BGF US Basic Value A2

Risiko

Årlig pris

1,15%

Informasjon om fondet

Basic Value er et internasjonalt aksjefond som investerer i selskaper som forvalter mener er undervurderte. Porteføljen domineres av amerikanske selskaper.

Bærekraft

SFDR bærekraftsmål

Artikkel 6

Morningstar-globus

🌐

Karbonrisiko

Lav

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc

3,8%

Citigroup Inc

3,5%

Wells Fargo & Co

3,4%

First Citizens BancShares Inc Class A

2,9%

SS&C Technologies Holdings Inc

2,8%

Amazon.com Inc

2,5%

CVS Health Corp

2,4%

Microsoft Corp

2,2%

Cardinal Health Inc

2,1%

Baxter International Inc

2,0%

Sektor

Finans

19,2%

Teknologi

19,1%

Helse

15,4%

Industri

7,6%

Kommunikasjon

7,4%

Defensivt konsum

6,8%

Syklisk konsum

6,4%

Energi

5,6%

Forsyning

4,9%

Materialer

4,1%

Eiendom

3,4%

Region

Nord-Amerika

86,3%

Europa

9,9%

Asia

3,8%

Land

USA

84,5%

Storbritannia

7,1%

Sør-Korea

2,4%

Canada

1,8%

Frankrike

1,1%

Tyskland

1,0%

Taiwan

0,9%

Nederland

0,6%

Singapore

0,5%

Tilgjengelig på kontotype

Med rebalansering

Uten rebalansering

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

IPS

Pensjon

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,15 eller 1,25%*

Bedriftskonto:

1,15 eller 1,25%*

IPS:

1,15%

Pensjon:

1,15%

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,80%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,90%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 28.10

Siste måned:

2,0%

Siste 6 måneder:

10,9%

Hittil i år:

1,6%

Siste år:

1,7%

Siste 3 år (per år):

11,0%

Siste 5 år (per år):

15,2%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

ISIN:

LU0072461881

Forvaltningskapital:

8 242 310 868 kr

Kategori:

USA, Store selskaper, Verdi

NAV/Kurs (28.10.2025):

1 490 kr

Aksjer:

96,3%

Kontanter:

3,7%

Obligasjoner:

<0,1%

Annet:

0,0%

Startdato:

08.01.1997