BGF Asian Tiger Bond Fund

Fond

Risiko

Bærekraft

- (ingen info)

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

0,81%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,21%

Plattformavgift:

0,10%

Returprovisjon:

-0,50%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 25.07

Siste måned:

4,8%

Siste 6 måneder:

10,3%

Hittil i år:

13,5%

Siste år:

18,7%

Siste 3 år (per år):

2,5%

Siste 5 år (per år):

3,5%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

ISIN:

LU0063729296

Forvaltningskapital:

23 202 412 486 kr

Kategori:

Rente, Asia Obligasjoner

NAV/Kurs (25.07.2024):

442 kr

Obligasjoner:

108,6%

Kontanter:

-12,6%

Aksjer:

-0,5%

Annet:

4,5%

Startdato:

02.02.1996

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Us 2Yr Note Jun 24

9,3%

Us Ultra T-Bond Jun 24

5,8%

Us 5Yr Note Jun 24

3,9%

Korea 3Yr Bond Jun 24

3,6%

BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc

3,1%

FWD Group Holdings Ltd.

1,6%

Euro Bund Future June 24

1,3%

HDFC Bank Ltd.

1,2%

Minor International Public Co Ltd.

1,1%

Future on 10 Year Australian Treasury Bond

1,1%

Beskrivelse

The Fund seeks to maximise total return. The Fund invests at least 70% of its total assets in the fixed income transferable securities of issuers domiciled in, or exercising the predominant part of their economic activity in, Asian Tiger countries. The Fund may invest in the full spectrum of available securities, including non-investment grade. The currency exposure of the Fund is flexibly managed.