DNB Fund Nordic Small Cap Retail A (N)

Risiko

Årlig pris

1,15%

Informasjon om fondet

DNB Fund - Nordic Small Cap investerer i de nordiske aksjemarkedene, og da fortrinnsvis i små- og mellomstore selskaper. Aksjene som fondet investerer i er hovedsakelig utstedt av selskaper hjemmehørende i Norden; eller fra selskaper som utøver en betydelig del av virksomheten i Norden; eller i aksjer som hovedsakelig omsettes i Norden. Fondets investeringer i fremmed valuta vil ikke sikres til norske kroner. Fondet er aktivt forvaltet og har som mål å over tid gi bedre avkastning etter kostnader enn fondets referanseindeks.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Embracer Group AB

6,0%

Humble Group AB

5,1%

Hanza AB

3,1%

Bravida Holding AB

3,1%

Stillfront Group AB

3,0%

Asmodee Group AB Ordinary Shares - Class B

2,7%

Cynca Nordic AB (publ)

2,5%

Mips AB

2,4%

Storskogen Group AB Class B

2,0%

Jyske Bank AS

1,9%

Sektor

Industri

24,5%

Kommunikasjon

17,8%

Teknologi

12,3%

Helse

11,2%

Syklisk konsum

9,9%

Defensivt konsum

9,7%

Eiendom

6,3%

Finans

5,5%

Energi

1,5%

Materialer

1,3%

Region

Europa

99,6%

Nord-Amerika

0,4%

Land

Sverige

77,2%

Norge

9,2%

Danmark

8,6%

Finland

4,3%

USA

0,4%

Spania

0,4%

Tilgjengelig på kontotype

Med rebalanseringUten rebalansering

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,15 eller 1,25%*

Bedriftskonto:

1,15 eller 1,25%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,90%

Plattformavgift:

0,25%

Transaksjonskostnader:

0,49%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 24.09

Siste dag:

−1,5%

Siste uke:

−1,4%

Siste måned:

0,5%

Siste 6 måneder:

21,4%

Hittil i år:

5,0%

Siste år:

8,6%

Siste 3 år (per år):

15,3%

Siste 5 år (per år):

4,3%

Siste 10 år (per år):

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

ISIN:

LU2061960501

Forvaltningskapital:

1 015 683 303 kr

Kategori:

Norden, Små/mellomstore selskaper

NAV/Kurs (24.09.2026):

242 kr

Aksjer:

100,0%

Obligasjoner:

0,0%

Annet:

0,0%

Kontanter:

0,0%

Startdato:

19.12.2019

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 8

Morningstars rating for bærekraftsrisiko

🌐

Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.