T. Rowe Price US Smaller Companies Equity Fund A USD

Risiko

Årlig pris

1,01%

Informasjon om fondet

Fondets mål er å gi langsiktig kapitalvekst ved å investere hovedsakelig i en bredt diversifisert portefølje avomsettelige aksje- og aksjerelaterte verdipapirer i mindre amerikanske selskaper hvis markedskapitalisering havnerinnenfor eller under området som dekkes av Russell 2500 Index. Aksjeutvalget vil avspeile en blanding av vekst- ogverdiinvesteringer.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

PTC Inc

2,2%

Waters Corp

2,1%

US Foods Holding Corp

1,7%

Oscar Health Inc Class A

1,6%

Revvity Inc

1,6%

Packaging Corp of America

1,6%

JBT Marel Corp

1,4%

Elanco Animal Health Inc

1,4%

SiteOne Landscape Supply Inc

1,3%

AGCO Corp

1,3%

Sektor

Helse

20,6%

Industri

17,5%

Finans

14,3%

Teknologi

12,2%

Energi

9,5%

Syklisk konsum

8,2%

Materialer

6,7%

Defensivt konsum

5,6%

Eiendom

3,9%

Forsyning

0,9%

Kommunikasjon

0,6%

Region

Nord-Amerika

99,0%

Europa

0,7%

Afrika/Midt-Østen

0,3%

Land

USA

90,3%

Canada

8,7%

Italia

0,5%

Sveits

0,3%

Andre land

0,2%

Israel

0,1%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,01 eller 1,11%*

Bedriftskonto:

1,01 eller 1,11%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,72%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,96%

Transaksjonskostnader:

0,63%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet

Avkastning

Avkastning pr. 12.10

Siste dag:

0,2%

Siste uke:

0,2%

Siste måned:

1,3%

Siste 6 måneder:

5,3%

Hittil i år:

4,0%

Siste år:

6,1%

Siste 3 år (per år):

6,6%

Siste 5 år (per år):

6,4%

Siste 10 år (per år):

12,6%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

3

ISIN:

LU0133096635

Forvaltningskapital:

31 826 677 473 kr

Kategori:

USA, Små selskaper

NAV/Kurs (12.10.2026):

907 kr

Aksjer:

98,8%

Kontanter:

1,3%

Obligasjoner:

0,0%

Annet:

0,0%

Startdato:

31.07.2001

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 8

Morningstars rating for bærekraftsrisiko

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.