Kron

Fidelity Funds - China Focus Fund A-USD

Risiko

Årlig pris

1,40%

Informasjon om fondet

Dette fondet fokuserer primært på Kina gjennom investeringer i Kinesiske verdipapirer i Kina og Hong Kong, samt verdipapirer i ikke Kinesiske bedrifter som har en signifikant del av sine inntekter fra Kina.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Tencent Holdings Ltd

7,8%

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares

4,7%

Prosus NV Ordinary Shares - Class N

4,7%

China Merchants Bank Co Ltd Class A

3,6%

BOC Aviation Ltd Shs Unitary 144A/Reg S

3,5%

China Construction Bank Corp Class H

3,0%

China Mengniu Dairy Co Ltd

2,5%

Trip.com Group Ltd

2,5%

Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H

2,5%

NetEase Inc Ordinary Shares

2,4%

Sektor

Syklisk konsum

27,7%

Kommunikasjon

15,0%

Finans

11,5%

Eiendom

9,1%

Industri

8,0%

Materialer

7,0%

Defensivt konsum

6,6%

Energi

6,3%

Teknologi

3,7%

Helse

3,3%

Forsyning

1,9%

Region

Asia

87,3%

Europa

6,7%

Latin-Amerika

3,8%

Nord-Amerika

2,3%

Land

Kina

70,7%

Hongkong

6,9%

Andre land

6,5%

Nederland

5,0%

Taiwan

2,5%

Australia

2,2%

Storbritannia

1,7%

Brasil

1,4%

USA

1,2%

Canada

1,1%

Indonesia

0,9%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,40 eller 1,50%*

Bedriftskonto:

1,40 eller 1,50%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,90%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,75%

Transaksjonskostnader:

0,40%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet

Avkastning

Avkastning pr. 25.06

Siste dag:

−1,7%

Siste uke:

−2,5%

Siste måned:

−4,3%

Siste 6 måneder:

−17,2%

Hittil i år:

−17,6%

Siste år:

−9,1%

Siste 3 år (per år):

−0,8%

Siste 5 år (per år):

1,7%

Siste 10 år (per år):

6,1%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

4

ISIN:

LU0173614495

Forvaltningskapital:

20 327 485 247 kr

Kategori:

Kina

NAV/Kurs (25.06.2026):

629 kr

Aksjer:

98,6%

Obligasjoner:

0,8%

Kontanter:

0,6%

Annet:

0,0%

Startdato:

18.08.2003

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 6

Morningstars rating for bærekraftsrisiko

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.