Risiko
Bærekraft
- (ingen info)
Totalpris (det du betaler årlig):
0,70%
Prisdetaljer
Pris for fondet:
1,10%
Plattformavgift:
0,10%
Returprovisjon:
-0,50%
Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna
Avkastning pr. 25.07
Siste måned:
0,6%
Siste 6 måneder:
4,0%
Hittil i år:
5,1%
Siste år:
9,2%
Siste 3 år (per år):
4,8%
Siste 5 år (per år):
4,3%
Morningstar-rating:
1
ISIN:
LU0922130215
Forvaltningskapital:
18 089 488 020 kr
Kategori:
Rente, NOK Høyrenteobligasjoner
NAV/Kurs (25.07.2024):
1 397 kr
Obligasjoner:
89,7%
Kontanter:
10,2%
Aksjer:
0,1%
Annet:
0,0%
Startdato:
22.04.2013
10 største eierandeler
DnB Bank ASA
1,7%
PGS ASA 13.5%
1,6%
DNO ASA 7.875%
1,5%
LINK Mobility Group Holding ASA 3.375%
1,5%
Shearwater Geoservices AS 9.5%
1,5%
Shelf Drilling North Sea Holdings Ltd. 9.875%
1,5%
Sparebank 1 Boligkreditt AS
1,4%
Nordea Eiendomskreditt AS
1,4%
Stena International SA 7.25%
1,4%
Sparebanken Vest Boligkreditt AS
1,4%
Syklisk konsum
64,1%
Energi
26,5%
Materialer
9,4%
Delfondet investerer hovedsakelig i rentebærende instrumenter utstedt av nordiske selskaper og institusjoner. De rentebærende instrumentene inkluderer i hovedsak foretaksobligasjoner, finansobligasjoner, ansvarlige lån og obligasjoner med fortrinnsrett. Investeringene forventes å gi fondet en høyere avkastning enn tradisjonelle rentebærende instrumenter. Den gjennomsnittlige rentedurasjon skal normalt ligge mellom 0 og 2 år.