DNB Fund - Low Volatility Equities Retail A N

Risiko

Årlig pris

0,92%

Informasjon om fondet

DNB Low Volatility Equities N er en nettoandelsklasse hvor de årlige kostnadene blir lavere. Fondet har som mål å oppnå, med minimal eksponering for volatilitet, en positiv relativ avkastning på lang sikt. Fondet investerer hovedsakelig i aksjer i selskaper som viser relativt lav volatilitet og konsentrasjonsrisiko. Geografisk har underfondet full fleksibilitet. Fondets basisvaluta er EUR. Fondet følger en aktivt forvaltet strategi. Referansegrunnlaget er MSCI World Index. Fondet belaster ikke suksesshonorar

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Microsoft Corp

5,9%

Apple Inc

3,8%

NVIDIA Corp

3,1%

ExxonMobil Holdings Corp

3,0%

Johnson & Johnson

2,6%

CME Group Inc Class A

2,4%

Cisco Systems Inc

2,3%

Alphabet Inc Class A

2,1%

Compass Group PLC

2,0%

Bristol-Myers Squibb Co

1,9%

Sektor

Teknologi

26,6%

Finans

14,0%

Helse

11,7%

Kommunikasjon

11,3%

Industri

8,7%

Defensivt konsum

8,3%

Syklisk konsum

6,4%

Energi

5,8%

Forsyning

5,4%

Materialer

1,1%

Eiendom

0,6%

Region

Nord-Amerika

72,2%

Europa

16,4%

Asia

10,8%

Afrika/Midt-Østen

0,6%

Land

USA

68,3%

Japan

8,7%

Canada

3,9%

Frankrike

3,1%

Storbritannia

3,1%

Finland

2,0%

Norge

1,9%

Spania

1,8%

Australia

1,7%

Sveits

1,1%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

0,92 eller 1,02%*

Bedriftskonto:

0,92 eller 1,02%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,67%

Plattformavgift:

0,25%

Transaksjonskostnader:

0,10%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet

Avkastning

Avkastning pr. 18.09

Siste dag:

−0,7%

Siste uke:

0,5%

Siste måned:

−0,1%

Siste 6 måneder:

5,3%

Hittil i år:

2,7%

Siste år:

8,5%

Siste 3 år (per år):

9,7%

Siste 5 år (per år):

9,6%

Siste 10 år (per år):

-

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

3

ISIN:

LU2075956321

Forvaltningskapital:

265 985 255 kr

Kategori:

Globale, Store selskaper, Blanding

NAV/Kurs (18.09.2026):

181 kr

Aksjer:

99,5%

Kontanter:

0,5%

Obligasjoner:

0,0%

Annet:

0,0%

Startdato:

19.12.2019

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 8

Morningstars rating for bærekraftsrisiko

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.