BGF US Basic Value A2
Risiko
Årlig pris
1,16%
Informasjon om fondet
Basic Value er et internasjonalt aksjefond som investerer i selskaper som forvalter mener er undervurderte. Porteføljen domineres av amerikanske selskaper.
Fordeling
Selskap
Største eierandeler
Amazon.com Inc
7,5%
Microsoft Corp
7,2%
Apple Inc
5,1%
CVS Health Corp
3,1%
Citigroup Inc
2,8%
Baxter International Inc
2,4%
Wells Fargo & Co
2,4%
UnitedHealth Group Inc
2,3%
Johnson & Johnson
2,3%
British American Tobacco PLC ADR
2,3%
Sektor
Teknologi
20,2%
Finans
15,0%
Helse
14,6%
Syklisk konsum
13,7%
Industri
10,9%
Defensivt konsum
6,7%
Energi
6,0%
Kommunikasjon
4,9%
Forsyning
2,8%
Eiendom
2,7%
Materialer
2,6%
Region
Nord-Amerika
94,3%
Europa
5,5%
Asia
0,3%
Land
USA
92,6%
Storbritannia
3,6%
Canada
1,7%
Sveits
1,1%
Frankrike
0,4%
Nederland
0,4%
Taiwan
0,3%
Tilgjengelig på kontotype
Aksjesparekonto
Bedriftskonto
Detaljer
Pris
Dette koster fondet årlig
Aksjesparekonto:
1,16 eller 1,26%*
Bedriftskonto:
1,16 eller 1,26%*
* Med rebalansering
Prisdetaljer
Pris for fondet:
1,81%
Plattformavgift:
0,25%
Returprovisjon:
-0,90%
Transaksjonskostnader:
0,42%
(Eventuell rebalansering:
0,10%)
Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet
Avkastning
Avkastning pr. 03.11
Siste dag:
−0,7%
Siste uke:
−0,8%
Siste måned:
−0,1%
Siste 6 måneder:
10,8%
Hittil i år:
6,2%
Siste år:
11,5%
Siste 3 år (per år):
10,8%
Siste 5 år (per år):
11,0%
Siste 10 år (per år):
10,8%
Nøkkelinfo
Morningstar-rating:
3
ISIN:
LU0072461881
Forvaltningskapital:
9 739 800 363 kr
Kategori:
USA, Store selskaper, Verdi
NAV/Kurs (03.11.2026):
1 699 kr
Aksjer:
98,0%
Kontanter:
2,0%
Obligasjoner:
<0,1%
Annet:
0,0%
Startdato:
08.01.1997
Bærekraft
Bærekraftsopplysninger (SFDR)
Artikkel 6
Morningstars rating for bærekraftsrisiko
🌐
🌐
🌐
🌐
🌐
Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.
