Kron

BGF Latin American A2

Risiko

Årlig pris

1,28%

Informasjon om fondet

Fondet forvaltes med sikte på langsiktig kapitalvekst basert på en portefølje av aksjer og aksjerelaterte instrumenter i selskaper som er hjemmehørende i Latin-Amerika eller som har en betydelig del av sin forretningsvirksomhet i denne regionen.Fondets referanseindeks er MSCI EM Latin America Net Index.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Vale SA ADR

7,3%

Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O

6,2%

Wal - Mart de Mexico SAB de CV

5,4%

Southern Copper Corp

5,3%

Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A

4,6%

Localiza Rent A Car SA

4,4%

Klabin SA Ctf de Deposito de Acoes Cons of 1 Sh ' 4 Pfd Shs

4,0%

Rumo SA

3,9%

Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV Class B

3,7%

Itau Unibanco Holding SA ADR

3,4%

Sektor

Finans

29,4%

Materialer

19,4%

Defensivt konsum

14,0%

Industri

11,0%

Syklisk konsum

7,6%

Energi

5,6%

Eiendom

5,5%

Teknologi

5,0%

Forsyning

2,4%

Region

Latin-Amerika

93,1%

Nord-Amerika

6,9%

Land

Brasil

62,6%

Mexico

25,4%

USA

6,9%

Peru

3,8%

Chile

1,3%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,28 eller 1,38%*

Bedriftskonto:

1,28 eller 1,38%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

2,08%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-1,05%

Transaksjonskostnader:

0,27%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet

Avkastning

Avkastning pr. 22.06

Siste dag:

0,9%

Siste uke:

−2,0%

Siste måned:

1,0%

Siste 6 måneder:

2,2%

Hittil i år:

0,9%

Siste år:

11,2%

Siste 3 år (per år):

0,6%

Siste 5 år (per år):

6,3%

Siste 10 år (per år):

6,1%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

2

ISIN:

LU0072463663

Forvaltningskapital:

6 187 042 005 kr

Kategori:

Latin-Amerika

NAV/Kurs (22.06.2026):

781 kr

Aksjer:

99,3%

Annet:

0,4%

Kontanter:

0,3%

Obligasjoner:

0,0%

Startdato:

09.01.1997

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 6

Morningstars rating for bærekraftsrisiko

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.