Danske Invest SICAV - Global Emerging Markets A

Risiko

Årlig pris

1,32%

Informasjon om fondet

Fondens målsättning är att uppnå en avkastning som ligger over markedsnivå. Andelsklassen er akkumulerende. Fondet investerer primært i aksjer fra fremvoksende markeder. Fondet investerer spesifikt 2/3 av kapitalen i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer som handles på et regulert marked og som er utstedt av selskaper som er hjemmehørende i eller hovedsakelig har aktivitet i fremvoksende markeder (inkludert emerging og frontier markeder klassifisert ab S&P Dow Jones Index).Fondets portefølje er aktivt forvaltet ved at forvalterteamet velger verdipapirer som antas å ha de beste forutsetninge fra et investeringsperspektiv. Det forventes at fondets beholdning og dermed avkastningen vil avvike betydelig fra referanseindeksen. Fondet kan bruke derivater for hedging og til effektiv porteføljestyring.Fondet kan investere i kinesiske A-aksjer, som er underlagt kvote- og driftsbegrensninger, som kan medføre økt juridisk risiko og motpartsrisiko.

Bærekraft

SFDR bærekraftsmål

Artikkel 8

Morningstar-globus

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Karbonrisiko

Lav

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

9,4%

Samsung Electronics Co Ltd

6,4%

Tencent Holdings Ltd

4,6%

SK Hynix Inc

3,8%

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares

3,5%

Delta Electronics Inc

2,3%

ICICI Bank Ltd

1,8%

Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A

1,7%

China Merchants Bank Co Ltd Class H

1,7%

Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H

1,6%

Sektor

Teknologi

38,2%

Finans

23,5%

Syklisk konsum

10,0%

Kommunikasjon

7,2%

Industri

6,4%

Helse

5,2%

Materialer

4,2%

Defensivt konsum

3,4%

Energi

1,0%

Eiendom

0,9%

Region

Asia

81,1%

Latin-Amerika

6,8%

Europa

5,3%

Afrika/Midt-Østen

5,1%

Nord-Amerika

1,8%

Land

Kina

25,8%

Taiwan

22,4%

Sør-Korea

16,2%

India

13,1%

Brasil

4,6%

Sør-Afrika

2,7%

Saudi-Arabia

2,1%

Hellas

1,6%

Polen

1,4%

USA

1,3%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,32 eller 1,42%*

Bedriftskonto:

1,32 eller 1,42%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,92%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,85%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)


Avkastning

Avkastning pr. 20.05

Siste dag:

−0,6%

Siste uke:

−3,9%

Siste måned:

1,8%

Siste 6 måneder:

12,0%

Hittil i år:

9,8%

Siste år:

30,9%

Siste 3 år (per år):

14,9%

Siste 5 år (per år):

7,0%

Siste 10 år (per år):

9,0%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

2

ISIN:

LU0085580271

Forvaltningskapital:

5 292 373 616 kr

Kategori:

Globale vekstmarkeder

NAV/Kurs (20.05.2026):

1 324 kr

Aksjer:

96,1%

Kontanter:

3,9%

Obligasjoner:

0,0%

Annet:

0,0%

Startdato:

02.04.1998