Pareto Global B

Risiko

Årlig pris

1,05%

Informasjon om fondet

Fondet invester i aksjer og har et globalt investeringsmandat. Viktige utvalgskriterier for fondets investeringer er selskaper med solid balanse, god historisk avkastning på egenkapital og rimelig prising. Porteføljen er diversifisert på tvers av bransjer, geografi og selskapsstørrelse. Fondet er aktivt forvaltet. Dette innebærer at investeringsbeslutningene tas på bakgrunn av egne analyser. Investeringsfilosofien kan karakteriseres som forsiktig, langsiktig og lite transaksjonsorientert. Vi følger solide og godt drevne selskaper med et langsiktig potensial og investerer som regel i 20-30 av dem.

Bærekraft

SFDR bærekraftsmål

Artikkel 8

Morningstar-globus

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Karbonrisiko

Lav

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Microsoft Corp

8,9%

Boston Scientific Corp

6,2%

Applied Materials Inc

5,4%

UnitedHealth Group Inc

5,3%

Alphabet Inc Class C

4,7%

Visa Inc Class A

4,5%

Otis Worldwide Corp Ordinary Shares

4,3%

Ulta Beauty Inc

4,3%

Assa Abloy AB Class B

4,0%

SAP SE

4,0%

Sektor

Teknologi

36,4%

Industri

17,7%

Helse

16,6%

Syklisk konsum

14,1%

Finans

7,9%

Kommunikasjon

4,9%

Materialer

2,5%

Region

Nord-Amerika

73,5%

Europa

26,5%

Land

USA

73,5%

Sverige

9,9%

Storbritannia

6,4%

Tyskland

4,1%

Spania

3,7%

Sveits

2,5%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

IPS

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,05 eller 1,15%*

Bedriftskonto:

1,05 eller 1,15%*

IPS:

1,05%

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,60%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,80%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)


Avkastning

Avkastning pr. 12.12

Siste måned:

1,7%

Siste 6 måneder:

6,0%

Hittil i år:

0,6%

Siste år:

0,3%

Siste 3 år (per år):

14,2%

Siste 5 år (per år):

13,5%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

2

ISIN:

NO0010660434

Forvaltningskapital:

6 097 220 689 kr

Kategori:

Globale, Store selskaper, Blanding

NAV/Kurs (12.12.2025):

5 143 kr

Aksjer:

97,3%

Kontanter:

2,7%

Obligasjoner:

0,0%

Annet:

0,0%

Startdato:

01.11.2012