Risiko
Bærekraft
- (ingen info)
Totalpris (det du betaler årlig):
0,25%
Prisdetaljer
Pris for fondet:
0,15%
Plattformavgift:
0,10%
Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna
Avkastning pr. 25.07
Siste måned:
0,5%
Siste 6 måneder:
2,9%
Hittil i år:
3,3%
Siste år:
6,1%
Siste 3 år (per år):
3,4%
Siste 5 år (per år):
2,5%
Morningstar-rating:
-
ISIN:
NO0010827520
Forvaltningskapital:
18 494 657 055 kr
Kategori:
Rente, NOK Ultrakorte obligasjoner
NAV/Kurs (25.07.2024):
1 019 kr
Obligasjoner:
88,1%
Kontanter:
9,5%
Aksjer:
0,0%
Annet:
2,4%
Startdato:
18.10.2019
10 største eierandeler
Sparebanken Vest 5.39%
2,0%
Nordea Bank ABP 5.66%
1,9%
Sparebank 1 Sorost-Norge 5.205%
1,6%
Arendal Kommune 4.82%
1,6%
Halden Kommune 4.984%
1,5%
Norsk Hydro ASA 8.01%
1,4%
BN Bank ASA 5.34%
1,4%
BN Bank ASA 5.35%
1,4%
Sparebanken Sogn Og Fjordane 5.63%
1,3%
SpareBank 1 SR-Bank ASA 5.81%
1,2%
DNB Likviditet er et aktivt forvaltet rentefond som investerer i rentebærende verdipapirer med kort løpetid, denominert i norske kroner. De rentebærende papirene er hovedsakelig utstedt av selskaper hjemmehørende i Norge. Manglende tilgang til relevante indekser for det norske rentemarkedet gjorde at fondets referanseindeks frem til juni 2022 ikke godt nok reflekterte fondets investeringsmandat. Fondet investerer i rentepapirer med noe høyere kredittrisiko enn det som frem til juni 2022 var sammensetningen (statsobligasjoner) i fondets referanseindeks. Dette innebar at fondets historiske avkastning målt mot referanseindeksen frem til juni 2022 fremstod som bedre enn hva den i realiteten var. Referanseindeksen kan derfor ikke benyttes for å vurdere fondets prestasjoner frem til denne datoen. Se fondets nøkkelinformasjon for utfyllende informasjon.