T. Rowe Price US Smaller Companies Equity Fund A USD

Risiko

Årlig pris

1,02%

Informasjon om fondet

Fondets mål er å gi langsiktig kapitalvekst ved å investere hovedsakelig i en bredt diversifisert portefølje avomsettelige aksje- og aksjerelaterte verdipapirer i mindre amerikanske selskaper hvis markedskapitalisering havnerinnenfor eller under området som dekkes av Russell 2500 Index. Aksjeutvalget vil avspeile en blanding av vekst- ogverdiinvesteringer.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

US Foods Holding Corp

2,2%

Packaging Corp of America

2,1%

JBT Marel Corp

1,9%

Waters Corp

1,8%

PTC Inc

1,6%

Oscar Health Inc Class A

1,5%

Elanco Animal Health Inc

1,5%

Revvity Inc

1,5%

APi Group Corp

1,4%

AGCO Corp

1,3%

Sektor

Industri

20,0%

Helse

19,0%

Finans

14,8%

Teknologi

12,1%

Energi

8,6%

Syklisk konsum

7,9%

Materialer

5,8%

Defensivt konsum

5,7%

Eiendom

4,0%

Forsyning

1,5%

Kommunikasjon

0,7%

Region

Nord-Amerika

99,2%

Europa

0,7%

Afrika/Midt-Østen

0,1%

Land

USA

91,4%

Canada

7,8%

Italia

0,4%

Sveits

0,3%

Israel

0,1%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,02 eller 1,12%*

Bedriftskonto:

1,02 eller 1,12%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,73%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,96%

Transaksjonskostnader:

0,58%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet

Avkastning

Avkastning pr. 27.08

Siste dag:

−0,6%

Siste uke:

−0,3%

Siste måned:

−0,8%

Siste 6 måneder:

6,2%

Hittil i år:

7,7%

Siste år:

9,9%

Siste 3 år (per år):

7,7%

Siste 5 år (per år):

6,4%

Siste 10 år (per år):

12,6%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

4

ISIN:

LU0133096635

Forvaltningskapital:

34 409 747 453 kr

Kategori:

USA, Små selskaper

NAV/Kurs (27.08.2026):

949 kr

Aksjer:

99,0%

Kontanter:

1,0%

Obligasjoner:

0,0%

Annet:

0,0%

Startdato:

31.07.2001

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 8

Morningstars rating for bærekraftsrisiko

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.