Pareto Global B

Fond

Risiko

Bærekraft

(2 av 3)

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,05%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,60%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,80%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 25.07

Siste måned:

3,2%

Siste 6 måneder:

11,8%

Hittil i år:

16,1%

Siste år:

20,6%

Siste 3 år (per år):

11,4%

Siste 5 år (per år):

16,0%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

ISIN:

NO0010660434

Forvaltningskapital:

5 064 511 646 kr

Kategori:

Globale, Store selskaper, Blanding

NAV/Kurs (25.07.2024):

4 701 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

1,3%

Aksjer:

98,7%

Annet:

0,0%

Startdato:

01.11.2012

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Microsoft Corp

8,4%

Boston Scientific Corp

5,7%

Adobe Inc

5,3%

Alphabet Inc Class C

5,2%

Elevance Health Inc

5,1%

Visa Inc Class A

4,8%

Otis Worldwide Corp Ordinary Shares

4,5%

Oracle Corp

4,4%

Afry AB Class B

4,3%

Centene Corp

4,2%

Sektor

Teknologi

31,4%

Helse

18,2%

Industri

12,3%

Syklisk konsum

11,8%

Defensivt konsum

10,3%

Finans

9,7%

Kommunikasjon

5,2%

Materialer

1,0%

Region

Nord-Amerika

65,2%

Europa

34,8%

Beskrivelse

Fondet invester i aksjer og har et globalt investeringsmandat. Viktige utvalgskriterier for fondets investeringer er selskaper med solid balanse, god historisk avkastning på egenkapital og rimelig prising. Porteføljen er diversifisert på tvers av bransjer, geografi og selskapsstørrelse. Fondet er aktivt forvaltet. Dette innebærer at investeringsbeslutningene tas på bakgrunn av egne analyser. Investeringsfilosofien kan karakteriseres som forsiktig, langsiktig og lite transaksjonsorientert. Vi følger solide og godt drevne selskaper med et langsiktig potensial og investerer som regel i 20-30 av dem.