DNB Emerging Markets Index A

Risiko

Årlig pris

0,30%

Informasjon om fondet

DNB Global Emerging Markets Indeks er et indeksnært aksjefond som søker å gi en sammensetning tilsvarende MSCI Emerging Markets Index. Selskaper som eventuelt ikke tilfredsstiller DNBs retningslinjer for ansvarlige investeringer vil holdes utenfor fondets investeringsområde. Målsetningen med fondet er over tid å gi avkastning tilnærmet lik referanseindeksen før kostnader. Fondet vil ha sammensetning og risiko omtrent som referanseindeksen.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

15,0%

Samsung Electronics Co Ltd

7,2%

SK hynix Inc

5,5%

Xinhua China A50 Index Future Sept 26

3,5%

Tencent Holdings Ltd

3,0%

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares

2,1%

MediaTek Inc

1,4%

MSCI UAE Index Future Sept 26

1,2%

MSCI Emerging Markets Index Future Sept 26

1,0%

Delta Electronics Inc

0,9%

Sektor

Teknologi

43,5%

Finans

21,1%

Syklisk konsum

8,2%

Kommunikasjon

6,2%

Industri

5,7%

Materialer

5,1%

Helse

3,0%

Energi

2,7%

Defensivt konsum

2,4%

Forsyning

1,0%

Eiendom

1,0%

Region

Asia

82,1%

Afrika/Midt-Østen

7,2%

Latin-Amerika

6,7%

Europa

2,8%

Nord-Amerika

1,3%

Land

Taiwan

28,7%

Sør-Korea

21,7%

Kina

16,5%

India

12,0%

Brasil

4,1%

Sør-Afrika

2,8%

Saudi-Arabia

2,6%

Mexico

1,7%

De forente arabiske emirater

1,3%

USA

1,3%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

0,30 eller 0,40%*

Bedriftskonto:

0,30 eller 0,40%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,20%

Plattformavgift:

0,10%

Transaksjonskostnader:

0,04%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet

Avkastning

Avkastning pr. 07.10

Siste dag:

−0,9%

Siste uke:

1,2%

Siste måned:

1,7%

Siste 6 måneder:

18,6%

Hittil i år:

18,2%

Siste år:

22,7%

Siste 3 år (per år):

19,6%

Siste 5 år (per år):

11,3%

Siste 10 år (per år):

-

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

3

ISIN:

NO0010815855

Forvaltningskapital:

17 144 010 545 kr

Kategori:

Globale vekstmarkeder

NAV/Kurs (07.10.2026):

204 kr

Aksjer:

100,0%

Obligasjoner:

0,0%

Annet:

0,0%

Kontanter:

0,0%

Startdato:

18.04.2018

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 8

Morningstars rating for bærekraftsrisiko

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.