Fidelity Funds - European Value Fund A-Acc-EUR

Risiko

Årlig pris

1,40%

Informasjon om fondet

The fund aims to achieve capital growth over the long term. The fund invests at least 70% of its assets, in equities of companies that are listed, headquartered, or do most of their business in Europe. The fund aims to invest in companies that the Investment Manager considers to be undervalued. The fund may also invest in money market instruments.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

TotalEnergies SE

5,0%

Evolution AB

4,7%

BNP Paribas Act. Cat.A

4,3%

AXA SA

4,0%

NatWest Group PLC

3,6%

Carlsberg AS Class B

3,0%

BT Group PLC

3,0%

Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B

2,8%

Sodexo

2,7%

GN Store Nord AS

2,6%

Sektor

Finans

23,1%

Energi

16,3%

Industri

14,5%

Syklisk konsum

12,8%

Materialer

9,9%

Defensivt konsum

8,0%

Helse

6,7%

Kommunikasjon

4,8%

Teknologi

2,8%

Forsyning

1,0%

Region

Europa

98,6%

Asia

1,4%

Land

Frankrike

28,0%

Storbritannia

19,3%

Sverige

13,3%

Danmark

7,7%

Tyskland

6,5%

Norge

4,8%

Nederland

4,4%

Belgia

3,7%

Finland

3,4%

Spania

3,0%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,40 eller 1,50%*

Bedriftskonto:

1,40 eller 1,50%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,90%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,75%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet

Avkastning

Avkastning pr. 17.09

Siste dag:

1,3%

Siste uke:

2,2%

Siste måned:

0,3%

Siste 6 måneder:

3,2%

Hittil i år:

−3,3%

Siste år:

2,6%

Siste 3 år (per år):

8,4%

Siste 5 år (per år):

8,2%

Siste 10 år (per år):

8,3%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

-

ISIN:

LU0251129549

Forvaltningskapital:

1 822 206 815 kr

Kategori:

Europa, Store selskaper, Verdi

NAV/Kurs (17.09.2026):

287 kr

Aksjer:

99,2%

Kontanter:

0,8%

Annet:

<0,1%

Obligasjoner:

0,0%

Startdato:

03.07.2006

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 8

Morningstars rating for bærekraftsrisiko

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.