DNB Fund Nordic Small Cap Retail A (N)

Fond

Risiko

Bærekraft

- (ingen info)

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,16%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,91%

Plattformavgift:

0,25%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 25.07

Siste måned:

4,9%

Siste 6 måneder:

17,8%

Hittil i år:

15,8%

Siste år:

31,5%

Siste 3 år (per år):

4,1%

Siste 5 år (per år):

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

ISIN:

LU2061960501

Forvaltningskapital:

1 514 683 882 kr

Kategori:

Norden, Små/mellomstore selskaper

NAV/Kurs (25.07.2024):

221 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

1,7%

Aksjer:

98,3%

Annet:

0,0%

Startdato:

19.12.2019

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Humble Group AB

6,5%

Embracer Group AB

5,0%

Stillfront Group AB

3,3%

Schibsted ASA Class B

1,9%

Zealand Pharma A/S

1,9%

Volue ASA Ordinary Shares

1,9%

Napatech A/S

1,7%

Dustin Group AB

1,7%

Modern Times Group MTG AB Class B

1,5%

Storskogen Group AB Class B

1,5%

Sektor

Teknologi

20,8%

Kommunikasjon

17,1%

Helse

15,6%

Industri

14,5%

Defensivt konsum

8,5%

Syklisk konsum

8,2%

Eiendom

5,6%

Finans

3,9%

Energi

3,8%

Materialer

1,2%

Forsyning

0,9%

Region

Europa

97,9%

Nord-Amerika

2,1%

Beskrivelse

DNB Fund - Nordic Small Cap investerer i de nordiske aksjemarkedene, og da fortrinnsvis i små- og mellomstore selskaper. Aksjene som fondet investerer i er hovedsakelig utstedt av selskaper hjemmehørende i Norden; eller fra selskaper som utøver en betydelig del av virksomheten i Norden; eller i aksjer som hovedsakelig omsettes i Norden. Fondets investeringer i fremmed valuta vil ikke sikres til norske kroner. Fondet er aktivt forvaltet og har som mål å over tid gi bedre avkastning etter kostnader enn fondets referanseindeks.