Danske Invest SICAV - Global Emerging Markets A

Risiko

Årlig pris

1,32%

Informasjon om fondet

Fondens målsättning är att uppnå en avkastning som ligger over markedsnivå. Andelsklassen er akkumulerende. Fondet investerer primært i aksjer fra fremvoksende markeder. Fondet investerer spesifikt 2/3 av kapitalen i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer som handles på et regulert marked og som er utstedt av selskaper som er hjemmehørende i eller hovedsakelig har aktivitet i fremvoksende markeder (inkludert emerging og frontier markeder klassifisert ab S&P Dow Jones Index).Fondets portefølje er aktivt forvaltet ved at forvalterteamet velger verdipapirer som antas å ha de beste forutsetninge fra et investeringsperspektiv. Det forventes at fondets beholdning og dermed avkastningen vil avvike betydelig fra referanseindeksen. Fondet kan bruke derivater for hedging og til effektiv porteføljestyring.Fondet kan investere i kinesiske A-aksjer, som er underlagt kvote- og driftsbegrensninger, som kan medføre økt juridisk risiko og motpartsrisiko.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

9,2%

Samsung Electronics Co Ltd

7,4%

SK Hynix Inc

5,2%

Tencent Holdings Ltd

4,0%

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares

3,2%

Delta Electronics Inc

2,8%

MediaTek Inc

2,2%

Elite Material Co Ltd

1,7%

ICICI Bank Ltd

1,6%

Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A

1,6%

Sektor

Teknologi

42,1%

Finans

20,9%

Industri

8,4%

Syklisk konsum

8,4%

Kommunikasjon

6,4%

Materialer

4,8%

Helse

4,1%

Defensivt konsum

3,0%

Eiendom

0,9%

Forsyning

0,8%

Energi

0,3%

Region

Asia

81,4%

Latin-Amerika

7,2%

Europa

5,1%

Afrika/Midt-Østen

4,2%

Nord-Amerika

2,2%

Land

Taiwan

25,1%

Kina

23,2%

Sør-Korea

18,7%

India

11,5%

Brasil

5,3%

Sør-Afrika

2,3%

Saudi-Arabia

1,6%

Hellas

1,5%

Mexico

1,4%

Polen

1,2%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,32 eller 1,42%*

Bedriftskonto:

1,32 eller 1,42%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,92%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,85%


Transaksjonskostnader:

0,36%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet


Avkastning

Avkastning pr. 03.07

Siste dag:

2,3%

Siste uke:

0,1%

Siste måned:

2,9%

Siste 6 måneder:

23,7%

Hittil i år:

25,1%

Siste år:

44,5%

Siste 3 år (per år):

19,1%

Siste 5 år (per år):

8,3%

Siste 10 år (per år):

9,6%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

2

ISIN:

LU0085580271

Forvaltningskapital:

5 715 043 361 kr

Kategori:

Globale vekstmarkeder

NAV/Kurs (03.07.2026):

1 467 kr

Aksjer:

99,4%

Kontanter:

0,6%

Obligasjoner:

0,0%

Annet:

0,0%

Startdato:

02.04.1998

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 8

Morningstars rating for bærekraftsrisiko

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.