Kron

T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund A USD

Risiko

Årlig pris

0,95%

Informasjon om fondet

Fondets mål er å gi langsiktig verdiøkning ved å investere hovedsakelig i en konservativ, variert porteføljebestående av omsettelige egenkapitalbaserte og egenkapitalrelaterte verdipapirer fra store, amerikanske selskaper.Fondet vil legge vekt på investering i selskaper som selger til diskonterte vurderinger i forhold til sine historiskegjennomsnittstall og/eller gjennomsnittet for sine respektive industrier.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Alphabet Inc Class C

4,4%

Advanced Micro Devices Inc

3,7%

Procter & Gamble Co

3,4%

Samsung Electronics Co Ltd

2,8%

ConocoPhillips

2,7%

CSX Corp

2,7%

Bank of America Corp

2,5%

Charles Schwab Corp

2,3%

Chubb Ltd

2,2%

Elevance Health Inc

2,2%

Sektor

Teknologi

22,8%

Finans

18,6%

Helse

14,3%

Syklisk konsum

9,8%

Industri

7,7%

Defensivt konsum

7,3%

Energi

7,1%

Forsyning

4,3%

Materialer

3,2%

Eiendom

2,5%

Kommunikasjon

2,4%

Region

Nord-Amerika

93,5%

Europa

4,9%

Asia

1,7%

Land

USA

93,5%

Sveits

2,4%

Kina

1,7%

Frankrike

1,2%

Storbritannia

0,8%

Tyskland

0,6%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

0,95 eller 1,05%*

Bedriftskonto:

0,95 eller 1,05%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,60%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,90%

Transaksjonskostnader:

0,14%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet

Avkastning

Avkastning pr. 20.07

Siste dag:

−0,7%

Siste uke:

−1,5%

Siste måned:

2,3%

Siste 6 måneder:

13,2%

Hittil i år:

13,7%

Siste år:

21,2%

Siste 3 år (per år):

12,4%

Siste 5 år (per år):

10,6%

Siste 10 år (per år):

10,5%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

3

ISIN:

LU0133099654

Forvaltningskapital:

5 897 280 289 kr

Kategori:

USA, Store selskaper, Verdi

NAV/Kurs (20.07.2026):

617 kr

Aksjer:

99,5%

Kontanter:

0,5%

Obligasjoner:

0,0%

Annet:

0,0%

Startdato:

02.01.2003

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 8

Morningstars rating for bærekraftsrisiko

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.