Schroder ISF Latin American A Acc EUR

Risiko

Årlig pris

1,35%

Informasjon om fondet

Fondet investerer i aksjer i Latin- Amerika.

Bærekraft

SFDR bærekraftsmål

Artikkel 6

Morningstar-globus

🌐

Karbonrisiko

Lav

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

United States Treasury Bills 0%

9,2%

Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR

7,6%

Itau Unibanco Holding SA ADR

7,5%

Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A

6,5%

Vale SA ADR

5,9%

Grupo Mexico SAB de CV Class B

5,5%

Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O

4,2%

B3 SA - Brasil Bolsa Balcao

3,4%

Banco BTG Pactual S.A. Units Cons of 1 Sh ' 2 Pfd Shs -A-

3,4%

Cemex SAB de CV

3,3%

Sektor

Finans

35,3%

Materialer

21,5%

Energi

14,9%

Forsyning

10,2%

Industri

6,0%

Defensivt konsum

4,9%

Syklisk konsum

2,7%

Helse

2,1%

Kommunikasjon

1,6%

Eiendom

0,9%

Region

Latin-Amerika

97,4%

Nord-Amerika

2,6%

Land

Brasil

67,1%

Mexico

21,8%

Peru

4,4%

Chile

3,4%

Canada

1,5%

USA

1,2%

Colombia

0,7%

Tilgjengelig på kontotype

Med rebalanseringUten rebalansering

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

IPS

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,35 eller 1,45%*

Bedriftskonto:

1,35 eller 1,45%*

IPS:

1,35%

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,85%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,75%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 24.04

Siste dag:

−1,0%

Siste uke:

−3,6%

Siste måned:

5,4%

Siste 6 måneder:

20,0%

Hittil i år:

9,9%

Siste år:

34,9%

Siste 3 år (per år):

12,1%

Siste 5 år (per år):

12,7%

Siste 10 år (per år):

9,9%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

ISIN:

LU0248181363

Forvaltningskapital:

5 202 049 235 kr

Kategori:

Latin-Amerika

NAV/Kurs (24.04.2026):

608 kr

Aksjer:

94,8%

Annet:

3,9%

Kontanter:

1,3%

Obligasjoner:

0,0%

Startdato:

22.03.2006