T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund A USD

Risiko

Årlig pris

0,96%

Informasjon om fondet

Fondets mål er å gi langsiktig verdiøkning ved å investere hovedsakelig i en konservativ, variert porteføljebestående av omsettelige egenkapitalbaserte og egenkapitalrelaterte verdipapirer fra store, amerikanske selskaper.Fondet vil legge vekt på investering i selskaper som selger til diskonterte vurderinger i forhold til sine historiskegjennomsnittstall og/eller gjennomsnittet for sine respektive industrier.

Bærekraft

SFDR bærekraftsmål

Artikkel 8

Morningstar-globus

🌐

Karbonrisiko

Medium

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Bank of America Corp

3,2%

Alphabet Inc Class C

3,1%

Procter & Gamble Co

3,0%

Coca-Cola Co

2,9%

Charles Schwab Corp

2,8%

ConocoPhillips

2,6%

Wells Fargo & Co

2,3%

Amazon.com Inc

2,3%

Kenvue Inc

2,2%

Elevance Health Inc

2,2%

Sektor

Finans

22,9%

Helse

13,0%

Teknologi

12,1%

Defensivt konsum

11,4%

Industri

9,3%

Energi

8,3%

Kommunikasjon

6,5%

Forsyning

5,9%

Syklisk konsum

5,5%

Eiendom

3,6%

Materialer

1,5%

Region

Nord-Amerika

93,2%

Europa

5,6%

Asia

1,2%

Land

USA

93,2%

Sveits

2,1%

Frankrike

1,7%

Sør-Korea

1,2%

Tyskland

1,1%

Storbritannia

0,7%

Tilgjengelig på kontotype

Med rebalansering

Uten rebalansering

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

IPS

Pensjon

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

0,96 eller 1,06%*

Bedriftskonto:

0,96 eller 1,06%*

IPS:

0,96%

Pensjon:

0,96%

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,61%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,90%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 21.10

Siste måned:

2,1%

Siste 6 måneder:

7,7%

Hittil i år:

−6,6%

Siste år:

−7,4%

Siste 3 år (per år):

8,1%

Siste 5 år (per år):

12,8%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

ISIN:

LU0133099654

Forvaltningskapital:

7 263 489 068 kr

Kategori:

USA, Store selskaper, Verdi

NAV/Kurs (21.10.2025):

524 kr

Aksjer:

98,1%

Kontanter:

2,0%

Obligasjoner:

0,0%

Annet:

0,0%

Startdato:

02.01.2003