DNB Europe Index A

Risiko

Årlig pris

0,20%

Informasjon om fondet

DNB Europa Indeks er et indeksnært aksjefond som søker å gi en sammensetning tilsvarende MSCI Europe Index. Investering i DNB Europa Indeks gir normalt en bred eksponering mot alle sektorer det europeiske aksjemarkedet. Selskaper som eventuelt ikke tilfredsstiller DNBs retningslinjer for ansvarlige investeringer vil holdes utenfor fondets investeringsområde. Målsetningen med fondet er over tid å gi avkastning tilnærmet lik referanseindeksen før kostnader. Fondet vil ha sammensetning og risiko omtrent som referanseindeksen.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

ASML Holding NV

4,5%

HSBC Holdings PLC

2,5%

Roche Holding AG Ordinary Shares new

2,1%

Nestle SA

2,0%

Novartis AG Registered Shares

2,0%

Siemens AG

1,9%

Shell PLC

1,8%

AstraZeneca PLC

1,7%

SAP SE

1,6%

Schneider Electric SE

1,5%

Sektor

Finans

25,1%

Industri

19,1%

Helse

12,8%

Teknologi

9,1%

Defensivt konsum

8,4%

Syklisk konsum

6,3%

Materialer

5,6%

Energi

5,0%

Forsyning

4,5%

Kommunikasjon

3,5%

Eiendom

0,7%

Region

Europa

96,9%

Nord-Amerika

2,5%

Asia

0,5%

Latin-Amerika

0,1%

Land

Storbritannia

20,4%

Sveits

15,4%

Tyskland

14,4%

Frankrike

13,3%

Nederland

8,4%

Spania

6,2%

Sverige

5,6%

Italia

4,6%

Danmark

2,7%

USA

2,5%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

0,20 eller 0,30%*

Bedriftskonto:

0,20 eller 0,30%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,10%

Plattformavgift:

0,10%

Transaksjonskostnader:

0,11%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet

Avkastning

Avkastning pr. 01.10

Siste dag:

−1,6%

Siste uke:

−1,3%

Siste måned:

−2,7%

Siste 6 måneder:

3,2%

Hittil i år:

−0,6%

Siste år:

6,4%

Siste 3 år (per år):

12,6%

Siste 5 år (per år):

11,2%

Siste 10 år (per år):

11,2%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

4

ISIN:

NO0008001872

Forvaltningskapital:

8 379 210 750 kr

Kategori:

Europa, Store selskaper, Blanding

NAV/Kurs (01.10.2026):

321 kr

Aksjer:

99,7%

Annet:

0,3%

Kontanter:

<0,1%

Obligasjoner:

0,0%

Startdato:

14.07.1998

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 8

Morningstars rating for bærekraftsrisiko

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.