BGF US Basic Value A2
Risiko
Årlig pris
1,16%
Informasjon om fondet
Basic Value er et internasjonalt aksjefond som investerer i selskaper som forvalter mener er undervurderte. Porteføljen domineres av amerikanske selskaper.
Fordeling
Selskap
Største eierandeler
CVS Health Corp
3,6%
Alphabet Inc Class C
3,6%
Amazon.com Inc
3,3%
Microsoft Corp
3,1%
Citigroup Inc
2,9%
Samsung Electronics Co Ltd DR
2,9%
FedEx Corp
2,7%
Western Digital Corp
2,7%
Meta Platforms Inc Class A
2,6%
British American Tobacco PLC ADR
2,5%
Sektor
Teknologi
18,5%
Finans
15,5%
Helse
15,4%
Syklisk konsum
13,9%
Industri
10,9%
Defensivt konsum
6,4%
Energi
5,6%
Kommunikasjon
4,3%
Forsyning
3,6%
Materialer
3,1%
Eiendom
2,9%
Region
Nord-Amerika
94,2%
Europa
5,6%
Asia
0,2%
Land
USA
92,5%
Storbritannia
3,6%
Canada
1,8%
Sveits
1,1%
Frankrike
0,5%
Nederland
0,4%
Taiwan
0,2%
Tilgjengelig på kontotype
Aksjesparekonto
Bedriftskonto
Detaljer
Pris
Dette koster fondet årlig
Aksjesparekonto:
1,16 eller 1,26%*
Bedriftskonto:
1,16 eller 1,26%*
* Med rebalansering
Prisdetaljer
Pris for fondet:
1,81%
Plattformavgift:
0,25%
Returprovisjon:
-0,90%
Transaksjonskostnader:
0,25%
(Eventuell rebalansering:
0,10%)
Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet
Avkastning
Avkastning pr. 18.09
Siste dag:
−0,3%
Siste uke:
−0,2%
Siste måned:
−1,6%
Siste 6 måneder:
12,5%
Hittil i år:
5,5%
Siste år:
14,2%
Siste 3 år (per år):
10,9%
Siste 5 år (per år):
11,5%
Siste 10 år (per år):
10,3%
Nøkkelinfo
Morningstar-rating:
3
ISIN:
LU0072461881
Forvaltningskapital:
9 934 018 159 kr
Kategori:
USA, Store selskaper, Verdi
NAV/Kurs (18.09.2026):
1 656 kr
Aksjer:
98,1%
Kontanter:
1,9%
Obligasjoner:
<0,1%
Annet:
0,0%
Startdato:
08.01.1997
Bærekraft
Bærekraftsopplysninger (SFDR)
Artikkel 6
Morningstars rating for bærekraftsrisiko
🌐
🌐
🌐
🌐
🌐
Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.
