Fidelity Asian Special Sits A-Acc-USD

Risiko

Årlig pris

1,40%

Informasjon om fondet

Opp til 25% av porteføljen kan bestå av andre typer verdipapirer. Fondets mål er å oppnå langsiktig kapitaltillvekst gjennom diversifierte investeringer i selskaper som defineres å befinne seg i "spesielle situasjoner" i Asia, exklusive Japan. Opp til 25% av porteføljen kan bestå av andre typer verdipapirer. Fondet er et aktivt forvaltet aksjefond og aksjeutvalget styrer markedsfordelingen. Fondet består av selskaper av god kvalitet og høy likviditet.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

9,5%

Samsung Electronics Co Ltd

9,2%

SK Hynix Inc

7,6%

Tencent Holdings Ltd

5,2%

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares

3,5%

Elite Material Co Ltd

3,3%

AIA Group Ltd

3,2%

Unimicron Technology Corp

3,1%

MediaTek Inc

3,1%

Fidelity ILF - USD A Acc

3,0%

Sektor

Teknologi

62,1%

Finans

11,8%

Syklisk konsum

9,8%

Kommunikasjon

6,2%

Industri

4,2%

Helse

2,0%

Materialer

1,9%

Defensivt konsum

1,3%

Eiendom

0,6%

Region

Asia

99,6%

Nord-Amerika

0,4%

Land

Sør-Korea

32,0%

Taiwan

30,3%

Kina

21,1%

Hongkong

6,5%

India

6,3%

Thailand

1,4%

Singapore

0,9%

Indonesia

0,9%

USA

0,4%

Malaysia

0,2%

Tilgjengelig på kontotype

Med rebalanseringUten rebalansering

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,40 eller 1,50%*

Bedriftskonto:

1,40 eller 1,50%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,90%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,75%

Transaksjonskostnader:

0,10%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 18.06

Siste dag:

4,4%

Siste uke:

11,9%

Siste måned:

20,0%

Siste 6 måneder:

50,6%

Hittil i år:

46,6%

Siste år:

82,7%

Siste 3 år (per år):

24,7%

Siste 5 år (per år):

11,5%

Siste 10 år (per år):

13,3%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

ISIN:

LU0261950983

Forvaltningskapital:

27 557 773 585 kr

Kategori:

Asia eks. Japan

NAV/Kurs (18.06.2026):

551 kr

Aksjer:

95,2%

Kontanter:

4,6%

Obligasjoner:

0,2%

Annet:

0,0%

Startdato:

25.09.2006

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 8

Morningstars rating for bærekraftsrisiko

🌐

Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.