Kron

T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund A USD

Risiko

Årlig pris

0,95%

Informasjon om fondet

Fondets mål er å gi langsiktig verdiøkning ved å investere hovedsakelig i en konservativ, variert porteføljebestående av omsettelige egenkapitalbaserte og egenkapitalrelaterte verdipapirer fra store, amerikanske selskaper.Fondet vil legge vekt på investering i selskaper som selger til diskonterte vurderinger i forhold til sine historiskegjennomsnittstall og/eller gjennomsnittet for sine respektive industrier.

Bærekraft

SFDR bærekraftsmål

Artikkel 8

Morningstar-globus

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Karbonrisiko

Lav

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Alphabet Inc Class C

4,6%

Procter & Gamble Co

3,8%

Charles Schwab Corp

3,1%

Bank of America Corp

2,9%

ConocoPhillips

2,7%

Coca-Cola Co

2,6%

CSX Corp

2,4%

Chubb Ltd

2,4%

U.S. Bancorp

2,3%

Elevance Health Inc

2,2%

Sektor

Finans

21,0%

Teknologi

16,9%

Helse

11,7%

Industri

9,2%

Defensivt konsum

8,8%

Energi

8,5%

Kommunikasjon

7,9%

Syklisk konsum

5,2%

Forsyning

4,4%

Eiendom

3,4%

Materialer

2,9%

Region

Nord-Amerika

90,3%

Europa

5,9%

Asia

3,8%

Land

USA

90,3%

Sveits

2,4%

Sør-Korea

2,2%

Kina

1,6%

Frankrike

1,5%

Tyskland

1,1%

Storbritannia

0,9%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

IPS

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

0,95 eller 1,05%*

Bedriftskonto:

0,95 eller 1,05%*

IPS:

0,95%

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,60%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,90%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Avkastning

Avkastning pr. 11.03

Siste dag:

−0,2%

Siste uke:

−1,6%

Siste måned:

−2,1%

Siste 6 måneder:

4,8%

Hittil i år:

−1,9%

Siste år:

−0,1%

Siste 3 år (per år):

7,4%

Siste 5 år (per år):

9,3%

Siste 10 år (per år):

9,9%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

2

ISIN:

LU0133099654

Forvaltningskapital:

4 928 876 501 kr

Kategori:

USA, Store selskaper, Verdi

NAV/Kurs (11.03.2026):

529 kr

Aksjer:

100,0%

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

0,0%

Annet:

0,0%

Startdato:

02.01.2003