Kron

JPM Europe Strategic Value A (acc) EUR

Risiko

Årlig pris

1,14%

Informasjon om fondet

Minst 67 % av underfondets kapital (eksklusive kontanter og kontantekvivalenter) vil bli investert i en stilmessig verdibasert portefølje med aksjepapirer i selskaper som er hjemmehørende i, eller har det meste av sin økonomiske virksomhet i, et europeisk land. Underfondet kan investere i aktiva pålydende enhver valuta, og valutaeksponeringen kan sikres. Underfondet kan bruke finansielle derivatinstrumenter med sikring av porteføljen eller effektiv porteføljeforvaltning som formål.

Bærekraft

SFDR bærekraftsmål

Artikkel 8

Morningstar-globus

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Karbonrisiko

Lav

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.)

4,9%

Roche Holding AG

4,5%

HSBC Holdings PLC

4,1%

Nestle SA

3,4%

Shell PLC

3,1%

Banco Santander SA

2,8%

Allianz SE

2,3%

TotalEnergies SE

2,1%

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

2,1%

BNP Paribas Act. Cat.A

1,6%

Sektor

Finans

43,9%

Energi

9,8%

Helse

9,7%

Industri

7,6%

Defensivt konsum

7,0%

Syklisk konsum

5,5%

Materialer

5,5%

Forsyning

4,1%

Kommunikasjon

3,9%

Eiendom

2,0%

Teknologi

1,2%

Region

Europa

97,7%

Nord-Amerika

1,9%

Latin-Amerika

0,3%

Afrika/Midt-Østen

0,2%

Land

Storbritannia

25,0%

Frankrike

14,1%

Tyskland

12,6%

Sveits

12,0%

Italia

7,7%

Spania

7,4%

Sverige

4,9%

Nederland

4,9%

Østerrike

2,1%

Danmark

1,9%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

IPS

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,14 eller 1,24%*

Bedriftskonto:

1,14 eller 1,24%*

IPS:

1,14%

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,71%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,83%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Avkastning

Avkastning pr. 18.02

Siste dag:

0,5%

Siste uke:

0,2%

Siste måned:

0,2%

Siste 6 måneder:

10,0%

Hittil i år:

0,9%

Siste år:

23,4%

Siste 3 år (per år):

19,7%

Siste 5 år (per år):

18,4%

Siste 10 år (per år):

11,5%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

4

ISIN:

LU0210531983

Forvaltningskapital:

30 618 900 720 kr

Kategori:

Europa, Store selskaper, Verdi

NAV/Kurs (18.02.2026):

356 kr

Aksjer:

95,0%

Kontanter:

4,8%

Obligasjoner:

0,2%

Annet:

0,0%

Startdato:

31.03.2005