T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund A USD

Risiko

Årlig pris

0,95%

Informasjon om fondet

Fondets mål er å gi langsiktig verdiøkning ved å investere hovedsakelig i en konservativ, variert porteføljebestående av omsettelige egenkapitalbaserte og egenkapitalrelaterte verdipapirer fra store, amerikanske selskaper.Fondet vil legge vekt på investering i selskaper som selger til diskonterte vurderinger i forhold til sine historiskegjennomsnittstall og/eller gjennomsnittet for sine respektive industrier.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Amazon.com Inc

6,5%

Microsoft Corp

5,6%

Apple Inc

5,3%

Procter & Gamble Co

3,3%

ConocoPhillips

2,9%

CSX Corp

2,3%

Charles Schwab Corp

2,2%

U.S. Bancorp

2,1%

Chubb Ltd

2,1%

Colgate-Palmolive Co

2,0%

Sektor

Teknologi

23,6%

Finans

19,3%

Helse

14,5%

Syklisk konsum

11,1%

Energi

7,4%

Defensivt konsum

6,6%

Industri

6,4%

Forsyning

3,4%

Materialer

3,1%

Eiendom

2,4%

Kommunikasjon

2,3%

Region

Nord-Amerika

93,6%

Europa

4,9%

Asia

1,5%

Land

USA

93,6%

Sveits

2,0%

Kina

1,5%

Storbritannia

1,3%

Frankrike

1,2%

Tyskland

0,5%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

0,95 eller 1,05%*

Bedriftskonto:

0,95 eller 1,05%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,60%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,90%

Transaksjonskostnader:

0,14%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet

Avkastning

Avkastning pr. 16.10

Siste dag:

0,4%

Siste uke:

1,0%

Siste måned:

2,5%

Siste 6 måneder:

16,5%

Hittil i år:

15,2%

Siste år:

20,0%

Siste 3 år (per år):

12,0%

Siste 5 år (per år):

11,3%

Siste 10 år (per år):

11,1%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

3

ISIN:

LU0133099654

Forvaltningskapital:

6 404 938 733 kr

Kategori:

USA, Store selskaper, Verdi

NAV/Kurs (16.10.2026):

620 kr

Aksjer:

99,6%

Kontanter:

0,4%

Obligasjoner:

0,0%

Annet:

0,0%

Startdato:

02.01.2003

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 8

Morningstars rating for bærekraftsrisiko

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.