DNB Global Emerging Markets Indeks A

Risiko

Årlig pris

0,30%

Informasjon om fondet

DNB Global Emerging Markets Indeks er et indeksnært aksjefond som søker å gi en sammensetning tilsvarende MSCI Emerging Markets Index. Selskaper som eventuelt ikke tilfredsstiller DNBs retningslinjer for ansvarlige investeringer vil holdes utenfor fondets investeringsområde. Målsetningen med fondet er over tid å gi avkastning tilnærmet lik referanseindeksen før kostnader. Fondet vil ha sammensetning og risiko omtrent som referanseindeksen.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

15,0%

Samsung Electronics Co Ltd

8,2%

SK Hynix Inc

7,7%

Xinhua China A50 Index Future July 26

3,7%

Tencent Holdings Ltd

2,9%

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares

1,7%

MediaTek Inc

1,6%

MSCI UAE Index Future Sept 26

1,1%

Delta Electronics Inc

1,0%

Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred

0,9%

Sektor

Teknologi

47,2%

Finans

20,1%

Syklisk konsum

7,4%

Kommunikasjon

6,2%

Industri

5,6%

Materialer

4,4%

Helse

2,6%

Energi

2,4%

Defensivt konsum

2,3%

Forsyning

1,0%

Eiendom

1,0%

Region

Asia

83,0%

Afrika/Midt-Østen

6,8%

Latin-Amerika

6,6%

Europa

2,5%

Nord-Amerika

1,1%

Land

Taiwan

28,4%

Sør-Korea

24,9%

Kina

14,8%

India

11,7%

Brasil

4,0%

Sør-Afrika

2,6%

Saudi-Arabia

2,4%

Mexico

1,8%

De forente arabiske emirater

1,2%

USA

1,1%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

0,30 eller 0,40%*

Bedriftskonto:

0,30 eller 0,40%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,20%

Plattformavgift:

0,10%

Transaksjonskostnader:

0,04%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet

Avkastning

Avkastning pr. 24.08

Siste dag:

−1,6%

Siste uke:

−2,1%

Siste måned:

1,3%

Siste 6 måneder:

5,1%

Hittil i år:

12,4%

Siste år:

25,0%

Siste 3 år (per år):

16,9%

Siste 5 år (per år):

9,2%

Siste 10 år (per år):

-

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

3

ISIN:

NO0010815855

Forvaltningskapital:

15 542 526 702 kr

Kategori:

Globale vekstmarkeder

NAV/Kurs (24.08.2026):

198 kr

Aksjer:

99,9%

Kontanter:

0,1%

Obligasjoner:

0,0%

Annet:

0,0%

Startdato:

18.04.2018

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 8

Morningstars rating for bærekraftsrisiko

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.