Schroder ISF Latin American A Acc EUR

Risiko

Årlig pris

1,36%

Informasjon om fondet

Fondet investerer i aksjer i Latin- Amerika.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR

9,0%

Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A

8,3%

Itau Unibanco Holding SA ADR

7,5%

Vale SA ADR

6,0%

Grupo Mexico SAB de CV Class B

5,3%

Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O

4,4%

Cemex SAB de CV

3,3%

Southern Copper Corp

3,2%

America Movil SAB de CV ADR - Series B

3,2%

Banco BTG Pactual S.A. Units Cons of 1 Sh ' 2 Pfd Shs -A-

3,1%

Sektor

Finans

38,0%

Materialer

18,1%

Energi

11,8%

Forsyning

8,8%

Industri

7,3%

Defensivt konsum

6,5%

Syklisk konsum

2,7%

Kommunikasjon

2,6%

Eiendom

2,6%

Helse

1,7%

Region

Latin-Amerika

95,3%

Nord-Amerika

4,7%

Land

Brasil

61,9%

Mexico

22,5%

Chile

5,3%

Peru

4,4%

USA

3,1%

Canada

1,6%

Colombia

1,3%

Tilgjengelig på kontotype

Med rebalanseringUten rebalansering

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,36 eller 1,46%*

Bedriftskonto:

1,36 eller 1,46%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,86%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,75%

Transaksjonskostnader:

0,16%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 23.10

Siste dag:

−1,1%

Siste uke:

−1,8%

Siste måned:

4,9%

Siste 6 måneder:

1,2%

Hittil i år:

12,3%

Siste år:

24,5%

Siste 3 år (per år):

10,5%

Siste 5 år (per år):

14,9%

Siste 10 år (per år):

8,3%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

ISIN:

LU0248181363

Forvaltningskapital:

5 055 275 157 kr

Kategori:

Latin-Amerika

NAV/Kurs (23.10.2026):

623 kr

Aksjer:

96,8%

Kontanter:

1,8%

Annet:

1,4%

Obligasjoner:

0,0%

Startdato:

22.03.2006

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 6

Morningstars rating for bærekraftsrisiko

🌐

Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.