DNB Likviditet A

Risiko

Årlig pris

0,25%

Informasjon om fondet

DNB Likviditet er et aktivt forvaltet rentefond som investerer i rentebærende verdipapirer med kort løpetid, denominert i norske kroner. De rentebærende papirene er hovedsakelig utstedt av selskaper hjemmehørende i Norge. Manglende tilgang til relevante indekser for det norske rentemarkedet gjorde at fondets referanseindeks frem til juni 2022 ikke godt nok reflekterte fondets investeringsmandat. Fondet investerer i rentepapirer med noe høyere kredittrisiko enn det som frem til juni 2022 var sammensetningen (statsobligasjoner) i fondets referanseindeks. Dette innebar at fondets historiske avkastning målt mot referanseindeksen frem til juni 2022 fremstod som bedre enn hva den i realiteten var. Referanseindeksen kan derfor ikke benyttes for å vurdere fondets prestasjoner frem til denne datoen. Se fondets nøkkelinformasjon for utfyllende informasjon.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Oslo Kommune 4.639%

2,2%

Eviny AS 5.04%

1,5%

Nordea Eiendomskreditt AS 4.59%

1,3%

Lyse AS 4.87%

1,2%

Sparebanken Norge AS 5.57%

1,1%

Statkraft AS 5.12%

1,1%

Gjovik Kommune 4.55%

1,1%

Trondheim Kommune 4.5225%

1,1%

SalMar ASA 5.79%

1,0%

Swedbank AB (publ) 5.015%

1,0%

Tilgjengelig på kontotype

Med rebalanseringUten rebalansering

Aksjesparekonto*

Bedriftskonto

* Dette fondet står skattemessig utenfor aksjesparekonto. Dette gjelder for eksempel rentefond og kombinasjonsfond med lav aksjeandel.

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

0,25 eller 0,35%*

Bedriftskonto:

0,25 eller 0,35%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,15%

Plattformavgift:

0,10%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 01.07

Siste dag:

<0,1%

Siste uke:

0,1%

Siste måned:

0,4%

Siste 6 måneder:

2,4%

Hittil i år:

2,4%

Siste år:

4,9%

Siste 3 år (per år):

5,5%

Siste 5 år (per år):

4,0%

Siste 10 år (per år):

2,7%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

ISIN:

NO0010827520

Forvaltningskapital:

28 029 686 085 kr

Kategori:

Rente, NOK Ultrakorte obligasjoner

NAV/Kurs (01.07.2026):

1 009 kr

Obligasjoner:

74,4%

Kontanter:

20,4%

Annet:

5,3%

Aksjer:

0,0%

Startdato:

18.10.2019

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 8

SFDR-artikkel er ikke en kvalitetsmerking eller garanti for hvor bærekraftig fondet er.