Kron

T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund A USD

Risiko

Årlig pris

0,95%

Informasjon om fondet

Fondets mål er å gi langsiktig verdiøkning ved å investere hovedsakelig i en konservativ, variert porteføljebestående av omsettelige egenkapitalbaserte og egenkapitalrelaterte verdipapirer fra store, amerikanske selskaper.Fondet vil legge vekt på investering i selskaper som selger til diskonterte vurderinger i forhold til sine historiskegjennomsnittstall og/eller gjennomsnittet for sine respektive industrier.

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 8

Morningstars rating for bærekraftsrisiko

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Alphabet Inc Class C

4,5%

Procter & Gamble Co

3,3%

ConocoPhillips

3,0%

CSX Corp

2,7%

Bank of America Corp

2,6%

Advanced Micro Devices Inc

2,5%

Charles Schwab Corp

2,3%

Chubb Ltd

2,3%

U.S. Bancorp

2,1%

Elevance Health Inc

2,1%

Sektor

Finans

19,5%

Teknologi

19,0%

Helse

12,3%

Energi

9,4%

Industri

8,4%

Defensivt konsum

7,6%

Kommunikasjon

7,5%

Syklisk konsum

5,1%

Forsyning

4,7%

Eiendom

3,2%

Materialer

3,2%

Region

Nord-Amerika

90,5%

Europa

5,9%

Asia

3,6%

Land

USA

90,5%

Sveits

2,3%

Sør-Korea

2,0%

Frankrike

1,7%

Kina

1,6%

Tyskland

1,1%

Storbritannia

0,8%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

0,95 eller 1,05%*

Bedriftskonto:

0,95 eller 1,05%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,60%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,90%

Transaksjonskostnader:

0,14%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet

Avkastning

Avkastning pr. 05.06

Siste dag:

0,6%

Siste uke:

2,2%

Siste måned:

5,2%

Siste 6 måneder:

7,9%

Hittil i år:

6,5%

Siste år:

17,7%

Siste 3 år (per år):

8,7%

Siste 5 år (per år):

10,0%

Siste 10 år (per år):

10,5%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

2

ISIN:

LU0133099654

Forvaltningskapital:

5 058 515 714 kr

Kategori:

USA, Store selskaper, Verdi

NAV/Kurs (05.06.2026):

575 kr

Aksjer:

98,8%

Kontanter:

1,2%

Obligasjoner:

0,0%

Annet:

0,0%

Startdato:

02.01.2003