Pareto Global B

Risiko

Årlig pris

1,05%

Informasjon om fondet

Fondet invester i aksjer og har et globalt investeringsmandat. Viktige utvalgskriterier for fondets investeringer er selskaper med solid balanse, god historisk avkastning på egenkapital og rimelig prising. Porteføljen er diversifisert på tvers av bransjer, geografi og selskapsstørrelse. Fondet er aktivt forvaltet. Dette innebærer at investeringsbeslutningene tas på bakgrunn av egne analyser. Investeringsfilosofien kan karakteriseres som forsiktig, langsiktig og lite transaksjonsorientert. Vi følger solide og godt drevne selskaper med et langsiktig potensial og investerer som regel i 20-30 av dem.

Bærekraft

SFDR bærekraftsmål

Artikkel 8

Morningstar-globus

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Karbonrisiko

Lav

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Microsoft Corp

9,5%

Oracle Corp

7,4%

Ulta Beauty Inc

5,2%

UnitedHealth Group Inc

4,9%

Fiserv Inc

4,8%

Boston Scientific Corp

4,7%

Broadcom Inc

4,5%

Visa Inc Class A

4,2%

Adobe Inc

4,2%

Applied Materials Inc

4,1%

Sektor

Teknologi

44,9%

Helse

16,4%

Industri

13,5%

Syklisk konsum

12,1%

Finans

7,4%

Kommunikasjon

3,1%

Defensivt konsum

1,3%

Materialer

1,2%

Region

Nord-Amerika

75,2%

Europa

24,8%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

IPS

Pensjon

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,05 eller 1,15%*

Bedriftskonto:

1,05 eller 1,15%*

IPS:

1,05%

Pensjon:

1,05%

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,60%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,80%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 14.08

Siste måned:

0,9%

Siste 6 måneder:

−4,6%

Hittil i år:

−1,1%

Siste år:

9,4%

Siste 3 år (per år):

14,5%

Siste 5 år (per år):

15,2%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

3

ISIN:

NO0010660434

Forvaltningskapital:

6 079 321 172 kr

Kategori:

Globale, Store selskaper, Blanding

NAV/Kurs (14.08.2025):

5 054 kr

Aksjer:

97,0%

Kontanter:

3,0%

Obligasjoner:

0,0%

Annet:

0,0%

Startdato:

01.11.2012