Risiko
Bærekraft
- (ingen info)
Totalpris (det du betaler årlig):
2,45%
Prisdetaljer
Pris for fondet:
2,20%
Plattformavgift:
0,25%
Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna
Avkastning pr. 26.07
Siste måned:
5,9%
Siste 6 måneder:
28,0%
Hittil i år:
32,6%
Siste år:
-
Siste 3 år (per år):
-
Siste 5 år (per år):
-
Morningstar-rating:
-
ISIN:
LU2437453066
Forvaltningskapital:
526 890 325 kr
Kategori:
Aksjer, Øvrige
NAV/Kurs (26.07.2024):
22 kr
Obligasjoner:
0,0%
Kontanter:
0,6%
Aksjer:
99,6%
Annet:
-0,2%
Startdato:
28.09.2023
10 største eierandeler
PKO Bank Polski SA
7,4%
OTP Bank PLC
6,9%
Haci Omer Sabanci Holding AS
5,2%
Koc Holding AS
4,6%
Bim Birlesik Magazalar AS
4,6%
Optima bank SA
4,5%
Bank Polska Kasa Opieki SA
4,0%
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA
3,6%
Orlen SA
3,5%
LPP SA
3,2%
Finans
51,1%
Syklisk konsum
10,2%
Industri
9,7%
Defensivt konsum
7,9%
Helse
4,3%
Materialer
4,2%
Teknologi
4,0%
Energi
3,7%
Kommunikasjon
2,5%
Forsyning
2,3%
Europa
97,8%
Asia
1,9%
Nord-Amerika
0,3%
Fondet investerer primært i børsnoterte selskaper, men kan også investere i unoterte selskaper. Fondets plasseringer gir eksponering til hele Øst-Europa. Plasseringer kan gjøres i Albania, Armenia, Aserbajdsjan, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Estland, Georgia, Hellas, Hviterussland, Kazakhstan, Kirgisistan, Kroatia, Latvia, Litauen, Makedonia, Moldavia, Montenegro, Polen, Russland, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Tadsjikistan, Tsjekkia, Turkmenistan, Tyrkia, Ukraina, Ungarn, Usbekistan, og Østerrike. Både direkte og indirekte eksponering tillates. Fondet forvaltes med sikte på langsiktig kapitalvekst basert på en aktivt forvaltet portefølje. Primært søker fondet eksponering mot selskaper som nyter godt av økende velstandsnivåer i vekstmarkedene i Øst-Europa, ettersom disse markedene går gjennom en konvergensprosess relativt til velstandsnivåene i Vesten. Denne konvergensprosessen gir lokale selskaper gode forutsetninger for å øke sin inntjening.