iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF

Risiko

Årlig pris

0,35%

Informasjon om fondet

The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the MSCI World Value Advanced Select Index. In order to achieve this investment objective, the investment policy of the Fund is to invest in a portfolio of equity securities that as far as possible and practicable consists of the component securities of the MSCI World Value Advanced Select Index, the Fund’s Benchmark Index.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

NVIDIA Corp

3,4%

Micron Technology Inc

3,4%

Apple Inc

3,2%

Citigroup Inc

2,2%

Cisco Systems Inc

2,1%

Verizon Communications Inc

2,0%

Microsoft Corp

2,0%

Salesforce Inc

1,9%

Pfizer Inc

1,9%

BlackRock ICS USD Liquidity Agency Inc

1,9%

Sektor

Teknologi

31,0%

Finans

19,6%

Helse

15,1%

Industri

8,9%

Kommunikasjon

6,6%

Syklisk konsum

6,6%

Defensivt konsum

3,4%

Forsyning

3,0%

Energi

2,5%

Materialer

1,7%

Eiendom

1,6%

Region

Nord-Amerika

69,9%

Europa

18,2%

Asia

11,8%

Afrika/Midt-Østen

0,1%

Land

USA

69,2%

Japan

10,2%

Frankrike

5,7%

Storbritannia

4,8%

Tyskland

3,4%

Nederland

1,6%

Hongkong

0,9%

Canada

0,7%

Irland

0,5%

Sverige

0,5%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

0,45%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,25%

Plattformavgift:

0,10%

Transaksjonskostnader:

0,02%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet

Avkastning

Avkastning pr. 03.11

Siste dag:

−0,6%

Siste uke:

−1,0%

Siste måned:

−3,5%

Siste 6 måneder:

12,3%

Hittil i år:

12,2%

Siste år:

19,3%

Siste 3 år (per år):

18,3%

Siste 5 år (per år):

16,1%

Siste 10 år (per år):

-

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

5

ISIN:

IE000H1H16W5

Forvaltningskapital:

15 945 918 773 kr

Kategori:

Globale, Store selskaper, Verdi

NAV/Kurs (03.11.2026):

92 kr

Aksjer:

98,7%

Kontanter:

0,9%

Annet:

0,4%

Obligasjoner:

0,0%

Startdato:

26.10.2021

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 8

Morningstars rating for bærekraftsrisiko

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.