East Capital Global Frontier Mkts A EUR

Risiko

Årlig pris

1,89%

Informasjon om fondet

Fondets mål er a generere langsikig kapitalvekst ved hjelp av eksponering mot selskaper hjemmehørende i frontier markeder over hele verden. Fondet vil investere minst 75 % av forvaltningskapitalen direkte eller indirekte i aksjer eller aksjerelaterte verdipapirer (herunder blant annet ADR og GDR) i selskaper som er hjemmehørende i froniermarkeder, eller som har en betydelig del av sin økonomiske aktivitet der. Fronier markeder defineres som mindre utviklede og mindre tilgjengelige vekstmarkedsland som er inkludert i fronier markeder indekser. Fondet kan også investere i land som er klassifisert som vekstmarkeder, samt alle andre markeder som ikke er klassifisert som fronier markeder i dag.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Nova Ljubljanska banka dd Ljubljana ADR

7,4%

Guaranty Trust Holding Co PLC

6,9%

Mobile World Investment Corp

6,1%

Vinhomes JSC

5,5%

Safaricom PLC

5,3%

Halyk Bank of Kazakhstan JSC Shs Sponsored Global Deposit Rec Repr 40 Shs R

4,9%

National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR

4,6%

Hoa Phat Group JSC

3,8%

Commercial International Bank (Egypt) CIB DR

3,6%

Fawry For Banking Technology And Electronic Payment Ordinary Shares

3,3%

Sektor

Finans

50,7%

Syklisk konsum

11,6%

Teknologi

8,5%

Kommunikasjon

7,8%

Materialer

7,0%

Industri

4,2%

Energi

4,2%

Eiendom

4,0%

Helse

2,0%

Region

Asia

41,8%

Afrika/Midt-Østen

34,2%

Europa

22,1%

Nord-Amerika

1,4%

Latin-Amerika

0,5%

Land

Andre land

53,1%

Vietnam

21,1%

Slovenia

9,0%

Storbritannia

8,0%

Pakistan

5,1%

USA

1,4%

De forente arabiske emirater

1,1%

Litauen

0,8%

Brasil

0,5%

Tilgjengelig på kontotype

Med rebalanseringUten rebalansering

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,89 eller 1,99%*

Bedriftskonto:

1,89 eller 1,99%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

2,40%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,76%

Transaksjonskostnader:

0,30%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 18.06

Siste dag:

1,8%

Siste uke:

4,8%

Siste måned:

5,6%

Siste 6 måneder:

11,2%

Hittil i år:

9,6%

Siste år:

30,4%

Siste 3 år (per år):

21,7%

Siste 5 år (per år):

14,6%

Siste 10 år (per år):

11,5%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

ISIN:

LU1125674454

Forvaltningskapital:

3 497 144 842 kr

Kategori:

Globale, Umodne markeder

NAV/Kurs (18.06.2026):

2 863 kr

Aksjer:

94,3%

Kontanter:

5,7%

Obligasjoner:

0,0%

Annet:

0,0%

Startdato:

12.12.2014

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 8

Morningstars rating for bærekraftsrisiko

🌐

Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.