Danske Invest SICAV - Global Emerging Markets A

Risiko

Årlig pris

1,32%

Informasjon om fondet

Fondens målsättning är att uppnå en avkastning som ligger over markedsnivå. Andelsklassen er akkumulerende. Fondet investerer primært i aksjer fra fremvoksende markeder. Fondet investerer spesifikt 2/3 av kapitalen i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer som handles på et regulert marked og som er utstedt av selskaper som er hjemmehørende i eller hovedsakelig har aktivitet i fremvoksende markeder (inkludert emerging og frontier markeder klassifisert ab S&P Dow Jones Index).Fondets portefølje er aktivt forvaltet ved at forvalterteamet velger verdipapirer som antas å ha de beste forutsetninge fra et investeringsperspektiv. Det forventes at fondets beholdning og dermed avkastningen vil avvike betydelig fra referanseindeksen. Fondet kan bruke derivater for hedging og til effektiv porteføljestyring.Fondet kan investere i kinesiske A-aksjer, som er underlagt kvote- og driftsbegrensninger, som kan medføre økt juridisk risiko og motpartsrisiko.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

9,5%

Samsung Electronics Co Ltd

9,0%

SK hynix Inc

8,4%

Tencent Holdings Ltd

3,3%

MediaTek Inc

3,1%

Delta Electronics Inc

2,1%

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares

2,1%

SK Square

1,8%

Elite Material Co Ltd

1,8%

Nebius Group NV Shs Class-A-

1,7%

Sektor

Teknologi

48,3%

Finans

19,1%

Industri

8,7%

Syklisk konsum

5,7%

Kommunikasjon

5,6%

Materialer

4,9%

Helse

3,8%

Defensivt konsum

2,4%

Eiendom

0,8%

Forsyning

0,6%

Energi

0,3%

Region

Asia

81,9%

Latin-Amerika

6,7%

Nord-Amerika

4,4%

Afrika/Midt-Østen

3,8%

Europa

3,1%

Land

Sør-Korea

24,4%

Taiwan

24,2%

Kina

19,8%

India

11,4%

Brasil

3,8%

USA

3,5%

Sør-Afrika

2,2%

Mexico

2,1%

Saudi-Arabia

1,7%

Hellas

1,0%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,32 eller 1,42%*

Bedriftskonto:

1,32 eller 1,42%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,92%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,85%


Transaksjonskostnader:

0,36%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet


Avkastning

Avkastning pr. 19.08

Siste dag:

−2,4%

Siste uke:

−1,2%

Siste måned:

1,1%

Siste 6 måneder:

7,2%

Hittil i år:

13,8%

Siste år:

24,7%

Siste 3 år (per år):

17,5%

Siste 5 år (per år):

7,7%

Siste 10 år (per år):

8,0%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

2

ISIN:

LU0085580271

Forvaltningskapital:

5 281 405 663 kr

Kategori:

Globale vekstmarkeder

NAV/Kurs (19.08.2026):

1 369 kr

Aksjer:

99,3%

Kontanter:

0,7%

Obligasjoner:

0,0%

Annet:

0,0%

Startdato:

02.04.1998

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 8

Morningstars rating for bærekraftsrisiko

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.