DNB Fund Nordic Small Cap Retail A (N)

Risiko

Årlig pris

1,15%

Informasjon om fondet

DNB Fund - Nordic Small Cap investerer i de nordiske aksjemarkedene, og da fortrinnsvis i små- og mellomstore selskaper. Aksjene som fondet investerer i er hovedsakelig utstedt av selskaper hjemmehørende i Norden; eller fra selskaper som utøver en betydelig del av virksomheten i Norden; eller i aksjer som hovedsakelig omsettes i Norden. Fondets investeringer i fremmed valuta vil ikke sikres til norske kroner. Fondet er aktivt forvaltet og har som mål å over tid gi bedre avkastning etter kostnader enn fondets referanseindeks.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Embracer Group AB

6,9%

Humble Group AB

4,8%

Hanza AB

3,4%

Bravida Holding AB

2,9%

Jyske Bank AS

2,4%

Asmodee Group AB Ordinary Shares - Class B

2,2%

Stillfront Group AB

2,1%

Addnode Group AB Class B

2,0%

Var Energi ASA

1,9%

Cynca Nordic AB (publ)

1,9%

Sektor

Industri

24,4%

Kommunikasjon

17,9%

Teknologi

13,6%

Helse

9,8%

Syklisk konsum

9,6%

Defensivt konsum

7,6%

Finans

6,3%

Eiendom

5,3%

Energi

3,0%

Materialer

1,9%

Forsyning

0,6%

Region

Europa

98,6%

Nord-Amerika

1,4%

Land

Sverige

73,6%

Norge

12,1%

Danmark

7,8%

Finland

4,4%

Canada

0,9%

Belgia

0,6%

USA

0,6%

Andre land

0,1%

Tilgjengelig på kontotype

Med rebalanseringUten rebalansering

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,15 eller 1,25%*

Bedriftskonto:

1,15 eller 1,25%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,90%

Plattformavgift:

0,25%

Transaksjonskostnader:

0,49%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 10.11

Siste dag:

1,3%

Siste uke:

3,9%

Siste måned:

5,1%

Siste 6 måneder:

14,5%

Hittil i år:

12,2%

Siste år:

17,4%

Siste 3 år (per år):

17,0%

Siste 5 år (per år):

4,9%

Siste 10 år (per år):

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

ISIN:

LU2061960501

Forvaltningskapital:

1 148 168 073 kr

Kategori:

Norden, Små/mellomstore selskaper

NAV/Kurs (10.11.2026):

259 kr

Aksjer:

99,8%

Kontanter:

0,2%

Obligasjoner:

0,0%

Annet:

0,0%

Startdato:

19.12.2019

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 8

Morningstars rating for bærekraftsrisiko

🌐

Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.