Risiko
Bærekraft
(2 av 3)
🌳
🌳
🌳
Totalpris (det du betaler årlig):
1,21%
Prisdetaljer
Pris for fondet:
1,86%
Plattformavgift:
0,10%
Returprovisjon:
-0,75%
Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna
Avkastning pr. 25.04
Siste måned:
-2,1%
Siste 6 måneder:
13,4%
Hittil i år:
2,4%
Siste år:
11,8%
Siste 3 år (per år):
-4,7%
Siste 5 år (per år):
-5,0%
Morningstar-rating:
-
ISIN:
LU0563142701
Forvaltningskapital:
21 904 696 117 kr
Kategori:
Rente, Øvrige obligasjoner
NAV/Kurs (25.04.2024):
9 kr
Obligasjoner:
89,0%
Kontanter:
11,0%
Aksjer:
0,0%
Annet:
0,0%
Startdato:
08.12.2010
10 største eierandeler
Federal Home Loan Banks 0%
12,2%
Uruguay (Republic of) 3.875%
5,5%
Ecuador (Republic Of) 3.5%
5,1%
Secretaria Tesouro Nacional 9.91917%
4,7%
Egypt (Arab Republic of) 0%
4,2%
Malaysia (Government Of) 3.899%
4,0%
Ecuador (Republic Of) 6%
3,3%
Colombia (Republic of) 9.25%
3,2%
Egypt (Arab Republic of) 0%
3,1%
Asian Development Bank 11.75%
3,1%
Fondet vil hovedsakelig investere i gjeldspapirer med fast og flytende rente og obligasjoner utstedt av selskaper, staten eller enheter tilknyttet staten i utviklingsland eller på nye markeder, herunder Brady-obligasjoner, og obligasjoner utstedt av overnasjonale enheter som er etablert eller støttes av regjeringen i flere land på nye markeder. Fondet kan også erverve preferanseaksjer, ordinære aksjer og aksjerelaterte verdipapirer, warrants og gjeldspapirer som kan byttes i eller konverteres til ordinære aksjer. Fondet kan også investere i verdipapirer eller strukturerte produkter forbundet med aktiva eller valutaer i utviklingsland eller nye nasjoner, opptil 10 % av fondets totale netto aktiva i verdipapirer i securities in default (konkursrammede verdipapirer) og opptil 25 % av dets totale netto aktiva i forskjellige finansielle derivative instrumenter.