Alfred Berg Likviditet Pluss C

Risiko

Bærekraft

- (ingen info)

Pris

0,30%

Informasjon om fondet

Alfred Berg Likviditet Plus er et norsk pengemarkedsfond som investerer i sertifikater og obligasjoner med renteregulering innen 12 måneder. Utstederne av instrumentene er primært stater, kommuner, fylkeskommuner, industriselskaper, og finansinstitusjoner som har en kredittrisiko vurdert til investment grade, BBB-/Baa3 eller bedre. Kredittrisiko begrenses samtidig ved at fondets gjennomsnittlige vektede gjenværende løpetid aldri overstiger 1.5 år. Ved kjøp tegnes det i fondsandeler, ikke direkte i aksjer eller andre verdipapirer. Fondets referanseindeks er NBP Liquidity Standard Index NOK.

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Eviny AS 5.035%

4,0%

SpareBank 1 SR-Bank ASA 5.3%

4,0%

Storebrand Bank ASA 5.48%

3,3%

Avinor AS 5.97%

3,1%

Norsk Hydro ASA 8.01%

2,8%

Scania CV AB 7.76%

2,4%

Sparebanken Vest 5.43%

2,1%

Lyse AS 5.52%

2,0%

Nordea Bank ABP 5.66%

1,9%

Agder Energi AS 5.175%

1,8%

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

0,30%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,40%

Plattformavgift:

0,10%

Returprovisjon:

-0,20%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 06.09

Siste måned:

0,5%

Siste 6 måneder:

2,9%

Hittil i år:

3,9%

Siste år:

6,0%

Siste 3 år (per år):

3,5%

Siste 5 år (per år):

2,6%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

ISIN:

NO0010089428

Forvaltningskapital:

12 519 808 577 kr

Kategori:

Rente, NOK Ultrakorte obligasjoner

NAV/Kurs (06.09.2024):

107 kr

Obligasjoner:

91,9%

Kontanter:

7,2%

Aksjer:

0,0%

Annet:

0,9%

Startdato:

02.10.1991