Pareto Global B

Fond

Risiko

Bærekraft

(2 av 3)

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,05%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,60%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,80%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 18.04

Siste måned:

-0,1%

Siste 6 måneder:

15,8%

Hittil i år:

10,6%

Siste år:

18,1%

Siste 3 år (per år):

13,0%

Siste 5 år (per år):

16,1%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

ISIN:

NO0010660434

Forvaltningskapital:

5 728 915 790 kr

Kategori:

Globale, Store selskaper, Blanding

NAV/Kurs (18.04.2024):

4 478 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

2,6%

Aksjer:

97,4%

Annet:

0,0%

Startdato:

01.11.2012

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Microsoft Corp

8,6%

Visa Inc Class A

5,2%

Boston Scientific Corp

5,2%

Afry AB Class B

5,0%

Elevance Health Inc

4,9%

Centene Corp

4,7%

ResMed Inc

4,6%

Alphabet Inc Class C

4,5%

Oracle Corp

4,3%

McCormick & Co Inc Registered Shs Non Vtg

4,3%

Sektor

Teknologi

25,1%

Helse

20,0%

Syklisk konsum

13,5%

Industri

13,1%

Finans

12,6%

Defensivt konsum

8,3%

Kommunikasjon

4,6%

Materialer

3,0%

Region

Nord-Amerika

63,8%

Europa

36,2%

Beskrivelse

Fondet invester i aksjer og har et globalt investeringsmandat. Viktige utvalgskriterier for fondets investeringer er selskaper med solid balanse, god historisk avkastning på egenkapital og rimelig prising. Porteføljen er diversifisert på tvers av bransjer, geografi og selskapsstørrelse. Fondet er aktivt forvaltet. Dette innebærer at investeringsbeslutningene tas på bakgrunn av egne analyser. Investeringsfilosofien kan karakteriseres som forsiktig, langsiktig og lite transaksjonsorientert. Vi følger solide og godt drevne selskaper med et langsiktig potensial og investerer som regel i 20-30 av dem.