Risiko
Årlig pris
0,95%
Alfred Berg Humanfond er et tilføringsfond, hvor minst 85 % av fondets midler investeres i Alfred Berg Norge (mottakerfondet). Mottakerfondet investerer i norske aksjer med en målsetning om å generere meravkastning i forhold til sin referanseindeks, Oslo Børs Mutual Fund Index (OSEFX). Forvalterne søker å skape meravkastning ved å aktivt velge selskaper og bransjer med attraktive framtidsutsikter der man fokuserer både på fundamental- og sentimentanalyse for å identifisere gode investeringsmuligheter. I analysen vil innhenting og vurdering av informasjon være en av investeringsprosessens mest sentrale aktiviteter. Fondets avvik på bransjenivå skal holdes innenfor 5 prosentpoeng fra referanseindeksen, og avvik på selskapsnivå skal holdes innenfor 3 prosentpoeng. Ved kjøp tegnes det i fondsandeler, ikke direkte i aksjer eller andre verdipapirer.
SFDR bærekraftsmål
Artikkel 8
Morningstar-globus
🌐
🌐
🌐
🌐
🌐
Karbonrisiko
Medium
10 største eierandeler
Alfred Berg Norge R (NOK)
99,9%
Finans
23,5%
Defensivt konsum
21,7%
Industri
19,1%
Energi
17,4%
Kommunikasjon
7,8%
Materialer
4,8%
Teknologi
2,9%
Syklisk konsum
2,5%
Eiendom
0,3%
Europa
96,6%
Asia
2,6%
Latin-Amerika
0,4%
Nord-Amerika
0,3%
Tilgjengelig på kontotype
Med rebalansering
Uten rebalansering
Aksjesparekonto
Bedriftskonto
IPS
Pensjon
Dette koster fondet årlig
Aksjesparekonto:
0,95 eller 1,05%*
Bedriftskonto:
0,95 eller 1,05%*
IPS:
0,95%
Pensjon:
0,95%
* Med rebalansering
Prisdetaljer
Pris for fondet:
1,25%
Plattformavgift:
0,25%
Returprovisjon:
-0,55%
(Eventuell rebalansering:
0,10%)
Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna
Avkastning pr. 01.07
Siste måned:
3,0%
Siste 6 måneder:
12,1%
Hittil i år:
12,1%
Siste år:
13,6%
Siste 3 år (per år):
13,3%
Siste 5 år (per år):
15,4%
Morningstar-rating:
-
ISIN:
NO0010032055
Forvaltningskapital:
150 823 591 kr
Kategori:
-
NAV/Kurs (01.07.2025):
571 kr
Aksjer:
98,1%
Kontanter:
1,9%
Annet:
0,1%
Obligasjoner:
0,0%
Startdato:
23.12.1999