DNB Likviditet A

Risiko

Årlig pris

0,25%

Informasjon om fondet

DNB Likviditet er et aktivt forvaltet rentefond som investerer i rentebærende verdipapirer med kort løpetid, denominert i norske kroner. De rentebærende papirene er hovedsakelig utstedt av selskaper hjemmehørende i Norge. Manglende tilgang til relevante indekser for det norske rentemarkedet gjorde at fondets referanseindeks frem til juni 2022 ikke godt nok reflekterte fondets investeringsmandat. Fondet investerer i rentepapirer med noe høyere kredittrisiko enn det som frem til juni 2022 var sammensetningen (statsobligasjoner) i fondets referanseindeks. Dette innebar at fondets historiske avkastning målt mot referanseindeksen frem til juni 2022 fremstod som bedre enn hva den i realiteten var. Referanseindeksen kan derfor ikke benyttes for å vurdere fondets prestasjoner frem til denne datoen. Se fondets nøkkelinformasjon for utfyllende informasjon.

Bærekraft

SFDR bærekraftsmål

Artikkel 8

Karbonrisiko

Lav

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Sparebanken Norge AS 5.27%

2,4%

Nordea Eiendomskreditt AS 6.1%

2,2%

Eviny AS 5.11%

2,0%

BN Bank ASA 5.29%

1,8%

Norsk Hydro ASA 7.91%

1,7%

Vestland (Fylkeskommune Of) 4.998%

1,4%

Brage Finans As 5.24%

1,4%

Skagerrak Sparebank 5.67%

1,1%

Stord Kommune 4.918%

1,1%

Akershus Fylkeskommune 4.497 18.09.2025

1,1%

Tilgjengelig på kontotype

Med rebalansering

Uten rebalansering

Aksjesparekonto*

Bedriftskonto

IPS

Pensjon

* Dette er et rentefond, og det blir stående skattemessig utenfor aksjesparekonto

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

0,25 eller 0,35%*

Bedriftskonto:

0,25 eller 0,35%*

IPS:

0,25%

Pensjon:

0,25%

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,15%

Plattformavgift:

0,10%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 21.08

Siste måned:

0,4%

Siste 6 måneder:

2,7%

Hittil i år:

3,6%

Siste år:

5,4%

Siste 3 år (per år):

5,1%

Siste 5 år (per år):

3,3%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

ISIN:

NO0010827520

Forvaltningskapital:

21 806 524 935 kr

Kategori:

Rente, NOK Ultrakorte obligasjoner

NAV/Kurs (21.08.2025):

1 021 kr

Obligasjoner:

77,0%

Kontanter:

19,4%

Annet:

3,6%

Aksjer:

0,0%

Startdato:

18.10.2019