Kron

BGF US Basic Value A2

Risiko

Årlig pris

1,16%

Informasjon om fondet

Basic Value er et internasjonalt aksjefond som investerer i selskaper som forvalter mener er undervurderte. Porteføljen domineres av amerikanske selskaper.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Samsung Electronics Co Ltd DR

3,3%

BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc

2,9%

Wells Fargo & Co

2,7%

Citigroup Inc

2,6%

Intercontinental Exchange Inc

2,4%

Dollar General Corp

2,3%

Amazon.com Inc

2,3%

First Citizens BancShares Inc Class A

2,2%

SS&C Technologies Holdings Inc

2,1%

BP PLC ADR

2,1%

Sektor

Finans

17,3%

Teknologi

17,1%

Helse

14,4%

Industri

11,8%

Kommunikasjon

7,8%

Defensivt konsum

7,5%

Syklisk konsum

6,6%

Energi

5,4%

Forsyning

4,6%

Materialer

4,4%

Eiendom

3,2%

Region

Nord-Amerika

88,1%

Europa

7,7%

Asia

4,3%

Land

USA

87,0%

Storbritannia

5,7%

Sør-Korea

3,3%

Tyskland

1,1%

Canada

1,1%

Taiwan

0,9%

Frankrike

0,5%

Nederland

0,4%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,16 eller 1,26%*

Bedriftskonto:

1,16 eller 1,26%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,81%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,90%

Transaksjonskostnader:

0,25%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet

Avkastning

Avkastning pr. 11.06

Siste dag:

0,2%

Siste uke:

1,0%

Siste måned:

4,6%

Siste 6 måneder:

2,5%

Hittil i år:

1,4%

Siste år:

14,2%

Siste 3 år (per år):

10,1%

Siste 5 år (per år):

10,8%

Siste 10 år (per år):

10,2%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

3

ISIN:

LU0072461881

Forvaltningskapital:

8 685 344 208 kr

Kategori:

USA, Store selskaper, Verdi

NAV/Kurs (11.06.2026):

1 591 kr

Aksjer:

97,2%

Kontanter:

2,8%

Obligasjoner:

<0,1%

Annet:

0,0%

Startdato:

08.01.1997

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 6

Morningstars rating for bærekraftsrisiko

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.