Pareto Nordic Corporate Bond A NOK

Risiko

Årlig pris

0,71%

Informasjon om fondet

Delfondet investerer hovedsakelig i rentebærende instrumenter utstedt av nordiske selskaper og institusjoner. De rentebærende instrumentene inkluderer i hovedsak foretaksobligasjoner, finansobligasjoner, ansvarlige lån og obligasjoner med fortrinnsrett. Investeringene forventes å gi fondet en høyere avkastning enn tradisjonelle rentebærende instrumenter. Den gjennomsnittlige rentedurasjon skal normalt ligge mellom 0 og 2 år.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Sparebank 1 Boligkreditt AS 4.82%

2,7%

Neo Next Plus Energy Ltd. 6.625%

2,6%

Nordea Eiendomskreditt AS 4.58%

2,3%

Sparebank 1 Boligkreditt AS 4.81%

2,0%

Stena International SA 7.25%

1,9%

Nordea Eiendomskreditt AS 4.65%

1,8%

Boston Bidco (Netherlands) BV 8.127%

1,7%

Axactor ASA 12.49%

1,6%

NES Fircroft Bondco AS 8%

1,6%

EnQuest PLC 9.875%

1,5%

Sektor

Syklisk konsum

64,2%

Energi

26,5%

Materialer

9,4%

Land

Sverige

64,2%

Andre land

26,5%

Norge

9,4%

Tilgjengelig på kontotype

Med rebalanseringUten rebalansering

Aksjesparekonto*

Bedriftskonto

* Dette fondet står skattemessig utenfor aksjesparekonto. Dette gjelder for eksempel rentefond og kombinasjonsfond med lav aksjeandel.

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

0,71 eller 0,81%*

Bedriftskonto:

0,71 eller 0,81%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,11%

Plattformavgift:

0,10%

Returprovisjon:

-0,50%

Transaksjonskostnader:

0,16%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 05.08

Siste dag:

<0,1%

Siste uke:

0,1%

Siste måned:

0,6%

Siste 6 måneder:

3,2%

Hittil i år:

4,1%

Siste år:

6,9%

Siste 3 år (per år):

8,1%

Siste 5 år (per år):

5,9%

Siste 10 år (per år):

5,6%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

ISIN:

LU0922130215

Forvaltningskapital:

22 933 047 601 kr

Kategori:

Rente, NOK Høyrenteobligasjoner

NAV/Kurs (05.08.2026):

1 619 kr

Obligasjoner:

93,2%

Kontanter:

6,1%

Aksjer:

0,6%

Annet:

0,0%

Startdato:

22.04.2013

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 8

SFDR-artikkel er ikke en kvalitetsmerking eller garanti for hvor bærekraftig fondet er.