BGF Latin American A2

Risiko

Årlig pris

1,28%

Informasjon om fondet

Fondet forvaltes med sikte på langsiktig kapitalvekst basert på en portefølje av aksjer og aksjerelaterte instrumenter i selskaper som er hjemmehørende i Latin-Amerika eller som har en betydelig del av sin forretningsvirksomhet i denne regionen.Fondets referanseindeks er MSCI EM Latin America Net Index.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Vale SA ADR

7,0%

Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O

6,6%

Wal - Mart de Mexico SAB de CV

5,8%

Southern Copper Corp

5,2%

Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A

4,6%

XP Inc Class A

4,1%

Klabin SA Ctf de Deposito de Acoes Cons of 1 Sh ' 4 Pfd Shs

3,8%

Lojas Renner SA

3,4%

Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR

3,3%

Itau Unibanco Holding SA ADR

3,3%

Sektor

Finans

29,9%

Materialer

20,9%

Industri

11,1%

Defensivt konsum

9,1%

Energi

7,8%

Syklisk konsum

7,1%

Eiendom

4,6%

Forsyning

4,6%

Teknologi

3,1%

Helse

1,9%

Region

Latin-Amerika

89,9%

Nord-Amerika

10,1%

Land

Brasil

64,1%

Mexico

22,0%

USA

8,1%

Peru

3,8%

Canada

2,0%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,28 eller 1,38%*

Bedriftskonto:

1,28 eller 1,38%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

2,08%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-1,05%

Transaksjonskostnader:

0,27%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet

Avkastning

Avkastning pr. 22.09

Siste dag:

1,0%

Siste uke:

2,4%

Siste måned:

7,1%

Siste 6 måneder:

2,5%

Hittil i år:

2,3%

Siste år:

6,8%

Siste 3 år (per år):

2,0%

Siste 5 år (per år):

9,1%

Siste 10 år (per år):

5,2%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

2

ISIN:

LU0072463663

Forvaltningskapital:

5 775 125 758 kr

Kategori:

Latin-Amerika

NAV/Kurs (22.09.2026):

789 kr

Aksjer:

98,9%

Kontanter:

0,9%

Annet:

0,2%

Obligasjoner:

0,0%

Startdato:

09.01.1997

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 6

Morningstars rating for bærekraftsrisiko

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.