Schroder ISF EURO High Yield A Acc NOK Hedged

Risiko

Årlig pris

0,91%

Informasjon om fondet

The Fund aims to provide capital growth and income in excess of the ICE BofA Euro High Yield Constrained index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in sub-investment grade fixed and floating rate securities denominated in Euro issued by companies worldwide. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in fixed and floating rate securities denominated in EUR issued by governments, government agencies, supra-nationals and companies worldwide. The Fund also invests at least two-thirds of its assets in sub-investment grade fixed and floating rate securities (being securities with a credit rating below investment grade as measured by Standard & Poor's or any equivalent grade of other credit rating agencies).

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Euro Bobl Future June 26

1,9%

Italy (Republic Of) 2.65%

1,7%

Portugal (Republic Of) 0.3%

1,5%

Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.125%

1,3%

Spain (Kingdom of) 5.9%

1,3%

Kedrion S.p.A. 6.5%

1,2%

Celsa Opco SAU 8.25%

1,1%

Apld Computeco LLC 9.25%

1,1%

Organon & Co 2.875%

1,0%

Germany (Federal Republic Of) 2.9%

1,0%

Tilgjengelig på kontotype

Med rebalanseringUten rebalansering

Aksjesparekonto*

Bedriftskonto

* Dette fondet står skattemessig utenfor aksjesparekonto. Dette gjelder for eksempel rentefond og kombinasjonsfond med lav aksjeandel.

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

0,91 eller 1,01%*

Bedriftskonto:

0,91 eller 1,01%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,31%

Plattformavgift:

0,10%

Returprovisjon:

-0,50%

Transaksjonskostnader:

0,38%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 19.08

Siste dag:

Siste uke:

−0,1%

Siste måned:

0,3%

Siste 6 måneder:

1,5%

Hittil i år:

3,0%

Siste år:

4,0%

Siste 3 år (per år):

9,4%

Siste 5 år (per år):

3,8%

Siste 10 år (per år):

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

ISIN:

LU1797948962

Forvaltningskapital:

38 180 775 729 kr

Kategori:

Rente, Øvrige obligasjoner

NAV/Kurs (19.08.2026):

1 607 kr

Obligasjoner:

65,2%

Kontanter:

31,6%

Annet:

3,2%

Aksjer:

0,0%

Startdato:

04.04.2018

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 8

Morningstars rating for bærekraftsrisiko

🌐

Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.