Alfred Berg Likviditet

Fond

Risiko

Bærekraft

- (ingen info)

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

0,20%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,10%

Plattformavgift:

0,10%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 25.07

Siste måned:

0,4%

Siste 6 måneder:

2,6%

Hittil i år:

3,0%

Siste år:

5,6%

Siste 3 år (per år):

3,2%

Siste 5 år (per år):

2,4%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

ISIN:

NO0010089485

Forvaltningskapital:

1 041 461 349 kr

Kategori:

Rente, NOK Ultrakorte obligasjoner

NAV/Kurs (25.07.2024):

87 kr

Obligasjoner:

86,6%

Kontanter:

13,4%

Aksjer:

0,0%

Annet:

0,0%

Startdato:

20.12.1995

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

SpareBank 1 Nord-Norge 5.28%

5,1%

Sparebanken Ost 5.28%

5,1%

Sparebank 1 Nordmore 5.4%

5,0%

SpareBank 1 SR-Bank ASA 5.26%

5,0%

Lier Kommune 5.214%

5,0%

Skien Kommune 4.883%

5,0%

Heroy Kommune 4.87%

5,0%

Asker Kommune 4.85%

5,0%

Lillehammer Kommun 5.025%

4,6%

Eika Boligkreditt AS 5.36%

4,5%

Beskrivelse

Fondet investerer i obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter som er utstedt eller garantert av stat, kommuner, fylkeskommuner eller finansinstitusjoner. Durasjonsintervallet i fondet justeres basert på forventninger om den fremtidige renteutviklingen, men vil til enhver tid ligge mellom 0 til 6 måneder. Alfred Berg Likviditet har lav kredittrisiko og er veldiversifisert. Ved kjøp tegnes det i fondsandeler, ikke direkte i aksjer eller andre verdipapirer. Fondets referanseindeks er NBP Liquidity Low Risk Index NOK.