JPM Europe Strategic Value A (acc) EUR

Risiko

Årlig pris

1,16%

Informasjon om fondet

Minst 67 % av underfondets kapital (eksklusive kontanter og kontantekvivalenter) vil bli investert i en stilmessig verdibasert portefølje med aksjepapirer i selskaper som er hjemmehørende i, eller har det meste av sin økonomiske virksomhet i, et europeisk land. Underfondet kan investere i aktiva pålydende enhver valuta, og valutaeksponeringen kan sikres. Underfondet kan bruke finansielle derivatinstrumenter med sikring av porteføljen eller effektiv porteføljeforvaltning som formål.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

JPM EUR Liqdty LVNAV X T0 acc.

5,1%

HSBC Holdings PLC

4,7%

Nestle SA

3,6%

Shell PLC

3,5%

Roche Holding AG Ordinary Shares new

3,0%

Novartis AG Registered Shares

2,7%

Allianz SE

2,7%

TotalEnergies SE

2,5%

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

2,3%

Banco Santander SA

2,1%

Sektor

Finans

46,1%

Energi

11,1%

Helse

9,8%

Defensivt konsum

8,6%

Industri

8,1%

Forsyning

4,1%

Kommunikasjon

3,8%

Syklisk konsum

3,2%

Materialer

3,1%

Eiendom

1,4%

Teknologi

0,7%

Region

Europa

98,0%

Nord-Amerika

1,5%

Latin-Amerika

0,3%

Afrika/Midt-Østen

0,2%

Land

Storbritannia

22,7%

Frankrike

15,2%

Sveits

13,2%

Tyskland

12,7%

Italia

8,5%

Spania

7,2%

Nederland

5,7%

Sverige

4,4%

Østerrike

2,2%

Danmark

1,7%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,16 eller 1,25%*

Bedriftskonto:

1,16 eller 1,25%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,73%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,83%

Transaksjonskostnader:

0,20%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet

Avkastning

Avkastning pr. 18.08

Siste dag:

−0,2%

Siste uke:

−1,0%

Siste måned:

1,5%

Siste 6 måneder:

6,2%

Hittil i år:

7,2%

Siste år:

16,9%

Siste 3 år (per år):

21,3%

Siste 5 år (per år):

16,1%

Siste 10 år (per år):

11,8%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

4

ISIN:

LU0210531983

Forvaltningskapital:

37 206 199 407 kr

Kategori:

Europa, Store selskaper, Verdi

NAV/Kurs (18.08.2026):

376 kr

Aksjer:

95,3%

Kontanter:

4,7%

Obligasjoner:

<0,1%

Annet:

0,0%

Startdato:

31.03.2005

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 8

Morningstars rating for bærekraftsrisiko

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.