T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund A USD

Risiko

Årlig pris

0,96%

Informasjon om fondet

Fondets mål er å gi langsiktig verdiøkning ved å investere hovedsakelig i en konservativ, variert porteføljebestående av omsettelige egenkapitalbaserte og egenkapitalrelaterte verdipapirer fra store, amerikanske selskaper.Fondet vil legge vekt på investering i selskaper som selger til diskonterte vurderinger i forhold til sine historiskegjennomsnittstall og/eller gjennomsnittet for sine respektive industrier.

Bærekraft

SFDR bærekraftsmål

Artikkel 8

Morningstar-globus

🌐

Karbonrisiko

Medium

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Coca-Cola Co

3,7%

Procter & Gamble Co

3,1%

Kenvue Inc

3,0%

Charles Schwab Corp

2,8%

Wells Fargo & Co

2,8%

The Hartford Insurance Group Inc

2,8%

Bank of America Corp

2,7%

CSX Corp

2,6%

Elevance Health Inc

2,6%

Chubb Ltd

2,4%

Sektor

Finans

22,7%

Helse

14,3%

Defensivt konsum

14,2%

Teknologi

11,9%

Industri

11,8%

Energi

8,7%

Forsyning

5,4%

Eiendom

4,2%

Kommunikasjon

3,3%

Syklisk konsum

2,2%

Materialer

1,4%

Region

Nord-Amerika

93,5%

Europa

5,6%

Asia

0,9%

Tilgjengelig på kontotype

Med rebalansering

Uten rebalansering

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

IPS

Pensjon

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

0,96 eller 1,06%*

Bedriftskonto:

0,96 eller 1,06%*

IPS:

0,96%

Pensjon:

0,96%

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,61%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,90%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 30.06

Siste måned:

1,0%

Siste 6 måneder:

−9,8%

Hittil i år:

−9,8%

Siste år:

−1,7%

Siste 3 år (per år):

9,0%

Siste 5 år (per år):

13,0%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

ISIN:

LU0133099654

Forvaltningskapital:

9 003 469 271 kr

Kategori:

NAV/Kurs (30.06.2025):

506 kr

Aksjer:

100,0%

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

0,0%

Annet:

0,0%

Startdato:

02.01.2003