Schroder ISF Latin American A Acc EUR

Risiko

Årlig pris

1,35%

Informasjon om fondet

Fondet investerer i aksjer i Latin- Amerika.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR

8,1%

Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A

8,1%

Itau Unibanco Holding SA ADR

8,1%

Vale SA ADR

5,8%

Grupo Mexico SAB de CV Class B

4,8%

Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O

4,2%

Cemex SAB de CV

3,4%

America Movil SAB de CV ADR - Series B

3,4%

Credicorp Ltd

3,2%

Banco BTG Pactual S.A. Units Cons of 1 Sh ' 2 Pfd Shs -A-

3,2%

Sektor

Finans

36,7%

Materialer

21,8%

Energi

10,8%

Forsyning

8,4%

Industri

6,7%

Defensivt konsum

6,6%

Syklisk konsum

3,4%

Kommunikasjon

3,3%

Eiendom

2,3%

Region

Latin-Amerika

95,2%

Nord-Amerika

4,8%

Land

Brasil

58,9%

Mexico

24,4%

Chile

6,4%

Peru

4,2%

USA

3,3%

Canada

1,5%

Colombia

1,4%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,35 eller 1,45%*

Bedriftskonto:

1,35 eller 1,45%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,85%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,75%

Transaksjonskostnader:

0,20%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet

Avkastning

Avkastning pr. 08.09

Siste dag:

−0,4%

Siste uke:

3,1%

Siste måned:

0,2%

Siste 6 måneder:

2,0%

Hittil i år:

6,0%

Siste år:

19,5%

Siste 3 år (per år):

7,4%

Siste 5 år (per år):

9,8%

Siste 10 år (per år):

8,2%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

3

ISIN:

LU0248181363

Forvaltningskapital:

4 668 841 321 kr

Kategori:

Latin-Amerika

NAV/Kurs (08.09.2026):

588 kr

Aksjer:

97,6%

Annet:

1,8%

Kontanter:

0,7%

Obligasjoner:

0,0%

Startdato:

22.03.2006

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 6

Morningstars rating for bærekraftsrisiko

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.