DNB Obligasjon A

Risiko

Årlig pris

0,30%

Informasjon om fondet

DNB Obligasjon er et aktivt forvaltet obligasjonsfond som normalt investerer i rentebærende verdipapirer denominert i norske kroner. Fondets målsetning er over tid å gi bedre avkastning etter kostnader enn fondets referanseindeks. Manglende tilgang til relevante indekser for det norske rentemarkedet gjorde at fondets referanseindeks frem til juni 2018 ikke godt nok reflekterte fondets investeringsmandat. Fondet investerer i rentepapirer med noe høyere kredittrisiko enn det som frem til juni 2018 var sammensetningen (statsobligasjoner) i fondets referanseindeks. Dette innebar at fondets historiske avkastning målt mot referanseindeksen frem til juni 2018 fremstod som bedre enn hva den i realiteten var. Se fondets nøkkelinformasjon for utfyllende informasjon.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Danske Bank A/S 4.99%

2,5%

Nykredit Realkredit A/S 4.9%

2,0%

SpareBank 1 Sor-Norge ASA 4.81%

2,0%

SpareBank 1 SMN 5.51%

1,8%

Swedbank AB (publ) 2.25%

1,7%

Nordea Bank ABP 5.03%

1,5%

Entra ASA 5.59%

1,5%

DnB Bank ASA 5.19%

1,4%

Danske Bank A/S 5.87%

1,4%

Entra ASA 4.74%

1,4%

Tilgjengelig på kontotype

Med rebalanseringUten rebalansering

Aksjesparekonto*

Bedriftskonto

* Dette fondet står skattemessig utenfor aksjesparekonto. Dette gjelder for eksempel rentefond og kombinasjonsfond med lav aksjeandel.

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

0,30 eller 0,40%*

Bedriftskonto:

0,30 eller 0,40%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,20%

Plattformavgift:

0,10%

Transaksjonskostnader:

0,01%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 02.07

Siste dag:

−0,1%

Siste uke:

−0,2%

Siste måned:

0,5%

Siste 6 måneder:

0,6%

Hittil i år:

0,6%

Siste år:

2,4%

Siste 3 år (per år):

5,7%

Siste 5 år (per år):

2,2%

Siste 10 år (per år):

2,4%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

ISIN:

NO0010827686

Forvaltningskapital:

33 850 332 588 kr

Kategori:

Rente, NOK Obligasjoner

NAV/Kurs (02.07.2026):

1 010 kr

Obligasjoner:

210,4%

Annet:

3,1%

Aksjer:

0,0%

Kontanter:

−113,5%

Startdato:

07.02.2020

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 8

Morningstars rating for bærekraftsrisiko

🌐

Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.