Alfred Berg Humanfond

Fond

Risiko

Bærekraft

(1 av 3)

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,02%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,25%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,48%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 25.07

Siste måned:

1,1%

Siste 6 måneder:

13,3%

Hittil i år:

14,3%

Siste år:

22,2%

Siste 3 år (per år):

8,1%

Siste 5 år (per år):

10,9%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

ISIN:

NO0010032055

Forvaltningskapital:

140 634 116 kr

Kategori:

Norge

NAV/Kurs (25.07.2024):

513 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

3,4%

Aksjer:

96,5%

Annet:

0,1%

Startdato:

23.12.1999

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Alfred Berg Norge R (NOK)

100,0%

Sektor

Energi

21,4%

Finans

19,7%

Defensivt konsum

19,7%

Industri

18,6%

Kommunikasjon

9,4%

Materialer

6,9%

Teknologi

3,1%

Syklisk konsum

1,1%

Eiendom

0,2%

Region

Europa

95,4%

Nord-Amerika

2,7%

Asia

1,9%

Beskrivelse

Alfred Berg Humanfond er et tilføringsfond, hvor minst 85 % av fondets midler investeres i Alfred Berg Norge (mottakerfondet). Mottakerfondet investerer i norske aksjer med en målsetning om å generere meravkastning i forhold til sin referanseindeks, Oslo Børs Mutual Fund Index (OSEFX). Forvalterne søker å skape meravkastning ved å aktivt velge selskaper og bransjer med attraktive framtidsutsikter der man fokuserer både på fundamental- og sentimentanalyse for å identifisere gode investeringsmuligheter. I analysen vil innhenting og vurdering av informasjon være en av investeringsprosessens mest sentrale aktiviteter. Fondets avvik på bransjenivå skal holdes innenfor 5 prosentpoeng fra referanseindeksen, og avvik på selskapsnivå skal holdes innenfor 3 prosentpoeng. Ved kjøp tegnes det i fondsandeler, ikke direkte i aksjer eller andre verdipapirer.