T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund A USD
Risiko
Årlig pris
0,96%
Informasjon om fondet
Fondets mål er å gi langsiktig verdiøkning ved å investere hovedsakelig i en konservativ, variert porteføljebestående av omsettelige egenkapitalbaserte og egenkapitalrelaterte verdipapirer fra store, amerikanske selskaper.Fondet vil legge vekt på investering i selskaper som selger til diskonterte vurderinger i forhold til sine historiskegjennomsnittstall og/eller gjennomsnittet for sine respektive industrier.
Bærekraft
SFDR bærekraftsmål
Artikkel 8
Morningstar-globus
🌐
🌐
🌐
🌐
🌐
Karbonrisiko
Lav
Fordeling
Selskap
Største eierandeler
Alphabet Inc Class C
3,5%
Bank of America Corp
3,2%
Procter & Gamble Co
3,1%
Coca-Cola Co
2,9%
Charles Schwab Corp
2,8%
ConocoPhillips
2,5%
Wells Fargo & Co
2,4%
Amazon.com Inc
2,2%
Elevance Health Inc
2,2%
Ameren Corp
2,2%
Sektor
Finans
22,3%
Teknologi
14,6%
Helse
13,1%
Defensivt konsum
10,3%
Industri
8,8%
Energi
7,9%
Kommunikasjon
6,7%
Forsyning
5,8%
Syklisk konsum
5,6%
Eiendom
3,4%
Materialer
1,5%
Region
Nord-Amerika
92,6%
Europa
5,9%
Asia
1,5%
Land
USA
92,6%
Sveits
2,1%
Frankrike
1,9%
Sør-Korea
1,5%
Tyskland
1,1%
Storbritannia
0,8%
Tilgjengelig på kontotype
Aksjesparekonto
Bedriftskonto
IPS
Pensjon
Detaljer
Pris
Dette koster fondet årlig
Aksjesparekonto:
0,96 eller 1,06%*
Bedriftskonto:
0,96 eller 1,06%*
IPS:
0,96%
Pensjon:
0,96%
* Med rebalansering
Prisdetaljer
Pris for fondet:
1,61%
Plattformavgift:
0,25%
Returprovisjon:
-0,90%
(Eventuell rebalansering:
0,10%)
Avkastning
Avkastning pr. 21.11
Siste måned:
−0,7%
Siste 6 måneder:
3,5%
Hittil i år:
−7,3%
Siste år:
−9,6%
Siste 3 år (per år):
6,2%
Siste 5 år (per år):
11,2%
Nøkkelinfo
Morningstar-rating:
2
ISIN:
LU0133099654
Forvaltningskapital:
6 378 807 172 kr
Kategori:
USA, Store selskaper, Verdi
NAV/Kurs (21.11.2025):
520 kr
Aksjer:
98,5%
Kontanter:
1,5%
Obligasjoner:
0,0%
Annet:
0,0%
Startdato:
02.01.2003
