BGF US Basic Value A2
Risiko
Årlig pris
1,16%
Informasjon om fondet
Basic Value er et internasjonalt aksjefond som investerer i selskaper som forvalter mener er undervurderte. Porteføljen domineres av amerikanske selskaper.
Fordeling
Selskap
Største eierandeler
Alphabet Inc Class C
3,4%
CVS Health Corp
3,4%
Amazon.com Inc
3,1%
Citigroup Inc
3,0%
Microsoft Corp
2,8%
FedEx Corp
2,7%
Meta Platforms Inc Class A
2,5%
Wells Fargo & Co
2,4%
Boeing Co
2,3%
Intercontinental Exchange Inc
2,3%
Sektor
Teknologi
16,7%
Helse
16,0%
Finans
15,7%
Syklisk konsum
12,9%
Industri
12,1%
Defensivt konsum
6,9%
Energi
4,9%
Forsyning
4,6%
Kommunikasjon
4,2%
Materialer
3,1%
Eiendom
3,0%
Region
Nord-Amerika
93,1%
Europa
6,7%
Asia
0,3%
Land
USA
91,4%
Storbritannia
4,6%
Canada
1,7%
Sveits
1,2%
Frankrike
0,5%
Nederland
0,4%
Taiwan
0,3%
Tilgjengelig på kontotype
Aksjesparekonto
Bedriftskonto
Detaljer
Pris
Dette koster fondet årlig
Aksjesparekonto:
1,16 eller 1,26%*
Bedriftskonto:
1,16 eller 1,26%*
* Med rebalansering
Prisdetaljer
Pris for fondet:
1,81%
Plattformavgift:
0,25%
Returprovisjon:
-0,90%
Transaksjonskostnader:
0,25%
(Eventuell rebalansering:
0,10%)
Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet
Avkastning
Avkastning pr. 05.08
Siste dag:
0,4%
Siste uke:
1,0%
Siste måned:
0,1%
Siste 6 måneder:
9,1%
Hittil i år:
9,9%
Siste år:
18,7%
Siste 3 år (per år):
13,7%
Siste 5 år (per år):
12,1%
Siste 10 år (per år):
10,5%
Nøkkelinfo
Morningstar-rating:
3
ISIN:
LU0072461881
Forvaltningskapital:
9 402 831 852 kr
Kategori:
USA, Store selskaper, Verdi
NAV/Kurs (05.08.2026):
1 717 kr
Aksjer:
97,7%
Kontanter:
2,3%
Obligasjoner:
<0,1%
Annet:
0,0%
Startdato:
08.01.1997
Bærekraft
Bærekraftsopplysninger (SFDR)
Artikkel 6
Morningstars rating for bærekraftsrisiko
🌐
🌐
🌐
🌐
🌐
Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.
