Templeton Emerging Mkts Bd A(acc)NOK-H1

Risiko

Årlig pris

1,22%

Informasjon om fondet

Fondet vil hovedsakelig investere i gjeldspapirer med fast og flytende rente og obligasjoner utstedt av selskaper, staten eller enheter tilknyttet staten i utviklingsland eller på nye markeder, herunder Brady-obligasjoner, og obligasjoner utstedt av overnasjonale enheter som er etablert eller støttes av regjeringen i flere land på nye markeder. Fondet kan også erverve preferanseaksjer, ordinære aksjer og aksjerelaterte verdipapirer, warrants og gjeldspapirer som kan byttes i eller konverteres til ordinære aksjer. Fondet kan også investere i verdipapirer eller strukturerte produkter forbundet med aktiva eller valutaer i utviklingsland eller nye nasjoner, opptil 10 % av fondets totale netto aktiva i verdipapirer i securities in default (konkursrammede verdipapirer) og opptil 25 % av dets totale netto aktiva i forskjellige finansielle derivative instrumenter.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Uruguay (Republic Of) 3.875%

5,2%

Federal Home Loan Banks 0%

4,9%

Ecuador (Republic Of) 6.9%

4,2%

Malaysia (Government Of) 3.899%

3,7%

Secretaria Do Tesouro Nacional 9.46141%

3,5%

South Africa (Republic of) 8.75%

3,3%

South Africa (Republic of) 9%

3,2%

European Bank For Reconstruction & Development 8.85%

3,0%

Hungary (Republic Of) 4.75%

3,0%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto*

Bedriftskonto

* Dette fondet står skattemessig utenfor aksjesparekonto. Dette gjelder for eksempel rentefond og kombinasjonsfond med lav aksjeandel.

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,22 eller 1,32%*

Bedriftskonto:

1,22 eller 1,32%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,87%

Plattformavgift:

0,10%

Returprovisjon:

-0,75%


Transaksjonskostnader:

0,56%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet


Avkastning

Avkastning pr. 11.06

Siste dag:

0,8%

Siste uke:

0,1%

Siste måned:

0,3%

Siste 6 måneder:

5,3%

Hittil i år:

3,8%

Siste år:

17,9%

Siste 3 år (per år):

12,1%

Siste 5 år (per år):

1,9%

Siste 10 år (per år):

0,8%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

-

ISIN:

LU0563142701

Forvaltningskapital:

24 075 473 123 kr

Kategori:

Rente, Øvrige obligasjoner

NAV/Kurs (11.06.2026):

12 kr

Obligasjoner:

82,6%

Kontanter:

17,4%

Aksjer:

0,0%

Annet:

0,0%

Startdato:

08.12.2010

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 8

Morningstars rating for bærekraftsrisiko

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.