Pareto Global B

Risiko

Bærekraft

🌳

🌳

🌳

(2 av 3)

Pris

1,05%

Informasjon om fondet

Fondet invester i aksjer og har et globalt investeringsmandat. Viktige utvalgskriterier for fondets investeringer er selskaper med solid balanse, god historisk avkastning på egenkapital og rimelig prising. Porteføljen er diversifisert på tvers av bransjer, geografi og selskapsstørrelse. Fondet er aktivt forvaltet. Dette innebærer at investeringsbeslutningene tas på bakgrunn av egne analyser. Investeringsfilosofien kan karakteriseres som forsiktig, langsiktig og lite transaksjonsorientert. Vi følger solide og godt drevne selskaper med et langsiktig potensial og investerer som regel i 20-30 av dem.

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Microsoft Corp

8,1%

Boston Scientific Corp

5,4%

Oracle Corp

5,1%

Visa Inc Class A

4,9%

Fiserv Inc

4,9%

Otis Worldwide Corp Ordinary Shares

4,8%

Elevance Health Inc

4,8%

Adobe Inc

4,4%

Essity AB Class B

3,8%

Afry AB Class B

3,6%

Sektor

Teknologi

39,2%

Helse

17,4%

Industri

12,2%

Defensivt konsum

10,4%

Syklisk konsum

8,4%

Finans

7,7%

Kommunikasjon

3,1%

Materialer

1,5%

Region

Nord-Amerika

68,1%

Europa

31,9%

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,05%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,60%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,80%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 06.09

Siste måned:

3,4%

Siste 6 måneder:

9,0%

Hittil i år:

16,6%

Siste år:

20,8%

Siste 3 år (per år):

11,6%

Siste 5 år (per år):

16,2%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

3

ISIN:

NO0010660434

Forvaltningskapital:

5 385 775 557 kr

Kategori:

Globale, Store selskaper, Blanding

NAV/Kurs (06.09.2024):

4 719 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

4,5%

Aksjer:

95,5%

Annet:

0,0%

Startdato:

01.11.2012