Pareto Global B

Risiko

Bærekraft

🌳

🌳

🌳

(2 av 3)

Pris

1,05%

Informasjon om fondet

Fondet invester i aksjer og har et globalt investeringsmandat. Viktige utvalgskriterier for fondets investeringer er selskaper med solid balanse, god historisk avkastning på egenkapital og rimelig prising. Porteføljen er diversifisert på tvers av bransjer, geografi og selskapsstørrelse. Fondet er aktivt forvaltet. Dette innebærer at investeringsbeslutningene tas på bakgrunn av egne analyser. Investeringsfilosofien kan karakteriseres som forsiktig, langsiktig og lite transaksjonsorientert. Vi følger solide og godt drevne selskaper med et langsiktig potensial og investerer som regel i 20-30 av dem.

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Microsoft Corp

8,7%

Fiserv Inc

6,5%

Visa Inc Class A

6,2%

Boston Scientific Corp

5,8%

Oracle Corp

5,6%

Afry AB Class B

4,6%

Ulta Beauty Inc

4,2%

Elevance Health Inc

4,1%

Otis Worldwide Corp Ordinary Shares

4,1%

Adobe Inc

4,0%

Sektor

Teknologi

41,8%

Helse

16,0%

Industri

15,2%

Syklisk konsum

11,9%

Finans

8,8%

Kommunikasjon

2,9%

Defensivt konsum

2,3%

Materialer

1,2%

Region

Nord-Amerika

74,8%

Europa

25,3%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

IPS

Pensjon

Detaljer

Pris

Dette koster fondet

Aksjesparekonto:

1,05 eller 1,15%*

Bedriftskonto:

1,05 eller 1,15%*

IPS:

1,05%

Pensjon:

1,05%

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,60%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,80%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 07.05

Siste måned:

4,8%

Siste 6 måneder:

−6,3%

Hittil i år:

−7,8%

Siste år:

2,4%

Siste 3 år (per år):

14,8%

Siste 5 år (per år):

14,3%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

-

ISIN:

NO0010660434

Forvaltningskapital:

5 741 530 685 kr

Kategori:

-

NAV/Kurs (07.05.2025):

4 714 kr

Aksjer:

96,3%

Kontanter:

3,7%

Obligasjoner:

0,0%

Annet:

0,0%

Startdato:

01.11.2012