Kron

BGF US Basic Value A2

Risiko

Årlig pris

1,16%

Informasjon om fondet

Basic Value er et internasjonalt aksjefond som investerer i selskaper som forvalter mener er undervurderte. Porteføljen domineres av amerikanske selskaper.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Samsung Electronics Co Ltd DR

3,3%

BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc

2,9%

Wells Fargo & Co

2,7%

Citigroup Inc

2,6%

Intercontinental Exchange Inc

2,4%

Dollar General Corp

2,3%

Amazon.com Inc

2,3%

First Citizens BancShares Inc Class A

2,2%

SS&C Technologies Holdings Inc

2,1%

BP PLC ADR

2,1%

Sektor

Teknologi

18,9%

Finans

15,1%

Industri

13,9%

Helse

12,9%

Syklisk konsum

8,7%

Kommunikasjon

8,6%

Defensivt konsum

5,7%

Energi

5,2%

Forsyning

4,5%

Materialer

3,4%

Eiendom

3,1%

Region

Nord-Amerika

90,2%

Europa

5,9%

Asia

3,9%

Land

USA

88,4%

Storbritannia

5,4%

Sør-Korea

2,9%

Canada

1,8%

Taiwan

1,0%

Nederland

0,4%

Sveits

<0,1%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,16 eller 1,26%*

Bedriftskonto:

1,16 eller 1,26%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,81%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,90%

Transaksjonskostnader:

0,25%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet

Avkastning

Avkastning pr. 19.06

Siste dag:

−0,5%

Siste uke:

3,1%

Siste måned:

9,1%

Siste 6 måneder:

6,2%

Hittil i år:

5,7%

Siste år:

20,1%

Siste 3 år (per år):

11,1%

Siste 5 år (per år):

11,7%

Siste 10 år (per år):

10,7%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

3

ISIN:

LU0072461881

Forvaltningskapital:

8 685 344 208 kr

Kategori:

USA, Store selskaper, Verdi

NAV/Kurs (19.06.2026):

1 659 kr

Aksjer:

98,3%

Kontanter:

1,7%

Obligasjoner:

<0,1%

Annet:

0,0%

Startdato:

08.01.1997

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 6

Morningstars rating for bærekraftsrisiko

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.