Kron

T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund A USD

Risiko

Årlig pris

0,96%

Informasjon om fondet

Fondets mål er å gi langsiktig verdiøkning ved å investere hovedsakelig i en konservativ, variert porteføljebestående av omsettelige egenkapitalbaserte og egenkapitalrelaterte verdipapirer fra store, amerikanske selskaper.Fondet vil legge vekt på investering i selskaper som selger til diskonterte vurderinger i forhold til sine historiskegjennomsnittstall og/eller gjennomsnittet for sine respektive industrier.

Bærekraft

SFDR bærekraftsmål

Artikkel 8

Morningstar-globus

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Karbonrisiko

Lav

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Alphabet Inc Class C

4,4%

Procter & Gamble Co

3,6%

Bank of America Corp

3,2%

Charles Schwab Corp

3,0%

Coca-Cola Co

2,5%

ConocoPhillips

2,5%

Chubb Ltd

2,4%

Elevance Health Inc

2,4%

CSX Corp

2,3%

U.S. Bancorp

2,3%

Sektor

Finans

23,0%

Teknologi

15,1%

Helse

13,4%

Industri

9,1%

Defensivt konsum

8,5%

Kommunikasjon

7,7%

Energi

7,7%

Syklisk konsum

5,2%

Forsyning

4,6%

Eiendom

3,3%

Materialer

2,3%

Region

Nord-Amerika

90,8%

Europa

5,9%

Asia

3,3%

Land

USA

90,8%

Sveits

2,4%

Sør-Korea

1,7%

Kina

1,6%

Frankrike

1,5%

Tyskland

1,1%

Storbritannia

0,9%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

IPS

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

0,96 eller 1,06%*

Bedriftskonto:

0,96 eller 1,06%*

IPS:

0,96%

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,61%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,90%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Avkastning

Avkastning pr. 10.02

Siste dag:

−0,1%

Siste uke:

−0,3%

Siste måned:

−2,4%

Siste 6 måneder:

5,7%

Hittil i år:

-

Siste år:

−5,3%

Siste 3 år (per år):

7,3%

Siste 5 år (per år):

11,0%

Siste 10 år (per år):

10,8%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

2

ISIN:

LU0133099654

Forvaltningskapital:

5 266 788 461 kr

Kategori:

USA, Store selskaper, Verdi

NAV/Kurs (10.02.2026):

544 kr

Aksjer:

99,1%

Kontanter:

0,9%

Obligasjoner:

0,0%

Annet:

0,0%

Startdato:

02.01.2003