Fidelity Asian Special Sits A-Acc-USD

Risiko

Bærekraft

🌳

(2 av 3)

Pris

1,43%

Informasjon om fondet

Opp til 25% av porteføljen kan bestå av andre typer verdipapirer. Fondets mål er å oppnå langsiktig kapitaltillvekst gjennom diversifierte investeringer i selskaper som defineres å befinne seg i "spesielle situasjoner" i Asia, exklusive Japan. Opp til 25% av porteføljen kan bestå av andre typer verdipapirer. Fondet er et aktivt forvaltet aksjefond og aksjeutvalget styrer markedsfordelingen. Fondet består av selskaper av god kvalitet og høy likviditet.

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

9,9%

Tencent Holdings Ltd

7,4%

Samsung Electronics Co Ltd

5,2%

HDFC Bank Ltd

4,7%

ICICI Bank Ltd

4,6%

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares

3,6%

Trip.com Group Ltd

3,3%

MediaTek Inc

3,2%

AIA Group Ltd

3,2%

PT Bank Central Asia Tbk

2,7%

Sektor

Teknologi

29,6%

Finans

27,7%

Syklisk konsum

18,1%

Kommunikasjon

12,3%

Defensivt konsum

4,3%

Industri

2,8%

Helse

2,6%

Materialer

1,6%

Eiendom

1,0%

Region

Asia

99,1%

Nord-Amerika

0,9%

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,43%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,93%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,75%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 14.02

Siste måned:

4,1%

Siste 6 måneder:

10,0%

Hittil i år:

1,2%

Siste år:

19,3%

Siste 3 år (per år):

3,8%

Siste 5 år (per år):

3,7%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

ISIN:

LU0261950983

Forvaltningskapital:

21 773 146 519 kr

Kategori:

Asia eks. Japan

NAV/Kurs (14.02.2025):

319 kr

Obligasjoner:

0,1%

Kontanter:

0,7%

Aksjer:

99,2%

Annet:

0,0%

Startdato:

25.09.2006