DNB Likviditet A

Risiko

Bærekraft

- (ingen info)

Pris

0,25%

Informasjon om fondet

DNB Likviditet er et aktivt forvaltet rentefond som investerer i rentebærende verdipapirer med kort løpetid, denominert i norske kroner. De rentebærende papirene er hovedsakelig utstedt av selskaper hjemmehørende i Norge. Manglende tilgang til relevante indekser for det norske rentemarkedet gjorde at fondets referanseindeks frem til juni 2022 ikke godt nok reflekterte fondets investeringsmandat. Fondet investerer i rentepapirer med noe høyere kredittrisiko enn det som frem til juni 2022 var sammensetningen (statsobligasjoner) i fondets referanseindeks. Dette innebar at fondets historiske avkastning målt mot referanseindeksen frem til juni 2022 fremstod som bedre enn hva den i realiteten var. Referanseindeksen kan derfor ikke benyttes for å vurdere fondets prestasjoner frem til denne datoen. Se fondets nøkkelinformasjon for utfyllende informasjon.

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Sparebanken Vest 5.43%

1,9%

Nordea Bank ABP 5.66%

1,9%

Sparebank 1 Sorost-Norge 5.235%

1,6%

Arendal Kommune 4.82%

1,5%

Askoy Kommune 4.827%

1,5%

Halden Kommune 4.984%

1,5%

Norsk Hydro ASA 8.01%

1,4%

BN Bank ASA 5.35%

1,4%

BN Bank ASA 6.04%

1,2%

Sbanken ASA 5.14%

1,2%

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

0,25%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,15%

Plattformavgift:

0,10%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 11.09

Siste måned:

0,5%

Siste 6 måneder:

2,9%

Hittil i år:

4,0%

Siste år:

6,0%

Siste 3 år (per år):

3,6%

Siste 5 år (per år):

2,6%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

ISIN:

NO0010827520

Forvaltningskapital:

19 507 769 269 kr

Kategori:

Rente, NOK Ultrakorte obligasjoner

NAV/Kurs (11.09.2024):

1 026 kr

Obligasjoner:

82,8%

Kontanter:

14,0%

Aksjer:

0,0%

Annet:

3,1%

Startdato:

18.10.2019