Danske Invest SICAV - Global Emerging Markets A

Risiko

Årlig pris

1,32%

Informasjon om fondet

Fondens målsättning är att uppnå en avkastning som ligger over markedsnivå. Andelsklassen er akkumulerende. Fondet investerer primært i aksjer fra fremvoksende markeder. Fondet investerer spesifikt 2/3 av kapitalen i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer som handles på et regulert marked og som er utstedt av selskaper som er hjemmehørende i eller hovedsakelig har aktivitet i fremvoksende markeder (inkludert emerging og frontier markeder klassifisert ab S&P Dow Jones Index).Fondets portefølje er aktivt forvaltet ved at forvalterteamet velger verdipapirer som antas å ha de beste forutsetninge fra et investeringsperspektiv. Det forventes at fondets beholdning og dermed avkastningen vil avvike betydelig fra referanseindeksen. Fondet kan bruke derivater for hedging og til effektiv porteføljestyring.Fondet kan investere i kinesiske A-aksjer, som er underlagt kvote- og driftsbegrensninger, som kan medføre økt juridisk risiko og motpartsrisiko.

Bærekraft

SFDR bærekraftsmål

Artikkel 8

Morningstar-globus

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Karbonrisiko

Lav

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

9,7%

Tencent Holdings Ltd

7,5%

Samsung Electronics Co Ltd

5,3%

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares

4,2%

SK Hynix Inc

3,9%

Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A

2,1%

ICICI Bank Ltd

1,9%

China Merchants Bank Co Ltd Class H

1,8%

Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H

1,7%

KB Financial Group Inc

1,7%

Sektor

Teknologi

32,3%

Finans

25,5%

Syklisk konsum

13,3%

Kommunikasjon

11,2%

Industri

5,0%

Helse

4,7%

Defensivt konsum

3,4%

Materialer

3,2%

Eiendom

1,5%

Region

Asia

79,9%

Latin-Amerika

7,1%

Afrika/Midt-Østen

6,2%

Europa

5,8%

Nord-Amerika

1,1%

Land

Kina

28,2%

Taiwan

18,3%

India

15,8%

Sør-Korea

14,3%

Brasil

4,6%

Sør-Afrika

2,8%

Saudi-Arabia

2,7%

Hellas

2,3%

Mexico

1,6%

Polen

1,3%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

IPS

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,32 eller 1,42%*

Bedriftskonto:

1,32 eller 1,42%*

IPS:

1,32%

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,92%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,85%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)


Avkastning

Avkastning pr. 18.02

Siste dag:

0,2%

Siste uke:

0,7%

Siste måned:

−0,3%

Siste 6 måneder:

16,2%

Hittil i år:

5,9%

Siste år:

18,6%

Siste 3 år (per år):

14,5%

Siste 5 år (per år):

3,2%

Siste 10 år (per år):

9,2%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

2

ISIN:

LU0085580271

Forvaltningskapital:

4 715 862 390 kr

Kategori:

Globale vekstmarkeder

NAV/Kurs (18.02.2026):

1 229 kr

Aksjer:

100,0%

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

0,0%

Annet:

0,0%

Startdato:

02.04.1998