Fidelity Asian Special Sits A-Acc-USD

Risiko

Årlig pris

1,40%

Informasjon om fondet

Opp til 25% av porteføljen kan bestå av andre typer verdipapirer. Fondets mål er å oppnå langsiktig kapitaltillvekst gjennom diversifierte investeringer i selskaper som defineres å befinne seg i "spesielle situasjoner" i Asia, exklusive Japan. Opp til 25% av porteføljen kan bestå av andre typer verdipapirer. Fondet er et aktivt forvaltet aksjefond og aksjeutvalget styrer markedsfordelingen. Fondet består av selskaper av god kvalitet og høy likviditet.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

9,9%

SK Hynix Inc

9,4%

Samsung Electronics Co Ltd

9,4%

MediaTek Inc

4,1%

Tencent Holdings Ltd

4,0%

Samsung Electro-Mechanics Co Ltd

4,0%

Unimicron Technology Corp

3,2%

Elite Material Co Ltd

3,1%

Advanced Micro-fabrication Equipment Inc Class A

3,0%

Fidelity ILF - USD A Acc

2,9%

Sektor

Teknologi

65,9%

Finans

11,2%

Syklisk konsum

7,4%

Kommunikasjon

6,3%

Industri

4,2%

Helse

1,7%

Materialer

1,6%

Defensivt konsum

1,2%

Eiendom

0,5%

Region

Asia

99,4%

Nord-Amerika

0,6%

Land

Taiwan

30,8%

Sør-Korea

30,2%

Kina

23,2%

India

6,3%

Hongkong

5,7%

Thailand

1,3%

Singapore

0,9%

Indonesia

0,8%

USA

0,6%

Malaysia

0,2%

Tilgjengelig på kontotype

Med rebalanseringUten rebalansering

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,40 eller 1,50%*

Bedriftskonto:

1,40 eller 1,50%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,90%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,75%

Transaksjonskostnader:

0,10%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 31.07

Siste dag:

2,7%

Siste uke:

−3,2%

Siste måned:

−17,6%

Siste 6 måneder:

16,0%

Hittil i år:

21,2%

Siste år:

38,5%

Siste 3 år (per år):

18,2%

Siste 5 år (per år):

8,4%

Siste 10 år (per år):

10,1%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

ISIN:

LU0261950983

Forvaltningskapital:

30 784 392 475 kr

Kategori:

Asia eks. Japan

NAV/Kurs (31.07.2026):

455 kr

Aksjer:

98,2%

Kontanter:

1,5%

Obligasjoner:

0,3%

Annet:

0,0%

Startdato:

25.09.2006

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 8

Morningstars rating for bærekraftsrisiko

🌐

Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.