BGF Latin American A2

Risiko

Årlig pris

1,28%

Informasjon om fondet

Fondet forvaltes med sikte på langsiktig kapitalvekst basert på en portefølje av aksjer og aksjerelaterte instrumenter i selskaper som er hjemmehørende i Latin-Amerika eller som har en betydelig del av sin forretningsvirksomhet i denne regionen.Fondets referanseindeks er MSCI EM Latin America Net Index.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Vale SA ADR

6,9%

Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O

6,4%

Wal - Mart de Mexico SAB de CV

5,7%

Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A

4,8%

Southern Copper Corp

4,5%

XP Inc Class A

4,4%

Klabin SA Ctf de Deposito de Acoes Cons of 1 Sh ' 4 Pfd Shs

3,8%

Itau Unibanco Holding SA ADR

3,5%

Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR

3,4%

Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV

3,3%

Sektor

Finans

31,0%

Materialer

18,1%

Defensivt konsum

13,0%

Industri

12,0%

Syklisk konsum

8,2%

Eiendom

5,7%

Energi

5,0%

Teknologi

4,3%

Forsyning

2,7%

Region

Latin-Amerika

94,0%

Nord-Amerika

6,0%

Land

Brasil

64,6%

Mexico

25,2%

USA

6,0%

Peru

3,9%

Chile

0,4%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,28 eller 1,38%*

Bedriftskonto:

1,28 eller 1,38%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

2,08%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-1,05%

Transaksjonskostnader:

0,27%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet

Avkastning

Avkastning pr. 07.08

Siste dag:

−1,3%

Siste uke:

−0,7%

Siste måned:

−2,1%

Siste 6 måneder:

−9,8%

Hittil i år:

−0,2%

Siste år:

8,7%

Siste 3 år (per år):

1,5%

Siste 5 år (per år):

6,7%

Siste 10 år (per år):

4,6%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

2

ISIN:

LU0072463663

Forvaltningskapital:

5 974 726 610 kr

Kategori:

Latin-Amerika

NAV/Kurs (07.08.2026):

769 kr

Aksjer:

99,4%

Annet:

0,4%

Kontanter:

0,2%

Obligasjoner:

0,0%

Startdato:

09.01.1997

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 6

Morningstars rating for bærekraftsrisiko

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.