Templeton Emerging Mkts Bd A(acc)NOK-H1

Risiko

Bærekraft

🌳

🌳

🌳

(1 av 3)

Pris

1,21%

Informasjon om fondet

Fondet vil hovedsakelig investere i gjeldspapirer med fast og flytende rente og obligasjoner utstedt av selskaper, staten eller enheter tilknyttet staten i utviklingsland eller på nye markeder, herunder Brady-obligasjoner, og obligasjoner utstedt av overnasjonale enheter som er etablert eller støttes av regjeringen i flere land på nye markeder. Fondet kan også erverve preferanseaksjer, ordinære aksjer og aksjerelaterte verdipapirer, warrants og gjeldspapirer som kan byttes i eller konverteres til ordinære aksjer. Fondet kan også investere i verdipapirer eller strukturerte produkter forbundet med aktiva eller valutaer i utviklingsland eller nye nasjoner, opptil 10 % av fondets totale netto aktiva i verdipapirer i securities in default (konkursrammede verdipapirer) og opptil 25 % av dets totale netto aktiva i forskjellige finansielle derivative instrumenter.

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Uruguay (Republic Of) 3.875%

6,3%

Ecuador (Republic Of) 5.5%

5,5%

Egypt (Arab Republic of) 0%

4,8%

Malaysia (Government Of) 3.899%

4,4%

Secretaria Tesouro Nacional 9.53471%

4,2%

Egypt (Arab Republic of) 0%

3,6%

Ecuador (Republic Of) 6.9%

3,5%

Asian Development Bank 10.1%

3,3%

International Bank for Reconstruction & Development 6.5%

3,0%

Dominican Republic 5.875%

3,0%

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,21%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,86%

Plattformavgift:

0,10%

Returprovisjon:

-0,75%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 04.09

Siste måned:

2,3%

Siste 6 måneder:

1,8%

Hittil i år:

5,1%

Siste år:

11,4%

Siste 3 år (per år):

-3,8%

Siste 5 år (per år):

-3,6%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

-

ISIN:

LU0563142701

Forvaltningskapital:

20 288 680 373 kr

Kategori:

Rente, Øvrige obligasjoner

NAV/Kurs (04.09.2024):

10 kr

Obligasjoner:

95,6%

Kontanter:

4,4%

Aksjer:

0,0%

Annet:

0,0%

Startdato:

08.12.2010