Danske Invest SICAV - Global Emerging Markets A

Risiko

Årlig pris

1,32%

Informasjon om fondet

Fondens målsättning är att uppnå en avkastning som ligger over markedsnivå. Andelsklassen er akkumulerende. Fondet investerer primært i aksjer fra fremvoksende markeder. Fondet investerer spesifikt 2/3 av kapitalen i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer som handles på et regulert marked og som er utstedt av selskaper som er hjemmehørende i eller hovedsakelig har aktivitet i fremvoksende markeder (inkludert emerging og frontier markeder klassifisert ab S&P Dow Jones Index).Fondets portefølje er aktivt forvaltet ved at forvalterteamet velger verdipapirer som antas å ha de beste forutsetninge fra et investeringsperspektiv. Det forventes at fondets beholdning og dermed avkastningen vil avvike betydelig fra referanseindeksen. Fondet kan bruke derivater for hedging og til effektiv porteføljestyring.Fondet kan investere i kinesiske A-aksjer, som er underlagt kvote- og driftsbegrensninger, som kan medføre økt juridisk risiko og motpartsrisiko.

Bærekraft

SFDR bærekraftsmål

Artikkel 8

Morningstar-globus

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Karbonrisiko

Lav

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

9,7%

Tencent Holdings Ltd

7,6%

Samsung Electronics Co Ltd

4,9%

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares

4,7%

SK Hynix Inc

4,0%

ICICI Bank Ltd

1,9%

Delta Electronics Inc

1,7%

China Merchants Bank Co Ltd Class H

1,6%

Eternal Ltd

1,5%

Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A

1,5%

Sektor

Teknologi

32,1%

Finans

24,1%

Syklisk konsum

14,5%

Kommunikasjon

11,9%

Helse

5,3%

Defensivt konsum

3,7%

Industri

3,7%

Materialer

2,9%

Eiendom

1,8%

Region

Asia

80,5%

Afrika/Midt-Østen

7,0%

Latin-Amerika

6,5%

Europa

5,6%

Nord-Amerika

0,4%

Land

Kina

27,7%

Taiwan

18,0%

India

16,9%

Sør-Korea

14,9%

Brasil

4,3%

Sør-Afrika

3,2%

Saudi-Arabia

3,0%

Hellas

2,2%

Mexico

1,4%

Indonesia

1,2%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

IPS

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,32 eller 1,42%*

Bedriftskonto:

1,32 eller 1,42%*

IPS:

1,32%

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,92%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,85%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)


Avkastning

Avkastning pr. 12.12

Siste måned:

0,5%

Siste 6 måneder:

19,5%

Hittil i år:

15,9%

Siste år:

14,5%

Siste 3 år (per år):

15,5%

Siste 5 år (per år):

4,4%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

2

ISIN:

LU0085580271

Forvaltningskapital:

4 365 382 378 kr

Kategori:

Globale vekstmarkeder

NAV/Kurs (12.12.2025):

1 172 kr

Aksjer:

100,0%

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

0,0%

Annet:

0,0%

Startdato:

02.04.1998