BGF US Mid-Cap Value Fund A2

Risiko

Årlig pris

1,17%

Informasjon om fondet

Fondet investerer mesteparten av sine midler i børsnoterte selskaper i USA.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc

2,7%

First Citizens BancShares Inc Class A

2,4%

CVS Health Corp

2,4%

CDW Corp

2,2%

SS&C Technologies Holdings Inc

2,2%

Baxter International Inc

2,1%

Avantor Inc

2,0%

Becton Dickinson & Co

1,9%

Fidelity National Information Services Inc

1,9%

PPG Industries Inc

1,9%

Sektor

Teknologi

20,4%

Finans

14,5%

Helse

14,0%

Industri

12,3%

Syklisk konsum

10,7%

Forsyning

6,3%

Eiendom

6,1%

Energi

5,7%

Defensivt konsum

4,7%

Materialer

3,9%

Kommunikasjon

1,5%

Region

Nord-Amerika

91,5%

Europa

5,8%

Afrika/Midt-Østen

1,5%

Asia

1,2%

Land

USA

86,2%

Canada

5,4%

Storbritannia

3,7%

Israel

1,5%

Kina

1,2%

Nederland

0,7%

Finland

0,5%

Tyskland

0,5%

Sveits

0,4%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,17 eller 1,27%*

Bedriftskonto:

1,17 eller 1,27%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,82%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,90%

Transaksjonskostnader:

0,34%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet

Avkastning

Avkastning pr. 06.11

Siste dag:

−1,3%

Siste uke:

1,6%

Siste måned:

2,3%

Siste 6 måneder:

11,5%

Hittil i år:

7,1%

Siste år:

9,3%

Siste 3 år (per år):

8,9%

Siste 5 år (per år):

9,7%

Siste 10 år (per år):

11,7%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

4

ISIN:

LU0006061336

Forvaltningskapital:

3 482 655 506 kr

Kategori:

USA, Mellomstore selskaper

NAV/Kurs (06.11.2026):

4 546 kr

Aksjer:

95,7%

Kontanter:

4,3%

Obligasjoner:

<0,1%

Annet:

0,0%

Startdato:

13.05.1987

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 6

Morningstars rating for bærekraftsrisiko

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.