T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund A USD

Risiko

Årlig pris

0,95%

Informasjon om fondet

Fondets mål er å gi langsiktig verdiøkning ved å investere hovedsakelig i en konservativ, variert porteføljebestående av omsettelige egenkapitalbaserte og egenkapitalrelaterte verdipapirer fra store, amerikanske selskaper.Fondet vil legge vekt på investering i selskaper som selger til diskonterte vurderinger i forhold til sine historiskegjennomsnittstall og/eller gjennomsnittet for sine respektive industrier.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Amazon.com Inc

6,9%

Apple Inc

5,3%

Microsoft Corp

5,0%

Procter & Gamble Co

3,3%

ConocoPhillips

2,6%

Charles Schwab Corp

2,3%

CSX Corp

2,3%

Chubb Ltd

2,2%

U.S. Bancorp

2,2%

Colgate-Palmolive Co

2,1%

Sektor

Teknologi

20,7%

Finans

19,4%

Helse

14,0%

Syklisk konsum

11,8%

Energi

7,7%

Industri

7,4%

Defensivt konsum

6,8%

Forsyning

4,3%

Materialer

3,1%

Eiendom

2,5%

Kommunikasjon

2,4%

Region

Nord-Amerika

93,8%

Europa

4,7%

Asia

1,6%

Land

USA

93,8%

Sveits

2,2%

Kina

1,6%

Frankrike

1,2%

Storbritannia

0,8%

Tyskland

0,5%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

0,95 eller 1,05%*

Bedriftskonto:

0,95 eller 1,05%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,60%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,90%

Transaksjonskostnader:

0,14%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet

Avkastning

Avkastning pr. 03.09

Siste dag:

0,5%

Siste uke:

0,7%

Siste måned:

−1,1%

Siste 6 måneder:

13,0%

Hittil i år:

13,0%

Siste år:

19,4%

Siste 3 år (per år):

10,7%

Siste 5 år (per år):

10,4%

Siste 10 år (per år):

10,5%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

3

ISIN:

LU0133099654

Forvaltningskapital:

6 607 374 737 kr

Kategori:

USA, Store selskaper, Verdi

NAV/Kurs (03.09.2026):

613 kr

Aksjer:

98,9%

Kontanter:

1,1%

Obligasjoner:

0,0%

Annet:

0,0%

Startdato:

02.01.2003

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 8

Morningstars rating for bærekraftsrisiko

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.