Kron

T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund A USD

Risiko

Årlig pris

0,96%

Informasjon om fondet

Fondets mål er å gi langsiktig verdiøkning ved å investere hovedsakelig i en konservativ, variert porteføljebestående av omsettelige egenkapitalbaserte og egenkapitalrelaterte verdipapirer fra store, amerikanske selskaper.Fondet vil legge vekt på investering i selskaper som selger til diskonterte vurderinger i forhold til sine historiskegjennomsnittstall og/eller gjennomsnittet for sine respektive industrier.

Bærekraft

SFDR bærekraftsmål

Artikkel 8

Morningstar-globus

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Karbonrisiko

Lav

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Alphabet Inc Class C

4,5%

Procter & Gamble Co

3,5%

Bank of America Corp

3,4%

Coca-Cola Co

3,1%

Charles Schwab Corp

2,7%

ConocoPhillips

2,3%

Elevance Health Inc

2,3%

Ameren Corp

2,2%

Amazon.com Inc

2,2%

Chubb Ltd

2,2%

Sektor

Finans

22,2%

Teknologi

14,5%

Helse

13,4%

Defensivt konsum

9,5%

Industri

9,3%

Energi

8,1%

Kommunikasjon

7,2%

Forsyning

5,9%

Syklisk konsum

5,2%

Eiendom

3,4%

Materialer

1,5%

Region

Nord-Amerika

90,8%

Europa

6,0%

Asia

3,2%

Land

USA

90,8%

Sveits

2,2%

Frankrike

1,9%

Kina

1,9%

Sør-Korea

1,4%

Tyskland

1,1%

Storbritannia

0,9%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

IPS

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

0,96 eller 1,06%*

Bedriftskonto:

0,96 eller 1,06%*

IPS:

0,96%

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,61%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,90%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Avkastning

Avkastning pr. 07.01

Siste dag:

0,5%

Siste uke:

1,5%

Siste måned:

2,8%

Siste 6 måneder:

8,0%

Hittil i år:

1,5%

Siste år:

−2,4%

Siste 3 år (per år):

9,2%

Siste 5 år (per år):

11,8%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

2

ISIN:

LU0133099654

Forvaltningskapital:

5 668 558 371 kr

Kategori:

USA, Store selskaper, Verdi

NAV/Kurs (07.01.2026):

551 kr

Aksjer:

98,8%

Kontanter:

1,2%

Obligasjoner:

0,0%

Annet:

0,0%

Startdato:

02.01.2003