Fidelity Funds - Latin America Fund A-USD

Risiko

Årlig pris

1,40%

Informasjon om fondet

Investerer i latinamerikanske aksjer.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A

9,8%

Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred

6,3%

Vale SA

5,8%

Grupo Mexico SAB de CV Class B

4,7%

Fidelity ILF - USD A Acc

4,3%

Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo

3,5%

Regional SA de Cv Class A

3,1%

Banco BTG Pactual S.A. Units Cons of 1 Sh ' 2 Pfd Shs -A-

3,1%

Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred

2,9%

Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O

2,8%

Sektor

Finans

44,4%

Materialer

23,4%

Energi

11,8%

Industri

7,5%

Forsyning

6,9%

Eiendom

3,3%

Teknologi

2,3%

Syklisk konsum

0,5%

Defensivt konsum

0,1%

Region

Latin-Amerika

90,4%

Nord-Amerika

9,6%

Land

Brasil

59,1%

Mexico

18,4%

Canada

5,6%

Chile

4,7%

Peru

4,2%

USA

4,0%

Colombia

2,9%

Andre land

1,1%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,40 eller 1,50%*

Bedriftskonto:

1,40 eller 1,50%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,90%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,75%

Transaksjonskostnader:

0,60%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet

Avkastning

Avkastning pr. 18.09

Siste dag:

−0,7%

Siste uke:

−1,7%

Siste måned:

5,1%

Siste 6 måneder:

−2,9%

Hittil i år:

1,4%

Siste år:

12,5%

Siste 3 år (per år):

6,9%

Siste 5 år (per år):

7,6%

Siste 10 år (per år):

6,5%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

3

ISIN:

LU0050427557

Forvaltningskapital:

3 455 651 886 kr

Kategori:

Latin-Amerika

NAV/Kurs (18.09.2026):

369 kr

Aksjer:

94,1%

Kontanter:

4,8%

Annet:

0,9%

Obligasjoner:

0,2%

Startdato:

09.05.1994

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 6

Morningstars rating for bærekraftsrisiko

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.