Kron

JPM Europe Strategic Value A (acc) EUR

Risiko

Årlig pris

1,14%

Informasjon om fondet

Minst 67 % av underfondets kapital (eksklusive kontanter og kontantekvivalenter) vil bli investert i en stilmessig verdibasert portefølje med aksjepapirer i selskaper som er hjemmehørende i, eller har det meste av sin økonomiske virksomhet i, et europeisk land. Underfondet kan investere i aktiva pålydende enhver valuta, og valutaeksponeringen kan sikres. Underfondet kan bruke finansielle derivatinstrumenter med sikring av porteføljen eller effektiv porteføljeforvaltning som formål.

Bærekraft

SFDR bærekraftsmål

Artikkel 8

Morningstar-globus

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Karbonrisiko

Lav

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.)

5,1%

HSBC Holdings PLC

3,8%

Roche Holding AG

3,7%

Shell PLC

3,4%

Allianz SE

2,6%

TotalEnergies SE

2,1%

Novartis AG Registered Shares

2,0%

Nestle SA

1,9%

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

1,8%

Banco Santander SA

1,8%

Sektor

Finans

43,8%

Helse

10,8%

Energi

9,7%

Industri

8,1%

Syklisk konsum

6,3%

Defensivt konsum

5,7%

Kommunikasjon

5,0%

Materialer

4,1%

Forsyning

3,8%

Eiendom

2,3%

Teknologi

0,5%

Region

Europa

98,5%

Nord-Amerika

1,1%

Latin-Amerika

0,2%

Afrika/Midt-Østen

0,2%

Land

Storbritannia

25,7%

Tyskland

14,3%

Frankrike

12,4%

Sveits

11,2%

Italia

7,7%

Spania

6,5%

Nederland

5,6%

Sverige

5,0%

Norge

2,3%

Danmark

2,0%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

IPS

Pensjon

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,14 eller 1,24%*

Bedriftskonto:

1,14 eller 1,24%*

IPS:

1,14%

Pensjon:

1,14%

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,71%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,83%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 30.10

Siste måned:

1,2%

Siste 6 måneder:

11,7%

Hittil i år:

23,5%

Siste år:

22,7%

Siste 3 år (per år):

24,4%

Siste 5 år (per år):

21,1%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

4

ISIN:

LU0210531983

Forvaltningskapital:

25 244 110 414 kr

Kategori:

Europa, Store selskaper, Verdi

NAV/Kurs (30.10.2025):

324 kr

Aksjer:

95,6%

Kontanter:

3,7%

Annet:

0,5%

Obligasjoner:

0,2%

Startdato:

31.03.2005