Alfred Berg Humanfond R (NOK)

Risiko

Årlig pris

0,95%

Informasjon om fondet

Alfred Berg Humanfond er et tilføringsfond, hvor minst 85 % av fondets midler investeres i Alfred Berg Norge (mottakerfondet). Mottakerfondet investerer i norske aksjer med en målsetning om å generere meravkastning i forhold til sin referanseindeks, Oslo Børs Mutual Fund Index (OSEFX). Forvalterne søker å skape meravkastning ved å aktivt velge selskaper og bransjer med attraktive framtidsutsikter der man fokuserer både på fundamental- og sentimentanalyse for å identifisere gode investeringsmuligheter. I analysen vil innhenting og vurdering av informasjon være en av investeringsprosessens mest sentrale aktiviteter. Fondets avvik på bransjenivå skal holdes innenfor 5 prosentpoeng fra referanseindeksen, og avvik på selskapsnivå skal holdes innenfor 3 prosentpoeng. Ved kjøp tegnes det i fondsandeler, ikke direkte i aksjer eller andre verdipapirer.

Bærekraft

SFDR bærekraftsmål

Artikkel 8

Morningstar-globus

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Karbonrisiko

Medium

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Alfred Berg Norge R (NOK)

99,9%

Sektor

Finans

23,5%

Defensivt konsum

21,7%

Industri

19,1%

Energi

17,4%

Kommunikasjon

7,8%

Materialer

4,8%

Teknologi

2,9%

Syklisk konsum

2,5%

Eiendom

0,3%

Region

Europa

96,6%

Asia

2,6%

Latin-Amerika

0,4%

Nord-Amerika

0,3%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

IPS

Pensjon

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

0,95 eller 1,05%*

Bedriftskonto:

0,95 eller 1,05%*

IPS:

0,95%

Pensjon:

0,95%

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,25%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,55%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 01.07

Siste måned:

3,0%

Siste 6 måneder:

12,1%

Hittil i år:

12,1%

Siste år:

13,6%

Siste 3 år (per år):

13,3%

Siste 5 år (per år):

15,4%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

-

ISIN:

NO0010032055

Forvaltningskapital:

150 823 591 kr

Kategori:

-

NAV/Kurs (01.07.2025):

571 kr

Aksjer:

98,1%

Kontanter:

1,9%

Annet:

0,1%

Obligasjoner:

0,0%

Startdato:

23.12.1999