GS US CORE Equity Base Inc USD Snap
Risiko
Årlig pris
0,90%
Informasjon om fondet
Fondet investerer hovedsakelig i aksjer i USA. Forvalterens strategi utarbeides ved hjelp av dyptgående analyser av det enkelte selskap.
Fordeling
Selskap
Største eierandeler
CBOT/CBT T-BONDS 9/2026
15,0%
France (Republic Of) 0%
10,4%
GS Alternative Trend IO Inc USD
6,1%
GS USD Treasury Liq Res X Inc
5,4%
Ultra US Treasury Bond Future Sept 26
4,0%
Euro Schatz Future June 26
3,8%
Goldman Sachs Institutional Funds Plc - Global E
3,0%
Euro Bund Future June 26
2,5%
GS USD Liquid Reserve X Acc (T)
1,3%
Long Gilt Future Sept 26
1,2%
Sektor
Teknologi
39,1%
Finans
11,1%
Kommunikasjon
10,6%
Syklisk konsum
9,9%
Helse
8,3%
Industri
7,8%
Defensivt konsum
4,5%
Energi
3,1%
Forsyning
2,1%
Eiendom
1,8%
Materialer
1,7%
Region
Nord-Amerika
99,6%
Europa
0,3%
Asia
0,1%
Land
USA
99,6%
Sveits
0,2%
Kina
0,1%
Storbritannia
<0,1%
Irland
<0,1%
Tilgjengelig på kontotype
Aksjesparekonto
Bedriftskonto
Detaljer
Pris
Dette koster fondet årlig
Aksjesparekonto:
0,90 eller 1,00%*
Bedriftskonto:
0,90 eller 1,00%*
* Med rebalansering
Prisdetaljer
Pris for fondet:
1,15%
Plattformavgift:
0,25%
Returprovisjon:
-0,50%
Transaksjonskostnader:
0,44%
(Eventuell rebalansering:
0,10%)
Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet
Avkastning
Avkastning pr. 19.08
Siste dag:
−0,8%
Siste uke:
−1,8%
Siste måned:
−0,5%
Siste 6 måneder:
8,4%
Hittil i år:
0,8%
Siste år:
7,0%
Siste 3 år (per år):
15,8%
Siste 5 år (per år):
12,1%
Siste 10 år (per år):
15,0%
Nøkkelinfo
Morningstar-rating:
3
ISIN:
LU0065004045
Forvaltningskapital:
22 604 689 500 kr
Kategori:
USA, Store selskaper, Blanding
NAV/Kurs (19.08.2026):
1 013 kr
Obligasjoner:
69,3%
Kontanter:
26,7%
Annet:
3,1%
Aksjer:
1,0%
Startdato:
18.11.1996
Bærekraft
Bærekraftsopplysninger (SFDR)
Artikkel 8
Morningstars rating for bærekraftsrisiko
🌐
🌐
🌐
🌐
🌐
Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.
