Risiko
Årlig pris
1,32%
Informasjon om fondet
Fondens målsättning är att uppnå en avkastning som ligger over markedsnivå. Andelsklassen er akkumulerende. Fondet investerer primært i aksjer fra fremvoksende markeder. Fondet investerer spesifikt 2/3 av kapitalen i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer som handles på et regulert marked og som er utstedt av selskaper som er hjemmehørende i eller hovedsakelig har aktivitet i fremvoksende markeder (inkludert emerging og frontier markeder klassifisert ab S&P Dow Jones Index).Fondets portefølje er aktivt forvaltet ved at forvalterteamet velger verdipapirer som antas å ha de beste forutsetninge fra et investeringsperspektiv. Det forventes at fondets beholdning og dermed avkastningen vil avvike betydelig fra referanseindeksen. Fondet kan bruke derivater for hedging og til effektiv porteføljestyring.Fondet kan investere i kinesiske A-aksjer, som er underlagt kvote- og driftsbegrensninger, som kan medføre økt juridisk risiko og motpartsrisiko.
Fordeling
Største eierandeler
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9,2%
Samsung Electronics Co Ltd
7,4%
SK Hynix Inc
5,2%
Tencent Holdings Ltd
4,0%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
3,2%
Delta Electronics Inc
2,8%
MediaTek Inc
2,2%
Elite Material Co Ltd
1,7%
ICICI Bank Ltd
1,6%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A
1,6%
Teknologi
42,1%
Finans
20,9%
Industri
8,4%
Syklisk konsum
8,4%
Kommunikasjon
6,4%
Materialer
4,8%
Helse
4,1%
Defensivt konsum
3,0%
Eiendom
0,9%
Forsyning
0,8%
Energi
0,3%
Asia
81,4%
Latin-Amerika
7,2%
Europa
5,1%
Afrika/Midt-Østen
4,2%
Nord-Amerika
2,2%
Taiwan
25,1%
Kina
23,2%
Sør-Korea
18,7%
India
11,5%
Brasil
5,3%
Sør-Afrika
2,3%
Saudi-Arabia
1,6%
Hellas
1,5%
Mexico
1,4%
Polen
1,2%
Tilgjengelig på kontotype
Aksjesparekonto
Bedriftskonto
Detaljer
Pris
Dette koster fondet årlig
Aksjesparekonto:
1,32 eller 1,42%*
Bedriftskonto:
1,32 eller 1,42%*
* Med rebalansering
Prisdetaljer
Pris for fondet:
1,92%
Plattformavgift:
0,25%
Returprovisjon:
-0,85%
Transaksjonskostnader:
0,36%
(Eventuell rebalansering:
0,10%)
Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet
Avkastning
Avkastning pr. 03.07
Siste dag:
2,3%
Siste uke:
0,1%
Siste måned:
2,9%
Siste 6 måneder:
23,7%
Hittil i år:
25,1%
Siste år:
44,5%
Siste 3 år (per år):
19,1%
Siste 5 år (per år):
8,3%
Siste 10 år (per år):
9,6%
Nøkkelinfo
Morningstar-rating:
2
ISIN:
LU0085580271
Forvaltningskapital:
5 715 043 361 kr
Kategori:
Globale vekstmarkeder
NAV/Kurs (03.07.2026):
1 467 kr
Aksjer:
99,4%
Kontanter:
0,6%
Obligasjoner:
0,0%
Annet:
0,0%
Startdato:
02.04.1998
Bærekraft
Bærekraftsopplysninger (SFDR)
Artikkel 8
Morningstars rating for bærekraftsrisiko
🌐
🌐
🌐
🌐
🌐
Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.