Danske Invest SICAV - Global Emerging Markets A

Risiko

Årlig pris

1,32%

Informasjon om fondet

Fondens målsättning är att uppnå en avkastning som ligger over markedsnivå. Andelsklassen er akkumulerende. Fondet investerer primært i aksjer fra fremvoksende markeder. Fondet investerer spesifikt 2/3 av kapitalen i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer som handles på et regulert marked og som er utstedt av selskaper som er hjemmehørende i eller hovedsakelig har aktivitet i fremvoksende markeder (inkludert emerging og frontier markeder klassifisert ab S&P Dow Jones Index).Fondets portefølje er aktivt forvaltet ved at forvalterteamet velger verdipapirer som antas å ha de beste forutsetninge fra et investeringsperspektiv. Det forventes at fondets beholdning og dermed avkastningen vil avvike betydelig fra referanseindeksen. Fondet kan bruke derivater for hedging og til effektiv porteføljestyring.Fondet kan investere i kinesiske A-aksjer, som er underlagt kvote- og driftsbegrensninger, som kan medføre økt juridisk risiko og motpartsrisiko.

Bærekraft

SFDR bærekraftsmål

Artikkel 8

Morningstar-globus

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Karbonrisiko

Lav

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

9,8%

Tencent Holdings Ltd

7,4%

Samsung Electronics Co Ltd

3,8%

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares

3,5%

ICICI Bank Ltd

2,4%

SK Hynix Inc

2,3%

Xiaomi Corp Class B

1,8%

Delta Electronics Inc

1,7%

Eternal Ltd

1,7%

China Merchants Bank Co Ltd Class H

1,7%

Sektor


Teknologi

29,5%

Finans

23,8%

Syklisk konsum

15,9%

Kommunikasjon

12,0%

Helse

6,2%

Defensivt konsum

4,9%

Materialer

2,8%

Industri

2,5%

Eiendom

2,0%

Forsyning

0,4%

Region


Asia

80,4%

Afrika/Midt-Østen

7,9%

Latin-Amerika

6,8%

Europa

4,9%

Land


Kina

29,4%

India

18,1%

Taiwan

17,2%

Sør-Korea

11,5%

Saudi-Arabia

3,8%

Brasil

3,7%

Sør-Afrika

2,7%

Hellas

2,5%

Indonesia

2,1%

Mexico

2,1%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

IPS

Pensjon

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,32 eller 1,42%*

Bedriftskonto:

1,32 eller 1,42%*

IPS:

1,32%

Pensjon:

1,32%

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,92%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,85%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)


Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 30.10

Siste måned:

5,6%

Siste 6 måneder:

25,2%

Hittil i år:

16,4%

Siste år:

15,9%

Siste 3 år (per år):

20,1%

Siste 5 år (per år):

5,8%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

2

ISIN:

LU0085580271

Forvaltningskapital:

4 528 489 710 kr

Kategori:

Globale vekstmarkeder

NAV/Kurs (30.10.2025):

1 177 kr

Aksjer:

99,4%

Kontanter:

0,6%

Obligasjoner:

0,0%

Annet:

0,0%

Startdato:

02.04.1998