Danske Invest SICAV - Global Emerging Markets A

Risiko

Årlig pris

1,32%

Informasjon om fondet

Fondens målsättning är att uppnå en avkastning som ligger over markedsnivå. Andelsklassen er akkumulerende. Fondet investerer primært i aksjer fra fremvoksende markeder. Fondet investerer spesifikt 2/3 av kapitalen i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer som handles på et regulert marked og som er utstedt av selskaper som er hjemmehørende i eller hovedsakelig har aktivitet i fremvoksende markeder (inkludert emerging og frontier markeder klassifisert ab S&P Dow Jones Index).Fondets portefølje er aktivt forvaltet ved at forvalterteamet velger verdipapirer som antas å ha de beste forutsetninge fra et investeringsperspektiv. Det forventes at fondets beholdning og dermed avkastningen vil avvike betydelig fra referanseindeksen. Fondet kan bruke derivater for hedging og til effektiv porteføljestyring.Fondet kan investere i kinesiske A-aksjer, som er underlagt kvote- og driftsbegrensninger, som kan medføre økt juridisk risiko og motpartsrisiko.

Bærekraft

SFDR bærekraftsmål

Artikkel 8

Morningstar-globus

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Karbonrisiko

Lav

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

9,2%

Tencent Holdings Ltd

6,9%

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares

3,4%

ICICI Bank Ltd

2,8%

Samsung Electronics Co Ltd

2,8%

MercadoLibre Inc

1,8%

Xiaomi Corp Class B

1,8%

China Merchants Bank Co Ltd Class H

1,6%

SK Hynix Inc

1,6%

Eternal Ltd

1,6%

Sektor

Teknologi

26,4%

Finans

25,1%

Syklisk konsum

17,1%

Kommunikasjon

12,3%

Helse

5,9%

Defensivt konsum

5,7%

Industri

3,1%

Materialer

1,9%

Eiendom

1,9%

Forsyning

0,6%

Region

Asia

78,9%

Latin-Amerika

8,3%

Afrika/Midt-Østen

7,6%

Europa

5,2%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

IPS

Pensjon

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,32 eller 1,42%*

Bedriftskonto:

1,32 eller 1,42%*

IPS:

1,32%

Pensjon:

1,32%

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,92%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,85%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 11.07

Siste måned:

1,7%

Siste 6 måneder:

0,9%

Hittil i år:

0,5%

Siste år:

4,0%

Siste 3 år (per år):

8,5%

Siste 5 år (per år):

4,2%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

-

ISIN:

LU0085580271

Forvaltningskapital:

3 991 142 279 kr

Kategori:

-

NAV/Kurs (11.07.2025):

1 016 kr

Aksjer:

97,8%

Kontanter:

2,2%

Obligasjoner:

0,0%

Annet:

0,0%

Startdato:

02.04.1998