Schroder ISF EURO High Yield A Acc NOK Hedged

Risiko

Årlig pris

0,91%

Informasjon om fondet

The Fund aims to provide capital growth and income in excess of the ICE BofA Euro High Yield Constrained index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in sub-investment grade fixed and floating rate securities denominated in Euro issued by companies worldwide. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in fixed and floating rate securities denominated in EUR issued by governments, government agencies, supra-nationals and companies worldwide. The Fund also invests at least two-thirds of its assets in sub-investment grade fixed and floating rate securities (being securities with a credit rating below investment grade as measured by Standard & Poor's or any equivalent grade of other credit rating agencies).

Bærekraft

SFDR bærekraftsmål

Artikkel 8

Morningstar-globus

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Karbonrisiko

Lav

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Spain (Kingdom of) 2.4%

2,3%

Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.125%

1,4%

Italy (Republic Of) 2.65%

1,4%

European Entertainment Intressente Bidco 9.261%

1,0%

Punch Finance PLC 7.875%

1,0%

Vz Secured Fing Bv 5.25%

1,0%

Bellis Acquisition Co PLC 8.125%

1,0%

Gtc Finance Dac Callable Bond Fixed 6.5%

1,0%

Organon & Co 2.875%

1,0%

MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation 7%

0,9%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto*

Bedriftskonto

IPS

* Dette fondet står skattemessig utenfor aksjesparekonto. Dette gjelder for eksempel rentefond og kombinasjonsfond med lav aksjeandel.

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

0,91 eller 1,01%*

Bedriftskonto:

0,91 eller 1,01%*

IPS:

0,91%

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,31%

Plattformavgift:

0,10%

Returprovisjon:

-0,50%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)


Avkastning

Avkastning pr. 19.02

Siste dag:

0,1%

Siste uke:

0,1%

Siste måned:

0,9%

Siste 6 måneder:

2,5%

Hittil i år:

1,5%

Siste år:

6,4%

Siste 3 år (per år):

8,9%

Siste 5 år (per år):

4,1%

Siste 10 år (per år):

-

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

-

ISIN:

LU1797948962

Forvaltningskapital:

35 973 376 347 kr

Kategori:

Rente, Øvrige obligasjoner

NAV/Kurs (19.02.2026):

1 584 kr

Obligasjoner:

86,0%

Kontanter:

12,3%

Annet:

1,7%

Aksjer:

<0,1%

Startdato:

04.04.2018