Fidelity Asian Special Sits A-Acc-USD

Fond

Risiko

Bærekraft

(2 av 3)

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,42%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,92%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,75%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 25.07

Siste måned:

1,4%

Siste 6 måneder:

16,6%

Hittil i år:

15,1%

Siste år:

12,1%

Siste 3 år (per år):

-1,3%

Siste 5 år (per år):

4,8%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

ISIN:

LU0261950983

Forvaltningskapital:

21 804 628 788 kr

Kategori:

Asia eks. Japan

NAV/Kurs (25.07.2024):

302 kr

Obligasjoner:

0,2%

Kontanter:

3,2%

Aksjer:

96,6%

Annet:

0,0%

Startdato:

25.09.2006

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

9,9%

Samsung Electronics Co Ltd

8,7%

Tencent Holdings Ltd

6,6%

AIA Group Ltd

5,4%

HDFC Bank Ltd

4,6%

ICICI Bank Ltd

4,0%

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares

3,6%

Axis Bank Ltd

3,0%

MediaTek Inc

2,8%

PT Bank Central Asia Tbk

2,5%

Sektor

Teknologi

33,4%

Finans

30,2%

Syklisk konsum

15,8%

Kommunikasjon

10,6%

Defensivt konsum

3,3%

Industri

2,5%

Materialer

1,7%

Helse

1,4%

Eiendom

1,1%

Region

Asia

100,0%

Beskrivelse

Opp til 25% av porteføljen kan bestå av andre typer verdipapirer. Fondets mål er å oppnå langsiktig kapitaltillvekst gjennom diversifierte investeringer i selskaper som defineres å befinne seg i "spesielle situasjoner" i Asia, exklusive Japan. Opp til 25% av porteføljen kan bestå av andre typer verdipapirer. Fondet er et aktivt forvaltet aksjefond og aksjeutvalget styrer markedsfordelingen. Fondet består av selskaper av god kvalitet og høy likviditet.