Kron

T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund A USD

Risiko

Årlig pris

0,95%

Informasjon om fondet

Fondets mål er å gi langsiktig verdiøkning ved å investere hovedsakelig i en konservativ, variert porteføljebestående av omsettelige egenkapitalbaserte og egenkapitalrelaterte verdipapirer fra store, amerikanske selskaper.Fondet vil legge vekt på investering i selskaper som selger til diskonterte vurderinger i forhold til sine historiskegjennomsnittstall og/eller gjennomsnittet for sine respektive industrier.

Bærekraft

SFDR bærekraftsmål

Artikkel 8

Morningstar-globus

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Karbonrisiko

Lav

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Alphabet Inc Class C

4,0%

Procter & Gamble Co

3,8%

Charles Schwab Corp

2,8%

ConocoPhillips

2,8%

Samsung Electronics Co Ltd

2,7%

CSX Corp

2,7%

Bank of America Corp

2,6%

Chubb Ltd

2,6%

Colgate-Palmolive Co

2,3%

Coca-Cola Co

2,2%

Sektor

Finans

20,0%

Teknologi

17,5%

Helse

12,3%

Industri

9,6%

Energi

8,8%

Defensivt konsum

8,7%

Kommunikasjon

7,2%

Syklisk konsum

4,8%

Forsyning

4,7%

Eiendom

3,3%

Materialer

3,1%

Region

Nord-Amerika

89,5%

Europa

6,3%

Asia

4,2%

Land

USA

89,5%

Sør-Korea

2,7%

Sveits

2,6%

Frankrike

1,6%

Kina

1,5%

Tyskland

1,0%

Storbritannia

1,0%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

IPS

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

0,95 eller 1,05%*

Bedriftskonto:

0,95 eller 1,05%*

IPS:

0,95%

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,60%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,90%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Avkastning

Avkastning pr. 21.04

Siste dag:

0,3%

Siste uke:

0,5%

Siste måned:

4,9%

Siste 6 måneder:

3,4%

Hittil i år:

−0,3%

Siste år:

11,4%

Siste 3 år (per år):

6,9%

Siste 5 år (per år):

9,4%

Siste 10 år (per år):

9,9%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

2

ISIN:

LU0133099654

Forvaltningskapital:

4 861 954 070 kr

Kategori:

USA, Store selskaper, Verdi

NAV/Kurs (21.04.2026):

537 kr

Aksjer:

100,0%

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

0,0%

Annet:

0,0%

Startdato:

02.01.2003