PIMCO GIS Emerging Markets Bond ESG Fund NOK H Acc

Risiko

Årlig pris

1,27%

Informasjon om fondet

The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with the preservation of capital, prudent investment management and sustainable investing (by explicitly integrating environmental, social and governance factors into the investment process as further outlined herein). The Fund’s approach to sustainable investing is through the promotion of environmental and social characteristics as further outlined herein (while the Fund does not have sustainable investment as its objective, it seeks to invest a portion of its assets in sustainable investments).

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 8

SFDR-artikkel er ikke en kvalitetsmerking eller garanti for hvor bærekraftig fondet er.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

10 Year Treasury Note Future June 26

21,1%

Short-Term Euro BTP Future June 26

7,7%

2 Year Treasury Note Future June 26

7,1%

5 Year Treasury Note Future June 26

7,1%

Euro Bund Future June 26

6,3%

Euro Schatz Future June 26

5,1%

Ultra US Treasury Bond Future June 26

3,8%

Romania (Republic Of) 5.625%

3,6%

Argentina (Republic Of) 3.5%

2,0%

Ivory Coast (Republic Of) 7.625%

1,5%

Tilgjengelig på kontotype

Med rebalanseringUten rebalansering

Aksjesparekonto*

Bedriftskonto

* Dette fondet står skattemessig utenfor aksjesparekonto. Dette gjelder for eksempel rentefond og kombinasjonsfond med lav aksjeandel.

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,27 eller 1,37%*

Bedriftskonto:

1,27 eller 1,37%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,17%

Plattformavgift:

0,10%

Transaksjonskostnader:

0,18%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 08.06

Siste dag:

−0,2%

Siste uke:

−0,6%

Siste måned:

−0,4%

Siste 6 måneder:

1,7%

Hittil i år:

0,7%

Siste år:

11,1%

Siste 3 år (per år):

9,5%

Siste 5 år (per år):

0,4%

Siste 10 år (per år):

2,3%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

ISIN:

IE00BGDW5769

Forvaltningskapital:

32 005 063 023 kr

Kategori:

Rente, Øvrige obligasjoner

NAV/Kurs (08.06.2026):

138 kr

Obligasjoner:

129,6%

Aksjer:

0,0%

Annet:

0,0%

Kontanter:

−29,6%

Startdato:

17.03.2014