FIDELITY FUNDS - GLOBAL VALUE FUND A-USD

Risiko

Årlig pris

1,40%

Informasjon om fondet

The fund aims to achieve capital growth over the long term. The fund invests at least 70% of its assets, in equities of companies from anywhere in the world, including emerging markets. The fund aims to invest in companies that the Investment Manager considers to be undervalued. The fund may also invest in money market instruments on an ancillary basis. The fund may invest in the following assets according to the percentages indicated: • Emerging markets (including China): up to 30% • China A and B shares (directly and/or indirectly): up to 30% (in aggregate).

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Berkshire Hathaway Inc Class B

4,9%

Alphabet Inc Class A

3,7%

Elevance Health Inc

2,8%

Roche Holding AG Ordinary Shares new

2,7%

TotalEnergies SE

2,6%

JPMorgan Chase & Co

2,6%

Diamondback Energy Inc

2,5%

Genuine Parts Co

2,3%

HDFC Bank Ltd ADR

2,3%

Meta Platforms Inc Class A

2,3%

Sektor

Finans

25,9%

Teknologi

15,9%

Helse

11,7%

Industri

11,0%

Materialer

7,5%

Kommunikasjon

7,2%

Energi

6,9%

Syklisk konsum

6,0%

Defensivt konsum

4,0%

Forsyning

3,9%

Region

Nord-Amerika

68,1%

Europa

18,7%

Asia

12,1%

Afrika/Midt-Østen

1,2%

Land

USA

68,1%

Japan

6,1%

Frankrike

5,4%

Sveits

4,5%

Tyskland

2,7%

India

2,4%

Taiwan

2,0%

Spania

1,7%

Belgia

1,7%

Storbritannia

1,3%

Tilgjengelig på kontotype

Med rebalanseringUten rebalansering

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,40 eller 1,50%*

Bedriftskonto:

1,40 eller 1,50%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,90%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,75%

Transaksjonskostnader:

0,10%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 24.07

Siste dag:

0,9%

Siste uke:

−0,7%

Siste måned:

−1,0%

Siste 6 måneder:

−4,4%

Hittil i år:

−5,1%

Siste år:

−0,3%

Siste 3 år (per år):

6,1%

Siste 5 år (per år):

4,2%

Siste 10 år (per år):

9,0%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

ISIN:

LU0187121727

Forvaltningskapital:

626 356 750 kr

Kategori:

Globale, Store selskaper, Verdi

NAV/Kurs (24.07.2026):

422 kr

Aksjer:

98,0%

Kontanter:

1,9%

Obligasjoner:

0,1%

Annet:

0,0%

Startdato:

01.03.2004

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 8

Morningstars rating for bærekraftsrisiko

🌐

Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.