Alfred Berg Likviditet Pluss C

Fond

Risiko

Bærekraft

- (ingen info)

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

0,30%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,40%

Plattformavgift:

0,10%

Returprovisjon:

-0,20%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 25.07

Siste måned:

0,5%

Siste 6 måneder:

2,9%

Hittil i år:

3,3%

Siste år:

6,1%

Siste 3 år (per år):

3,3%

Siste 5 år (per år):

2,5%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

ISIN:

NO0010089428

Forvaltningskapital:

12 652 158 615 kr

Kategori:

Rente, NOK Ultrakorte obligasjoner

NAV/Kurs (25.07.2024):

106 kr

Obligasjoner:

94,8%

Kontanter:

4,3%

Aksjer:

0,0%

Annet:

0,8%

Startdato:

02.10.1991

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Eviny AS 5.32%

4,7%

SpareBank 1 SR-Bank ASA 5.27%

3,7%

Nordea Bank ABP 5.66%

3,2%

Storebrand Bank ASA 5.48%

3,0%

Avinor AS 5.93%

2,9%

Norsk Hydro ASA 8.01%

2,6%

Scania CV AB 7.73%

2,3%

Sparebanken Vest 5.41%

2,0%

Lyse AS 5.49%

1,8%

SpareBank 1 SMN 5.27%

1,8%

Beskrivelse

Alfred Berg Likviditet Plus er et norsk pengemarkedsfond som investerer i sertifikater og obligasjoner med renteregulering innen 12 måneder. Utstederne av instrumentene er primært stater, kommuner, fylkeskommuner, industriselskaper, og finansinstitusjoner som har en kredittrisiko vurdert til investment grade, BBB-/Baa3 eller bedre. Kredittrisiko begrenses samtidig ved at fondets gjennomsnittlige vektede gjenværende løpetid aldri overstiger 1.5 år. Ved kjøp tegnes det i fondsandeler, ikke direkte i aksjer eller andre verdipapirer. Fondets referanseindeks er NBP Liquidity Standard Index NOK.