BGF Latin American A2

Risiko

Årlig pris

1,28%

Informasjon om fondet

Fondet forvaltes med sikte på langsiktig kapitalvekst basert på en portefølje av aksjer og aksjerelaterte instrumenter i selskaper som er hjemmehørende i Latin-Amerika eller som har en betydelig del av sin forretningsvirksomhet i denne regionen.Fondets referanseindeks er MSCI EM Latin America Net Index.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O

7,7%

Wal - Mart de Mexico SAB de CV

5,9%

Vale SA ADR

5,6%

Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A

5,3%

Southern Copper Corp

5,2%

XP Inc Class A

4,4%

Klabin SA Ctf de Deposito de Acoes Cons of 1 Sh ' 4 Pfd Shs

4,3%

Itau Unibanco Holding SA ADR

3,7%

StoneCo Ltd Class A

3,4%

Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV

3,4%

Sektor

Finans

29,0%

Materialer

19,2%

Industri

12,1%

Defensivt konsum

9,6%

Energi

8,1%

Syklisk konsum

7,2%

Forsyning

5,5%

Eiendom

4,4%

Teknologi

2,9%

Helse

2,1%

Region

Latin-Amerika

91,3%

Nord-Amerika

8,7%

Land

Brasil

66,8%

Mexico

20,7%

USA

6,8%

Peru

3,8%

Canada

2,0%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,28 eller 1,38%*

Bedriftskonto:

1,28 eller 1,38%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

2,08%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-1,05%

Transaksjonskostnader:

0,27%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet

Avkastning

Avkastning pr. 06.11

Siste dag:

2,5%

Siste uke:

3,3%

Siste måned:

−21,5%

Siste 6 måneder:

−12,7%

Hittil i år:

−8,9%

Siste år:

−10,7%

Siste 3 år (per år):

−2,6%

Siste 5 år (per år):

8,6%

Siste 10 år (per år):

3,8%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

2

ISIN:

LU0072463663

Forvaltningskapital:

5 087 803 418 kr

Kategori:

Latin-Amerika

NAV/Kurs (06.11.2026):

702 kr

Aksjer:

99,2%

Kontanter:

0,6%

Annet:

0,3%

Obligasjoner:

0,0%

Startdato:

09.01.1997

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 6

Morningstars rating for bærekraftsrisiko

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.