Janus Henderson Global Select Fund A2 USD

Risiko

Årlig pris

1,15%

Informasjon om fondet

Fondets mål er å oppnå en langsiktig avkastning som overskrider den langsiktige avkastningen som normalt oppnås i globale aksjemarkeder, ved å investere i en konsentrert portefølje av selskaper i globale markeder. Avkastningen vil bli en kombinasjon av kapitalgevinst og inntekter.Fondet vil investere i selskaper uansett kapitaliseringsverdi i markedet. Fondet vil normalt investere i en portefølje med 30-40 aksjeposter.Fondet kvoteres i USD og tidspunktet for verdiberegning er klokken 15:00 CET.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

NVIDIA Corp

6,3%

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

5,7%

ASML Holding NV

5,5%

Alphabet Inc Class A

5,0%

Amazon.com Inc

4,4%

Erste Group Bank AG.

3,7%

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

3,6%

St James's Place PLC

3,4%

Samsung Electronics Co Ltd

3,3%

Ferguson Enterprises Inc

2,9%

Sektor

Teknologi

29,5%

Finans

20,5%

Industri

13,9%

Kommunikasjon

9,8%

Helse

9,5%

Syklisk konsum

9,0%

Energi

2,7%

Materialer

2,6%

Forsyning

1,3%

Defensivt konsum

1,2%

Region

Nord-Amerika

58,2%

Europa

22,3%

Asia

18,0%

Afrika/Midt-Østen

1,4%

Land

USA

57,3%

Storbritannia

8,3%

Taiwan

5,9%

Nederland

5,7%

Sør-Korea

4,3%

Japan

4,0%

Østerrike

3,8%

Spania

3,8%

Kina

3,0%

Israel

1,4%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,15 eller 1,25%*

Bedriftskonto:

1,15 eller 1,25%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,65%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,75%

Transaksjonskostnader:

0,49%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet

Avkastning

Avkastning pr. 07.09

Siste dag:

0,2%

Siste uke:

0,2%

Siste måned:

−2,1%

Siste 6 måneder:

5,8%

Hittil i år:

2,3%

Siste år:

7,3%

Siste 3 år (per år):

13,0%

Siste 5 år (per år):

7,6%

Siste 10 år (per år):

12,6%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

3

ISIN:

LU0200076999

Forvaltningskapital:

4 124 965 171 kr

Kategori:

Globale, Store selskaper, Blanding

NAV/Kurs (07.09.2026):

272 kr

Aksjer:

96,4%

Kontanter:

2,5%

Annet:

1,1%

Obligasjoner:

0,0%

Startdato:

24.03.2005

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 8

Morningstars rating for bærekraftsrisiko

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.