Risiko
Bærekraft
- (ingen info)
Totalpris (det du betaler årlig):
0,25%
Prisdetaljer
Pris for fondet:
0,15%
Plattformavgift:
0,10%
Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna
Avkastning pr. 06.05
Siste måned:
0,5%
Siste 6 måneder:
3,1%
Hittil i år:
2,1%
Siste år:
5,8%
Siste 3 år (per år):
3,0%
Siste 5 år (per år):
2,4%
Morningstar-rating:
-
ISIN:
NO0010827561
Forvaltningskapital:
16 991 902 398 kr
Kategori:
Rente, NOK Ultrakorte obligasjoner
NAV/Kurs (06.05.2024):
1 022 kr
Obligasjoner:
87,6%
Kontanter:
9,8%
Aksjer:
0,0%
Annet:
2,7%
Startdato:
13.11.2019
10 største eierandeler
Nordea Bank ABP 5.67%
2,1%
Sparebank 1 Sorost-Norge 5.185%
1,8%
Arendal Kommune 4.82%
1,7%
Halden Kommune 4.984%
1,6%
BN Bank ASA 5.33%
1,6%
BN Bank ASA 5.39%
1,5%
Sbanken ASA 5.12%
1,3%
Tromso Kommune 5.144%
1,2%
SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.04%
1,2%
SpareBank 1 SR-Bank ASA 5.02%
1,2%
DNB Likviditet er et aktivt forvaltet rentefond som investerer i rentebærende verdipapirer med kort løpetid, denominert i norske kroner. De rentebærende papirene er hovedsakelig utstedt av selskaper hjemmehørende i Norge. Manglende tilgang til relevante indekser for det norske rentemarkedet gjorde at fondets referanseindeks frem til juni 2022 ikke godt nok reflekterte fondets investeringsmandat. Fondet investerer i rentepapirer med noe høyere kredittrisiko enn det som frem til juni 2022 var sammensetningen (statsobligasjoner) i fondets referanseindeks. Dette innebar at fondets historiske avkastning målt mot referanseindeksen frem til juni 2022 fremstod som bedre enn hva den i realiteten var. Referanseindeksen kan derfor ikke benyttes for å vurdere fondets prestasjoner frem til denne datoen. Se fondets nøkkelinformasjon for utfyllende informasjon.