Kron

BGF US Mid-Cap Value Fund A2

Risiko

Årlig pris

1,17%

Informasjon om fondet

Fondet investerer mesteparten av sine midler i børsnoterte selskaper i USA.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Western Digital Corp

3,2%

First Citizens BancShares Inc Class A

2,7%

Fidelity National Information Services Inc

2,3%

Cardinal Health Inc

2,2%

SS&C Technologies Holdings Inc

2,2%

WESCO International Inc

2,2%

CVS Health Corp

2,1%

Tourmaline Oil Corp

2,1%

PPG Industries Inc

2,0%

BP PLC ADR

2,0%

Sektor

Teknologi

20,6%

Helse

14,6%

Industri

13,5%

Finans

13,0%

Syklisk konsum

10,1%

Forsyning

7,0%

Eiendom

5,9%

Defensivt konsum

5,4%

Energi

4,6%

Materialer

3,7%

Kommunikasjon

1,8%

Region

Nord-Amerika

90,0%

Europa

8,0%

Asia

1,1%

Afrika/Midt-Østen

0,9%

Land

USA

85,6%

Canada

4,5%

Storbritannia

3,9%

Tyskland

1,9%

Kina

1,1%

Finland

1,0%

Israel

0,9%

Nederland

0,9%

Sveits

0,5%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,17 eller 1,27%*

Bedriftskonto:

1,17 eller 1,27%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,82%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,90%

Transaksjonskostnader:

0,34%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet

Avkastning

Avkastning pr. 27.07

Siste dag:

2,0%

Siste uke:

1,0%

Siste måned:

−0,3%

Siste 6 måneder:

10,1%

Hittil i år:

8,9%

Siste år:

12,5%

Siste 3 år (per år):

9,8%

Siste 5 år (per år):

10,7%

Siste 10 år (per år):

10,9%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

3

ISIN:

LU0006061336

Forvaltningskapital:

3 655 558 096 kr

Kategori:

USA, Mellomstore selskaper

NAV/Kurs (27.07.2026):

4 564 kr

Aksjer:

98,3%

Kontanter:

1,7%

Obligasjoner:

<0,1%

Annet:

0,0%

Startdato:

13.05.1987

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 6

Morningstars rating for bærekraftsrisiko

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.