Risiko
Årlig pris
1,22%
Informasjon om fondet
Fondet vil hovedsakelig investere i gjeldspapirer med fast og flytende rente og obligasjoner utstedt av selskaper, staten eller enheter tilknyttet staten i utviklingsland eller på nye markeder, herunder Brady-obligasjoner, og obligasjoner utstedt av overnasjonale enheter som er etablert eller støttes av regjeringen i flere land på nye markeder. Fondet kan også erverve preferanseaksjer, ordinære aksjer og aksjerelaterte verdipapirer, warrants og gjeldspapirer som kan byttes i eller konverteres til ordinære aksjer. Fondet kan også investere i verdipapirer eller strukturerte produkter forbundet med aktiva eller valutaer i utviklingsland eller nye nasjoner, opptil 10 % av fondets totale netto aktiva i verdipapirer i securities in default (konkursrammede verdipapirer) og opptil 25 % av dets totale netto aktiva i forskjellige finansielle derivative instrumenter.
Fordeling
Største eierandeler
Uruguay (Republic Of) 3.875%
5,7%
Mexico (United Mexican States) 8%
4,9%
Ecuador (Republic Of) 6.9%
4,2%
Malaysia (Government Of) 3.899%
3,9%
European Bank For Reconstruction & Development 8.85%
3,8%
Secretaria Do Tesouro Nacional 9.68486%
3,7%
South Africa (Republic of) 8.75%
3,6%
South Africa (Republic of) 9%
3,5%
United States Treasury Bills 0%
3,4%
Tilgjengelig på kontotype
Aksjesparekonto*
Bedriftskonto
* Dette fondet står skattemessig utenfor aksjesparekonto. Dette gjelder for eksempel rentefond og kombinasjonsfond med lav aksjeandel.
Detaljer
Pris
Dette koster fondet årlig
Aksjesparekonto:
1,22 eller 1,32%*
Bedriftskonto:
1,22 eller 1,32%*
* Med rebalansering
Prisdetaljer
Pris for fondet:
1,87%
Plattformavgift:
0,10%
Returprovisjon:
-0,75%
Transaksjonskostnader:
0,56%
(Eventuell rebalansering:
0,10%)
Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet
Avkastning
Avkastning pr. 23.10
Siste dag:
-
Siste uke:
−0,3%
Siste måned:
−0,2%
Siste 6 måneder:
2,4%
Hittil i år:
5,7%
Siste år:
10,5%
Siste 3 år (per år):
14,5%
Siste 5 år (per år):
3,5%
Siste 10 år (per år):
0,4%
Nøkkelinfo
Morningstar-rating:
-
ISIN:
LU0563142701
Forvaltningskapital:
25 290 861 288 kr
Kategori:
Rente, Øvrige obligasjoner
NAV/Kurs (23.10.2026):
13 kr
Obligasjoner:
92,0%
Kontanter:
8,0%
Aksjer:
0,0%
Annet:
0,0%
Startdato:
08.12.2010
Bærekraft
Bærekraftsopplysninger (SFDR)
Artikkel 8
Morningstars rating for bærekraftsrisiko
🌐
🌐
🌐
🌐
🌐
Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.