Kron

Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss R (NOK)

Risiko

Bærekraft

🌳

🌳

🌳

(2 av 3)

Årlig pris

0,35%

Informasjon om fondet

Alfred Berg Nordisk Likviditet Plus er kort rentefond som primært investerer i sertifikater, obligasjoner og bankinnskudd utstedt av nordiske utstedere. Utstederne av instrumentene er primært stater, kommuner, fylkeskommuner, industriselskaper og finansinstitusjoner som har en kredittrisiko vurdert til investment grade, BBB-/Baa3 eller bedre. Minimum 75% av porteføljen skal investeres i instrumenter eller utstedere med kredittrating fra minimum et ratingbyrå med konsesjon. Porteføljens sammensetning vil være et resultat av forvalters syn på kvaliteten på den enkelte utsteder, relativ verdi mellom utstedere, sektorer og marked, samt mulige endringer i markedets struktur og rammeverk. Fondets renterisiko, målt ved modifisert durasjon vil til enhver tid være mellom 0 og 1. Ved kjøp tegnes det i fondsandeler, ikke direkte i aksjer eller andre verdipapirer. Fondets referanseindeks er NBP Liquidity Standard Index NOK.

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Sparebanken Norge AS 5.47%

2,2%

Orkla ASA 5.12%

1,9%

Fabege AB 3.221%

1,8%

Avinor AS 5.8%

1,8%

Swedavia AB 3.509%

1,8%

Volvo Treasury AB (publ) 2.867%

1,8%

NIBE Industrier AB 3.141%

1,8%

Castellum AB 4.256%

1,7%

Sormlands Sparbank 3.97%

1,7%

Lansforsakringar Bank Aktiebolag (Publ) 3.475%

1,6%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto*

Bedriftskonto

IPS

Pensjon

* Dette er et rentefond, og det blir stående skattemessig utenfor aksjesparekonto

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

0,35 eller 0,45%*

Bedriftskonto:

0,35 eller 0,45%*

IPS:

0,35%

Pensjon:

0,35%

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,40%

Plattformavgift:

0,10%

Returprovisjon:

-0,15%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 19.06

Siste måned:

0,5%

Siste 6 måneder:

2,6%

Hittil i år:

2,4%

Siste år:

5,3%

Siste 3 år (per år):

5,1%

Siste 5 år (per år):

3,4%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

-

ISIN:

NO0010821218

Forvaltningskapital:

4 694 418 458 kr

Kategori:

-

NAV/Kurs (19.06.2025):

106 kr

Obligasjoner:

95,7%

Kontanter:

3,5%

Annet:

0,8%

Aksjer:

0,0%

Startdato:

14.06.2018