Danske Invest SICAV - Global Emerging Markets A

Risiko

Bærekraft

🌳

🌳

🌳

(2 av 3)

Pris

1,32%

Informasjon om fondet

Fondens målsättning är att uppnå en avkastning som ligger over markedsnivå. Andelsklassen er akkumulerende. Fondet investerer primært i aksjer fra fremvoksende markeder. Fondet investerer spesifikt 2/3 av kapitalen i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer som handles på et regulert marked og som er utstedt av selskaper som er hjemmehørende i eller hovedsakelig har aktivitet i fremvoksende markeder (inkludert emerging og frontier markeder klassifisert ab S&P Dow Jones Index).Fondets portefølje er aktivt forvaltet ved at forvalterteamet velger verdipapirer som antas å ha de beste forutsetninge fra et investeringsperspektiv. Det forventes at fondets beholdning og dermed avkastningen vil avvike betydelig fra referanseindeksen. Fondet kan bruke derivater for hedging og til effektiv porteføljestyring.Fondet kan investere i kinesiske A-aksjer, som er underlagt kvote- og driftsbegrensninger, som kan medføre økt juridisk risiko og motpartsrisiko.

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

7,8%

Tencent Holdings Ltd

7,4%

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares

3,0%

ICICI Bank Ltd

2,9%

Meituan Class B

2,5%

Samsung Electronics Co Ltd

2,0%

SK Hynix Inc

1,9%

Xiaomi Corp Class B

1,9%

MediaTek Inc

1,7%

China Merchants Bank Co Ltd Class H

1,6%

Sektor

Teknologi

25,6%

Finans

24,7%

Syklisk konsum

18,8%

Kommunikasjon

12,5%

Helse

5,9%

Defensivt konsum

5,4%

Industri

2,2%

Materialer

2,2%

Eiendom

2,0%

Forsyning

0,7%

Region

Asia

80,5%

Latin-Amerika

7,6%

Afrika/Midt-Østen

7,4%

Europa

4,2%

Nord-Amerika

0,4%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

IPS

Pensjon

Detaljer

Pris

Dette koster fondet

Aksjesparekonto:

1,32 eller 1,42%*

Bedriftskonto:

1,32 eller 1,42%*

IPS:

1,32%

Pensjon:

1,32%

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,92%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,85%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 28.05

Siste måned:

4,7%

Siste 6 måneder:

−1,1%

Hittil i år:

−3,6%

Siste år:

5,6%

Siste 3 år (per år):

8,0%

Siste 5 år (per år):

5,7%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

-

ISIN:

LU0085580271

Forvaltningskapital:

3 380 367 964 kr

Kategori:

-

NAV/Kurs (28.05.2025):

975 kr

Aksjer:

97,1%

Kontanter:

2,9%

Obligasjoner:

0,0%

Annet:

0,0%

Startdato:

02.04.1998