Risiko
Årlig pris
1,26%
Fondet vil hovedsakelig investere i gjeldspapirer med fast og flytende rente og obligasjoner utstedt av selskaper, staten eller enheter tilknyttet staten i utviklingsland eller på nye markeder, herunder Brady-obligasjoner, og obligasjoner utstedt av overnasjonale enheter som er etablert eller støttes av regjeringen i flere land på nye markeder. Fondet kan også erverve preferanseaksjer, ordinære aksjer og aksjerelaterte verdipapirer, warrants og gjeldspapirer som kan byttes i eller konverteres til ordinære aksjer. Fondet kan også investere i verdipapirer eller strukturerte produkter forbundet med aktiva eller valutaer i utviklingsland eller nye nasjoner, opptil 10 % av fondets totale netto aktiva i verdipapirer i securities in default (konkursrammede verdipapirer) og opptil 25 % av dets totale netto aktiva i forskjellige finansielle derivative instrumenter.
SFDR bærekraftsmål
Artikkel 8
Morningstar-globus
🌐
🌐
🌐
🌐
🌐
Karbonrisiko
Lav
10 største eierandeler
Uruguay (Republic Of) 3.875%
5,7%
Ecuador (Republic Of) 5.5%
5,2%
Malaysia (Government Of) 3.899%
4,0%
Kenya (Republic of) 9.75%
3,4%
Federal Home Loan Banks 0%
3,1%
South Africa (Republic of) 8.75%
3,0%
South Africa (Republic of) 9%
3,0%
European Bank For Reconstruction & Development 8.85%
2,9%
International Bank for Reconstruction & Development 6.5%
2,5%
Dominican Republic 5.875%
2,5%
Med rebalansering
Uten rebalansering
Aksjesparekonto*
Bedriftskonto
IPS
Pensjon
* Dette er et rentefond, og det blir stående skattemessig utenfor aksjesparekonto
Dette koster fondet årlig
Aksjesparekonto:
1,26 eller 1,36%*
Bedriftskonto:
1,26 eller 1,36%*
IPS:
1,26%
Pensjon:
1,26%
* Med rebalansering
Prisdetaljer
Pris for fondet:
1,91%
Plattformavgift:
0,10%
Returprovisjon:
-0,75%
(Eventuell rebalansering:
0,10%)
Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna
Avkastning pr. 22.08
Siste måned:
2,3%
Siste 6 måneder:
12,4%
Hittil i år:
17,6%
Siste år:
12,5%
Siste 3 år (per år):
10,4%
Siste 5 år (per år):
0,3%
Morningstar-rating:
-
ISIN:
LU0563142701
Forvaltningskapital:
18 982 229 046 kr
Kategori:
Rente, Øvrige obligasjoner
NAV/Kurs (22.08.2025):
11 kr
Obligasjoner:
75,8%
Kontanter:
24,2%
Aksjer:
0,0%
Annet:
0,0%
Startdato:
08.12.2010