Fidelity Asian Special Sits A-Acc-USD

Risiko

Årlig pris

1,40%

Informasjon om fondet

Opp til 25% av porteføljen kan bestå av andre typer verdipapirer. Fondets mål er å oppnå langsiktig kapitaltillvekst gjennom diversifierte investeringer i selskaper som defineres å befinne seg i "spesielle situasjoner" i Asia, exklusive Japan. Opp til 25% av porteføljen kan bestå av andre typer verdipapirer. Fondet er et aktivt forvaltet aksjefond og aksjeutvalget styrer markedsfordelingen. Fondet består av selskaper av god kvalitet og høy likviditet.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

9,8%

Samsung Electronics Co Ltd

8,6%

SK hynix Inc

7,7%

MediaTek Inc

4,8%

Tencent Holdings Ltd

4,1%

Unimicron Technology Corp

3,5%

Samsung Electro-Mechanics Co Ltd

3,2%

Fidelity ILF - USD A Acc

3,0%

ASE Technology Holding Co Ltd

3,0%

Elite Material Co Ltd

2,8%

Sektor

Teknologi

62,9%

Finans

13,3%

Syklisk konsum

7,7%

Kommunikasjon

6,5%

Industri

3,8%

Helse

2,1%

Materialer

2,0%

Defensivt konsum

1,2%

Eiendom

0,6%

Region

Asia

99,4%

Nord-Amerika

0,6%

Land

Taiwan

33,5%

Sør-Korea

27,2%

Kina

22,2%

Hongkong

6,4%

India

6,4%

Thailand

1,4%

Indonesia

1,1%

Singapore

0,9%

USA

0,6%

Malaysia

0,2%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,40 eller 1,50%*

Bedriftskonto:

1,40 eller 1,50%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,90%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,75%

Transaksjonskostnader:

0,20%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet

Avkastning

Avkastning pr. 29.10

Siste dag:

−1,9%

Siste uke:

3,3%

Siste måned:

−12,4%

Siste 6 måneder:

2,2%

Hittil i år:

16,8%

Siste år:

18,5%

Siste 3 år (per år):

18,0%

Siste 5 år (per år):

8,9%

Siste 10 år (per år):

9,6%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

3

ISIN:

LU0261950983

Forvaltningskapital:

29 260 105 537 kr

Kategori:

Asia eks. Japan

NAV/Kurs (29.10.2026):

419 kr

Aksjer:

94,8%

Kontanter:

5,0%

Obligasjoner:

0,3%

Annet:

0,0%

Startdato:

25.09.2006

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 8

Morningstars rating for bærekraftsrisiko

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.