Fidelity Asian Special Sits A-Acc-USD

Fond

Risiko

Bærekraft

(2 av 3)

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,42%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,92%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,75%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 18.04

Siste måned:

1,9%

Siste 6 måneder:

5,0%

Hittil i år:

8,3%

Siste år:

3,6%

Siste 3 år (per år):

-3,1%

Siste 5 år (per år):

3,6%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

ISIN:

LU0261950983

Forvaltningskapital:

21 576 401 349 kr

Kategori:

Asia eks. Japan

NAV/Kurs (18.04.2024):

284 kr

Obligasjoner:

0,1%

Kontanter:

1,6%

Aksjer:

98,3%

Annet:

0,0%

Startdato:

25.09.2006

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

9,9%

Samsung Electronics Co Ltd

9,5%

AIA Group Ltd

5,7%

Tencent Holdings Ltd

5,1%

HDFC Bank Ltd

4,3%

ICICI Bank Ltd

3,8%

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares

3,5%

Axis Bank Ltd

3,1%

PT Bank Central Asia Tbk

2,9%

MediaTek Inc

2,7%

Sektor

Teknologi

31,6%

Finans

30,5%

Syklisk konsum

16,8%

Kommunikasjon

9,8%

Defensivt konsum

4,1%

Industri

3,4%

Materialer

1,5%

Helse

1,4%

Eiendom

0,9%

Region

Asia

100,0%

Europa

0,0%

Beskrivelse

Opp til 25% av porteføljen kan bestå av andre typer verdipapirer. Fondets mål er å oppnå langsiktig kapitaltillvekst gjennom diversifierte investeringer i selskaper som defineres å befinne seg i "spesielle situasjoner" i Asia, exklusive Japan. Opp til 25% av porteføljen kan bestå av andre typer verdipapirer. Fondet er et aktivt forvaltet aksjefond og aksjeutvalget styrer markedsfordelingen. Fondet består av selskaper av god kvalitet og høy likviditet.