DNB Likviditet A

Risiko

Årlig pris

0,25%

Informasjon om fondet

DNB Likviditet er et aktivt forvaltet rentefond som investerer i rentebærende verdipapirer med kort løpetid, denominert i norske kroner. De rentebærende papirene er hovedsakelig utstedt av selskaper hjemmehørende i Norge. Manglende tilgang til relevante indekser for det norske rentemarkedet gjorde at fondets referanseindeks frem til juni 2022 ikke godt nok reflekterte fondets investeringsmandat. Fondet investerer i rentepapirer med noe høyere kredittrisiko enn det som frem til juni 2022 var sammensetningen (statsobligasjoner) i fondets referanseindeks. Dette innebar at fondets historiske avkastning målt mot referanseindeksen frem til juni 2022 fremstod som bedre enn hva den i realiteten var. Referanseindeksen kan derfor ikke benyttes for å vurdere fondets prestasjoner frem til denne datoen. Se fondets nøkkelinformasjon for utfyllende informasjon.

Bærekraft

SFDR bærekraftsmål

Artikkel 8

Karbonrisiko

Lav

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Eviny AS 4.68%

1,6%

Sparebanken Norge AS 4.8%

1,3%

Statkraft AS 5.05%

1,2%

Gjovik Kommune 4.57%

1,2%

Swedbank AB (publ) 4.595%

1,1%

Troms Fylkeskommune 4.455%

1,1%

Sparebank 1 Boligkreditt AS 2.1%

1,1%

SalMar ASA 5.47%

1,1%

Nordea Eiendomskreditt AS 4.44%

1,1%

Sparebanken Norge AS 5.27%

1,0%

Tilgjengelig på kontotype

Med rebalanseringUten rebalansering

Aksjesparekonto*

Bedriftskonto

IPS

* Dette fondet står skattemessig utenfor aksjesparekonto. Dette gjelder for eksempel rentefond og kombinasjonsfond med lav aksjeandel.

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

0,25 eller 0,35%*

Bedriftskonto:

0,25 eller 0,35%*

IPS:

0,25%

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,15%

Plattformavgift:

0,10%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 31.03

Siste dag:

<0,1%

Siste uke:

0,1%

Siste måned:

0,2%

Siste 6 måneder:

2,3%

Hittil i år:

1,0%

Siste år:

5,1%

Siste 3 år (per år):

5,4%

Siste 5 år (per år):

3,7%

Siste 10 år (per år):

2,6%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

ISIN:

NO0010827520

Forvaltningskapital:

28 054 636 642 kr

Kategori:

Rente, NOK Ultrakorte obligasjoner

NAV/Kurs (31.03.2026):

996 kr

Obligasjoner:

71,7%

Kontanter:

24,3%

Annet:

4,0%

Aksjer:

0,0%

Startdato:

18.10.2019