DNB Fund - Low Volatility Equities Retail A N

Risiko

Årlig pris

0,92%

Informasjon om fondet

DNB Low Volatility Equities N er en nettoandelsklasse hvor de årlige kostnadene blir lavere. Fondet har som mål å oppnå, med minimal eksponering for volatilitet, en positiv relativ avkastning på lang sikt. Fondet investerer hovedsakelig i aksjer i selskaper som viser relativt lav volatilitet og konsentrasjonsrisiko. Geografisk har underfondet full fleksibilitet. Fondets basisvaluta er EUR. Fondet følger en aktivt forvaltet strategi. Referansegrunnlaget er MSCI World Index. Fondet belaster ikke suksesshonorar

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Microsoft Corp

4,7%

Apple Inc

3,6%

NVIDIA Corp

3,3%

Johnson & Johnson

2,9%

ExxonMobil Holdings Corp

2,4%

Cisco Systems Inc

2,4%

Alphabet Inc Class A

2,2%

International Business Machines Corp

2,1%

Compass Group PLC

2,0%

Waste Connections Inc

1,9%

Sektor

Teknologi

26,9%

Helse

12,7%

Finans

12,5%

Kommunikasjon

11,6%

Defensivt konsum

8,7%

Industri

8,5%

Syklisk konsum

6,8%

Forsyning

5,9%

Energi

4,6%

Materialer

1,1%

Eiendom

0,6%

Region

Nord-Amerika

73,2%

Europa

16,2%

Asia

10,4%

Afrika/Midt-Østen

0,3%

Land

USA

69,2%

Japan

8,2%

Canada

3,9%

Frankrike

3,1%

Storbritannia

2,9%

Finland

2,3%

Spania

1,8%

Australia

1,8%

Norge

1,4%

Sveits

1,2%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

0,92 eller 1,02%*

Bedriftskonto:

0,92 eller 1,02%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,67%

Plattformavgift:

0,25%

Transaksjonskostnader:

0,10%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet

Avkastning

Avkastning pr. 05.08

Siste dag:

−0,5%

Siste uke:

−1,2%

Siste måned:

−0,1%

Siste 6 måneder:

3,0%

Hittil i år:

3,1%

Siste år:

6,3%

Siste 3 år (per år):

12,1%

Siste 5 år (per år):

9,3%

Siste 10 år (per år):

-

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

3

ISIN:

LU2075956321

Forvaltningskapital:

268 242 320 kr

Kategori:

Globale, Store selskaper, Blanding

NAV/Kurs (05.08.2026):

180 kr

Aksjer:

97,0%

Kontanter:

3,0%

Obligasjoner:

0,0%

Annet:

0,0%

Startdato:

19.12.2019

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 8

Morningstars rating for bærekraftsrisiko

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.