Risiko
Årlig pris
1,22%
Informasjon om fondet
Fondet vil hovedsakelig investere i gjeldspapirer med fast og flytende rente og obligasjoner utstedt av selskaper, staten eller enheter tilknyttet staten i utviklingsland eller på nye markeder, herunder Brady-obligasjoner, og obligasjoner utstedt av overnasjonale enheter som er etablert eller støttes av regjeringen i flere land på nye markeder. Fondet kan også erverve preferanseaksjer, ordinære aksjer og aksjerelaterte verdipapirer, warrants og gjeldspapirer som kan byttes i eller konverteres til ordinære aksjer. Fondet kan også investere i verdipapirer eller strukturerte produkter forbundet med aktiva eller valutaer i utviklingsland eller nye nasjoner, opptil 10 % av fondets totale netto aktiva i verdipapirer i securities in default (konkursrammede verdipapirer) og opptil 25 % av dets totale netto aktiva i forskjellige finansielle derivative instrumenter.
Fordeling
Største eierandeler
Uruguay (Republic Of) 3.875%
5,2%
Federal Home Loan Banks 0%
4,9%
Ecuador (Republic Of) 6.9%
4,2%
Malaysia (Government Of) 3.899%
3,7%
Secretaria Do Tesouro Nacional 9.46141%
3,5%
South Africa (Republic of) 8.75%
3,3%
South Africa (Republic of) 9%
3,2%
European Bank For Reconstruction & Development 8.85%
3,0%
Hungary (Republic Of) 4.75%
3,0%
Tilgjengelig på kontotype
Aksjesparekonto*
Bedriftskonto
* Dette fondet står skattemessig utenfor aksjesparekonto. Dette gjelder for eksempel rentefond og kombinasjonsfond med lav aksjeandel.
Detaljer
Pris
Dette koster fondet årlig
Aksjesparekonto:
1,22 eller 1,32%*
Bedriftskonto:
1,22 eller 1,32%*
* Med rebalansering
Prisdetaljer
Pris for fondet:
1,87%
Plattformavgift:
0,10%
Returprovisjon:
-0,75%
Transaksjonskostnader:
0,56%
(Eventuell rebalansering:
0,10%)
Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet
Avkastning
Avkastning pr. 11.06
Siste dag:
0,8%
Siste uke:
0,1%
Siste måned:
0,3%
Siste 6 måneder:
5,3%
Hittil i år:
3,8%
Siste år:
17,9%
Siste 3 år (per år):
12,1%
Siste 5 år (per år):
1,9%
Siste 10 år (per år):
0,8%
Nøkkelinfo
Morningstar-rating:
-
ISIN:
LU0563142701
Forvaltningskapital:
24 075 473 123 kr
Kategori:
Rente, Øvrige obligasjoner
NAV/Kurs (11.06.2026):
12 kr
Obligasjoner:
82,6%
Kontanter:
17,4%
Aksjer:
0,0%
Annet:
0,0%
Startdato:
08.12.2010
Bærekraft
Bærekraftsopplysninger (SFDR)
Artikkel 8
Morningstars rating for bærekraftsrisiko
🌐
🌐
🌐
🌐
🌐
Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.