Kron

Schroder ISF Latin American A Acc EUR

Risiko

Årlig pris

1,35%

Informasjon om fondet

Fondet investerer i aksjer i Latin- Amerika.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR

8,1%

Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A

6,8%

Vale SA ADR

6,7%

Itau Unibanco Holding SA ADR

6,5%

Grupo Mexico SAB de CV Class B

5,0%

Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O

3,9%

Credicorp Ltd

3,6%

Cemex SAB de CV

3,6%

Banco BTG Pactual S.A. Units Cons of 1 Sh ' 2 Pfd Shs -A-

3,1%

B3 SA - Brasil Bolsa Balcao

3,0%

Sektor

Finans

36,5%

Materialer

21,9%

Forsyning

9,9%

Energi

9,4%

Defensivt konsum

6,8%

Industri

6,5%

Eiendom

2,7%

Kommunikasjon

2,7%

Syklisk konsum

2,2%

Helse

1,4%

Region

Latin-Amerika

96,0%

Nord-Amerika

4,0%

Land

Brasil

58,6%

Mexico

25,3%

Chile

5,6%

Peru

5,4%

USA

2,7%

Canada

1,3%

Colombia

1,2%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,35 eller 1,45%*

Bedriftskonto:

1,35 eller 1,45%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,85%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,75%

Transaksjonskostnader:

0,19%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet

Avkastning

Avkastning pr. 24.07

Siste dag:

−1,1%

Siste uke:

1,7%

Siste måned:

0,7%

Siste 6 måneder:

−2,2%

Hittil i år:

5,9%

Siste år:

25,5%

Siste 3 år (per år):

6,4%

Siste 5 år (per år):

8,9%

Siste 10 år (per år):

8,3%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

4

ISIN:

LU0248181363

Forvaltningskapital:

4 969 861 370 kr

Kategori:

Latin-Amerika

NAV/Kurs (24.07.2026):

588 kr

Aksjer:

96,9%

Annet:

3,5%

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

−0,4%

Startdato:

22.03.2006

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 6

Morningstars rating for bærekraftsrisiko

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.