Siste dag:
−2,6%
Siste uke:
−0,5%
Siste måned:
−4,9%
Siste 6 måneder:
11,1%
Hittil i år:
2,1%
Siste år:
23,5%
Siste 3 år (per år):
12,8%
Siste 5 år (per år):
3,9%
Siste 10 år (per år):
9,4%
Nøkkelinfo
Morningstar-rating:
3
ISIN:
LU0261950983
Forvaltningskapital:
22 718 506 312 kr
Kategori:
Asia eks. Japan
NAV/Kurs (19.03.2026):
379 kr
Aksjer:
95,0%
Kontanter:
4,8%
Obligasjoner:
0,2%
Annet:
0,0%
Startdato:
25.09.2006
