T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund A USD

Risiko

Årlig pris

0,96%

Informasjon om fondet

Fondets mål er å gi langsiktig verdiøkning ved å investere hovedsakelig i en konservativ, variert porteføljebestående av omsettelige egenkapitalbaserte og egenkapitalrelaterte verdipapirer fra store, amerikanske selskaper.Fondet vil legge vekt på investering i selskaper som selger til diskonterte vurderinger i forhold til sine historiskegjennomsnittstall og/eller gjennomsnittet for sine respektive industrier.

Bærekraft

SFDR bærekraftsmål

Artikkel 8

Morningstar-glober

🌐

Karbonrisiko

Medium

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Coca-Cola Co

3,4%

Kenvue Inc

3,2%

Elevance Health Inc

2,7%

Wells Fargo & Co

2,7%

The Hartford Insurance Group Inc

2,7%

Charles Schwab Corp

2,6%

Bank of America Corp

2,5%

Procter & Gamble Co

2,5%

Chubb Ltd

2,4%

ConocoPhillips

2,4%

Sektor

Finans

23,1%

Helse

14,6%

Defensivt konsum

14,5%

Teknologi

11,2%

Industri

11,1%

Energi

8,8%

Forsyning

5,5%

Eiendom

4,3%

Kommunikasjon

3,4%

Syklisk konsum

2,2%

Materialer

1,4%

Region

Nord-Amerika

93,5%

Europa

5,6%

Asia

0,9%

Tilgjengelig på kontotype

Med rebalansering

Uten rebalansering

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

IPS

Pensjon

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

0,96 eller 1,06%*

Bedriftskonto:

0,96 eller 1,06%*

IPS:

0,96%

Pensjon:

0,96%

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,61%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,90%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 25.06

Siste måned:

3,3%

Siste 6 måneder:

−9,8%

Hittil i år:

−10,3%

Siste år:

−2,5%

Siste 3 år (per år):

8,4%

Siste 5 år (per år):

12,9%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

ISIN:

LU0133099654

Forvaltningskapital:

8 939 603 925 kr

Kategori:

NAV/Kurs (25.06.2025):

503 kr

Aksjer:

98,1%

Kontanter:

1,9%

Obligasjoner:

0,0%

Annet:

0,0%

Startdato:

02.01.2003