Schroder ISF Latin American A Acc EUR

Risiko

Årlig pris

1,35%

Informasjon om fondet

Fondet investerer i aksjer i Latin- Amerika.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR

9,3%

Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A

7,0%

Itau Unibanco Holding SA ADR

6,7%

Vale SA ADR

6,1%

Grupo Mexico SAB de CV Class B

4,1%

Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O

4,0%

Banco BTG Pactual S.A. Units Cons of 1 Sh ' 2 Pfd Shs -A-

3,3%

B3 SA - Brasil Bolsa Balcao

3,2%

Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo

3,1%

Cemex SAB de CV

3,1%

Sektor

Finans

34,6%

Materialer

25,2%

Energi

11,0%

Forsyning

9,0%

Industri

7,4%

Defensivt konsum

4,6%

Syklisk konsum

2,2%

Kommunikasjon

2,2%

Eiendom

2,1%

Helse

1,7%

Region

Latin-Amerika

95,4%

Nord-Amerika

4,6%

Land

Brasil

60,3%

Mexico

24,3%

Chile

5,4%

Peru

4,7%

USA

2,9%

Canada

1,8%

Colombia

0,7%

Tilgjengelig på kontotype

Med rebalanseringUten rebalansering

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,35 eller 1,45%*

Bedriftskonto:

1,35 eller 1,45%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,85%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,75%

Transaksjonskostnader:

0,19%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 09.06

Siste dag:

−0,6%

Siste uke:

−2,6%

Siste måned:

−7,4%

Siste 6 måneder:

1,8%

Hittil i år:

−1,0%

Siste år:

17,5%

Siste 3 år (per år):

4,0%

Siste 5 år (per år):

7,9%

Siste 10 år (per år):

8,8%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

ISIN:

LU0248181363

Forvaltningskapital:

4 524 599 654 kr

Kategori:

Latin-Amerika

NAV/Kurs (09.06.2026):

549 kr

Aksjer:

96,0%

Annet:

3,2%

Kontanter:

0,8%

Obligasjoner:

0,0%

Startdato:

22.03.2006

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 6

Morningstars rating for bærekraftsrisiko

🌐

Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.