East Capital Global Frontier Mkts A EUR

Risiko

Årlig pris

1,89%

Informasjon om fondet

Fondets mål er a generere langsikig kapitalvekst ved hjelp av eksponering mot selskaper hjemmehørende i frontier markeder over hele verden. Fondet vil investere minst 75 % av forvaltningskapitalen direkte eller indirekte i aksjer eller aksjerelaterte verdipapirer (herunder blant annet ADR og GDR) i selskaper som er hjemmehørende i froniermarkeder, eller som har en betydelig del av sin økonomiske aktivitet der. Fronier markeder defineres som mindre utviklede og mindre tilgjengelige vekstmarkedsland som er inkludert i fronier markeder indekser. Fondet kan også investere i land som er klassifisert som vekstmarkeder, samt alle andre markeder som ikke er klassifisert som fronier markeder i dag.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Nova Ljubljanska banka dd Ljubljana ADR

6,6%

Mobile World Investment Corp

6,1%

Safaricom PLC

5,9%

Halyk Bank of Kazakhstan JSC Shs Sponsored Global Deposit Rec Repr 40 Shs R

4,5%

National Atomic Co Kazatomprom JSC GDR - Regulation S

4,3%

Guaranty Trust Holding Co PLC

4,1%

Equity Group Holdings Ltd

4,0%

Vinhomes JSC

3,8%

KCB Group Ltd

3,6%

Zenith Bank PLC

3,2%

Sektor

Finans

44,8%

Syklisk konsum

11,5%

Kommunikasjon

9,1%

Industri

6,9%

Eiendom

6,6%

Teknologi

6,1%

Materialer

5,9%

Energi

4,4%

Defensivt konsum

2,4%

Helse

2,3%

Region

Asia

41,0%

Afrika/Midt-Østen

36,1%

Europa

20,7%

Nord-Amerika

1,4%

Latin-Amerika

0,9%

Land

Andre land

51,1%

Vietnam

24,9%

Slovenia

6,8%

Storbritannia

6,8%

De forente arabiske emirater

3,4%

Nederland

2,2%

Pakistan

1,7%

USA

1,4%

Saudi-Arabia

0,9%

Brasil

0,9%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,89 eller 1,99%*

Bedriftskonto:

1,89 eller 1,99%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

2,40%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,76%

Transaksjonskostnader:

0,30%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet

Avkastning

Avkastning pr. 03.11

Siste dag:

0,5%

Siste uke:

−1,8%

Siste måned:

−9,1%

Siste 6 måneder:

−3,9%

Hittil i år:

0,9%

Siste år:

3,1%

Siste 3 år (per år):

14,8%

Siste 5 år (per år):

10,9%

Siste 10 år (per år):

11,0%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

4

ISIN:

LU1125674454

Forvaltningskapital:

3 473 225 457 kr

Kategori:

Globale, Umodne markeder

NAV/Kurs (03.11.2026):

2 691 kr

Aksjer:

97,4%

Kontanter:

2,6%

Obligasjoner:

0,0%

Annet:

0,0%

Startdato:

12.12.2014

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 8

Morningstars rating for bærekraftsrisiko

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.