Risiko
Bærekraft
(1 av 3)
🌳
🌳
🌳
Totalpris (det du betaler årlig):
1,31%
Prisdetaljer
Pris for fondet:
1,81%
Plattformavgift:
0,25%
Returprovisjon:
-0,75%
Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna
Avkastning pr. 25.07
Siste måned:
6,2%
Siste 6 måneder:
14,5%
Hittil i år:
17,6%
Siste år:
20,9%
Siste 3 år (per år):
13,6%
Siste 5 år (per år):
13,1%
Morningstar-rating:
2
ISIN:
LU0072461881
Forvaltningskapital:
8 165 315 543 kr
Kategori:
USA, Store selskaper, Verdi
NAV/Kurs (25.07.2024):
1 434 kr
Obligasjoner:
0,1%
Kontanter:
3,8%
Aksjer:
96,2%
Annet:
0,0%
Startdato:
08.01.1997
10 største eierandeler
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc
3,8%
Wells Fargo & Co
3,5%
Citigroup Inc
3,4%
General Motors Co
2,5%
First Citizens BancShares Inc Class A
2,4%
BP PLC ADR
2,3%
American International Group Inc
2,3%
Huntington Ingalls Industries Inc
2,3%
The Kraft Heinz Co
2,2%
Shell PLC
2,2%
Finans
21,7%
Helse
18,9%
Teknologi
15,6%
Energi
8,3%
Defensivt konsum
7,6%
Industri
7,0%
Kommunikasjon
6,7%
Syklisk konsum
5,6%
Forsyning
4,9%
Materialer
2,3%
Eiendom
1,5%
Nord-Amerika
77,7%
Europa
17,0%
Asia
5,3%
Basic Value er et internasjonalt aksjefond som investerer i selskaper som forvalter mener er undervurderte. Porteføljen domineres av amerikanske selskaper.