DNB Likviditet A

Risiko

Årlig pris

0,25%

Informasjon om fondet

DNB Likviditet er et aktivt forvaltet rentefond som investerer i rentebærende verdipapirer med kort løpetid, denominert i norske kroner. De rentebærende papirene er hovedsakelig utstedt av selskaper hjemmehørende i Norge. Manglende tilgang til relevante indekser for det norske rentemarkedet gjorde at fondets referanseindeks frem til juni 2022 ikke godt nok reflekterte fondets investeringsmandat. Fondet investerer i rentepapirer med noe høyere kredittrisiko enn det som frem til juni 2022 var sammensetningen (statsobligasjoner) i fondets referanseindeks. Dette innebar at fondets historiske avkastning målt mot referanseindeksen frem til juni 2022 fremstod som bedre enn hva den i realiteten var. Referanseindeksen kan derfor ikke benyttes for å vurdere fondets prestasjoner frem til denne datoen. Se fondets nøkkelinformasjon for utfyllende informasjon.

Bærekraft

SFDR bærekraftsmål

Artikkel 8

Karbonrisiko

Lav

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Nordea Eiendomskreditt AS 5.75%

2,3%

Eviny AS 4.77%

1,9%

Norsk Hydro ASA 7.59%

1,9%

Brage Finans As 4.93%

1,4%

Stadshypotek AB 4.98%

1,4%

Statkraft AS 5.14%

1,3%

Nordea Eiendomskreditt AS 4.81%

1,2%

Sparebanken Norge AS 5.04%

1,1%

Skagerrak Sparebank 5.36%

1,1%

Stord Kommune 4.508%

1,0%

Tilgjengelig på kontotype

Med rebalanseringUten rebalansering

Aksjesparekonto*

Bedriftskonto

IPS

Pensjon

* Dette er et rentefond, og det blir stående skattemessig utenfor aksjesparekonto

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

0,25 eller 0,35%*

Bedriftskonto:

0,25 eller 0,35%*

IPS:

0,25%

Pensjon:

0,25%

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,15%

Plattformavgift:

0,10%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 14.11

Siste måned:

0,4%

Siste 6 måneder:

2,6%

Hittil i år:

4,7%

Siste år:

5,4%

Siste 3 år (per år):

5,5%

Siste 5 år (per år):

3,5%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

ISIN:

NO0010827520

Forvaltningskapital:

22 898 419 748 kr

Kategori:

Rente, NOK Ultrakorte obligasjoner

NAV/Kurs (14.11.2025):

1 033 kr

Obligasjoner:

85,9%

Kontanter:

11,2%

Annet:

3,0%

Aksjer:

0,0%

Startdato:

18.10.2019