Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss R (NOK)

Risiko

Bærekraft

🌳

(2 av 3)

Pris

0,35%

Informasjon om fondet

Alfred Berg Nordisk Likviditet Plus er kort rentefond som primært investerer i sertifikater, obligasjoner og bankinnskudd utstedt av nordiske utstedere. Utstederne av instrumentene er primært stater, kommuner, fylkeskommuner, industriselskaper og finansinstitusjoner som har en kredittrisiko vurdert til investment grade, BBB-/Baa3 eller bedre. Minimum 75% av porteføljen skal investeres i instrumenter eller utstedere med kredittrating fra minimum et ratingbyrå med konsesjon. Porteføljens sammensetning vil være et resultat av forvalters syn på kvaliteten på den enkelte utsteder, relativ verdi mellom utstedere, sektorer og marked, samt mulige endringer i markedets struktur og rammeverk. Fondets renterisiko, målt ved modifisert durasjon vil til enhver tid være mellom 0 og 1. Ved kjøp tegnes det i fondsandeler, ikke direkte i aksjer eller andre verdipapirer. Fondets referanseindeks er NBP Liquidity Standard Index NOK.

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Eviny AS 5.24%

2,6%

Sparebanken Vest 5.47%

2,1%

Orkla ASA 5.12%

1,9%

Avinor AS 5.78%

1,8%

Fabege AB 3.221%

1,7%

Swedavia AB 3.509%

1,7%

Lansforsakringar Bank Aktiebolag (Publ) 3.052%

1,7%

NIBE Industrier AB 3.141%

1,7%

Castellum AB 4.256%

1,7%

SpareBank 1 Ostlandet 5.52%

1,5%

Tilgjengelig på kontotype

Med rebalansering

Uten rebalansering

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

IPS

Pensjon

Detaljer

Pris

Dette koster fondet

Aksjesparekonto:

0,35 eller 0,45%*

Bedriftskonto:

0,35 eller 0,45%*

IPS:

0,35%

Pensjon:

0,35%

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,40%

Plattformavgift:

0,10%

Returprovisjon:

-0,15%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 07.05

Siste måned:

0,4%

Siste 6 måneder:

2,4%

Hittil i år:

1,6%

Siste år:

5,3%

Siste 3 år (per år):

4,7%

Siste 5 år (per år):

3,4%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

ISIN:

NO0010821218

Forvaltningskapital:

4 783 376 248 kr

Kategori:

NAV/Kurs (07.05.2025):

105 kr

Obligasjoner:

95,9%

Kontanter:

4,1%

Aksjer:

0,0%

Annet:

0,0%

Startdato:

14.06.2018