DNB Fund Nordic Small Cap Retail A (N)
Risiko
Årlig pris
1,16%
Informasjon om fondet
DNB Fund - Nordic Small Cap investerer i de nordiske aksjemarkedene, og da fortrinnsvis i små- og mellomstore selskaper. Aksjene som fondet investerer i er hovedsakelig utstedt av selskaper hjemmehørende i Norden; eller fra selskaper som utøver en betydelig del av virksomheten i Norden; eller i aksjer som hovedsakelig omsettes i Norden. Fondets investeringer i fremmed valuta vil ikke sikres til norske kroner. Fondet er aktivt forvaltet og har som mål å over tid gi bedre avkastning etter kostnader enn fondets referanseindeks.
Bærekraft
SFDR bærekraftsmål
Artikkel 8
Morningstar-globus
🌐
🌐
🌐
🌐
🌐
Karbonrisiko
Lav
Fordeling
Selskap
Største eierandeler
Humble Group AB
7,0%
Embracer Group AB
5,3%
NOBA Bank Group AB (publ)
2,5%
Vimian Group AB
2,4%
Vestum AB
2,3%
Modern Times Group MTG AB Class B
2,1%
Stillfront Group AB
1,9%
Sinch AB
1,9%
Billerud AB
1,9%
Bravida Holding AB
1,8%
Sektor
Industri
22,6%
Kommunikasjon
14,1%
Helse
13,6%
Defensivt konsum
10,4%
Syklisk konsum
10,1%
Teknologi
9,8%
Eiendom
7,2%
Finans
5,9%
Materialer
3,3%
Energi
2,6%
Forsyning
0,5%
Region
Europa
98,9%
Nord-Amerika
1,1%
Land
Sverige
77,2%
Norge
12,2%
Danmark
5,2%
Finland
4,0%
Canada
0,8%
USA
0,4%
Sveits
0,2%
Tilgjengelig på kontotype
Aksjesparekonto
Bedriftskonto
IPS
Detaljer
Pris
Dette koster fondet årlig
Aksjesparekonto:
1,16 eller 1,26%*
Bedriftskonto:
1,16 eller 1,26%*
IPS:
1,16%
* Med rebalansering
Prisdetaljer
Pris for fondet:
0,91%
Plattformavgift:
0,25%
(Eventuell rebalansering:
0,10%)
Avkastning
Avkastning pr. 30.12
Siste dag:
0,4%
Siste uke:
1,3%
Siste måned:
2,3%
Siste 6 måneder:
0,1%
Hittil i år:
5,4%
Siste år:
5,2%
Siste 3 år (per år):
13,8%
Siste 5 år (per år):
7,9%
Nøkkelinfo
Morningstar-rating:
4
ISIN:
LU2061960501
Forvaltningskapital:
1 544 219 739 kr
Kategori:
Norden, Små/mellomstore selskaper
NAV/Kurs (30.12.2025):
230 kr
Aksjer:
100,0%
Kontanter:
<0,1%
Obligasjoner:
0,0%
Annet:
0,0%
Startdato:
19.12.2019
