Kron

T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund A USD

Risiko

Årlig pris

0,96%

Informasjon om fondet

Fondets mål er å gi langsiktig verdiøkning ved å investere hovedsakelig i en konservativ, variert porteføljebestående av omsettelige egenkapitalbaserte og egenkapitalrelaterte verdipapirer fra store, amerikanske selskaper.Fondet vil legge vekt på investering i selskaper som selger til diskonterte vurderinger i forhold til sine historiskegjennomsnittstall og/eller gjennomsnittet for sine respektive industrier.

Bærekraft

SFDR bærekraftsmål

Artikkel 8

Morningstar-globus

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Karbonrisiko

Lav

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Coca-Cola Co

3,1%

Procter & Gamble Co

3,0%

CSX Corp

2,9%

Bank of America Corp

2,9%

Charles Schwab Corp

2,7%

Kenvue Inc

2,6%

Elevance Health Inc

2,5%

Wells Fargo & Co

2,4%

Alphabet Inc Class C

2,3%

ConocoPhillips

2,3%

Sektor

Finans

22,3%

Helse

12,6%

Teknologi

12,5%

Defensivt konsum

12,3%

Industri

9,3%

Energi

8,6%

Kommunikasjon

6,1%

Forsyning

5,8%

Syklisk konsum

5,7%

Eiendom

3,5%

Materialer

1,5%

Region

Nord-Amerika

93,6%

Europa

5,2%

Asia

1,2%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

IPS

Pensjon

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

0,96 eller 1,06%*

Bedriftskonto:

0,96 eller 1,06%*

IPS:

0,96%

Pensjon:

0,96%

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,61%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,90%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 14.08

Siste måned:

2,1%

Siste 6 måneder:

−10,3%

Hittil i år:

−7,6%

Siste år:

−0,7%

Siste 3 år (per år):

7,5%

Siste 5 år (per år):

13,3%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

2

ISIN:

LU0133099654

Forvaltningskapital:

8 507 823 585 kr

Kategori:

USA, Store selskaper, Verdi

NAV/Kurs (14.08.2025):

518 kr

Aksjer:

98,6%

Kontanter:

1,4%

Obligasjoner:

0,0%

Annet:

0,0%

Startdato:

02.01.2003