Danske Invest SICAV - Global Emerging Markets A

Risiko

Årlig pris

1,32%

Informasjon om fondet

Fondens målsättning är att uppnå en avkastning som ligger over markedsnivå. Andelsklassen er akkumulerende. Fondet investerer primært i aksjer fra fremvoksende markeder. Fondet investerer spesifikt 2/3 av kapitalen i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer som handles på et regulert marked og som er utstedt av selskaper som er hjemmehørende i eller hovedsakelig har aktivitet i fremvoksende markeder (inkludert emerging og frontier markeder klassifisert ab S&P Dow Jones Index).Fondets portefølje er aktivt forvaltet ved at forvalterteamet velger verdipapirer som antas å ha de beste forutsetninge fra et investeringsperspektiv. Det forventes at fondets beholdning og dermed avkastningen vil avvike betydelig fra referanseindeksen. Fondet kan bruke derivater for hedging og til effektiv porteføljestyring.Fondet kan investere i kinesiske A-aksjer, som er underlagt kvote- og driftsbegrensninger, som kan medføre økt juridisk risiko og motpartsrisiko.

Bærekraft

SFDR bærekraftsmål

Artikkel 8

Morningstar-globus

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Karbonrisiko

Lav

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

9,5%

Tencent Holdings Ltd

8,2%

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares

5,1%

Samsung Electronics Co Ltd

4,0%

SK Hynix Inc

2,6%

ICICI Bank Ltd

2,0%

Xiaomi Corp Class B

1,7%

Eternal Ltd

1,6%

Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A

1,6%

Delta Electronics Inc

1,5%

Sektor

Teknologi

30,6%

Finans

22,6%

Syklisk konsum

16,1%

Kommunikasjon

13,1%

Helse

5,6%

Defensivt konsum

4,0%

Industri

3,7%

Materialer

2,7%

Eiendom

1,7%

Region

Asia

80,9%

Afrika/Midt-Østen

6,8%

Latin-Amerika

6,7%

Europa

5,0%

Nord-Amerika

0,5%

Land

Kina

31,8%

Taiwan

17,1%

India

16,9%

Sør-Korea

11,7%

Brasil

4,4%

Saudi-Arabia

3,4%

Sør-Afrika

2,5%

Hellas

2,4%

Mexico

1,4%

Indonesia

1,2%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

IPS

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,32 eller 1,42%*

Bedriftskonto:

1,32 eller 1,42%*

IPS:

1,32%

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,92%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,85%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)


Avkastning

Avkastning pr. 09.12

Siste måned:

0,0%

Siste 6 måneder:

18,6%

Hittil i år:

14,6%

Siste år:

14,6%

Siste 3 år (per år):

14,5%

Siste 5 år (per år):

4,2%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

2

ISIN:

LU0085580271

Forvaltningskapital:

4 396 168 170 kr

Kategori:

Globale vekstmarkeder

NAV/Kurs (09.12.2025):

1 158 kr

Aksjer:

99,2%

Kontanter:

0,8%

Obligasjoner:

0,0%

Annet:

0,0%

Startdato:

02.04.1998