BNP PARIBAS EASY II Nasdaq 100 UCITS ETF Acc USD
Risiko
Årlig pris
0,24%
Informasjon om fondet
The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with the performance by of the NASDAQ-100 Index (the "Index"), less the fees and expenses of the Fund, while aiming to minimise the tracking error in between the Fund’s Net Asset Value and the Index.
Fordeling
Selskap
Største eierandeler
NVIDIA Corp
8,9%
Apple Inc
7,1%
Microsoft Corp
5,7%
Amazon.com Inc
4,9%
Meta Platforms Inc Class A
3,6%
Alphabet Inc Class A
3,5%
Tesla Inc
3,5%
Broadcom Inc
3,5%
Alphabet Inc Class C
3,3%
Walmart Inc
3,2%
Sektor
Teknologi
52,9%
Kommunikasjon
15,7%
Syklisk konsum
12,5%
Defensivt konsum
7,8%
Helse
4,4%
Industri
3,3%
Forsyning
1,4%
Materialer
1,2%
Energi
0,6%
Finans
0,2%
Eiendom
0,1%
Region
Nord-Amerika
97,8%
Europa
1,4%
Latin-Amerika
0,5%
Asia
0,3%
Land
USA
96,7%
Nederland
1,2%
Canada
1,0%
Brasil
0,5%
Kina
0,3%
Storbritannia
0,2%
Tilgjengelig på kontotype
Aksjesparekonto
Bedriftskonto
Detaljer
Pris
Dette koster fondet årlig
Aksjesparekonto:
0,34%
Prisdetaljer
Pris for fondet:
0,14%
Plattformavgift:
0,10%
Transaksjonskostnader:
0,03%
(Eventuell rebalansering:
0,10%)
Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet
Avkastning
Avkastning pr. 16.07
Siste dag:
−0,6%
Siste uke:
−2,0%
Siste måned:
−1,3%
Siste 6 måneder:
9,7%
Hittil i år:
10,2%
Siste år:
22,6%
Siste 3 år (per år):
-
Siste 5 år (per år):
-
Siste 10 år (per år):
-
Nøkkelinfo
Morningstar-rating:
5
ISIN:
IE000QDFFK00
Forvaltningskapital:
26 786 483 641 kr
Kategori:
USA, Store selskaper, Vekst
NAV/Kurs (16.07.2026):
240 kr
Aksjer:
100,0%
Obligasjoner:
0,0%
Annet:
0,0%
Kontanter:
0,0%
Startdato:
16.11.2022
Bærekraft
Bærekraftsopplysninger (SFDR)
Artikkel 6
Morningstars rating for bærekraftsrisiko
🌐
🌐
🌐
🌐
🌐
Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.
