Fidelity Funds - China Focus Fund A-USD

Risiko

Årlig pris

1,40%

Informasjon om fondet

Dette fondet fokuserer primært på Kina gjennom investeringer i Kinesiske verdipapirer i Kina og Hong Kong, samt verdipapirer i ikke Kinesiske bedrifter som har en signifikant del av sine inntekter fra Kina.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Tencent Holdings Ltd

10,0%

Prosus NV Ordinary Shares - Class N

4,8%

China Merchants Bank Co Ltd Class A

3,8%

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares

3,8%

NetEase Inc Ordinary Shares

3,0%

China Mengniu Dairy Co Ltd

3,0%

Zijin Mining Group Co Ltd Class H

2,9%

BOC Aviation Ltd Shs Unitary 144A/Reg S

2,6%

BYTEDANCE (PLACING)

2,5%

Trip.com Group Ltd

2,4%

Sektor

Syklisk konsum

29,8%

Kommunikasjon

14,6%

Finans

12,2%

Materialer

8,3%

Eiendom

7,8%

Industri

6,9%

Helse

6,4%

Energi

5,5%

Defensivt konsum

4,7%

Teknologi

2,2%

Forsyning

1,7%

Region

Asia

87,1%

Europa

7,0%

Latin-Amerika

4,4%

Nord-Amerika

1,5%

Land

Kina

72,9%

Hongkong

7,6%

Andre land

5,9%

Nederland

5,2%

Australia

2,1%

Brasil

1,6%

Storbritannia

1,4%

Indonesia

1,2%

Canada

1,0%

USA

0,5%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,40 eller 1,50%*

Bedriftskonto:

1,40 eller 1,50%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,90%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,75%

Transaksjonskostnader:

0,40%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet

Avkastning

Avkastning pr. 23.09

Siste dag:

−0,8%

Siste uke:

1,0%

Siste måned:

−3,4%

Siste 6 måneder:

−8,4%

Hittil i år:

−17,0%

Siste år:

−17,6%

Siste 3 år (per år):

0,4%

Siste 5 år (per år):

3,1%

Siste 10 år (per år):

4,9%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

4

ISIN:

LU0173614495

Forvaltningskapital:

19 532 636 536 kr

Kategori:

Kina

NAV/Kurs (23.09.2026):

631 kr

Aksjer:

96,5%

Kontanter:

2,8%

Obligasjoner:

0,7%

Annet:

0,0%

Startdato:

18.08.2003

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 6

Morningstars rating for bærekraftsrisiko

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.