Risiko
Årlig pris
1,26%
Informasjon om fondet
The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment over the long term, mainly through growth of capital. The fund invests, directly or indirectly, at least 70% of total net assets in equities of companies from India. Specifically, these investments are in companies located, or that do most of their business, in India. The fund may invest up to 30% of total net assets in equities not meeting the criteria of the fund's primary investments, and other types of securities, such as preference shares and convertible bonds.
Fordeling
Største eierandeler
ICICI Bank Ltd
9,1%
HDFC Bank Ltd ADR
5,6%
Axis Bank Ltd
5,3%
Mahindra & Mahindra Ltd
3,9%
Apollo Hospitals Enterprise Ltd
3,8%
Infosys Ltd
3,4%
Bharti Hexacom Ltd
3,3%
Grasim Industries Ltd
3,3%
Reliance Industries Ltd
3,3%
Shriram Finance Ltd
3,1%
Finans
40,0%
Syklisk konsum
15,7%
Helse
11,3%
Materialer
7,2%
Industri
6,2%
Defensivt konsum
5,8%
Teknologi
5,2%
Kommunikasjon
3,2%
Energi
3,2%
Eiendom
2,2%
Asia
100,0%
India
100,0%
Tilgjengelig på kontotype
Aksjesparekonto
Bedriftskonto
Detaljer
Pris
Dette koster fondet årlig
Aksjesparekonto:
1,26 eller 1,36%*
Bedriftskonto:
1,26 eller 1,36%*
* Med rebalansering
Prisdetaljer
Pris for fondet:
1,89%
Plattformavgift:
0,25%
Returprovisjon:
-0,88%
Transaksjonskostnader:
0,30%
(Eventuell rebalansering:
0,10%)
Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet
Avkastning
Avkastning pr. 16.06
Siste dag:
−0,4%
Siste uke:
3,4%
Siste måned:
5,5%
Siste 6 måneder:
−13,0%
Hittil i år:
−13,9%
Siste år:
−14,6%
Siste 3 år (per år):
3,5%
Siste 5 år (per år):
8,1%
Siste 10 år (per år):
7,5%
Nøkkelinfo
Morningstar-rating:
3
ISIN:
LU0266115632
Forvaltningskapital:
1 424 505 369 kr
Kategori:
India
NAV/Kurs (16.06.2026):
615 kr
Aksjer:
101,7%
Kontanter:
2,5%
Obligasjoner:
0,0%
Annet:
−4,2%
Startdato:
30.11.2006
Bærekraft
Bærekraftsopplysninger (SFDR)
Artikkel 6
Morningstars rating for bærekraftsrisiko
🌐
🌐
🌐
🌐
🌐
Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.