East Capital Global Frontier Mkts A EUR

Risiko

Årlig pris

1,89%

Informasjon om fondet

Fondets mål er a generere langsikig kapitalvekst ved hjelp av eksponering mot selskaper hjemmehørende i frontier markeder over hele verden. Fondet vil investere minst 75 % av forvaltningskapitalen direkte eller indirekte i aksjer eller aksjerelaterte verdipapirer (herunder blant annet ADR og GDR) i selskaper som er hjemmehørende i froniermarkeder, eller som har en betydelig del av sin økonomiske aktivitet der. Fronier markeder defineres som mindre utviklede og mindre tilgjengelige vekstmarkedsland som er inkludert i fronier markeder indekser. Fondet kan også investere i land som er klassifisert som vekstmarkeder, samt alle andre markeder som ikke er klassifisert som fronier markeder i dag.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Nova Ljubljanska banka dd Ljubljana ADR

7,2%

Safaricom PLC

6,4%

Mobile World Investment Corp

6,2%

Halyk Bank of Kazakhstan JSC Shs Sponsored Global Deposit Rec Repr 40 Shs R

4,6%

Guaranty Trust Holding Co PLC

4,3%

National Atomic Co Kazatomprom JSC GDR - Regulation S

4,0%

Vinhomes JSC

3,8%

KCB Group Ltd

3,6%

Equity Group Holdings Ltd

3,6%

Zenith Bank PLC

3,0%

Sektor

Finans

47,3%

Syklisk konsum

12,5%

Kommunikasjon

10,3%

Industri

6,3%

Materialer

6,1%

Eiendom

4,8%

Energi

4,5%

Teknologi

3,7%

Helse

2,4%

Defensivt konsum

2,2%

Region

Asia

40,5%

Afrika/Midt-Østen

36,7%

Europa

20,6%

Nord-Amerika

1,3%

Latin-Amerika

1,0%

Land

Andre land

51,9%

Vietnam

21,6%

Slovenia

8,0%

Storbritannia

7,6%

Pakistan

4,4%

De forente arabiske emirater

2,3%

USA

1,3%

Saudi-Arabia

1,0%

Brasil

1,0%

Litauen

0,9%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,89 eller 1,99%*

Bedriftskonto:

1,89 eller 1,99%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

2,40%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,76%

Transaksjonskostnader:

0,30%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet

Avkastning

Avkastning pr. 18.09

Siste dag:

0,3%

Siste uke:

0,5%

Siste måned:

0,2%

Siste 6 måneder:

8,7%

Hittil i år:

9,4%

Siste år:

15,8%

Siste 3 år (per år):

17,2%

Siste 5 år (per år):

12,8%

Siste 10 år (per år):

11,8%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

4

ISIN:

LU1125674454

Forvaltningskapital:

3 655 762 024 kr

Kategori:

Globale, Umodne markeder

NAV/Kurs (18.09.2026):

2 850 kr

Aksjer:

98,2%

Kontanter:

1,8%

Obligasjoner:

0,0%

Annet:

0,0%

Startdato:

12.12.2014

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 8

Morningstars rating for bærekraftsrisiko

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.