Kron

Fidelity Funds - Latin America Fund A-USD

Risiko

Årlig pris

1,40%

Informasjon om fondet

Investerer i latinamerikanske aksjer.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A

7,7%

Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred

7,1%

Fidelity ILF - USD A Acc

5,5%

Vale SA

4,9%

Banco do Brasil SA BB Brasil

4,7%

Gentera SAB de CV

3,8%

Grupo Mexico SAB de CV Class B

3,8%

Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo

3,7%

Inter & Co Inc Ordinary Shares - Class A

3,7%

XP Inc Class A

3,4%

Sektor

Finans

42,0%

Materialer

23,4%

Energi

13,8%

Forsyning

8,6%

Industri

7,2%

Eiendom

3,1%

Teknologi

1,9%

Defensivt konsum

0,1%

Region

Latin-Amerika

90,4%

Nord-Amerika

9,6%

Land

Brasil

66,1%

Mexico

16,7%

Canada

7,1%

Chile

4,2%

Peru

2,8%

USA

2,6%

Colombia

0,6%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,40 eller 1,50%*

Bedriftskonto:

1,40 eller 1,50%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,90%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,75%

Transaksjonskostnader:

0,60%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet

Avkastning

Avkastning pr. 19.06

Siste dag:

−0,4%

Siste uke:

0,2%

Siste måned:

1,6%

Siste 6 måneder:

−1,3%

Hittil i år:

−1,9%

Siste år:

19,0%

Siste 3 år (per år):

5,5%

Siste 5 år (per år):

5,6%

Siste 10 år (per år):

6,8%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

3

ISIN:

LU0050427557

Forvaltningskapital:

3 525 186 773 kr

Kategori:

Latin-Amerika

NAV/Kurs (19.06.2026):

367 kr

Aksjer:

95,8%

Annet:

2,4%

Kontanter:

1,6%

Obligasjoner:

0,3%

Startdato:

09.05.1994

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 6

Morningstars rating for bærekraftsrisiko

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.