BGF US Mid-Cap Value Fund A2

Risiko

Årlig pris

1,17%

Informasjon om fondet

Fondet investerer mesteparten av sine midler i børsnoterte selskaper i USA.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Western Digital Corp

5,4%

BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc

3,3%

Hewlett Packard Enterprise Co

2,7%

WESCO International Inc

2,6%

First Citizens BancShares Inc Class A

2,6%

CVS Health Corp

2,4%

FedEx Corp

2,4%

PPG Industries Inc

2,1%

SS&C Technologies Holdings Inc

2,0%

Fidelity National Information Services Inc

1,9%

Sektor

Teknologi

19,7%

Finans

14,7%

Helse

13,9%

Industri

13,1%

Syklisk konsum

11,3%

Forsyning

6,2%

Eiendom

6,1%

Energi

5,6%

Defensivt konsum

4,5%

Materialer

3,7%

Kommunikasjon

1,6%

Region

Nord-Amerika

91,0%

Europa

6,5%

Afrika/Midt-Østen

1,4%

Asia

1,2%

Land

USA

86,2%

Canada

4,9%

Storbritannia

3,6%

Israel

1,4%

Kina

1,2%

Tyskland

1,0%

Finland

0,7%

Nederland

0,7%

Sveits

0,4%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,17 eller 1,27%*

Bedriftskonto:

1,17 eller 1,27%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,82%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,90%

Transaksjonskostnader:

0,34%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet

Avkastning

Avkastning pr. 24.09

Siste dag:

−0,6%

Siste uke:

−1,1%

Siste måned:

−2,5%

Siste 6 måneder:

11,1%

Hittil i år:

3,6%

Siste år:

7,6%

Siste 3 år (per år):

8,6%

Siste 5 år (per år):

9,7%

Siste 10 år (per år):

10,9%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

4

ISIN:

LU0006061336

Forvaltningskapital:

3 662 825 709 kr

Kategori:

USA, Mellomstore selskaper

NAV/Kurs (24.09.2026):

4 336 kr

Aksjer:

97,3%

Kontanter:

2,7%

Obligasjoner:

<0,1%

Annet:

0,0%

Startdato:

13.05.1987

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 6

Morningstars rating for bærekraftsrisiko

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.