Risiko
Alfred Berg Nordic Investment Grade er et rentefond som hovedsakelig investerer i nordiske obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter. Inntil 20% av fondet kan investeres I verdipapirer utstedt av ikke-nordiske selskap. I så fall skal selskapene ha en rating fra enten Moodys eller Standard & Poors på Baa2/BBB eller bedre. Utstederne av obligasjonene og pengemarkedsinstrumentene er primært stater, kommuner, fylkeskommuner, industriselskaper, og finansinstitusjoner som har en kredittrisiko vurdert tilsvarende investment grade, BBB- /Baa3 eller bedre. Fondet har anledning til å investere inntil 15% av porteføljen i instrumenter med kredittrisiko vurdert under investment grade, dog ikke lavere enn BB/Ba2. Ved kjøp tegnes det i fondsandeler, ikke direkte i aksjer eller andre verdipapirer.
SFDR bærekraftsmål
Artikkel 8
Morningstar-globus
🌐
🌐
🌐
🌐
🌐
Karbonrisiko
Lav
10 største eierandeler
Sparebanken Norge Boligkreditt AS
2,5%
Fortum Oyj 4.5%
1,9%
Lansforsakringar Bank AB 3.25%
1,8%
Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875%
1,8%
Nordea Eiendomskreditt AS
1,6%
Stockholm Exergi Holding AB
1,5%
Metso Oyj 3.75%
1,3%
Kojamo Oyj 3.875%
1,3%
SpareBank 1 Ostlandet 3.625%
1,2%
Sparebanken Sor
1,2%
Med rebalansering
Uten rebalansering
Aksjesparekonto
Bedriftskonto
IPS
Pensjon
Avkastning pr. 05.09
Siste måned:
−4,3%
Siste 6 måneder:
−1,7%
Hittil i år:
−0,3%
Siste år:
1,6%
Siste 3 år (per år):
5,2%
Siste 5 år (per år):
3,0%
Morningstar-rating:
4
ISIN:
NO0010752538
Forvaltningskapital:
9 267 436 691 kr
Kategori:
Rente, NOK Obligasjoner
NAV/Kurs (05.09.2025):
105 kr
Obligasjoner:
95,7%
Annet:
2,8%
Kontanter:
1,5%
Aksjer:
0,0%
Startdato:
08.12.2015