Risiko
Bærekraft
🌳
🌳
🌳
(1 av 3)
Pris
1,30%
Basic Value er et internasjonalt aksjefond som investerer i selskaper som forvalter mener er undervurderte. Porteføljen domineres av amerikanske selskaper.
10 største eierandeler
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc
3,9%
Wells Fargo & Co
3,9%
Citigroup Inc
3,3%
SS&C Technologies Holdings Inc
2,9%
First Citizens BancShares Inc Class A
2,8%
Cardinal Health Inc
2,6%
Microsoft Corp
2,4%
Medtronic PLC
2,1%
CVS Health Corp
2,0%
Huntington Ingalls Industries Inc
1,9%
Finans
20,5%
Teknologi
18,7%
Helse
17,3%
Industri
9,4%
Defensivt konsum
6,6%
Energi
6,2%
Kommunikasjon
5,9%
Forsyning
4,8%
Syklisk konsum
4,7%
Materialer
3,4%
Eiendom
2,4%
Nord-Amerika
85,1%
Europa
10,4%
Asia
4,5%
Tilgjengelig på kontotype
Med rebalansering
Uten rebalansering
Aksjesparekonto
Bedriftskonto
IPS
Pensjon
Dette koster fondet
Aksjesparekonto:
1,30 eller 1,40%*
Bedriftskonto:
1,30 eller 1,40%*
IPS:
1,30%
Pensjon:
1,30%
* Med rebalansering
Prisdetaljer
Pris for fondet:
1,80%
Plattformavgift:
0,25%
Returprovisjon:
-0,75%
(Eventuell rebalansering:
0,10%)
Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna
Avkastning pr. 07.05
Siste måned:
4,6%
Siste 6 måneder:
−7,0%
Hittil i år:
−7,1%
Siste år:
−1,8%
Siste 3 år (per år):
9,1%
Siste 5 år (per år):
12,4%
Morningstar-rating:
-
ISIN:
LU0072461881
Forvaltningskapital:
7 756 244 182 kr
Kategori:
-
NAV/Kurs (07.05.2025):
1 362 kr
Aksjer:
96,8%
Kontanter:
3,1%
Obligasjoner:
0,1%
Annet:
0,0%
Startdato:
08.01.1997