Janus Henderson Hrzn Emerging Markets ex- China Fund A2 USD

Risiko

Årlig pris

1,70%

Informasjon om fondet

The Fund aims to provide capital growth over the long term. The Investment Manager seeks consistent risk-adjusted returns (an expression of an investment’s return through how much risk is involved in producing that return) by looking to identify the most attractive opportunities within countries in emerging markets.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

10,5%

Samsung Electronics Co Ltd

9,3%

SK hynix Inc

7,5%

Credicorp Ltd

4,2%

Allegro.EU SA Ordinary Shares

3,4%

Hon Hai Precision Industry Co Ltd

3,4%

Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A

3,3%

Bharti Airtel Ltd

3,0%

Shriram Finance Ltd

2,9%

Coca-Cola Femsa SAB de CV ADR

2,5%

Sektor

Teknologi

46,3%

Finans

19,0%

Syklisk konsum

14,7%

Materialer

6,5%

Energi

3,6%

Industri

3,3%

Kommunikasjon

3,0%

Defensivt konsum

2,5%

Helse

1,1%

Region

Asia

68,8%

Latin-Amerika

20,1%

Europa

8,0%

Afrika/Midt-Østen

2,1%

Nord-Amerika

1,0%

Land

Sør-Korea

25,4%

Taiwan

22,2%

India

14,4%

Brasil

11,7%

Mexico

4,3%

Peru

4,2%

Polen

3,4%

Kina

2,5%

Hellas

2,3%

Østerrike

2,3%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,70 eller 1,80%*

Bedriftskonto:

1,70 eller 1,80%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

2,05%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,60%

Suksesshonorar:

10,00%

Transaksjonskostnader:

0,35%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet

Avkastning

Avkastning pr. 03.09

Siste dag:

0,7%

Siste uke:

−0,9%

Siste måned:

2,8%

Siste 6 måneder:

15,0%

Hittil i år:

21,8%

Siste år:

38,9%

Siste 3 år (per år):

19,0%

Siste 5 år (per år):

8,4%

Siste 10 år (per år):

9,4%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

3

ISIN:

LU0011890851

Forvaltningskapital:

179 601 679 kr

Kategori:

Asia - Stillehavsområdet eks. Japan

NAV/Kurs (03.09.2026):

1 972 kr

Aksjer:

100,0%

Kontanter:

<0,1%

Obligasjoner:

0,0%

Annet:

0,0%

Startdato:

31.07.1985

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 6

Morningstars rating for bærekraftsrisiko

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.