DNB Fund Nordic Small Cap Retail A (N)
Risiko
Årlig pris
1,15%
Informasjon om fondet
DNB Fund - Nordic Small Cap investerer i de nordiske aksjemarkedene, og da fortrinnsvis i små- og mellomstore selskaper. Aksjene som fondet investerer i er hovedsakelig utstedt av selskaper hjemmehørende i Norden; eller fra selskaper som utøver en betydelig del av virksomheten i Norden; eller i aksjer som hovedsakelig omsettes i Norden. Fondets investeringer i fremmed valuta vil ikke sikres til norske kroner. Fondet er aktivt forvaltet og har som mål å over tid gi bedre avkastning etter kostnader enn fondets referanseindeks.
Bærekraft
SFDR bærekraftsmål
Artikkel 8
Morningstar-globus
🌐
🌐
🌐
🌐
🌐
Karbonrisiko
Lav
Fordeling
Selskap
Største eierandeler
Humble Group AB
7,0%
Embracer Group AB
5,5%
Vestum AB
3,8%
Asmodee Group AB Ordinary Shares - Class B
2,8%
Bravida Holding AB
2,4%
Storytel AB Class B
2,1%
Vimian Group AB
2,1%
Var Energi ASA
2,0%
Catena AB
2,0%
Hanza AB
1,9%
Sektor
Industri
28,8%
Kommunikasjon
13,5%
Teknologi
11,8%
Helse
9,9%
Syklisk konsum
9,3%
Defensivt konsum
9,2%
Eiendom
6,6%
Energi
4,6%
Finans
3,9%
Materialer
1,5%
Forsyning
0,8%
Region
Europa
99,1%
Nord-Amerika
0,6%
Asia
0,3%
Land
Sverige
76,4%
Norge
15,6%
Danmark
4,9%
Finland
2,1%
Canada
0,6%
Singapore
0,3%
Sveits
0,1%
Tilgjengelig på kontotype
Aksjesparekonto
Bedriftskonto
Detaljer
Pris
Dette koster fondet årlig
Aksjesparekonto:
1,15 eller 1,25%*
Bedriftskonto:
1,15 eller 1,25%*
* Med rebalansering
Prisdetaljer
Pris for fondet:
0,90%
Plattformavgift:
0,25%
(Eventuell rebalansering:
0,10%)
Avkastning
Avkastning pr. 12.05
Siste dag:
−2,0%
Siste uke:
2,8%
Siste måned:
5,0%
Siste 6 måneder:
2,0%
Hittil i år:
−1,4%
Siste år:
1,1%
Siste 3 år (per år):
7,6%
Siste 5 år (per år):
6,5%
Siste 10 år (per år):
-
Nøkkelinfo
Morningstar-rating:
4
ISIN:
LU2061960501
Forvaltningskapital:
945 866 409 kr
Kategori:
Norden, Små/mellomstore selskaper
NAV/Kurs (12.05.2026):
227 kr
Aksjer:
99,9%
Kontanter:
0,1%
Obligasjoner:
0,0%
Annet:
0,0%
Startdato:
19.12.2019
