T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund A USD

Risiko

Bærekraft

🌳

(2 av 3)

Pris

0,94%

Informasjon om fondet

Fondets mål er å gi langsiktig verdiøkning ved å investere hovedsakelig i en konservativ, variert porteføljebestående av omsettelige egenkapitalbaserte og egenkapitalrelaterte verdipapirer fra store, amerikanske selskaper.Fondet vil legge vekt på investering i selskaper som selger til diskonterte vurderinger i forhold til sine historiskegjennomsnittstall og/eller gjennomsnittet for sine respektive industrier.

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Coca-Cola Co

2,9%

Chubb Ltd

2,7%

Elevance Health Inc

2,6%

Wells Fargo & Co

2,4%

Bank of America Corp

2,3%

Johnson & Johnson

2,3%

The Hartford Financial Services Group Inc

2,2%

UnitedHealth Group Inc

2,1%

Fiserv Inc

2,1%

Kenvue Inc

2,0%

Sektor

Finans

19,5%

Helse

17,3%

Teknologi

12,9%

Industri

12,5%

Defensivt konsum

12,4%

Energi

9,1%

Forsyning

5,8%

Eiendom

4,6%

Kommunikasjon

3,0%

Syklisk konsum

1,5%

Materialer

1,4%

Region

Nord-Amerika

91,5%

Europa

6,7%

Asia

1,8%

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

0,94%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,59%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,90%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 11.09

Siste måned:

2,7%

Siste 6 måneder:

8,5%

Hittil i år:

17,6%

Siste år:

20,3%

Siste 3 år (per år):

13,4%

Siste 5 år (per år):

12,4%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

ISIN:

LU0133099654

Forvaltningskapital:

8 033 813 834 kr

Kategori:

USA, Store selskaper, Verdi

NAV/Kurs (11.09.2024):

537 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

2,0%

Aksjer:

98,0%

Annet:

0,0%

Startdato:

02.01.2003