BGF US Basic Value A2

Risiko

Årlig pris

1,15%

Informasjon om fondet

Basic Value er et internasjonalt aksjefond som investerer i selskaper som forvalter mener er undervurderte. Porteføljen domineres av amerikanske selskaper.

Bærekraft

SFDR bærekraftsmål

Artikkel 6

Morningstar-globus

🌐

Karbonrisiko

Lav

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Citigroup Inc

3,7%

BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc

3,4%

Wells Fargo & Co

3,4%

SS&C Technologies Holdings Inc

2,8%

Amazon.com Inc

2,7%

CVS Health Corp

2,4%

First Citizens BancShares Inc Class A

2,3%

Becton Dickinson & Co

2,2%

BP PLC ADR

2,1%

Medtronic PLC

2,0%

Sektor

Finans

20,5%

Teknologi

17,7%

Helse

15,7%

Kommunikasjon

7,6%

Industri

7,5%

Syklisk konsum

6,7%

Defensivt konsum

6,7%

Energi

5,7%

Forsyning

4,7%

Materialer

4,0%

Eiendom

3,3%

Region

Nord-Amerika

87,5%

Europa

9,2%

Asia

3,4%

Land

USA

86,0%

Storbritannia

6,7%

Sør-Korea

1,8%

Canada

1,5%

Tyskland

1,1%

Frankrike

0,8%

Taiwan

0,8%

Nederland

0,6%

Singapore

0,5%

Japan

0,3%

Tilgjengelig på kontotype

Med rebalanseringUten rebalansering

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

IPS

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,15 eller 1,25%*

Bedriftskonto:

1,15 eller 1,25%*

IPS:

1,15%

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,80%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,90%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 12.12

Siste måned:

2,8%

Siste 6 måneder:

14,2%

Hittil i år:

6,9%

Siste år:

5,2%

Siste 3 år (per år):

12,8%

Siste 5 år (per år):

13,3%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

ISIN:

LU0072461881

Forvaltningskapital:

8 549 252 764 kr

Kategori:

USA, Store selskaper, Verdi

NAV/Kurs (12.12.2025):

1 567 kr

Aksjer:

96,6%

Kontanter:

3,4%

Obligasjoner:

<0,1%

Annet:

0,0%

Startdato:

08.01.1997