Alfred Berg Norge N

Fond

Risiko

Bærekraft

(1 av 3)

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

0,85%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,60%

Plattformavgift:

0,25%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 25.07

Siste måned:

1,1%

Siste 6 måneder:

13,6%

Hittil i år:

14,7%

Siste år:

23,0%

Siste 3 år (per år):

8,8%

Siste 5 år (per år):

11,4%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

ISIN:

NO0010904865

Forvaltningskapital:

6 520 820 188 kr

Kategori:

Norge

NAV/Kurs (25.07.2024):

147 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

6,1%

Aksjer:

93,8%

Annet:

0,1%

Startdato:

24.02.2021

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Equinor ASA

6,6%

DNB Bank ASA

6,5%

Mowi ASA

6,3%

Kongsberg Gruppen ASA

6,0%

SalMar ASA

4,9%

Subsea 7 SA

3,9%

SpareBank 1 SR Bank ASA

3,4%

Aker BP ASA

3,4%

Telenor ASA

3,1%

Wallenius Wilhelmsen ASA Shs Oppstartsfase 1

3,0%

Sektor

Energi

22,8%

Finans

20,3%

Industri

20,1%

Defensivt konsum

18,3%

Kommunikasjon

7,0%

Materialer

6,5%

Teknologi

3,5%

Syklisk konsum

1,5%

Eiendom

0,2%

Region

Europa

93,9%

Nord-Amerika

3,5%

Asia

2,6%

Beskrivelse

Fondet investerer hovedsakelig i selskaper notert i Norge, og har en bredt diversifisert portefølje. Minimum 80 % av fondets forvaltningskapital skal være plassert i verdipapirer notert i Norge. Porteføljen består av gjennomanalyserte enkeltaksjer. Hvert verdipapir kan over- eller undervektes inntil 3 prosentpoeng mot verdipapirets vekt i referanseindeksen. Et verdipapir utenfor referanseindeksen kan maksimalt utgjøre 3 % av porteføljen. Avviket fra referanseindeksens bransjevekter skal holdes innenfor 5 prosentpoeng. Fondet har en aktiv analysedrevet forvaltningsstil. Porteføljen består normalt av 40 - 60 selskaper. Ved kjøp tegnes det i fondsandeler, ikke direkte i aksjer eller andre verdipapirer. Fondets referanseindeks er Oslo Børs Mutual Fund Index (OSEFX).