Kron

JPM Europe Strategic Value A (acc) EUR

Risiko

Årlig pris

1,16%

Informasjon om fondet

Minst 67 % av underfondets kapital (eksklusive kontanter og kontantekvivalenter) vil bli investert i en stilmessig verdibasert portefølje med aksjepapirer i selskaper som er hjemmehørende i, eller har det meste av sin økonomiske virksomhet i, et europeisk land. Underfondet kan investere i aktiva pålydende enhver valuta, og valutaeksponeringen kan sikres. Underfondet kan bruke finansielle derivatinstrumenter med sikring av porteføljen eller effektiv porteføljeforvaltning som formål.

Bærekraft

SFDR bærekraftsmål

Artikkel 8

Morningstar-globus

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Karbonrisiko

Lav

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.)

5,8%

HSBC Holdings PLC

4,5%

Roche Holding AG Ordinary Shares new

4,1%

Nestle SA

3,7%

Shell PLC

3,5%

Banco Santander SA

2,7%

TotalEnergies SE

2,6%

Allianz SE

2,5%

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

1,9%

BP PLC

1,7%

Sektor

Finans

42,4%

Energi

12,2%

Helse

8,7%

Defensivt konsum

8,2%

Industri

7,3%

Materialer

5,5%

Kommunikasjon

4,5%

Forsyning

4,5%

Syklisk konsum

3,5%

Eiendom

1,7%

Teknologi

1,5%

Region

Europa

98,0%

Nord-Amerika

1,5%

Latin-Amerika

0,3%

Afrika/Midt-Østen

0,2%

Land

Storbritannia

24,7%

Frankrike

14,8%

Sveits

11,9%

Tyskland

11,4%

Italia

8,3%

Spania

7,6%

Nederland

5,2%

Sverige

4,6%

Norge

2,8%

Østerrike

2,2%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,16 eller 1,25%*

Bedriftskonto:

1,16 eller 1,25%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,73%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,83%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Avkastning

Avkastning pr. 20.05

Siste dag:

0,3%

Siste uke:

1,5%

Siste måned:

−1,8%

Siste 6 måneder:

5,0%

Hittil i år:

−2,1%

Siste år:

13,1%

Siste 3 år (per år):

16,8%

Siste 5 år (per år):

15,5%

Siste 10 år (per år):

10,9%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

4

ISIN:

LU0210531983

Forvaltningskapital:

31 869 737 623 kr

Kategori:

Europa, Store selskaper, Verdi

NAV/Kurs (20.05.2026):

348 kr

Aksjer:

95,5%

Kontanter:

4,4%

Obligasjoner:

0,1%

Annet:

0,0%

Startdato:

31.03.2005