BGF US Basic Value A2

Risiko

Årlig pris

1,16%

Informasjon om fondet

Basic Value er et internasjonalt aksjefond som investerer i selskaper som forvalter mener er undervurderte. Porteføljen domineres av amerikanske selskaper.

Bærekraft

SFDR bærekraftsmål

Artikkel 6

Morningstar-globus

🌐

Karbonrisiko

Lav

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc

3,4%

Wells Fargo & Co

3,0%

Citigroup Inc

2,8%

Intercontinental Exchange Inc

2,5%

Amazon.com Inc

2,5%

Samsung Electronics Co Ltd DR

2,5%

First Citizens BancShares Inc Class A

2,4%

Becton Dickinson & Co

2,4%

Dollar General Corp

2,4%

SS&C Technologies Holdings Inc

2,3%

Sektor

Finans

17,8%

Teknologi

16,3%

Helse

13,9%

Industri

12,1%

Kommunikasjon

7,8%

Syklisk konsum

7,0%

Defensivt konsum

6,7%

Energi

6,5%

Forsyning

4,9%

Materialer

3,9%

Eiendom

3,1%

Region

Nord-Amerika

87,7%

Europa

8,6%

Asia

3,7%

Land

USA

87,3%

Storbritannia

6,8%

Sør-Korea

2,8%

Tyskland

1,0%

Taiwan

0,9%

Frankrike

0,5%

Canada

0,4%

Nederland

0,4%

Tilgjengelig på kontotype

Med rebalanseringUten rebalansering

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,16 eller 1,26%*

Bedriftskonto:

1,16 eller 1,26%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,81%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,90%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 06.05

Siste dag:

1,2%

Siste uke:

1,9%

Siste måned:

3,8%

Siste 6 måneder:

1,5%

Hittil i år:

−2,3%

Siste år:

13,0%

Siste 3 år (per år):

9,7%

Siste 5 år (per år):

10,3%

Siste 10 år (per år):

10,2%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

ISIN:

LU0072461881

Forvaltningskapital:

8 654 327 881 kr

Kategori:

USA, Store selskaper, Verdi

NAV/Kurs (06.05.2026):

1 531 kr

Aksjer:

96,5%

Kontanter:

3,5%

Obligasjoner:

<0,1%

Annet:

0,0%

Startdato:

08.01.1997