DNB Likviditet N

Risiko

Bærekraft

- (ingen info)

Informasjon om fondet

DNB Likviditet er et aktivt forvaltet rentefond som investerer i rentebærende verdipapirer med kort løpetid, denominert i norske kroner. De rentebærende papirene er hovedsakelig utstedt av selskaper hjemmehørende i Norge. Manglende tilgang til relevante indekser for det norske rentemarkedet gjorde at fondets referanseindeks frem til juni 2022 ikke godt nok reflekterte fondets investeringsmandat. Fondet investerer i rentepapirer med noe høyere kredittrisiko enn det som frem til juni 2022 var sammensetningen (statsobligasjoner) i fondets referanseindeks. Dette innebar at fondets historiske avkastning målt mot referanseindeksen frem til juni 2022 fremstod som bedre enn hva den i realiteten var. Referanseindeksen kan derfor ikke benyttes for å vurdere fondets prestasjoner frem til denne datoen. Se fondets nøkkelinformasjon for utfyllende informasjon.

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Sparebanken Vest 5.43%

1,9%

Nordea Bank ABP 5.69%

1,8%

BN Bank ASA 5.39%

1,6%

Sparebank 1 Sorost-Norge 5.185%

1,6%

Askoy Kommune 4.827%

1,5%

Halden Kommune 4.805%

1,4%

Sparebanken Sogn Og Fjordane 5.65%

1,3%

Norsk Hydro ASA 8.04%

1,3%

Sandefjord Kommune 4.67%

1,3%

BN Bank ASA 6.04%

1,2%

Tilgjengelig på kontotype

Med rebalansering

Uten rebalansering

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

IPS

Pensjon

Detaljer

Pris

Avkastning

Avkastning pr. 08.05

Siste måned:

Siste 6 måneder:

Hittil i år:

Siste år:

Siste 3 år (per år):

Siste 5 år (per år):

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

ISIN:

NO0010827561

Forvaltningskapital:

20 333 502 918 kr

Kategori:

NAV/Kurs (20.11.2024):

1 051 kr

Obligasjoner:

85,2%

Kontanter:

11,8%

Annet:

3,0%

Aksjer:

0,0%

Startdato:

13.11.2019