T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Equity Fund A USD

Risiko

Årlig pris

0,94%

Informasjon om fondet

Fondets må1 er å gi langsiktig verdiøkning ved å investere hovedsakelig i en variert portefølje bestående av omsettelige egenkapitalbaserte og egenkapitalrelaterte verdipapirer fra store, amerikanskebedrifter. Fondet vil legge vekt på investering i bedrifter med potensiale for bærekraftig inntektsvekst på overgjennomsnittet.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Alphabet Inc Class A

9,8%

NVIDIA Corp

9,7%

Advanced Micro Devices Inc

9,4%

Broadcom Inc

6,1%

Microsoft Corp

4,4%

Apple Inc

4,3%

Mastercard Inc Class A

3,1%

Meta Platforms Inc Class A

3,0%

Block Inc Class A

2,5%

Eli Lilly and Co

2,4%

Sektor

Teknologi

55,8%

Kommunikasjon

15,9%

Helse

9,3%

Finans

6,9%

Syklisk konsum

6,0%

Industri

5,9%

Eiendom

0,2%

Region

Nord-Amerika

93,6%

Asia

3,0%

Europa

1,4%

Latin-Amerika

1,1%

Afrika/Midt-Østen

0,9%

Land

USA

93,0%

Taiwan

1,6%

Nederland

1,4%

Brasil

1,1%

Singapore

1,1%

Israel

0,9%

Canada

0,6%

Sør-Korea

0,4%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

0,94 eller 1,04%*

Bedriftskonto:

0,94 eller 1,04%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,59%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,90%

Transaksjonskostnader:

0,18%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet

Avkastning

Avkastning pr. 09.09

Siste dag:

−0,5%

Siste uke:

−0,1%

Siste måned:

−4,6%

Siste 6 måneder:

8,8%

Hittil i år:

−4,4%

Siste år:

0,5%

Siste 3 år (per år):

14,6%

Siste 5 år (per år):

9,8%

Siste 10 år (per år):

17,5%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

4

ISIN:

LU0174119429

Forvaltningskapital:

22 588 264 788 kr

Kategori:

USA, Store selskaper, Vekst

NAV/Kurs (09.09.2026):

1 076 kr

Aksjer:

99,5%

Kontanter:

0,5%

Obligasjoner:

0,0%

Annet:

0,0%

Startdato:

13.11.2003

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 8

Morningstars rating for bærekraftsrisiko

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.