NorQuant Multi Asset A

Fond

Risiko

Bærekraft

(1 av 3)

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,18%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,23%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,30%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 17.04

Siste måned:

1,1%

Siste 6 måneder:

8,2%

Hittil i år:

9,0%

Siste år:

9,5%

Siste 3 år (per år):

10,8%

Siste 5 år (per år):

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

ISIN:

SE0014957916

Forvaltningskapital:

201 957 870 kr

Kategori:

Kombinasjonsfond, NOK Moderat

NAV/Kurs (17.04.2024):

140 kr

Obligasjoner:

18,7%

Kontanter:

0,3%

Aksjer:

80,6%

Annet:

0,4%

Startdato:

11.01.2021

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Xtrackers MSCI USA ETF 1C

15,4%

Xtrackers MSCI Europe ETF 1C

15,3%

Xtrackers MSCI Japan ETF 1C

13,1%

Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF DR C

11,5%

Xtrackers EUR Corporate Bd ETF 1C

11,3%

Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF

9,3%

Vanguard USD Corp1-3yrBd ETFUSDAcc

7,6%

Xtrackers Russell 2000 ETF 1C

5,6%

iShares European Prpty Yld ETF EUR Dist

5,5%

Xtrackers MSCI Eur Small Cap ETF 1C

5,5%

Sektor

Teknologi

21,1%

Finans

13,1%

Industri

12,5%

Syklisk konsum

11,5%

Helse

9,5%

Eiendom

9,1%

Kommunikasjon

7,3%

Defensivt konsum

6,1%

Materialer

4,4%

Energi

3,5%

Forsyning

2,1%

Region

Nord-Amerika

37,2%

Europa

32,6%

Asia

27,3%

Afrika/Midt-Østen

1,5%

Latin-Amerika

1,5%

Beskrivelse

NorQuant Multi-Asset er et regelstyrt fond som dynamisk tilpasser seg forskjellige markedsforhold. Fondet har som mål å gi en langsiktig avkastning på linje med aksjemarkedet (5-10% per år) men med vesentlig lavere risiko. Fondet oppnår en bedre diversifisering enn tradisjonelle aksje- og kombinasjonsfond ved å investere i flere aktivaklasser: aksjer, eiendom, renter og råvarer, via likvide og billige ETFer (børsnoterte fond). Fondet er «long only», og investerer ikke i derivater. Allokeringen i fondet bestemmes ut ifra en kvantitativ modell som velger ut aktivaklasser med best momentum. Kortsiktig volatilitet og korrelasjon brukes for å sette sammen en optimalisert portefølje. Fondet har ingen begrensninger for hvor stor andel som kan allokeres til de ulike aktivaklassene. Fondets investerer globalt og har dermed en valutarisiko. Fondet er klassifisert som et kombinasjonsfond med moderat risiko og har UCITS-status.