BGF Asian Tiger Bond Fund

Risiko

Informasjon om fondet

The Fund seeks to maximise total return. The Fund invests at least 70% of its total assets in the fixed income transferable securities of issuers domiciled in, or exercising the predominant part of their economic activity in, Asian Tiger countries. The Fund may invest in the full spectrum of available securities, including non-investment grade. The currency exposure of the Fund is flexibly managed.

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 6

Morningstars rating for bærekraftsrisiko

🌐

Hverken SFDR eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller garanti for hvor bærekraftig fondet er.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Mumbai International Airport Ltd. 6.95%

1,2%

TRSWAP: KFH CD LTD

1,2%

SOFR + 0.55

1,2%

TRSWAP: BOUBYAN CD LTD

1,0%

Perusahaan Listrik Negara PT 1.875%

1,0%

National Australia Bank Ltd. 4.9549%

0,9%

MTR Corporation (C.I.) Limited 5.625%

0,9%

J.P. Morgan Structured Products B.V. 13%

0,9%

Latitude Australia Credit Card Master Trust Series 2025-1 4.7162%

0,9%

Resurgent Trade and Investment Ltd. 9.52%

0,9%

Tilgjengelig på kontotype

Med rebalanseringUten rebalansering

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

Detaljer

Pris

Avkastning

Avkastning pr. 02.06

Siste dag:

0,3%

Siste uke:

0,7%

Siste måned:

1,0%

Siste 6 måneder:

−7,0%

Hittil i år:

−7,0%

Siste år:

−0,6%

Siste 3 år (per år):

0,8%

Siste 5 år (per år):

1,8%

Siste 10 år (per år):

2,9%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

ISIN:

LU0063729296

Forvaltningskapital:

19 606 525 257 kr

Kategori:

Rente, Asia Obligasjoner

NAV/Kurs (02.06.2026):

418 kr

Obligasjoner:

87,6%

Kontanter:

9,5%

Annet:

2,2%

Aksjer:

0,7%

Startdato:

02.02.1996