GS Glb Sm Cp CORE Eq Base Inc USD Snap

Risiko

Årlig pris

1,02%

Informasjon om fondet

The Portfolio seeks long-term capital appreciation by investing primarily in equity securities of small capitalisation companies that are domiciled anywhere in the world.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

SanDisk Corp Ordinary Shares

1,6%

E-Mini Russ 2000 Jun26 Xcme 20260618

1,2%

Knowles Corp

1,1%

Aramark

1,1%

XPO Inc

1,0%

TTM Technologies Inc

1,0%

Roku Inc Class A

0,9%

Kirby Corp

0,9%

Moog Inc Class A

0,9%

Construction Partners Inc Class A

0,9%

Sektor

Industri

19,4%

Teknologi

19,1%

Finans

14,4%

Syklisk konsum

11,2%

Materialer

9,1%

Helse

8,5%

Eiendom

5,8%

Energi

5,1%

Kommunikasjon

3,7%

Defensivt konsum

2,8%

Forsyning

1,0%

Region

Nord-Amerika

68,0%

Asia

16,7%

Europa

13,4%

Afrika/Midt-Østen

1,7%

Latin-Amerika

0,3%

Land

USA

63,4%

Japan

12,2%

Canada

4,6%

Australia

3,3%

Storbritannia

3,1%

Frankrike

2,4%

Tyskland

2,0%

Sverige

2,0%

Israel

1,5%

Sveits

0,9%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,02 eller 1,13%*

Bedriftskonto:

1,02 eller 1,13%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,40%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,63%

Transaksjonskostnader:

0,80%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet

Avkastning

Avkastning pr. 04.08

Siste dag:

1,3%

Siste uke:

1,6%

Siste måned:

−3,4%

Siste 6 måneder:

6,8%

Hittil i år:

9,2%

Siste år:

21,1%

Siste 3 år (per år):

16,6%

Siste 5 år (per år):

12,3%

Siste 10 år (per år):

12,5%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

5

ISIN:

LU0245330005

Forvaltningskapital:

35 589 925 393 kr

Kategori:

Globale, Små/mellomstore selskaper

NAV/Kurs (04.08.2026):

448 kr

Aksjer:

98,3%

Kontanter:

1,7%

Annet:

0,1%

Obligasjoner:

0,0%

Startdato:

03.08.2006

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 8

Morningstars rating for bærekraftsrisiko

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.