JPM Europe Strategic Value A (acc) EUR

Risiko

Årlig pris

1,16%

Informasjon om fondet

Minst 67 % av underfondets kapital (eksklusive kontanter og kontantekvivalenter) vil bli investert i en stilmessig verdibasert portefølje med aksjepapirer i selskaper som er hjemmehørende i, eller har det meste av sin økonomiske virksomhet i, et europeisk land. Underfondet kan investere i aktiva pålydende enhver valuta, og valutaeksponeringen kan sikres. Underfondet kan bruke finansielle derivatinstrumenter med sikring av porteføljen eller effektiv porteføljeforvaltning som formål.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

HSBC Holdings PLC

4,5%

JPM EUR Liqdty LVNAV X T0 acc.

4,4%

Roche Holding AG Ordinary Shares new

4,1%

Nestle SA

3,6%

Shell PLC

3,2%

Banco Santander SA

2,7%

TotalEnergies SE

2,4%

Allianz SE

2,4%

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

1,9%

BNP Paribas Act. Cat.A

1,6%

Sektor

Finans

42,5%

Energi

11,2%

Helse

8,7%

Defensivt konsum

7,9%

Industri

7,9%

Materialer

5,7%

Kommunikasjon

5,0%

Forsyning

4,1%

Syklisk konsum

3,8%

Eiendom

1,7%

Teknologi

1,6%

Region

Europa

97,9%

Nord-Amerika

1,6%

Latin-Amerika

0,3%

Afrika/Midt-Østen

0,2%

Land

Storbritannia

23,4%

Frankrike

14,9%

Sveits

11,8%

Tyskland

11,3%

Italia

8,2%

Spania

7,9%

Nederland

5,5%

Sverige

5,3%

Norge

2,7%

Østerrike

2,3%

Tilgjengelig på kontotype

Med rebalanseringUten rebalansering

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,16 eller 1,25%*

Bedriftskonto:

1,16 eller 1,25%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,73%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,83%

Transaksjonskostnader:

0,20%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 02.07

Siste dag:

1,7%

Siste uke:

2,2%

Siste måned:

8,4%

Siste 6 måneder:

6,8%

Hittil i år:

7,0%

Siste år:

23,1%

Siste 3 år (per år):

20,5%

Siste 5 år (per år):

17,1%

Siste 10 år (per år):

12,3%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

ISIN:

LU0210531983

Forvaltningskapital:

35 549 358 040 kr

Kategori:

Europa, Store selskaper, Verdi

NAV/Kurs (02.07.2026):

379 kr

Aksjer:

95,1%

Kontanter:

4,9%

Obligasjoner:

0,1%

Annet:

0,0%

Startdato:

31.03.2005

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 8

Morningstars rating for bærekraftsrisiko

🌐

Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.