GS Glb Sm Cp CORE Eq Base Inc USD Snap

Risiko

Årlig pris

1,02%

Informasjon om fondet

The Portfolio seeks long-term capital appreciation by investing primarily in equity securities of small capitalisation companies that are domiciled anywhere in the world.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

SanDisk Corp Ordinary Shares

1,7%

Hecla Mining Co

1,1%

The Cheesecake Factory Inc

1,1%

Aramark

1,0%

Texas Roadhouse Inc

1,0%

Kadant Inc

0,9%

Kirby Corp

0,9%

SoFi Technologies Inc Ordinary Shares

0,9%

Knowles Corp

0,8%

Zeta Global Holdings Corp Class A

0,8%

Sektor

Industri

19,8%

Teknologi

16,0%

Finans

13,2%

Syklisk konsum

11,9%

Helse

11,9%

Materialer

10,1%

Eiendom

5,9%

Energi

5,1%

Kommunikasjon

4,1%

Defensivt konsum

1,4%

Forsyning

0,6%

Region

Nord-Amerika

68,9%

Asia

16,3%

Europa

13,4%

Afrika/Midt-Østen

1,1%

Latin-Amerika

0,3%

Land

USA

63,9%

Japan

12,1%

Canada

5,1%

Storbritannia

3,8%

Australia

3,0%

Tyskland

2,0%

Sverige

1,8%

Frankrike

1,8%

Israel

1,1%

Sveits

1,0%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,02 eller 1,13%*

Bedriftskonto:

1,02 eller 1,13%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,40%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,63%

Transaksjonskostnader:

0,80%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet

Avkastning

Avkastning pr. 03.11

Siste dag:

−0,8%

Siste uke:

−0,5%

Siste måned:

−4,0%

Siste 6 måneder:

4,4%

Hittil i år:

4,2%

Siste år:

8,9%

Siste 3 år (per år):

14,3%

Siste 5 år (per år):

10,9%

Siste 10 år (per år):

12,6%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

5

ISIN:

LU0245330005

Forvaltningskapital:

34 090 804 633 kr

Kategori:

Globale, Små/mellomstore selskaper

NAV/Kurs (03.11.2026):

425 kr

Aksjer:

98,0%

Kontanter:

1,9%

Annet:

0,1%

Obligasjoner:

0,0%

Startdato:

03.08.2006

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 8

Morningstars rating for bærekraftsrisiko

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.