DNB Fund Nordic Small Cap Retail A (N)

Risiko

Årlig pris

1,15%

Informasjon om fondet

DNB Fund - Nordic Small Cap investerer i de nordiske aksjemarkedene, og da fortrinnsvis i små- og mellomstore selskaper. Aksjene som fondet investerer i er hovedsakelig utstedt av selskaper hjemmehørende i Norden; eller fra selskaper som utøver en betydelig del av virksomheten i Norden; eller i aksjer som hovedsakelig omsettes i Norden. Fondets investeringer i fremmed valuta vil ikke sikres til norske kroner. Fondet er aktivt forvaltet og har som mål å over tid gi bedre avkastning etter kostnader enn fondets referanseindeks.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Embracer Group AB

5,9%

Humble Group AB

5,9%

Vestum AB

3,1%

Bravida Holding AB

2,9%

Asmodee Group AB Ordinary Shares - Class B

2,7%

Stillfront Group AB

2,4%

Mycronic AB

2,0%

Mips AB

2,0%

AQ Group AB

1,9%

Storskogen Group AB Class B

1,8%

Sektor

Industri

26,6%

Kommunikasjon

15,6%

Teknologi

14,8%

Helse

10,8%

Syklisk konsum

9,7%

Defensivt konsum

8,3%

Eiendom

5,6%

Finans

5,4%

Materialer

1,6%

Energi

1,6%

Region

Europa

99,4%

Nord-Amerika

0,6%

Land

Sverige

77,0%

Norge

11,0%

Danmark

6,7%

Finland

3,8%

Spania

0,5%

USA

0,4%

Nederland

0,3%

Canada

0,2%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,15 eller 1,25%*

Bedriftskonto:

1,15 eller 1,25%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,90%

Plattformavgift:

0,25%

Transaksjonskostnader:

0,49%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet

Avkastning

Avkastning pr. 12.08

Siste dag:

−0,7%

Siste uke:

−0,3%

Siste måned:

4,2%

Siste 6 måneder:

12,6%

Hittil i år:

4,6%

Siste år:

8,7%

Siste 3 år (per år):

13,1%

Siste 5 år (per år):

3,9%

Siste 10 år (per år):

-

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

4

ISIN:

LU2061960501

Forvaltningskapital:

1 016 019 852 kr

Kategori:

Norden, Små/mellomstore selskaper

NAV/Kurs (12.08.2026):

241 kr

Aksjer:

99,9%

Kontanter:

0,1%

Obligasjoner:

0,0%

Annet:

0,0%

Startdato:

19.12.2019

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 8

Morningstars rating for bærekraftsrisiko

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.