Fidelity Asian Special Sits A-Acc-USD
Risiko
Årlig pris
1,43%
Informasjon om fondet
Opp til 25% av porteføljen kan bestå av andre typer verdipapirer. Fondets mål er å oppnå langsiktig kapitaltillvekst gjennom diversifierte investeringer i selskaper som defineres å befinne seg i "spesielle situasjoner" i Asia, exklusive Japan. Opp til 25% av porteføljen kan bestå av andre typer verdipapirer. Fondet er et aktivt forvaltet aksjefond og aksjeutvalget styrer markedsfordelingen. Fondet består av selskaper av god kvalitet og høy likviditet.
Bærekraft
SFDR bærekraftsmål
Artikkel 8
Morningstar-globus
🌐
🌐
🌐
🌐
🌐
Karbonrisiko
Lav
Fordeling
Selskap
Største eierandeler
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
10,1%
Samsung Electronics Co Ltd
9,8%
Tencent Holdings Ltd
8,5%
SK Hynix Inc
5,0%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
4,7%
HDFC Bank Ltd
3,6%
AIA Group Ltd
3,6%
ICICI Bank Ltd
3,3%
Trip.com Group Ltd
2,5%
Bharti Airtel Ltd
1,8%
Sektor
Teknologi
41,6%
Finans
20,8%
Syklisk konsum
15,0%
Kommunikasjon
12,7%
Materialer
3,1%
Helse
2,6%
Defensivt konsum
2,3%
Industri
1,1%
Eiendom
0,9%
Region
Asia
100,5%
Nord-Amerika
0,4%
Land
Kina
27,0%
Taiwan
20,8%
Sør-Korea
20,5%
India
15,8%
Hongkong
9,4%
Indonesia
2,9%
Thailand
2,0%
Singapore
1,8%
USA
0,4%
Malaysia
0,4%
Tilgjengelig på kontotype
Aksjesparekonto
Bedriftskonto
IPS
Detaljer
Pris
Dette koster fondet årlig
Aksjesparekonto:
1,43 eller 1,53%*
Bedriftskonto:
1,43 eller 1,53%*
IPS:
1,43%
* Med rebalansering
Prisdetaljer
Pris for fondet:
1,93%
Plattformavgift:
0,25%
Returprovisjon:
-0,75%
(Eventuell rebalansering:
0,10%)
Avkastning
Avkastning pr. 03.02
Siste dag:
0,9%
Siste uke:
−0,2%
Siste måned:
3,3%
Siste 6 måneder:
24,1%
Hittil i år:
5,6%
Siste år:
25,8%
Siste 3 år (per år):
11,9%
Siste 5 år (per år):
4,2%
Siste 10 år (per år):
10,6%
Nøkkelinfo
Morningstar-rating:
3
ISIN:
LU0261950983
Forvaltningskapital:
21 176 484 248 kr
Kategori:
Asia eks. Japan
NAV/Kurs (03.02.2026):
396 kr
Aksjer:
98,6%
Kontanter:
1,1%
Obligasjoner:
0,4%
Annet:
0,0%
Startdato:
25.09.2006
