Alfred Berg Humanfond

Risiko

Bærekraft

🌳

🌳

🌳

(1 av 3)

Pris

0,95%

Informasjon om fondet

Alfred Berg Humanfond er et tilføringsfond, hvor minst 85 % av fondets midler investeres i Alfred Berg Norge (mottakerfondet). Mottakerfondet investerer i norske aksjer med en målsetning om å generere meravkastning i forhold til sin referanseindeks, Oslo Børs Mutual Fund Index (OSEFX). Forvalterne søker å skape meravkastning ved å aktivt velge selskaper og bransjer med attraktive framtidsutsikter der man fokuserer både på fundamental- og sentimentanalyse for å identifisere gode investeringsmuligheter. I analysen vil innhenting og vurdering av informasjon være en av investeringsprosessens mest sentrale aktiviteter. Fondets avvik på bransjenivå skal holdes innenfor 5 prosentpoeng fra referanseindeksen, og avvik på selskapsnivå skal holdes innenfor 3 prosentpoeng. Ved kjøp tegnes det i fondsandeler, ikke direkte i aksjer eller andre verdipapirer.

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Alfred Berg Norge R (NOK)

100,1%

Sektor

Finans

22,8%

Defensivt konsum

22,1%

Energi

18,9%

Industri

18,5%

Kommunikasjon

6,9%

Materialer

5,4%

Teknologi

3,0%

Syklisk konsum

2,1%

Eiendom

0,3%

Region

Europa

95,5%

Asia

3,3%

Nord-Amerika

0,7%

Latin-Amerika

0,5%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

IPS

Pensjon

Detaljer

Pris

Dette koster fondet

Aksjesparekonto:

0,95 eller 1,05%*

Bedriftskonto:

0,95 eller 1,05%*

IPS:

0,95%

Pensjon:

0,95%

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,25%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,55%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 06.05

Siste måned:

9,4%

Siste 6 måneder:

6,1%

Hittil i år:

5,1%

Siste år:

9,8%

Siste 3 år (per år):

8,5%

Siste 5 år (per år):

15,8%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

-

ISIN:

NO0010032055

Forvaltningskapital:

140 795 073 kr

Kategori:

-

NAV/Kurs (06.05.2025):

535 kr

Aksjer:

97,7%

Kontanter:

2,3%

Annet:

0,1%

Obligasjoner:

0,0%

Startdato:

23.12.1999