GS Glb Sm Cp CORE Eq Base Inc USD Snap

Risiko

Årlig pris

1,02%

Informasjon om fondet

The Portfolio seeks long-term capital appreciation by investing primarily in equity securities of small capitalisation companies that are domiciled anywhere in the world.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

SanDisk Corp Ordinary Shares

2,1%

Cmrc/Cme Eminirus2k 9/2026

1,3%

Aramark

1,1%

Knowles Corp

1,0%

TTM Technologies Inc

1,0%

OneMain Holdings Inc

0,9%

XPO Inc

0,9%

PNC Financial Services Group Inc

0,9%

Clean Harbors Inc

0,9%

Seagate Technology Holdings PLC

0,8%

Sektor

Teknologi

19,7%

Industri

18,8%

Finans

15,1%

Syklisk konsum

12,0%

Helse

9,7%

Materialer

7,9%

Eiendom

6,0%

Energi

4,4%

Kommunikasjon

4,2%

Defensivt konsum

1,9%

Forsyning

0,6%

Region

Nord-Amerika

70,3%

Asia

15,6%

Europa

12,9%

Afrika/Midt-Østen

1,1%

Latin-Amerika

<0,1%

Land

USA

65,8%

Japan

11,5%

Canada

4,5%

Storbritannia

3,2%

Australia

2,9%

Frankrike

2,0%

Tyskland

2,0%

Sverige

1,7%

Israel

1,0%

Kina

0,9%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,02 eller 1,13%*

Bedriftskonto:

1,02 eller 1,13%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,40%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,63%

Transaksjonskostnader:

0,80%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet

Avkastning

Avkastning pr. 18.09

Siste dag:

−1,0%

Siste uke:

0,3%

Siste måned:

−3,6%

Siste 6 måneder:

10,0%

Hittil i år:

6,3%

Siste år:

11,7%

Siste 3 år (per år):

14,6%

Siste 5 år (per år):

11,7%

Siste 10 år (per år):

12,4%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

5

ISIN:

LU0245330005

Forvaltningskapital:

34 809 719 215 kr

Kategori:

Globale, Små/mellomstore selskaper

NAV/Kurs (18.09.2026):

430 kr

Aksjer:

99,8%

Annet:

0,1%

Kontanter:

0,1%

Obligasjoner:

0,0%

Startdato:

03.08.2006

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 8

Morningstars rating for bærekraftsrisiko

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.